天臣医疗:中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天臣国际医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

天臣国际医疗科技股份有限公司董事会
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》（上证函〔2021〕1632号）等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股
（A 股）2000 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 18.62 元∕股，股款以人民币缴足，计人民币372400000.00元，扣除承销费等发行费用用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币48605308.54元，本公司募集资金净额为人民币323794691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况本年度公司对募集资金项目共投入18062262.39元，其中“营销网络及信息化建设募集资金项目”本期投入1685771.95元、“研发及实验中心建设项目”本期投入12537545.44
元、“生产自动化技术改造项目”本期投入3838945.00元；公司收到闲置募集资金投资收
益9840482.11元，收到利息收入扣除手续费净额125327.03元，截至2021年12月31日募集资金账户余额为317550353.01元。具体使用情况如下：
单位：人民币元项目金额
募集资金账户期初余额325646806.26
4项目金额
减：募集资金本年投入18062262.39
加：收到理财产品获取的投资收益9840482.11
加：利息收入扣除手续费净额125327.03
等于：募集资金账户期末余额317550353.01
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等法律法规，结合公司的实际情况，制订《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州分行中新
支行及保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截止2021年12月31日，募集资金余额317550353.01元，其中，银行活期存款
4550353.01元，银行七天通知存款6500000.00元，银行结构性存款306500000.00元。
截止2021年12月31日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：
单位：人民币元银行账户名称银行账户存款类型结存余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行89010078801100004892活期存款746508.06苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏
51514500000869活期存款2912403.92
州片区支行
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行512902598210602活期存款891357.70
招商银行股份有限公司苏州分行中新支行512902598210403活期存款83.33
合计4550353.01
截止2021年12月31日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：
5单位：人民币元
预计年化
银行名称产品名称产品类型金额到期日期限/天收益率上海浦东发展银行股
通知存款通知存款6500000.00活期2.03%不适用份有限公司苏州分行上海浦东发展银行股
结构性存款结构性存款158000000.002022-3-313.20%90.00份有限公司苏州分行招商银行股份有限公
结构性存款结构性存款70000000.002022-1-193.10%90.00司苏州分行中新支行苏州银行股份有限公
司江苏自贸试验区苏结构性存款结构性存款78500000.002022-2-263.10%92.00州片区支行
合计313000000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2021年度募集资金项目共投入18062262.39元，其中“营销网络及信息化建设募集资金项目”本期投入1685771.95元、“研发及实验中心建设项目”本期投入12537545.44
元、“生产自动化技术改造项目”本期投入3838945.00元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2020年12月23日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2226415.09元置换已支付发行费用的自筹资金2226415.09元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以募集资金置换预先已投入自筹资金事项进行了专项审核，并出具了《天臣国际医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的鉴证报告》（中天运[2020]核字第90540号）。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2021年12月31日，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年9月23日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币3.23亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对本次
6附表：
募集资金使用情况表
编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额32379.47本年度投入募集资金总额1806.23
变更用途的募集资金总额-
变更用途的募集资金已累计投入募集资金总额1815.09
-总额比例截至期末累计项目达项目可是否已变截至期末募集资金截至期末承截至期末投入金额与承到预定是否达行性是更项目调整后投本年度投投入进度本年度实承诺投资项目承诺投资诺投入金额累计投入诺投入金额的可使用到预计否发生
（含部分资总额入金额（%）(4)现的效益
总额(1)金额(2)差额(3)＝(2)-状态日效益重大变
变更）＝(2)/(1)
(1)期化研发及实验中
否17104.0517104.0517104.051253.751253.75-15850.307.33不适用-不适用否心建设项目生产自动化技
否8231.838231.838231.83383.89383.89-7847.944.66不适用-不适用否术改造项目营销网络及信
否7043.597043.597043.59168.58177.45-6866.142.52不适用-不适用否息化建设项目
合计32379.4732379.4732379.471806.231815.09-30564.385.61-
（1）研发及实验中心建设项目，根据募投项目计划，截止期末计划累计投入金额4222.39万元，投入
进度24.69%，项目计划达到状态为：儿童版包皮吻合器达到获批上市状态、第三代腔镜吻合器达到提交注册状态、电动智能吻合器达到产品试制状态、能量平台达到技术设计状态、血管吻合器达到项目
未达到计划进度原因（分具体募投项目）立项状态。截止期末实际累计投入1253.75万元，投入进度7.33%，项目实际达到状态：儿童版包皮吻合器、电动智能吻合器、能量平台和血管吻合器项目达到计划状态，第三代腔镜吻合器达到技术设计状态、电动智能吻合器和能量平台项目投入金额低于原计划。未达到计划进度的主要原因系因国内外疫情影响供应链延误，第三代腔镜吻合器实现技术设计状态；电动智能吻合器技术路径优化使得实
8际资金投入低于预算；能量平台设计路径优化使得实际资金投入低于预算；
（2）生产自动化技术改造项目，根据募投项目计划，截止期末计划累计投入金额3046.51万元，投入
进度37.01%，项目计划进行至设备采购安装状态。截止期末实际累计投入383.89万元，投入进度4.66%，项目已进行至设备采购状态阶段。未达到计划进度的主要原因系国内外疫情影响，导致生产线所需设备采购延误；
（3）营销网络及信息化建设项目，根据募投项目计划，截止期末计划累计投入金额1824.16万元，投
入进度25.90%，项目计划进行至网点租赁及装修、人员招聘培训及设备安装达到启动状态。截止期末实际累计投入177.45万元，投入进度2.52%，项目实际状态：信息化项目正常进行至人员招聘培训及设备采购安装启动阶段。未达到计划进度的主要原因系2021年度受全球疫情反复、部分国家关系形势紧张等不确定性因素影响，公司出于审慎原则，暂缓推进海外及国内各地营销网点建设。
项目可行性发生重大变化的情况说明不存在
公司于2020年12月23日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了募集资金投资项目先期投入及置换情况《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2226415.09元置换已支付发行费用的自筹资金2226415.09元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不存在
公司于2021年9月23日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币3.23亿元对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
募集资金其他使用情况无
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