大立科技:2022年一季度报告

浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002214证券简称：大立科技公告编号：2022-036
浙江大立科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）140896832.11292978834.21-51.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）8069874.78101356407.95-92.04%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5249595.9698335731.65-94.66%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-90337910.09-68177658.51-32.50%
基本每股收益（元/股）0.010.20-95.00%
稀释每股收益（元/股）0.010.20-95.00%
加权平均净资产收益率0.32%5.62%-5.30%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2805302846.362861503168.35-1.96%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2483002630.902524539573.30-1.65%
1浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补3625377.66助除外）
委托他人投资或管理资产的损益495561.64
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6579.42
减：所得税影响额617153.98
少数股东权益影响额（税后）676927.08
合计2820278.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
作为税费项目，因其与正常经营业务存在直接关系，且不具特殊增值税超税负返还1014829.61
和偶发性，故将其界定为经常性损益项目。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.报告期末，资产负债表项目发生变化的主要原因：
(1)交易性金融资产期末数比期初数减少5038.36万元、减少100.00%，主要系公司于本报告期收回理财产品所致。
(2)应收款项融资期末数比期初数减少270.00万元、减少84.38%，主要系期末票据结算货款减少所致。
(3)其他应收款期末数比期初数增加1513.51万元、增长66.40%，主要系期末投标保证金及员工备用金增加所致。
(4)无形资产期末数比期初数增加934.04万元、增长35.44%，主要系报告期公司竟得杭政工出[2022]2号地块产权所致。
(5)短期借款期末数比期初数减少1563.20万元、减少32.03%，主要系公司于本报告期归还银行短期贷款所致。
(6)应付职工薪酬期末数比期初数减少1767.96万元、减少81.52%，主要系本期发放已计提的2021年度年终奖金所致。
(7)应交税费期末数比期初数增加647.34万元、增长143.66%，主要系本报告期应交的税费较报告期初增加所致。
(8)其他应付款期末数比期初数增加299.11万元、增长69.71%，主要系本报告期其他应付未付款项增
2浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度报告全文加所致。
(9)其他流动负债期末数比期初数减少3278.20万元、减少84.42%，主要系本报告期已背书转让的承兑汇票到期承兑所致。
(10)递延所得税负债期末数比期初数减少5.75万元、减少100.00%，主要系公司于本报告期公司收回投资理财利息所致。
(11)库存股期末数比期初数增加4960.68万元，增长70.76%，主要系本报告期回购公司股份所致。
2.报告期内，利润表项目发生变化的主要原因：
(1)营业收入本报告期数比上年同期减少15208.20万元，减少51.91%，主要系本报告期公司受到疫情
多点散发，波及范围进一步扩大等不利因素影响，导致业务收入大幅下滑。
(2)营业成本本报告期数比上年同期减少5834.53万元，减少49.69%，主要系随着业务收入大幅下滑而减少。
(3)税金及附加本期数比上年同期减少232.06万元，减少71.24%，主要系本报告期公司应交城市维护
建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费减少所致。
(4)其他收益本期数比上年同期减少702.08万元，减少60.21%，主要系本报告期收到与收益相关的政府补助减少所致。
(5)信用减值损失本期数比上年同期增加279.75万元，增长213.72%，主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账增加所致。
(6)营业外支出本报数比上年同期减少1.24万元，减少65.39%，主要系本报告期公司本项支出减少所致。
(7)所得税费用本报数比上年同期减少1672.83万元，减少91.62%，主要系随着利润总额减少所致。
3.报告期内，现金流量表项目发生变化的主要原因：
(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少2216.03万元，减少32.50%，主要系本期收到销售商品的现金较上年同期减少所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加72704.23万元，增长177.15%，主要系本期收回
已到期的理财产品，而上年同期为购买理财产品所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少87264.41万元，减少106.04%，主要系上年同期公司非公开发行股票收到募集资金以及本报告期公司回购股份所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
3浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数411920
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
庞惠民境内自然人26.73%160159085120119314质押57431999
章佳欢境内自然人1.25%7491480深圳市优众纳资本管理有限公司
－优众纳阿甘－其他1.17%7013440红牛1号私募证券投资基金
廖鸿宾境内自然人1.13%6772881
彭国华境内自然人0.78%4680000
第一创业证券－
兴业银行－第一
其他0.74%4417987创业聚增2号集合资产管理计划中信证券股份有
国有法人0.71%4238736限公司国寿养老策略4号股票型养老金
产品－中国工商其他0.69%4142461银行股份有限公司
邵月嫦境内自然人0.60%3568945深圳市优众纳资本管理有限公司
－优众纳阿甘-其他0.59%3534734红牛2号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量庞惠民40039771人民币普通股40039771章佳欢7491480人民币普通股7491480深圳市优众纳资本管理有限公司
－优众纳阿甘－红牛1号私募证券7013440人民币普通股7013440投资基金廖鸿宾6772881人民币普通股6772881彭国华4680000人民币普通股4680000
第一创业证券－兴业银行－第一
4417987人民币普通股4417987
创业聚增2号集合资产管理计划中信证券股份有限公司4238736人民币普通股4238736国寿养老策略4号股票型养老金产
4142461人民币普通股4142461
品－中国工商银行股份有限公司邵月嫦3568945人民币普通股3568945深圳市优众纳资本管理有限公司
3534734人民币普通股3534734
－优众纳阿甘-红牛2号私募证券
4浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资基金
廖鸿宾为深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的以及深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金管理人
说明的实际控制人。除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
1、公司股东深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘－红牛1号私募证券投资基
金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票7013440股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票7013440股。
2、公司股东廖鸿宾通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
票6772881股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票6772881股。
3、公司股东彭国华通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
前10名股东参与融资融券业务情
票4680000股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票4680000股。
况说明（如有）
4、公司股东邵月嫦通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公
司股票3568945股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票3568945股。
5、公司股东深圳市优众纳资本管理有限公司－优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金
通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3534734股，通过普通证券账户持有公司股票0股，合计持有公司股票3534734股。
注：截至报告期末，浙江大立科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司普通股股票6895248股，持股比例为1.15%。
根据相关规定，不纳入前10名股东列示。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司2020年度非公开发行股票事项公司于2020年6月30日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于浙江大立科技股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案》等相关议案，同意公司非公开发行A股股票，拟募集资金总额不超过
97000.00万元，用于全自动红外测温仪扩建项目、年产30万只红外温度成像传感器产业化建设项目、研发
及实验中心建设项目、光电吊舱开发及产业化项目和补充流动资金项目。上述议案经公司2020年第一次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司分别于2020年7月1日、7月25日披露在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告内容。
2021年3月2日，公司本次向特定对象非公开发行的人民币普通股股票41259038股于2021年3月2日在深
圳证券交易所上市，限售期为自上市之日起6个月。
2021年9月2日，上述非公开发行特定投资者持有的股份解除限售并上市流通，合计49510845股，占
公司总股本的8.2623%。
2、回购公司股份事项
公司于2019年12月9日召开的第五届董事会第十二次会议和2019年12月25日召开的2019年第一次临时
股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式
5浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
回购公司部分社会公众股份：回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）。
回购价格不超过人民币14.80元/股（含）。并于2019年12月28日披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》（2019-058）。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2020年1月15日，公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份。具体内容详见公司于2020年1月16日披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2020-003）。
公司于2020年2月21召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》，同意将回购股份价格由不超过人民币14.80元/股（含）调整为不超过人民币26.00元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，股份回购方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于2020年2月22日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-009）。
鉴于公司2019年度权益分派已于2020年6月18日实施完毕，根据公司《回购报告书》对本次回购股份的价格上限进行了调整，本次回购股份价格上限由不超过人民币26.00元/股（含）调整为不超过人民币25.92元/股（含）。具体内容详见公司于2020年6月19日披露的《关于实施2019年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2020-041）。
鉴于《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定：上市公司在回购期间不得发行股份募集资金，但依照有关规定发行优先股的除外。公司已于2020年7月1日披露《2020年度非公开发行 A 股股票预案》，为顺利推进本次非公开发行股票事宜，公司于2020年10月28日召开的第五届董事会第二十次会议和2020年11月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，截至2020年12月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购股份数量3364548股，占公司总股本的0.73%，最高成交价为25.91元/股，最低成交价为11.25元/股，回购总金额为
70104403.76元（不含交易费用）。本次公司回购的股份存放于公司回购专用证券，在回购股份过户/注销之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份将用于对公司核心骨干员工实施股权激励，若公司未能实施股权激励计划，回购的股份将在相关法律法规等规范性文件要求的期限内依法予以注销，公司注册资本将相应减少。
2022年1月，经公司第六届董事会第十次会议审议通过《关于回购公司股份的方案》，公司启动了新
一期的回购公司股份方案，拟在前次回购基础上，继续使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份：回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不超过人民币10000万元（含）。回购价格不超过人民币25.00元/股（含）。
截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户，以集中竞价方式回购股份，累计回购股份数量
3530700股，占公司总股本的0.59%，最高成交价为15.99元/股，最低成交价为12.52元/股，成交总额
49606817.18元（不含交易费用）。截至2022年3月31日，公司回购专用证券账户持有的回购股份数量合计
为6895248股（含2019年回购股份），占公司总股本的1.15%，累计支付的资金总额为11971.12万元（不含交易费用）。
3、重要合作事项
6浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
2021年9月，公司与北方夜视科技研究院集团有限公司签署了《战略合作协议》，双方整合组建合资公司，专注于非制冷红外探测器及机芯研发生产，生产全型谱系列的非制冷红外探测器，全面满足市场需求。
推动非制冷红外探测器产业独立自主发展，努力实现核心器件的自主可控。相关合作事项稳步推进，目前进展顺利。
2021年10月，公司与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所签订了《合作框架协议》，双方共同
发起成立能够独立核算的合资公司，积极开展光电装备项目研发合作。合资公司在2021年12月底完成了工商设立登记，取得了营业执照，公司与中科院长春光机所的合作进入实质性操作阶段。合资公司将以长光机已中标的相关光电装备类项目为基础开展产业化合作，努力推动合资公司成为企业与科研机构合作的典范，同时带动公司的技术进步，实现科研成果的产业化高效落地。
4、公司竞得国有建设用地使用权
公司于2022年2月24日以总价人民币950.00万元成功竞得杭州市滨江区杭政工出〔2022〕2号地块的国
有建设用地使用权，并于2022年2月24日收到杭州市规划和自然资源局签发的《成交确认书》。本次竞拍地块主要用于建设光电瞄准吊舱等光电系统产品产业化基地项目实施，基地建设完成后，将具备完整的光电系统产品研发、生产、测试和试验能力，将大幅提升光电瞄准吊舱等光电系统产品的批产能力。有利于加快推进公司发展战略布局，增强公司的核心竞争力，符合公司的发展战略和全体股东的利益。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江大立科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金579383163.63688798199.38结算备付金拆出资金
交易性金融资产50383561.64衍生金融资产
应收票据100230213.00114622070.70
应收账款897068285.22819597389.03
应收款项融资500000.003200000.00
预付款项61063754.6760295245.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
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其他应收款37928461.8122793326.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货476197191.01445543435.47合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产36438828.2439624555.39
流动资产合计2188809897.582244857783.70
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4825818.574880102.19
固定资产483107148.26487942222.33
在建工程37463539.7740887625.33生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产35692444.4426352036.58开发支出
商誉36280643.4436280643.44长期待摊费用
递延所得税资产19123354.3020302754.78其他非流动资产
非流动资产合计616492948.78616645384.65
资产总计2805302846.362861503168.35
流动负债：
短期借款33167230.7748799237.23向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债927655.70927655.70衍生金融负债应付票据
应付账款226169884.24181464864.79预收款项
合同负债8329026.136663302.42卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4008121.9721687734.60
应交税费10979463.214506066.61
其他应付款7282079.434290976.57
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债6050837.4038832853.34
流动负债合计296914298.85307172691.26
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款1886702.401886702.40长期应付职工薪酬预计负债
递延收益14719253.6516067473.23
递延所得税负债57534.25其他非流动负债
非流动负债合计16605956.0518011709.88
负债合计313520254.90325184401.14
所有者权益：
股本599237935.00599237935.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1017101407.551017101407.55
减：库存股119711220.9470104403.76其他综合收益专项储备
盈余公积121972906.20121972906.20一般风险准备
未分配利润864401603.09856331728.31
归属于母公司所有者权益合计2483002630.902524539573.30
少数股东权益8779960.5611779193.91
9浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
所有者权益合计2491782591.462536318767.21
负债和所有者权益总计2805302846.362861503168.35
法定代表人：庞惠民主管会计工作负责人：徐之建会计机构负责人：赵英
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入140896832.11292978834.21
其中：营业收入140896832.11292978834.21利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本135318207.97186624159.01
其中：营业成本59063397.58117408652.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加936664.383257243.52
销售费用18705430.2414988196.64
管理费用28317890.9028540454.30
研发费用30719682.8725741231.65
财务费用-2424858.00-3311619.35
其中：利息费用404107.761211721.09
利息收入2132627.362915396.59
加：其他收益4640207.2711660972.66投资收益（损失以“－”号填
495561.64
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4106480.23-1308947.98
列）资产减值损失（损失以“-”号填
10浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
列）资产处置收益（损失以“-”号填-30308.60
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6607912.82116676391.28
加：营业外收入0.8336.10
减：营业外支出6580.2519011.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6601333.40116657415.50
减：所得税费用1530691.9718259029.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5070641.4398398386.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
5070641.4398398386.25号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润8069874.78101356407.95
2.少数股东损益-2999233.35-2958021.70
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5070641.4398398386.25
11浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于母公司所有者的综合收益
8069874.78101356407.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额-2999233.35-2958021.70
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.010.20
（二）稀释每股收益0.010.20
法定代表人：庞惠民主管会计工作负责人：徐之建会计机构负责人：赵英
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金64984407.68114575988.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1740968.5712276679.24
收到其他与经营活动有关的现金2673147.4218760095.45
经营活动现金流入小计69398523.67145612762.94
购买商品、接受劳务支付的现金58550083.0979221354.47客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
61683197.2658277392.37
金
支付的各项税费2945352.4724339209.18
支付其他与经营活动有关的现金36557800.9451952465.43
经营活动现金流出小计159736433.76213790421.45
经营活动产生的现金流量净额-90337910.09-68177658.51
二、投资活动产生的现金流量：
12浙江大立科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
收回投资收到的现金50000000.00
取得投资收益收到的现金495561.64
处置固定资产、无形资产和其他
14200.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金286539369.86
投资活动现金流入小计337034931.5014200.00
购建固定资产、无形资产和其他
20401662.8610423219.67
长期资产支付的现金
投资支付的现金400000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计20401662.86410423219.67
投资活动产生的现金流量净额316633268.64-410409019.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金959292436.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金14378166.67
筹资活动现金流入小计973670602.88
偿还债务支付的现金150000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
96089.73735368.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金49612778.47
筹资活动现金流出小计49708868.20150735368.53
筹资活动产生的现金流量净额-49708868.20822935234.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-18533.17385642.68影响
五、现金及现金等价物净增加额176567957.18344734198.85
加：期初现金及现金等价物余额401957042.12138990987.55
六、期末现金及现金等价物余额578524999.30483725186.40
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江大立科技股份有限公司董事会
2022年04月30日
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