中视传媒:中视传媒股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600088证券简称：中视传媒
中视传媒股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长唐世鼎、总经理王钧、总会计师蔡中玉及财务部经理罗京媛保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入201388759.280.56
归属于上市公司股东的净利润-30787279.95不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-32424928.20不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-203634425.91不适用
基本每股收益（元/股）-0.077不适用
稀释每股收益（元/股）-0.077不适用
加权平均净资产收益率（%）-2.93不适用本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产1465077039.631644543267.72-10.91
1/112022年第一季度报告
归属于上市公司股东的
1035577266.871066364546.82-2.89
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-48187.95
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定1456700.00量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12836.99主要系个人所得税手
续费返还、增值税加计
其他符合非经常性损益定义的损益项目872550.20
扣除、增值税减免、其他税费减免
减：所得税影响额573028.26
少数股东权益影响额（税后）83222.73
合计1637648.25
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-50.81本报告期购买银行理财产品所致。
报告期末，交易性金融资产为160000000.00元。系本交易性金融资产不适用报告期购买了银行理财产品所致。
应收账款-45.98本报告期收回广告业务应收款项所致。
其他应收款36.22本报告期项目制作款增加所致。
存货97.46本报告期影视制作存货增加所致。
其他权益工具投本报告期参股中视融合（上海）企业管理合伙企业（有限
384.62资合伙），对外投资增加所致。
在建工程70.55本报告期景区分公司修建工程增加所致。
应付账款-96.59本报告期支付了影视业务应付款所致。
合同负债-30.21本报告期合同负债结转收入所致。
应付职工薪酬-96.31本报告期支付了职工薪酬所致。
应交税费-34.86本报告期缴纳了应交税费所致。
2/112022年第一季度报告
财务费用较上年同期变动-117.87%，系本报告期租赁负债财务费用不适用的利息费用较上年同期增加所致。
投资收益较上年同期变动149.06%，系本报告期被投资公投资收益不适用司净利润较上年同期下降所致。
信用减值损失-117.15本报告期计提坏账准备较上年同期减少所致。
所得税费用较上年同期变动141.94%，系本报告期公司经所得税费用不适用营亏损较上年同期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动31.37%，系经营活动产生的不适用本报告期影视业务经营活动产生的现金流量净流出较上现金流量净额年同期大幅增加所致。
投资活动产生的投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动-46.71%，不适用现金流量净额系本报告期投资理财支付的现金较上年同期减少所致。
筹资活动产生的筹资活动产生的现金流量净额为-2922292.63元，系本不适用现金流量净额报告期支付租赁负债所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股
27891无
总数东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态中央电视台无锡太湖
国有法人21618219454.370无-影视城
中国国际电视总公司国有法人33516630.840无-北京中电高科技电视
国有法人33516630.840无-发展有限公司北京未来广告有限公
国有法人33516630.840无-司
董小琳境内自然人30010620.750未知-
张宏伟境内自然人14035720.350未知-
郑小华境内自然人11534380.290未知-
马红光境内自然人11400000.290未知-北京荧屏汽车租赁有
国有法人11172210.280无-限公司
李岩境内自然人10986200.280未知-前10名无限售条件股东持股情况
3/112022年第一季度报告
股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中央电视台无锡太湖
216182194人民币普通股216182194
影视城中国国际电视总公司3351663人民币普通股3351663北京中电高科技电视
3351663人民币普通股3351663
发展有限公司北京未来广告有限公
3351663人民币普通股3351663
司董小琳3001062人民币普通股3001062张宏伟1403572人民币普通股1403572郑小华1153438人民币普通股1153438马红光1140000人民币普通股1140000北京荧屏汽车租赁有
1117221人民币普通股1117221
限公司李岩1098620人民币普通股1098620
1、中央电视台无锡太湖影视城是公司第一大股东。上述股东中
发起人股东中央电视台无锡太湖影视城、中国国际电视总公司的实际
控制人是中央电视台，发起人股东北京中电高科技电视发展有限公司、北京未来广告有限公司、北京荧屏汽车租赁有限公司系中国国际电视总公司的子公司。
上述股东关联关系或2018年3月21日，中共中央印发的《深化党和国家机构改革方一致行动的说明案》决定，整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台。中央广播电视总台已于
2018年4月19日挂牌。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
2、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系，也未知其是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东及前10名1、董小琳通过普通账户持有104900股，通过信用担保账户持有无限售股东参与融资2896162股。
融券及转融通业务情2、郑小华通过普通账户持有204500股，通过信用担保账户持有况说明（如有）948938股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用1、公司第八届董事会第十二次会议、2020年年度股东大会审议通过了《关于中视传媒使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。报告期内，公司滚动使用1.6亿元自有闲置资金，购买了交通银行蕴通财富定期型结构性存款166天（黄金挂钩看涨）产品、交通银行蕴通财富定期型结
构性存款159天（黄金挂钩看涨）产品。
具体内容详见公司于2021年4月17日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十二
4/112022年第一季度报告次会议决议公告》（临2021-09）、《中视传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（临2021-14），2021年5月27日披露的《中视传媒股份有限公司2020年年度股东大会决议公告》（临2021-19），2022年1月29日披露的《中视传媒股份有限公司委托理财公告》（临2022-02）。
2、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司中视广告增加经营范围并修订〈章程〉的议案》，同意公司控股子公司上海中视国际广告有限公司增加经营范围，并修订《上海中视国际广告有限公司章程》。
具体内容详见公司于2022年3月5日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（临2022-03）。
3、公司第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于向控股子公司中视广告派出董事、监事的议案》。
具体内容详见公司于2022年3月5日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》（临2022-03）。
4、报告期内，公司披露了《中视传媒股份有限公司关于累计涉及诉讼、仲裁的公告》，具体
内容详见公司于2022年3月5日披露的公告“临2022-06”。
5、报告期内，公司第八届董事会第十九次会议审议通过《关于中视传媒2021年度日常关联交易的报告及2022年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及下属控股公司在2022年度与关联方中央广播电视总台所属的中央电视台及其下属部门、公司及其他关联方开展关联交易。会议同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司及控股子公司经营班子，根据实际经营情况，在审议通过的框架内确定具体关联交易协议条款，并签署相关协议。
具体内容详见公司于2022年4月16日披露的《中视传媒股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告》（临2022-07）、《中视传媒股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（临2022-11）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中视传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金358964374.59729679693.73结算备付金拆出资金
交易性金融资产160000000.00衍生金融资产应收票据
5/112022年第一季度报告
应收账款27843690.1251541440.50应收款项融资
预付款项31871702.3929537120.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11702612.688591059.42
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货97268523.3449259781.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16815447.0313259496.74
流动资产合计704466350.15881868592.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资148127814.09150252946.55
其他权益工具投资1260000.00260000.00其他非流动金融资产
投资性房地产9046775.319107278.71
固定资产355378435.09362397881.41
在建工程323400.00189626.40生产性生物资产油气资产
使用权资产99850599.17104538257.29无形资产开发支出商誉
长期待摊费用8009399.618358187.95
递延所得税资产138614266.21127570496.91其他非流动资产
非流动资产合计760610689.48762674675.22
资产总计1465077039.631644543267.72
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
6/112022年第一季度报告
交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1223122.6035881191.52预收款项
合同负债122722401.49175840971.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1499987.4240616132.21
应交税费29194117.9044816960.75
其他应付款96757368.9398927219.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17701153.4615548249.84
其他流动负债1707305.71689604.68
流动负债合计270805457.51412320330.03
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债110995156.98113983577.70长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5908159.415555748.71递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计116903316.39119539326.41
负债合计387708773.90531859656.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）397706400.00397706400.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积253650492.34253650492.34
7/112022年第一季度报告
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积159387468.29159387468.29一般风险准备
未分配利润224832906.24255620186.19归属于母公司所有者权益（或股东权
1035577266.871066364546.82
益）合计
少数股东权益41790998.8646319064.46
所有者权益（或股东权益）合计1077368265.731112683611.28负债和所有者权益（或股东权
1465077039.631644543267.72
益）总计
法定代表人：唐世鼎总经理：王钧总会计师：蔡中玉财务部经理：罗京媛合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入201388759.28200263526.60
其中：营业收入201388759.28200263526.60利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本247882406.91220561741.29
其中：营业成本224841360.04198213985.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加963813.18655443.47
销售费用5786617.486944054.02
管理费用16042991.5616133662.30研发费用
财务费用247624.65-1385403.93
其中：利息费用1532486.22
利息收入1344575.781485750.04
加：其他收益2329250.201858615.57
投资收益（损失以“－”号填列）-2125132.46-853252.66
8/112022年第一季度报告
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2125132.46-853252.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-34234.00199637.73
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-46323763.89-19093214.05
加：营业外收入12836.995193.82
减：营业外支出48187.9575695.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-46359114.85-19163715.59
减：所得税费用-11043769.30-4564669.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-35315345.55-14599045.76
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-35315345.55-14599045.76
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”-30787279.95-13157238.76号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4528065.60-1441807.00
六、其他综合收益的税后净额-761600.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-761600.17净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-761600.17
（1）权益法下可转损益的其他综合收益-761600.17
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-35315345.55-15360645.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-30787279.95-13918838.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额-4528065.60-1441807.00
9/112022年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.077-0.033
（二）稀释每股收益(元/股)-0.077-0.033
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：唐世鼎总经理：王钧总会计师：蔡中玉财务部经理：罗京媛合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中视传媒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金177314316.54138348879.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金14959893.623043109.05
经营活动现金流入小计192274210.16141391988.45
购买商品、接受劳务支付的现金249764857.64176964624.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金125310586.38103199567.62
支付的各项税费15506451.068985920.49
支付其他与经营活动有关的现金5326740.997253702.60
经营活动现金流出小计395908636.07296403815.11
经营活动产生的现金流量净额-203634425.91-155011826.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
10/112022年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
400.00
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
3122250.608026612.22
支付的现金
投资支付的现金161000000.00300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金36750.00
投资活动现金流出小计164159000.60308026612.22
投资活动产生的现金流量净额-164158600.60-308026612.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金2444950.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金477342.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2922292.63
筹资活动产生的现金流量净额-2922292.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-370715319.14-463038438.88
加：期初现金及现金等价物余额729679693.73845528546.60
六、期末现金及现金等价物余额358964374.59382490107.72
法定代表人：唐世鼎总经理：王钧总会计师：蔡中玉财务部经理：罗京媛
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
中视传媒股份有限公司董事会
2022年4月29日