苏宁易购:招商证券关于苏宁易购2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

招商证券股份有限公司
关于苏宁易购集团股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》
等相关法律法规的规定，招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为苏宁易购集团股份有限公司（曾用名“苏宁云商集团股份有限公司”，以下简称“苏宁易购”或公司）2015年非公开发行股票的保荐机构，对苏宁易购2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎的核查，并发表如下意见：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会签发的证监许可[2016]418号《关于核准苏宁云商集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2016年5月20日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）1926996505 股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认购价格为人民币15.17元，扣除发行费用及相关税费后募集资金净额为29085309.4千元。上述资金已于2016年5月20日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并于2016年5月21日出具普华永道中
天验字(2016)第573号验资报告。
公司以前年度已使用募集资金23831903.3千元（包括支付的银行手续费108.4千元），2021年1-12月公司实际使用募集资金5156717.7千元（包括支付的银行手续费23.3千元），累计已使用募集资金28988621.0千元（包括支付的银行手续费131.7千元）。
截至2021年12月31日募集资金账户余额为96820.1千元，其中募集资金
96688.4千元、利息收入131.7千元。
2021年6月9日公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2021年6月28日公司召开2021年第三次临时股东大会决议通过，同意公司将部分募集资金项目节余资金（包含产生的利息）合计1975847.5千元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永
1久补充流动资金，支持公司主营业务发展，截至2021年12月31日公司将募集
资金产生的利息1975256.6千元用于永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度及三方协议签署情况
依据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，公司制定《苏宁云商集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
自2016年5月向特定投资者非公开发行股票的募集资金到位后，公司及保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南京市汉府支
行、中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行、中国银行股份有限公司南
京鼓楼支行、中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行、中国光大银行股份有
限公司南京分行营业部、交通银行股份有限公司南京鼓楼支行、华夏银行股份有
限公司南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行、兴
业银行股份有限公司南京中央路支行、中国民生银行股份有限公司南京建邺支行（原中国民生银行股份有限公司南京分行新街口支行）、广发银行股份有限公司
南京分行玄武支行、徽商银行股份有限公司南京分行营业部、江苏银行股份有限
公司南京城西支行十三家银行分别签订了《募集资金三方监管协议》。此外经第六届董事会第十七次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行南京龙江支行签订了《募集资金三方监管协议》。
上述协议与三方监管协议范本不存在差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，严格履行了申请和审批手续。
2、募集资金存放情况
公司尚未使用的募集资金将用于偿还公司债券项目、偿还公司债券项目（二）。
公司将尚未使用的募集资金存放于公司专户中，其中为提高资金使用效率，将闲置的募集资金以通知存款的方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有权、使用权受到限制的情况。
2（1）募集资金专户存放情况
截至2021年12月31日公司有14个募集资金专户及2个通知存款账户，具体情况如下：
3单位：千元
开户银行银行账号存款方式募集资金余额利息收入合计
中信银行南京龙江支行8110501014101068852募集资金专户700.1-700.1
徽商银行股份有限公司南京分行营业部2910101021001180039募集资金专户15.1-15.1
中国光大银行股份有限公司南京分行营业部76490188001142834募集资金专户---
兴业银行股份有限公司南京中央路支行409470100100276014募集资金专户860.4-860.4
中国民生银行股份有限公司南京建邺支行697511246募集资金专户5.3-5.3
中国银行股份有限公司南京鼓楼支行533968716219募集资金专户---
交通银行股份有限公司南京鼓楼支行320006621018180002000募集资金专户---
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行城北支行93100154700000262募集资金专户---
中国工商银行股份有限公司南京市汉府支行4301015819100330413募集资金专户---
江苏银行股份有限公司南京城西支行31050188000087438募集资金专户118.9-118.9
中国农业银行股份有限公司南京洪武路支行102401040014950募集资金专户---
中国建设银行股份有限公司南京徐庄软件园支行32050188170000000136募集资金专户---
广发银行股份有限公司南京分行玄武支行9550880028779000190募集资金专户29.4-29.4
华夏银行股份有限公司南京分行营业部10350000001427261募集资金专户3.6-3.6
华夏银行股份有限公司南京分行营业部10350000002626877通知存款账户80959.6131.781091.3
中信银行南京龙江支行8110501033301777701通知存款账户13996.0-13996.0
合计96688.4131.796820.1
4三、募集资金实际使用情况
1、募集资金总体使用情况
单位：千元本期已使用已累计使用报告期内变累计变更用累计变更用闲置两年募集年募集资金净尚未使用募尚未使用募集资金用途募集方式募集资金总募集资金总更用途的募途的募集资途的募集资以上募集份额集资金总额及去向额额集资金总额金总额金总额比例资金金额公司尚未使用的募集资金用途为偿还公司债券
项目、偿还公司债券项目
（二）。
截至2021年12月31日公司将尚未使用的募集非公开发
201629085309.45156717.728988621.03266806.116816880.757.8%96688.4资金存放于公司专户中，-
行其中为提高资金使用效率，将闲置的募集资金以通知存款的方式存放，不存在存单抵押、质押及其
他所有权、使用权受到限制的情况。
2、募集资金承诺项目情况
单位：千元项目达是否已变是否项目可行截至期末累截至期末投到预定报告期内实承诺投资项目和超募资金更项目募集资金承诺调整后投资总额报告期内投入达到性是否发
计投入金额资进度（%）可使用现的效益（净投向（含部分投资总额（1）金额预计生重大变
(2)(3)＝(2)/(1)状态日利润）
变更）效益化期
5承诺投资项目
自动化拣选中心项目是2505120.4935120.4-935120.4100.0%2019年-
区域配送中心建设项目是2728332.81128332.8-1128332.8100.0%2019年-否
1532689.0
物流运营业务发展项目是3500000.02467.21532689.0100.0%2019年-（注1）不适
新增区域配送中心建设项1950000.0用
是--1949954.399.9%2020年-否目（注2）（注
79265.86）
物流运输业务发展项目是--79265.8100.0%2021年-否（注3）
新增区域配送中心建设项1472739.8
是-185499.51472739.8100.0%2022年-否
目（二）（注4）租赁店项目是5000000.0976471.4-976471.4100.0%2019年-261055.7不适
改造店项目是1214100.0236173.4-236173.4100.0%2019年-1664273.2用
购置店项目是3000000.055000.0-55000.0100.0%2019年360.0否
（注苏宁易购云店品牌推广项否847501.3847501.3-847501.3100.0%2019年-7）目不适
2758490.0用
收购天天快递股权项目是--2758490.0100.0%2018年-否（注5）（注
8）
补充金融公司资本金项目否2500000.02500000.0-2500000.0100.0%2016年-
-否
补充易付宝资本金项目否850000.0850000.0-850000.0100.0%2016年-
1100438.5不适
云计算项目是1100574.0-1100438.5100.0%2019年-（注1）用否大数据项目否491023.0491023.0-491023.0100.0%2019年-（注智能家居项目否106561.9106561.9-106561.9100.0%2019年-9）不适
偿还银行贷款否2500000.02500000.0-2500000.0100.0%2016年-用否
（注
610）
-1500000.0不适
偿还金融机构贷款是-1500000.0100.0%2020年-否（注11）用
新增区域配送中心建设项843696.0不适
是-843696.0843696.0100.0%2022年-否
目（三）（注1）（注3）用偿还金融机构贷款项目955000.0不适
是-955000.0955000.0100.0%2021年-否
（二）（注1）用不适
偿还公司债券项目是-1489161.51482102.51482102.599.5%2021年-用不适
偿还公司债券项目（二）是-1732509.11642793.71642793.794.8%2021年-用不适用
补充流动资金否3000000.03000000.0-3000000.0100.0%2016年-否
（注
12）
45135.5不适
永久补充流动资金（二）是-45135.545135.5100.0%2021年-（注1）用
承诺投资项目小计-29343213.429085309.45156694.428988489.399.7%--1924968.9--超募资金投向
归还银行贷款（如有）----------
补充流动资金（如有）----------
超募资金投向小计----------
合计-29343213.429085309.45156694.428988489.399.7%--1924968.9--未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）项目可行性发生重大变化无的情况说明
超募资金的金额、用途及不适用
7使用进展情况
募集资金投资项目实施地不适用点变更情况募集资金投资项目实施方不适用式调整情况
经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意公司以募集资金置换预先已投入物流平台建设项目、苏宁易购云店发展项目（购置店项目）、互联网金融项目（补充金融公司资本金项目）及 IT 项
募集资金投资项目先期投目的自筹资金合计1299020.5千元，具体内容详见公司2016-058号公告。
入及置换情况经公司第五届董事会第三十七次会议审议通过，公司保荐机构、独立董事、监事会发表明确同意意见后，同意公司以募集资金置换预先已投入苏宁易购云店发展项目之租赁店项目、改造店项目、苏宁易购云店品牌推广项目的自筹资金合计537566.1千元，具体内容详见公司2016-063号公告。
用闲置募集资金暂时补充不适用流动资金情况用闲置募集资金进行现金无管理情况
公司第七届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将部分募投项目实施出现募集资金结
项目剩余募集资金合计173250.91万元用于偿还公司债券项目（二），将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金。项余的金额及原因
目实施出现募集资金结余的金额及原因具体内容详见公司2021-074号公告。
公司尚未使用的募集资金用途为偿还公司债券项目、偿还公司债券项目（二）。截至2021年12月31日公司将尚未使用的募集资尚未使用的募集资金用途
金存放于公司专户中，其中为提高资金使用效率，将闲置的募集资金以通知存款的方式存放，不存在存单抵押、质押及其他所有及去向
权、使用权受到限制的情况。
募集资金使用及披露中存无在的问题或其他情况
8注1：由于公司实际募集资金净额少于2015年非公开发行股票方案中计划使用募集资金金额，根据公司2015年第三次临时股东大会决议，若本次发行实际募集资金净额（扣除发行费后）少于本次募投项目投入募集资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资金额，募集资金不足部分由公司以自有资金解决。鉴于此，公司按前述原则对物流平台建设项目之物流运营业务发展项目募集资金投入金额进行了调整，调整后的募集资金初始投入额为3242096.0千元。
公司第七届董事会第九次会议审议、2020年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将物流运营业务发展项目部分募集资金100292.38万元及物流运输业务发展项目剩余未使用募集资金114073.42万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目（三）”，将物流运营业务发展项目部分募集资金53647.14万元及租赁店项目部分募集资金46352.86万元用于“偿还金融机构贷款项目（二）”，变更后的募集资金投入额为170270.08万元，本次变更内容详见公司2020-084、2020-086号公告。
2021年6月9日公司召开第七届董事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，并于2021年6月28日公司召开2021年第三次临时股东大会决议通过，同意将部分募投项目剩余募集资金合计173250.91万元用于偿还公司债券项目（二），将部分募集资金项目节余资金（包含产生的利息）合计1975847.5千元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）用于永久补充流动资金，支持公司主营业务发展。本次项目变更具体内容详见公司2021-074号公告。
注2：公司第六届董事会第二十九次会议审议、2018年第六次临时股东大会决议通过
《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意将区域配送中心建设项目部分募集资金1600000.0千元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目”（以下简称“新增区配项目”），
将自动化拣选中心项目部分募集资金350000.0千元用于投入公司新增区配项目。本次项目变更具体内容详见公司2018-124、2018-138号公告。
注3：公司第六届董事会第二十九次会议审议、2018年第六次临时股东大会决议通过
《关于变更部分募集资金投资用途的议案》，同意将自动化拣选中心项目部分募集资金
1220000.00千元用于投入公司“物流运输业务发展项目”。本次项目变更具体内容详见公
司2018-124、2018-138号公告。
公司第七届董事会第九次会议审议、2020年第二次临时股东大会决议通过《关于变更
9部分募集资金用途的议案》，同意将物流运营业务发展项目部分募集资金100292.38万元及物流运输业务发展项目剩余未使用募集资金114073.42万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目（三）”，本次变更内容详见公司2020-084、2020-086号公告。
注4：公司第六届董事会第四十五次会议、2019年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将改造店项目全部节余募集资金97792.66万元、租赁店项目部分募集资金200000.00万元用于投入公司“新增区域配送中心建设项目（二）”。
本次项目变更具体内容详见公司2019-065、2019-072号公告。
公司第七届董事会第十四次会议、2021年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将新增区域配送中心建设项目（二）剩余部分募集资金
148916.15万元用于偿还公司债券项目。本次项目变更具体内容详见公司2021-056号公告。
公司第七届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将部分募投项目剩余募集资金合计173250.91万元用于偿还公司债券项目（二），将部分募集资金项目节余资金用于永久补充流动资金。本次项目变更具体内容详见公司2021-074号公告。
注5：公司第五届董事会第四十五次会议审议、2017年第一次临时股东大会决议通过
《关于变更部分募集资金投资项目用于收购公司股权的议案》，同意将购置店项目实施项目变更，其项目剩余未使用募集资金2758490.0千元用于收购天天快递股权项目。本次项目变更具体内容详见公司2017-004、2017-008号公告。
注6：通过自动化拣选中心项目、区域配送中心建设项目、新增区域配送中心建设项目、
新增区域配送中心建设项目（二），公司可高效地进行资源配置与调度，降低实际运作成本。
未来随着物流社会化运作，在满足自用基础上，公司将部分物流仓储对外租赁，获取租金收入。
物流运营发展项目符合未来公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益，项目完成后，能够进一步提升公司服务客户、平台商户的能力和物流响应时间，有效降低物流运营成本，增强公司竞争力。
物流运输业务发展项目将极大的提高苏宁物流整体的运输及配送能力，有效确保运输的时效性、安全性，同时项目将降低外包运输比例、控制外包成本，占比较高的新能源物流车也能有效降低运营成本，增强苏宁物流运营能力。
注7：租赁店项目、改造店项目、购置店项目全部投资后，将大大充实公司实体门店网
10络，增强公司在“互联网+”竞争环境下的竞争力，实现公司线上线下融合，进一步提升公
司盈利能力；苏宁易购云店品牌推广项目不直接产生经济效益，项目完成后，将有助于提升苏宁易购云店的消费者认同，公司的品牌价值与形象将得到大幅提升。
注8：本次收购天天快递符合未来公司战略发展方向，具有较好的市场前景和经济效益。
项目实施完成后，公司与天天快递开展相关业务整合，随着业务整合效应的凸显，苏宁物流能力得到极大提升，从而带动前台销售效率的提升，有助于提升公司业务发展能力。
注9：云计算项目、大数据项目及智能家居项目不直接产生经济效益。云计算项目完成后，公司的云计算研发实力将进一步增强，云计算研发的投入为公司互联网转型提供了技术和平台支撑，为公司经营规模的持续增长带来了强有力的后台 IT 技术保障；大数据项目完成后，公司在大数据收集、整理、加工、分析等方面进行系统化建设，为企业发展提供数据决策性支持，大数据研发的投入为公司互联网转型提供了技术和平台支撑，为公司经营规模的持续增长带来了强有力的后台 IT 技术保障；智能家居项目的实施，一方面，公司将实现在智能家居的布局，分享智能家居行业巨大的市场空间；另一方面，本项目将有助于建立苏宁易购生产商、零售商、消费者的完整的生态圈，从而进一步提升公司的市场竞争力。
注10：本次募集资金用于偿还部分银行贷款后，公司资产负债率有所下降，资产负债结构得到优化，短期财务费用有所下降，公司盈利能力得到加强，从而保证公司业务的可持续扩张。
注11：公司第六届董事会第五十四次会议审议、2020年第一次临时股东大会决议通过
《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将租赁店项目部分募集资金150000万元用于偿还金融机构贷款项目。本次项目变更具体内容详见公司2020-007、2020-019号公告。
注 12：补充流动资金项目募集资金主要用于丰富商品，提高 3C、母婴、超市采购规模，以支持全品类经营发展；扩大公司差异化采购能力，提升产品经营的附加值；围绕 O2O 平台的各个环节，加大推广投入，提升 O2O 平台的市场竞争力；进一步加大对开放平台运营能力的投入，制定积极的商户政策，扶植商户发展，提升开放平台的竞争力。
11四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、区域配送中心建设项目和自动化拣选中心项目部分募集资金变更为新增区域配送中心建设项目
单位：千元项目达到预定变更后的项目变更后的对应的原承诺变更后项目投入本报告期实际投截至期末实际累计截至期末投资本报告期实是否达到预可使用状态日可行性是否发
项目项目募集资金总额(1)入金额投入金额(2)进度(3)=(2)/(1)现的效益计效益期生重大变化区域配送中心新增区域
建设项目、自动
配送中心1950000.001949954.399.9%2020年不适用不适用否化拣选中心项建设项目目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分1、变更原因
具体项目)公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序开展募集资金投入，持续推进公司自动化拣选中心和区域配送中心项目建设，部分自动化拣选中心和区域配送中心已建成交付并投入运营，由于在项目开展过程中，公司积极实施项目成本管控，同时公司根据项目属地业务的仓储及运力需求实施分批建设，并对建设方案进行合理优化，使得资金投资规模得到较好的控制。经审慎论证及测算，自动化拣选中心项目和部分区域配送中心项目建设完成后，预计募集资金会产生一定节余。其中，区域配送中心项目之长春二期区域配送中心项目，由于公司内部业务规划所需，长春二期实施主体由公司全资子公司长春苏宁电器有限公司（现更名为长春苏宁易购销售有限公司）变更为公司全资子公司长春苏宁易达物流有限公司实施，募集资金的使用方向和投资内容未发生改变。
本次公司将区域配送中心项目和将自动化拣选中心项目部分募集资金变更为新增区域配送中心建设项目，将有利于提高募集资金使用效益，加快公司物流平台建设。
2、决策程序公司第六届董事会第二十九次会议、2018年第六次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目发表了明确同意的意见。
3、信息披露情况说明
公司于2018年10月20日、11月8日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披
露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（2018-126号）、《2018年第六次临时股东大会决议公告》（2018-138号）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分无具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说无明
2、改造店项目全部节余募集资金和租赁店项目部分募集资金变更为新增区域配送中心建设项目（二）
单位：千元本报告期变更后的项目变更后的项对应的原承变更后项目投入本报告期实际截至期末实际累计截至期末投资进项目达到预定可是否达到实现的效可行性是否发
目诺项目募集资金总额(1)投入金额投入金额(2)度(3)=(2)/(1)使用状态日期预计效益益生重大变化新增区域配
改造店项目、
送中心建设1472739.8185499.51472739.8100%2022年不适用不适用否租赁店项目
项目（二）
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具1、变更原因
体项目)公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序开展公司租赁店项目和改造店项目的募集资金投入，推进公司互联网门店苏宁易购云店的开设和改造，通过对202家门店改造升级，通过互联网、物联网、人工智能等技术的运用，进一步促进公司线上线下场景的融合，提升了门店规模盈利能力。同时公司围绕全国范围内的核心商圈开设云店，加强获客能力，完善线下门店网络布局，截至2019年5月31日租赁店项目投入募资资金新开云店143家。由于受到行业发展变化带来的影响，在项目开展过程中，公司通过合理规划设计使得前述项目资金投资规模得到较好的控制，此外受店面资源的稀缺性、商圈位置布局等影响，租赁店项目开店速度有所放缓，公司将结合开店计划，有序推进公司云店的开设。为提升募集资金使用效率，减少募集资金闲置，公司将部分募集资金用于物流基础设施建设，提升公司物流业务的发展能力，为公司零售业务提供基础设施支撑。本次变更后的募集资金用途仍为支持公司主营业务的开展。公司将持续关注消费者需求，加大在后台购物流程的优化、信息系统的流畅、物流时效的满足、售后服务的需求等方面的投入，致力于不断提升消费者购物体验。
2、决策程序公司第六届董事会第四十五次会议、2019年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目发表了明确同意的意见。
3、信息披露情况说明
公司于2019年6月29日、7月16日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（2019-065号）、《2019年第二次临时股东大会决议公告》（2019-072号）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分无
具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
3、物流运营业务发展项目部分募集资金及物流运输业务发展项目剩余未使用募集资金变更为新增区域配送中心建设项目（三）
单位：千元变更后项目项目达到预定变更后的项目对应的原承诺本报告期实际截至期末实际累计截至期末投资本报告期实是否达到变更后的项目投入募集资可使用状态日可行性是否发
项目投入金额投入金额(2)进度(3)=(2)/(1)现的效益预计效益
金总额(1)期生重大变化物流运营业务
新增区域配送中发展项目、物
843696.0843696.0843696.0100%2022年不适用不适用否
心建设项目（三）流运输业务发展项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具1、变更原因
体项目)公司根据业务发展的实际需要以及项目实施规划，有序开展募集资金投入，持续推进公司物流运营业务发展项目和物流运输业务发展项目。由于在项目开展过程中，公司加强项目管理，合理规划资金使用，结合公司物流业务发展规划，将募集资金有序优先投入项目中，为此，本次将物流运营业务发展项目部分募集资金和物流运输业务发展项目剩余资金优先投入新增区域配送中心建设项目(三)，将有利于加快物流基地建设，为公司零售业务提供物流基础设施支撑。
本次变更后的募集资金用途仍为支持公司主营业务的开展。
2、决策程序
公司第七届董事会第九次会议、2020年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目发表了明确同意的意见。
3、信息披露情况说明
公司于2020年12月5日、12月24日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报
披露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（2020-086号）《、2020年第二次临时股东大会决议公告》（2020-096号）。未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分无
具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
4、物流运营业务发展项目部分募集资金及租赁店项目部分募集资金变更为偿还金融机构贷款项目（二）
单位：千元变更后项目项目达到预定变更后的项目对应的原承诺本报告期实际截至期末实际累计截至期末投资本报告期实是否达到变更后的项目投入募集资可使用状态日可行性是否发
项目投入金额投入金额(2)进度(3)=(2)/(1)现的效益预计效益
金总额(1)期生重大变化物流运营业务偿还金融机构贷
发展项目、租955000.0955000.0955000.0100%2021年不适用不适用否
款项目（二）赁店项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具1、变更原因
体项目)公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序安排租赁店项目的募集资金投入，截至2020年12月
31日租赁店项目累计投入新开苏宁易购云店238家，完成预计开店计划的71.90%。由于2020年受到疫情对
线下门店的影响、公司开发策略的主动调整也带来了一定的影响，租赁店项目开店速度有所放缓，资金需求程度也有所降低。为进一步提升公司募集资金使用效率，减少募集资金闲置，本次公司将租赁店项目部分募集资金用于偿还金融机构贷款，将有利于降低公司融资规模，改善资产负债结构，提升公司盈利能力。
2、决策程序
公司第七届董事会第九次会议、2020年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目发表了明确同意的意见。
3、信息披露情况说明
公司于2020年12月5日、12月24日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报
披露了《关于变更部分募集资金用途的公告（》2020-086号）《、2020年第二次临时股东大会决议公告》（2020-096号）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分无
具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无5、新增区域配送中心建设项目（二）剩余部分募集资金用于偿还公司债券项目
单位：千元变更后项目项目达到预定变更后的项目对应的原承诺本报告期实际截至期末实际累计截至期末投资本报告期实是否达到变更后的项目投入募集资可使用状态日可行性是否发
项目投入金额投入金额(2)进度(3)=(2)/(1)现的效益预计效益
金总额(1)期生重大变化新增区域配送偿还公司债券项
中心建设项目1489161.51482102.51482102.599.5%2021年不适用不适用否目
（二）
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具1、变更原因
体项目)公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序开展募集资金投入，公司区域配送中心项目建设（二）部分物流项目已建成交付并投入运营，对于尚未投入运营的广州从化、贵阳高新物流项目，公司将依据项目属地业务的仓储及运力需求实施分批建设，若本次变更完成后，区域配送中心项目建设（二）剩余募集资金
3046.93万元将继续投入项目，不足资金由公司自有资金解决，公司近年来也在持续完善物流基础设施网络
及服务网络的建设，通过与行业领先的不动产投资及运营机构合作，实现轻资产运营模式，加速资金循环，回笼资金支持公司物流仓储建设。
为此，为进一步提升募集资金使用效率，公司计划变更募投项目用途用于偿还公司债券项目，将有利于减少公司有息负债，改善公司负债规模。本次变更募集资金用途不会对公司业务发展带来不利影响。
2、决策程序公司第七届董事会第十四次会议、2021年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目发表了明确同意的意见。
3、信息披露情况说明
公司于2021年5月12日、5月29日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披
露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（2021-056号）、《2021年第二次临时股东大会决议公告》（2021-065号）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分无
具体项目)
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无6、物流运营业务发展项目、新增区域配送中心建设项目（二）、新增区域配送中心建设项目（三）、租赁店项目、购置店项目剩余
募集资金用于偿还公司债券项目（二）
单位：千元变更后项目项目达到预定变更后的项目对应的原承诺本报告期实际截至期末实际累计截至期末投资本报告期实是否达到变更后的项目投入募集资可使用状态日可行性是否发
项目投入金额投入金额(2)进度(3)=(2)/(1)现的效益预计效益
金总额(1)期生重大变化物流运营业务
发展项目、新增区域配送中心建设项目偿还公司债券项
（二）、新增区1732509.11642793.71642793.794.8%2021年不适用不适用否
目（二）域配送中心建
设项目（三）、
租赁店项目、购置店项目
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具1、变更原因
体项目)（1）物流运营业务发展项目
公司对于南京、上海、西安、北京、广州、重庆等自建物流仓储通过投入大型、先进的自动化存储、分拣设
备及配送设备等提升物流仓储运营效率，提升物流响应时间，上述物流基地中的仓储、拣选等配套设备已经具备规模，为此公司终止物流运营业务发展项目募集资金投入，将剩余募集资金实施变更。
（2）新增区域配送中心建设项目（二）和新增区域配送中心建设项目（三）
公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序开展募集资金投入，公司区域配送中心项目建设（二）部分物流项目已建成交付并投入运营，区域配送中心项目建设（三）物流项目处于在建，公司近年来也在持续完善物流基础设施网络及服务网络的建设，通过与行业领先的不动产投资及运营机构合作，实现轻资产运营模式，加速资金循环，回笼资金支持公司物流仓储建设。为此，公司将终止新增区域配送中心建设项目（二）项目募集资金投入，将剩余募集资金实施变更；新增区域配送中心建设项目（三）剩余募集资金5070.19万元将继续投入项目，不足资金由公司自有资金解决。
（3）租赁店项目和购置店项目公司根据业务发展的实际需要以及项目建设规划，有序安排租赁店项目的募集资金投入，截至2021年5月
31日租赁店项目累计投入新开苏宁易购云店238家，完成预计开店计划的71.90%，购置店项目1家。
由于受到疫情对线下门店的影响、公司开发策略的主动调整也带来了一定的影响，租赁店项目开店速度有所放缓，同时，公司终止购置店项目的投入，资金需求程度也有所降低。
综上，为进一步提升公司募集资金使用效率，本次公司将物流运营业务发展项目、新增区域配送中心建设项目（二）和新增区域配送中心建设项目（三）、租赁店项目和购置店项目变更用于偿还公司债券项目（二），将有利于减少公司有息负债，改善公司负债规模。本次变更募集资金用途不会对公司业务发展带来不利影响。
2、决策程序公司第七届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目发表了明确同意的意见。
3、信息披露情况说明
公司于2021年6月10日、6月29日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披
露了《关于变更部分募集资金用途的公告》（2021-074号）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（2021-087号）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分无
具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无
7、云计算项目、偿还金融机构贷款项目（二）节余募集资金物用于永久补充流动资金（二）
单位：千元项目达到预定变更后的项目变更后的对应的原承诺变更后项目投入本报告期实际投截至期末实际累计截至期末投资本报告期实是否达到预可使用状态日可行性是否发
项目项目募集资金总额(1)入金额投入金额(2)进度(3)=(2)/(1)现的效益计效益期生重大变化
永久补充云计算项目、偿
流动资金还金融机构贷45135.545135.545135.5100.0%2021年不适用不适用否
（二）款项目（二）
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分1、变更原因
具体项目)公司已经完成云计算项目和偿还金融机构贷款项目（二）投入，节余募集资金用于永久补充流动资金，有利于支持公司业务发展，提升募集资金使用效率。
公司将募集资金项目节余资金用于公司日常经营，支持公司主营业务发展，有利于维护上市公司和股东的利益。
本次变更募集资金用途不会对公司业务发展带来不利影响。
2、决策程序
公司第七届董事会第十五次会议、2021年第三次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目发表了明确同意的意见。
3、信息披露情况说明
公司于2021年6月10日、6月29日分别在巨潮资讯网、证券日报、证券时报、上海证券报、中国证券报披露
了《关于变更部分募集资金用途的公告》（2021-074号）、《2021年第三次临时股东大会决议公告》（2021-087号）。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分无
具体项目)变更后的项目可行性发生重大变化的情况说无
明五、保荐机构意见
针对苏宁易购2021年度募集资金存放与实际使用情况，保荐机构执行了以下核查程序：
查阅公司募集资金存放银行对账单、存款开户证实书等资料、抽查募集资金使用审批手续
和原始凭证、查阅中介机构相关报告、查阅募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关管理人员和经办人员沟通交流等。
经核查，保荐机构认为：苏宁易购2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《募集资金管理制度》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。
（以下无正文）（本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于苏宁易购集团股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人（签名）：__________________________任强伟王鲁宁招商证券股份有限公司
2022年4月28日