拓日新能:2022年一季度报告

深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002218证券简称：拓日新能公告编号：2022-028
深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）391361621.96354848639.2810.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）10496908.3566234920.07-84.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性
11612643.2262106717.76-81.30%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）208622871.4441962478.57397.17%
基本每股收益（元/股）0.00740.0536-86.19%
稀释每股收益（元/股）0.00740.0536-86.19%
加权平均净资产收益率0.25%2.12%-1.87%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）7244571997.647036054318.332.96%归属于上市公司股东的所有者权益
4237693595.354231445222.240.15%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
1深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）2208961.22计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补3938825.00助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-2126862.66
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4961496.93
减：所得税影响额175161.50
合计-1115734.87--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表2022年3月31日2021年12月31日变动比率变动原因主要系报告期内收到银行承兑汇票增加所
应收款项融资13651949.875284304.70158.35%致主要系公司订单生产材料采购预付款项增
预付款项45755972.5028144018.2862.58%加所致
开发支出36402211.8522767410.3759.89%主要系公司对研发项目的持续投入所致主要系公司更多采用票据结算用于支付供
应付票据239240000.0078490000.00204.80%应商货款所致
预收款项4625817.781173880.43294.06%主要系收到客户预付的货款增加所致
其他流动负债20290166.639802229.02107.00%主要系待转销的税金增加所致
利润表2022年1-3月2021年1-3月变动比率变动原因主要系销售数量增加及原材料价格大幅上
营业成本319484656.88219435057.5045.59%涨所致
销售费用2422524.105523940.17-56.14%主要系咨询服务费减少所致主要系报告期内研发投入费用化金额减少
研发费用1459798.443799242.84-61.58%所致
主要系报告期内收回前期客户欠款，转回信用减值损失4686895.8413960.1733473.34%坏账准备所致
投资收益2255145.161691002.8333.36%主要系联营企业利润增长所致主要系报告期政府征收公司储备的土地所
资产处置收益2208961.22-2564.1086249.57%确认的收益增加所致
营业外收入0.00557217.98-100.00%主要系报告期内未发生营业外收入主要系在项目开发地进行的乡村振兴捐赠
营业外支出4961138.0050908.699645.17%支出增加所致主要系公司部分子公司享受的所得税优惠
所得税费用5369870.333783720.0641.92%政策变化所致
现金流量表2022年1-3月2021年1-3月变动比率变动原因经营活动产生的现金流量主要系公司更多采用票据结算用于支付供
208622871.4441962478.57397.17%
净额应商货款，报告期内票据未到期承兑所致
2深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量主要系报告期内长期资产的投资支出减少
1737332.16-62958933.17102.76%
净额所致
筹资活动产生的现金流量主要系公司开具承兑汇票额度增加，导致-72409984.5243369766.26-266.96%净额对应保证金支出增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数841620
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量深圳市奥欣投境内非国有法
资发展有限公28.14%3975907145300354质押165000000人司喀什东方股权境内非国有法
9.52%1344974180质押73000000
投资有限公司人长治市南烨实境内非国有法
业集团有限公2.50%3533568935335689人司
陈五奎境内自然人1.92%2708640020314800
银河资本－浙
商银行－银河
资本－鑫鑫一其他1.88%2650176626501766号集合资产管理计划
陈传兴境内自然人0.91%1289752612897526秦皇岛宏兴钢境内非国有法
0.88%123787000
铁有限公司人一重集团融创
科技发展有限国有法人0.75%1060070610600706公司
郭伟松境内自然人0.74%1042402810424028国泰君安证券
国有法人0.64%90106009010600股份有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市奥欣投资发展有限公司392290360人民币普通股392290360喀什东方股权投资有限公司134497418人民币普通股134497418秦皇岛宏兴钢铁有限公司12378700人民币普通股12378700
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放8603900人民币普通股8603900式指数证券投资基金
中信建投证券股份有限公司－
6953100人民币普通股6953100
天弘中证光伏产业指数型发起
3深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
式证券投资基金陈五奎6771600人民币普通股6771600陈闻5536600人民币普通股5536600施清俊4009600人民币普通股4009600索晖3533800人民币普通股3533800杨乐3062200人民币普通股3062200
深圳市奥欣投资发展有限公司、喀什东方股权投资有限公司和陈五奎先生存在关联关上述股东关联关系或一致行动系。其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》的说明规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务不适用
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司于2022年2月18日召开的第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，本次回购是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用作员工持股计划或股权激励，有利于完善公司长效激励机制，提高公司竞争力，推动公司的长远健康发展。截止2022年3月31日，公司已回购股份数量为1304200股，约占公司总股本1413020549股的0.09%。相关查询索引为：公司在巨潮资讯网于2022年2月19日、2022年3月17日及2022年4月7日披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市拓日新能源科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1092512687.43878990025.14结算备付金拆出资金
交易性金融资产204490736.92251207150.68衍生金融资产应收票据
应收账款1271803703.111183127261.85
应收款项融资13651949.875284304.70
预付款项45755972.5028144018.28应收保费应收分保账款
4深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款38279074.5848782206.23
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货385946667.38401113750.67合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产50000000.0050000000.00
其他流动资产90700533.95109342656.60
流动资产合计3193141325.742955991374.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款246530903.84246859803.80
长期股权投资55663361.8553413256.95
其他权益工具投资5104000.005104000.00其他非流动金融资产
投资性房地产26363147.3127067027.69
固定资产2854894317.282887446690.31
在建工程279102822.66278959778.40生产性生物资产油气资产
使用权资产52571109.6453274168.64
无形资产398320743.89413817810.14
开发支出36402211.8522767410.37
商誉13371241.3513371241.35
长期待摊费用37743370.9733026964.35
递延所得税资产43346876.6643376121.01
其他非流动资产2016564.601578671.17
非流动资产合计4051430671.904080062944.18
资产总计7244571997.647036054318.33
流动负债：
短期借款1055612461.481017476005.94向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据239240000.0078490000.00
应付账款156904751.22158120886.25
预收款项4625817.781173880.43
合同负债33527108.3835887185.58
5深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12472725.6510207132.28
应交税费42763871.9039843567.07
其他应付款147935988.88124868450.22
其中：应付利息4821753.813595171.93应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债182916123.05142070974.06
其他流动负债20290166.639802229.02
流动负债合计1896289014.971617940310.85
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款115893259.11133882244.83应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债29979249.2628713321.76
长期应付款833266349.44879688361.69长期应付职工薪酬预计负债
递延收益128899517.28141785234.82
递延所得税负债2551012.232599622.14其他非流动负债
非流动负债合计1110589387.321186668785.24
负债合计3006878402.292804609096.09
所有者权益：
股本1413020549.001413020549.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2121974672.442121974672.44
减：库存股7108500.00
其他综合收益-9195062.90-12055027.66专项储备
盈余公积52428885.8352428885.83一般风险准备
未分配利润666573050.98656076142.63
归属于母公司所有者权益合计4237693595.354231445222.24
6深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
少数股东权益
所有者权益合计4237693595.354231445222.24
负债和所有者权益总计7244571997.647036054318.33
法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入391361621.96354848639.28
其中：营业收入391361621.96354848639.28利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本381484697.95291254596.27
其中：营业成本319484656.88219435057.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4944336.576056735.16
销售费用2422524.105523940.17
管理费用21763772.9420809607.38
研发费用1459798.443799242.84
财务费用31409609.0235630013.22
其中：利息费用30234129.8330532318.13
利息收入2041962.273011637.12
加：其他收益3938825.004215888.93投资收益（损失以“－”号
2255145.161691002.83
填列）
其中：对联营企业和合营企
2255145.161691002.83
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-2126862.66“－”号填列）
7深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文信用减值损失（损失以“-”
4686895.8413960.17号填列）资产减值损失（损失以“-”-11971.89号填列）资产处置收益（损失以“-”
2208961.22-2564.10号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）20827916.6869512330.84
加：营业外收入557217.98
减：营业外支出4961138.0050908.69四、利润总额（亏损总额以“－”号
15866778.6870018640.13
填列）
减：所得税费用5369870.333783720.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10496908.3566234920.07
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
10496908.3566234920.07“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10496908.3566234920.07
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额2859964.763827293.76归属母公司所有者的其他综合收
2859964.763827293.76
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
2859964.763827293.76
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2859964.763827293.76
8深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额13356873.1170062213.83归属于母公司所有者的综合收
13356873.1170062213.83
益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00740.0536
（二）稀释每股收益0.00740.0536
法定代表人：陈五奎主管会计工作负责人：余永米会计机构负责人：朱凡丽
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
297769472.88280413151.57
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还25601522.999821739.52收到其他与经营活动有关的现
50536463.3333375503.53
金
经营活动现金流入小计373907459.20323610394.62
购买商品、接受劳务支付的现
113964001.40225675887.94
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
9深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
21199191.9224076854.48
现金
支付的各项税费9282767.7311056107.90支付其他与经营活动有关的现
20838626.7120839065.73
金
经营活动现金流出小计165284587.76281647916.05
经营活动产生的现金流量净额208622871.4441962478.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金5884.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
60163109.60
金
投资活动现金流入小计60168993.60
购建固定资产、无形资产和其
48431661.4462958933.17
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
10000000.00
金
投资活动现金流出小计58431661.4462958933.17
投资活动产生的现金流量净额1737332.16-62958933.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金229523994.06收到其他与筹资活动有关的现
16288396.24185196610.16
金
筹资活动现金流入小计245812390.30185196610.16
偿还债务支付的现金186953387.50108522162.80
分配股利、利润或偿付利息支
29893664.2130440238.15
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
101375323.112864442.95
金
筹资活动现金流出小计318222374.82141826843.90
筹资活动产生的现金流量净额-72409984.5243369766.26
10深圳市拓日新能源科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2405139.92-2921878.25的影响
五、现金及现金等价物净增加额135545079.1619451433.41
加：期初现金及现金等价物余
784577608.27248526324.42
额
六、期末现金及现金等价物余额920122687.43267977757.83
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会
2022年04月28日
11