黔源电力:2022年一季度报告

贵州黔源电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2022-018
贵州黔源电力股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）558560777.80413661469.5935.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）87654187.1344004881.6199.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性
87499855.3043799823.7799.77%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）398344740.57277040470.5843.79%
基本每股收益（元/股）0.28700.144199.17%
稀释每股收益（元/股）0.28700.144199.17%
加权平均净资产收益率2.62%1.37%1.25%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）17762094301.4316967759750.164.68%归属于上市公司股东的所有者权益
3391611006.603303956819.472.65%
（元）
1贵州黔源电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-25119.51
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政206666.67府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20110.77
减：所得税影响额27232.07
少数股东权益影响额（税后）-20127.51
合计154331.83--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目期末余额（元）期初余额（元）变动比例（%）变动原因
货币资金1178357457.32237943362.17395.23期末长期借款增加
应收账款213465320.4475509939.19182.70期末结算电量增加
应收款项融资225050000.00343660000.00-34.51票据到期承兑增加
预付款项2978045.241704164.0674.75预付日常费用增加
流动资产合计1669434171.41715057463.32133.47以上原因综合所致
短期借款349886500.00859796736.11-59.31归还借款
项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动比例（%）变动原因
营业收入558560777.80413661469.5935.03本期售电量增加
利息收入932149.562953208.08-68.44借款减少
营业利润198824595.0885896283.54131.47售电收入增加使售电利润增加
所得税费用30333947.3012425149.94144.13利润增加
归属于母公司所有者的净利润87654187.1344004881.6199.19利润增加
销售商品、提供劳务收到的现金600963601.91386630051.1355.44售电收入及票据到期承兑增加
购买商品、接受劳务支付的现金32508391.777292924.29345.75支付挂账款增加
支付的各项税费125429493.0065562622.4091.31税费缴纳增加
经营活动产生的现金流量净额398344740.57277040470.5843.79上述原因所致
2贵州黔源电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长42590759.73156563790.70-72.80同比光伏项目投资减少期资产支付的现金
偿还债务支付的现金574550000.00436950000.0031.49归还借款增加
支付其他与筹资活动有关的现金10104007.5039136093.60-74.18归还融资租赁款减少
筹资活动产生的现金流量净额584659814.31991517022.39-41.03上述原因所致
注：报告期内，普定水电站发电量为3891.33万千瓦时，引子渡水电站发电量为4415.28万千瓦时，鱼塘水电站发电量为
3276.10万千瓦时，清溪水电站发电量为702.29万千瓦时，牛都水电站发电量为512.44万千瓦时，光照水电站发电量为
67004.81万千瓦时，董箐水电站发电量为60392.46万千瓦时，马马崖水电站发电量为34461.66万千瓦时，善泥坡水电
站发电量为10034.61万千瓦时；光照光伏电站（岗坪光伏电站）发电量为6419.05万千瓦时，马马崖光伏电站（永新光伏电站）发电量为5901.89万千瓦时，董箐光伏电站（镇良光伏电站）发电量为2428.40万千瓦时。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数215370
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中国华电集团
国有法人15.89%485375070有限公司贵州乌江水电
开发有限责任国有法人12.40%378675360公司重庆乌江电力
其他10.00%305399180有限公司贵州乌江能源
国有法人3.27%100000600投资有限公司全国社保基金
其他3.00%91675000六零四组合全国社保基金
其他2.19%67034960四一四组合中国工商银行股份有限公司
－前海开源新
其他2.10%64086070经济灵活配置混合型证券投资基金基本养老保险
基金一零零三其他1.85%56599680组合
王佩华境内自然人1.44%43987730
#谢竹林境内自然人1.42%43300470前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国华电集团有限公司48537507人民币普通股48537507
3贵州黔源电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
贵州乌江水电开发有限责任公
37867536人民币普通股37867536
司重庆乌江电力有限公司30539918人民币普通股30539918贵州乌江能源投资有限公司10000060人民币普通股10000060全国社保基金六零四组合9167500人民币普通股9167500全国社保基金四一四组合6703496人民币普通股6703496
中国工商银行股份有限公司－前海开源新经济灵活配置混合6408607人民币普通股6408607型证券投资基金基本养老保险基金一零零三组
5659968人民币普通股5659968
合王佩华4398773人民币普通股4398773
#谢竹林4330047人民币普通股4330047
上述股东中，中国华电集团有限公司是贵州乌江水电开发有限责任公司控股股东，公上述股东关联关系或一致行动司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理的说明办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务不适用
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州黔源电力股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1178357457.32237943362.17结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款213465320.4475509939.19
应收款项融资225050000.00343660000.00
预付款项2978045.241704164.06
4贵州黔源电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6842062.306569071.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1339308.32326006.03合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产41401977.7949344920.51
流动资产合计1669434171.41715057463.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资27089687.5828297968.50
其他权益工具投资7347550.207347550.20其他非流动金融资产
投资性房地产58187115.7759188328.83
固定资产15599372738.9515754523265.88
在建工程40990254.5735993658.57生产性生物资产油气资产
使用权资产135701838.80137160998.36
无形资产30969280.9732259035.21开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产13188198.3012345002.58
其他非流动资产179813464.88185586478.71
非流动资产合计16092660130.0216252702286.84
资产总计17762094301.4316967759750.16
流动负债：
短期借款349886500.00859796736.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款508554675.99563880200.41
5贵州黔源电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1185562.551980464.56
应交税费278643889.04284674995.71
其他应付款83806384.6285687793.63
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债664700892.74867540640.90其他流动负债
流动负债合计1886777904.942663560831.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款9372818581.398003060868.49应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债118236002.49116163983.95
长期应付款402193242.72371144247.34长期应付职工薪酬
预计负债4118732.594118732.59
递延收益9468009.239674675.90
递延所得税负债4577386.684577386.68其他非流动负债
非流动负债合计9911411955.108508739894.95
负债合计11798189860.0411172300726.27
所有者权益：
股本305398662.00305398662.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1144060127.081144060127.08
减：库存股
其他综合收益716818.49716818.49专项储备
盈余公积251860270.84251860270.84一般风险准备
6贵州黔源电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
未分配利润1689575128.191601920941.06
归属于母公司所有者权益合计3391611006.603303956819.47
少数股东权益2572293434.792491502204.42
所有者权益合计5963904441.395795459023.89
负债和所有者权益总计17762094301.4316967759750.16
法定代表人：罗涛主管会计工作负责人：史志卫会计机构负责人：曹华
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入558560777.80413661469.59
其中：营业收入558560777.80413661469.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本353009241.06320566553.75
其中：营业成本227646764.50183610478.35利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7107494.445187051.01销售费用
管理费用15549354.9413634944.85研发费用
财务费用102705627.18118134079.54
其中：利息费用103584731.14121076525.72
利息收入932149.562953208.08
加：其他收益326001.19288441.35投资收益（损失以“－”号-1255518.64-1367035.53
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
7贵州黔源电力股份有限公司2022年第一季度报告全文公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-5797424.21-6120038.12号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）198824595.0885896283.54
加：营业外收入265.49187210.61
减：营业外支出45495.7787062.09四、利润总额（亏损总额以“－”号
198779364.8085996432.06
填列）
减：所得税费用30333947.3012425149.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）168445417.5073571282.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
168445417.5073571282.12“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润87654187.1344004881.61
2.少数股东损益80791230.3729566400.51
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
8贵州黔源电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额168445417.5073571282.12归属于母公司所有者的综合收
87654187.1344004881.61
益总额归属于少数股东的综合收益总
80791230.3729566400.51
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.28700.1441
（二）稀释每股收益0.28700.1441
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：罗涛主管会计工作负责人：史志卫会计机构负责人：曹华
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
600963601.91386630051.13
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
7306705.508539923.64
金
经营活动现金流入小计608270307.41395169974.77
购买商品、接受劳务支付的现
32508391.777292924.29
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现
9贵州黔源电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
49165547.8942592599.40
现金
支付的各项税费125429493.0065562622.40支付其他与经营活动有关的现
2822134.182681358.10
金
经营活动现金流出小计209925566.84118129504.19
经营活动产生的现金流量净额398344740.57277040470.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
300.001400.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
79918.13
金
投资活动现金流入小计300.0081318.13
购建固定资产、无形资产和其
42590759.73156563790.70
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计42590759.73156563790.70
投资活动产生的现金流量净额-42590459.73-156482472.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1230375000.001600000000.00收到其他与筹资活动有关的现
38960000.00
金
筹资活动现金流入小计1269335000.001600000000.00
偿还债务支付的现金574550000.00436950000.00
分配股利、利润或偿付利息支
100021178.19132396884.01
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
10104007.5039136093.60
金
10贵州黔源电力股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计684675185.69608482977.61
筹资活动产生的现金流量净额584659814.31991517022.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额940414095.151112075020.40
加：期初现金及现金等价物余
237943362.17163455620.02
额
六、期末现金及现金等价物余额1178357457.321275530640.42
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2022年04月27日
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