正海磁材:2022年一季度报告

烟台正海磁性材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300224证券简称：正海磁材公告编号：2022-04-04
烟台正海磁性材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1064854892.07621310677.8571.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）83723894.1829073734.09187.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
77475451.4330072284.98157.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-84640300.5853893106.03-257.05%
基本每股收益（元/股）0.100.04150.00%
稀释每股收益（元/股）0.100.04150.00%
加权平均净资产收益率2.96%1.11%1.85%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）5928124044.105104518407.6416.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2883230086.662789944446.783.34%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）101189.40计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符
974575.86
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补
1烟台正海磁性材料股份有限公司2022年第一季度报告全文助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回6560796.37
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210998.07
减：所得税影响额1166102.53
少数股东权益影响额（税后）11018.28
合计6248442.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
公司购买理财产品，是对资金这种特殊资产进行管理的一种方式，公司通过该方式盘活委托银行理财2722529.99结存资金，提高资金资产的使用效率。该方式在交易性质上具有正常性、交易频率上具有经常性的特点，且收益具有可预期和可持续性，符合经常性损益的特点。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
单位：元项目期末余额年初余额变动比例变动原因分析
交易性金融资产120443287.68230637360.13-47.78%主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致。
应收票据482938603.06358633250.2134.66%主要系报告期内新增票据重分类至“应收款项融资”金
应收款项融资102043960.69274567732.07-62.83%额减少所致。
预付款项28057355.3411007946.89154.88%主要系报告期内预付的材料款增加所致。
主要系受稀土价格持续走高的影响，报告期内原材料备存货1830696717.851204394839.9852.00%货金额增加所致。
其他流动资产134068103.03191620044.59-30.03%主要系报告期内银行理财产品到期赎回所致。
在建工程198687218.21143484111.6538.47%主要系报告期内在建项目持续投入所致。
开发支出9074867.736483751.7139.96%主要系报告期内研发资本化项目投入增加所致。
主要系报告期内原材料稀土采购额增加导致应付款项
应付账款711706771.54385415379.0384.66%增加。
应交税费10556243.9716338526.77-35.39%主要系报告期末计提未交的企业所得税减少所致。
其他应付款101928517.2372416111.4340.75%主要系报告期内收到的保证金增加所致。
2、利润表项目
单位：元项目本期金额上期金额变动比例变动原因分析主要系报告期内高性能钕铁硼永磁材料产品的销售收入较
营业收入1064854892.07621310677.8571.39%去年同期大幅增长所致。
营业成本889047772.23506444541.9275.55%主要系报告期内销量增加，对应营业成本增加所致。
税金及附加5111145.191563545.30226.89%主要系报告期内城建税等附加税增加所致。
2烟台正海磁性材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
主要系按照会计准则要求，报告期内与产品制造相关的生管理费用21919766.5935554837.16-38.35%产设备等的日常修理费用计入生产成本所致。
财务费用1437465.33-1937757.41174.18%主要系报告期内利息收入减少所致。
公允价值变动收益
主要系交易性金融资产期末较期初减少，相应确认的公允（损失以“-”号填443287.682764855.90-83.97%价值变动收益减少所致。
列）信用减值损失（损失主要系报告期内单独进行减值测试的应收账款减值准备转
4080353.47-2722924.04249.85%以“-”号填列）回所致。
资产减值损失（损失-3860.33-1355483.8999.72%主要系报告期内确认的存货报废损失减少所致。
以“-”号填列）
营业外支出231000.002329055.52-90.08%主要系报告期内非流动资产处置损失减少所致。
主要系报告期内随着利润总额的增加，计提的所得税费用所得税费用6018161.22-2225951.33370.36%增加所致。
3、现金流量表项目
单位：元项目本期金额上期金额变动比例变动原因分析经营活动产生的现主要系报告期内购买商品支付的现金增加较大所
金流量净额-84640300.5853893106.03-257.05%致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数607980
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量境内非国有
正海集团有限公司43.66%358080148质押31000000法人烟台正海磁性材料股份有限公司
其他1.95%16000079
－第一期员工持股计划山东省国有资产投资控股有限公
国有法人1.85%15160642司
郑坚境内自然人1.77%14481593境内非国有
烟台正海电子网板股份有限公司1.58%12957300法人
中国工商银行股份有限公司－嘉
其他1.23%10077727实智能汽车股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实新
其他1.07%8739800能源新材料股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－嘉
其他0.98%8036905实环保低碳股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－前
海开源沪港深创新成长灵活配置其他0.70%5721394混合型证券投资基金
3烟台正海磁性材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
香港中央结算有限公司境外法人0.59%4807130前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量正海集团有限公司358080148人民币普通股358080148
烟台正海磁性材料股份有限公司－
16000079人民币普通股16000079
第一期员工持股计划山东省国有资产投资控股有限公司15160642人民币普通股15160642郑坚14481593人民币普通股14481593烟台正海电子网板股份有限公司12957300人民币普通股12957300
中国工商银行股份有限公司－嘉实
10077727人民币普通股10077727
智能汽车股票型证券投资基金
中国银行股份有限公司－嘉实新能
8739800人民币普通股8739800
源新材料股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－嘉实
8036905人民币普通股8036905
环保低碳股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－前海开源沪港深创新成长灵活配置混合5721394人民币普通股5721394型证券投资基金香港中央结算有限公司4807130人民币普通股4807130
正海集团有限公司与烟台正海电子网板股份有限公司属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人情形，烟台正海磁性材料股份有限公司－第一期员工持股计划与正上述股东关联关系或一致行动的说
海集团有限公司、烟台正海电子网板股份有限公司不属于《上市公司收购管理办法》明
规定的一致行动人情形，除此之外公司未知上述股东是否存在关联关系，亦不知是否属于一致行动人。
公司股东正海集团有限公司除通过普通证券账户持有258080148股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有100000000股，实际合计持有无限售前10名股东参与融资融券业务股东流通股358080148股。
情况说明公司股东郑坚除通过普通证券账户持有9481593股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5000000股，实际合计持有无限售流通股14481593股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限本期增加限期末限售股东名称限售原因拟解除限售日期数售股数售股数股数
董事任职期间，每年初自动解锁上王庆凯19284194821051446314董事锁定股
年末所持股份的25%
董事、高管任职期间，每年初自动李志强1026792150000876792董事、高管锁定股
解锁上年末所持股份的25%
董事、高管任职期间，每年初自动赵军涛1050037262500787537董事、高管锁定股
解锁上年末所持股份的25%
彭步庄1049292262323786969董事、高管锁定股董事、高管任职期间，每年初自动
4烟台正海磁性材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
解锁上年末所持股份的25%根据董监高离职后股份管理相关规王玉林9818670981867高管离职后锁定定解锁
高管任职期间，每年初自动解锁上宋侃857433214358643075高管锁定股
年末所持股份的25%
高管任职期间，每年初自动解锁上高波1028920135000893920高管锁定股
年末所持股份的25%
高管任职期间，每年初自动解锁上史丙强25966064915194745高管锁定股
年末所持股份的25%
高管任职期间，每年初自动解锁上徐兆浦01500015000高管锁定股
年末所持股份的25%
合计81824201571201150006626219----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：烟台正海磁性材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金708304977.14617146079.59结算备付金拆出资金
交易性金融资产120443287.68230637360.13衍生金融资产
应收票据482938603.06358633250.21
应收账款854141047.61707730316.47
应收款项融资102043960.69274567732.07
预付款项28057355.3411007946.89应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2837093.032571220.69
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1830696717.851204394839.98
5烟台正海磁性材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产134068103.03191620044.59
流动资产合计4263531145.433598308790.62
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产951198140.70868921003.05
在建工程198687218.21143484111.65生产性生物资产油气资产
使用权资产15144831.9716876969.07
无形资产202431693.57204250756.08
开发支出9074867.736483751.71商誉
长期待摊费用4601432.554633199.40
递延所得税资产186435536.84180150632.94
其他非流动资产97019177.1081409193.12
非流动资产合计1664592898.671506209617.02
资产总计5928124044.105104518407.64
流动负债：
短期借款33280422.5831637799.93向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1809412309.901412899881.92
应付账款711706771.54385415379.03预收款项
合同负债86235874.68117014357.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬49148847.3948132439.36
应交税费10556243.9716338526.77
6烟台正海磁性材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他应付款101928517.2372416111.43
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5867924.336859469.96
其他流动负债70503209.1056177787.51
流动负债合计2878640120.722146891753.05
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8962534.7810266218.69长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债10788874.2011116344.63
递延收益100691921.51101665976.48
递延所得税负债3263791.773292902.64其他非流动负债
非流动负债合计123707122.26126341442.44
负债合计3002347242.982273233195.49
所有者权益：
股本820216556.00820216556.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1254950664.701245466460.56
减：库存股35000138.2535000138.25
其他综合收益-465360.70-392826.83
专项储备9385988.219235912.78
盈余公积184909761.23184909761.23一般风险准备
未分配利润649232615.47565508721.29
归属于母公司所有者权益合计2883230086.662789944446.78
少数股东权益42546714.4641340765.37
所有者权益合计2925776801.122831285212.15
负债和所有者权益总计5928124044.105104518407.64
法定代表人：王庆凯主管会计工作负责人：高波会计机构负责人：王珊珊
7烟台正海磁性材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1064854892.07621310677.85
其中：营业收入1064854892.07621310677.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本982137229.31594769237.57
其中：营业成本889047772.23506444541.92利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5111145.191563545.30
销售费用10657138.858553818.22
管理费用21919766.5935554837.16
研发费用53963941.1244590252.38
财务费用1437465.33-1937757.41
其中：利息费用1183160.19786666.74
利息收入839885.852304261.62
加：其他收益1199501.791321269.69投资收益（损失以“－”号填
2620470.322441684.75
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
443287.682764855.90“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
4080353.47-2722924.04
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3860.33-1355483.89
列）资产处置收益（损失以“-”号填-14853.94
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）91057415.6928975988.75
加：营业外收入121588.805817.11
8烟台正海磁性材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
减：营业外支出231000.002329055.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）90948004.4926652750.34
减：所得税费用6018161.22-2225951.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）84929843.2728878701.67
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
84929843.2728878701.67号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润83723894.1829073734.09
2.少数股东损益1205949.09-195032.42
六、其他综合收益的税后净额-72533.87-180601.32归属母公司所有者的其他综合收益
-72533.87-180601.32的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-72533.87-180601.32收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-72533.87-180601.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额84857309.4028698100.35归属于母公司所有者的综合收益
83651360.3128893132.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额1205949.09-195032.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.100.04
9烟台正海磁性材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）稀释每股收益0.100.04
法定代表人：王庆凯主管会计工作负责人：高波会计机构负责人：王珊珊
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1002289438.92617699133.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还28688396.0836566662.32
收到其他与经营活动有关的现金28352340.708190578.64
经营活动现金流入小计1059330175.70662456374.64
购买商品、接受劳务支付的现金972499066.98507686896.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
100904850.8082683362.14
金
支付的各项税费23084700.1111494025.87
支付其他与经营活动有关的现金47481858.396698984.22
经营活动现金流出小计1143970476.28608563268.61
经营活动产生的现金流量净额-84640300.5853893106.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2916602.442441684.75
处置固定资产、无形资产和其他
458629.358707.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
10烟台正海磁性材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金260000000.00297979159.17
投资活动现金流入小计263375231.79300429550.92
购建固定资产、无形资产和其他
85873166.0573602059.14
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计85873166.0573602059.14
投资活动产生的现金流量净额177502065.74226827491.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金215245745.71146515639.50
筹资活动现金流入小计215245745.71146515639.50偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金290758746.55205294231.93
筹资活动现金流出小计290758746.55205294231.93
筹资活动产生的现金流量净额-75513000.84-58778592.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
156771.691201239.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额17505536.01223143244.49
加：期初现金及现金等价物余额368200333.88162998519.68
六、期末现金及现金等价物余额385705869.89386141764.17
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
烟台正海磁性材料股份有限公司董事会
2022年4月26日
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