旗天科技:非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

旗天科技集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况专项报告
二○二一年度关于旗天科技集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA11964 号
旗天科技集团股份有限公司全体股东：
我们审计了旗天科技集团股份有限公司(以下简称“旗天科技”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流
量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11962 号的
无保留意见审计报告。
旗天科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是旗天科技管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计旗天科技2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解旗天科技2021年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第1页本报告仅供旗天科技为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二二年四月二十五日专项报告第2页旗天科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021年度
2021年度占2021年度2021年期
占用方与上市公司上市公司核算2021年期初占占用资金非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金偿还累计末占用资占用形成原因占用性质
的关联关系的会计科目用资金余额的利息(如额（不含利息）发生金额金余额
有)
控股股东、实际控制非经营性占用人及其附属企业非经营性占用小计
前控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企业非经营性占用小计其他关联方及附属非经营性占用企业小计总计
2021年度
2021年度往2021年度2021年期往来性质
往来方与上市公司上市公司核算2021年期初往往来资金其它关联资金往来资金往来方名称来累计发生金偿还累计末往来资往来形成原因（经营性往来、的关联关系的会计科目来资金余额的利息(如额（不含利息）发生金额金余额非经营性往来）
有)
控股股东、实际控制人及其附属企业
上海旗沃信息技术有限公司子公司其他应收款15512.63753.031834.3314431.33借款非经营性往来款
上海合晖保险经纪有限公司子公司其他应收款1798.12183.8693.470.592074.86借款及往来款非经营性往来款
上海村口网络科技有限公司子公司其他应收款27.20222.80150.00100.00借款非经营性往来款上市公司的子公司
江苏小旗欧飞科技有限公司子公司其他应收款5005.7542.745048.49借款非经营性往来款及其附属企业
江苏村口科技有限公司子公司下属子公司其他应收款290.93290.93借款及往来款非经营性往来款
上海敬众科技股份有限公司子公司下属子公司其他应收款145.3784.86230.23往来款非经营性往来款
上海旗计智能科技有限公司子公司其他应收款257.602.30259.90往来款非经营性往来款汇总表第1页2021年度
2021年度占2021年度2021年期
占用方与上市公司上市公司核算2021年期初占占用资金非经营性资金占用资金占用方名称用累计发生金偿还累计末占用资占用形成原因占用性质
的关联关系的会计科目用资金余额的利息(如额（不含利息）发生金额金余额
有)董事张莉担任董事
上海邦道信息技术有限公司应收账款1843.5912513.3011536.702820.20销售经营性往来款的公司之子公司董事张莉担任董事上海瀚之友信息技术服务有限公
其他关联方及其附的公司之子公司的预付账款16.5316.53采购经营性往来款司属企业分公司董事张莉担任董事上海瀚之友信息技术服务有限公
的公司之子公司的预付账款7.927.92租赁款经营性往来款司分公司
总计---24590.2613322.50889.2418885.4919916.52--本表已于2022年4月25日获董事会批准。
法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________（以下无正文）汇总表第2页