华东数控:2022年一季度报告

威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：002248证券简称：华东数控公告编号：2022-017
威海华东数控股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财
务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）60338203.6570857273.85-14.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）4097049.654989457.31-17.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2765811.121717939.1761.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-5039453.4011060898.29-145.56%
基本每股收益（元/股）0.0130.016-18.75%
稀释每股收益（元/股）0.0130.016-18.75%
加权平均净资产收益率6.23%9.80%-3.57%项目本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）531028501.30527931064.890.59%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）68191099.2463735493.026.99%
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）784898.65计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
332764.32定额或定量持续享受的政府补助除外）
1威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告
委托他人投资或管理资产的损益37949.19
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回163185.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出12476.28
少数股东权益影响额（税后）34.92
合计1331238.53--
1、其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
2、将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目本报告期上年同期增减变动原因
税金及附加123915.34287720.44-56.93%报告期内流转税减少影响
其他收益332764.32150000.00121.84%报告期内收到政府补贴较多影响。
投资收益-32493.11-94281.3565.54%报告期内委托理财收益较多影响。
信用减值损失-170761.583107413.92-105.50%去年同期坏账准备转回较多影响。
资产减值损失-275140.25-510605.7546.11%报告期内计提资产减值准备较少影响。
资产处置收益784898.65521269.5150.57%报告期内资产处置收益较多影响。
营业外收入12476.2818735.04-33.41%绝对额较小，对当期损益影响不大。
少数股东损益-77652.50-307942.6374.78%报告期内子公司亏损较少影响。
报告期内收到的出口退税款较同期增
收到的税费返还799838.88199495.67300.93%加影响。
收到其他与经营活动有关的现金227840.463322026.76-93.14%去年同期收到保证金较多影响。
购买商品、接受劳务支付的现金19559991.199677609.65102.12%报告期内支付货款较多影响。
支付的各项税费587061.821350772.50-56.54%报告期内支付税费较少影响。
报告其内收到理财产品收益，去年同期取得投资收益收到的现金37949.190.00无发生。
处置固定资产、无形资产和其他长报告期内无发生，去年同期收到设备处
0.00100600.00-100.00%
期资产收回的现金净额置款影响。
报告期内赎回理财产品，去年同期无发收到其他与投资活动有关的现金10000000.00生。
购建固定资产、无形资产和其他长
175800.00270000.00-34.89%去年同期支付设备购置款较多影响。
期资产支付的现金
报告期内购买理财产品，去年同期无发支付其他与投资活动有关的现金10000000.00生。
收到其他与筹资活动有关的现金0.0015000000.00-100.00%报告期内无发生，去年同期收到的关联
2威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告方借款所致。
偿还债务支付的现金25000000.0070000000.00-64.29%去年同期偿还银行借款较多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的报告期内借款规模下降，财务费用减少
1423333.342063599.13-31.03%现金影响。
支付其他与筹资活动有关的现金7084520.0040000000.00-82.29%去年同期偿还关联方借款较多影响。
项目本报告期末上年度末增减变动原因
货币资金25333761.0816686252.4351.82%报告期内收到银行借款影响。
报告期内确认为应收款项融资的银行
应收款项融资1000000.003094532.00-67.68%承兑汇票较少影响。
其他流动资产2397763.474349509.04-44.87%报告期内增值税留抵金额减少影响。
应付票据17486966.835610404.02211.69%报告期内票据结算业务较多影响。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数606560先股股东总数前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量威海威高国际医疗投资控股境内非国有法
17.50%53825800
有限公司人
唐鑛境内自然人1.76%5409900
汤世贤境内自然人1.48%4556257
王志明境内自然人0.49%1513301
涂植纯境内自然人0.43%1333300
方芳境内自然人0.41%1257002
林国法境内自然人0.38%1159400
陈颢之境内自然人0.32%994700
欧阳春境内自然人0.30%926100北京愚公移山投资顾问有限
其他0.28%860300
公司－愚公移山私募基金1号前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量威海威高国际医疗投资控股有限公司53825800人民币普通股53825800唐鑛5409900人民币普通股5409900汤世贤4556257人民币普通股4556257王志明1513301人民币普通股1513301涂植纯1333300人民币普通股1333300方芳1257002人民币普通股1257002林国法1159400人民币普通股1159400陈颢之994700人民币普通股994700欧阳春926100人民币普通股926100
3威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告
北京愚公移山投资顾问有限公司－愚公移山私
860300人民币普通股860300
募基金1号
威海威高国际医疗投资控股有限公司为公司控股股东，公司前10名股上述股东关联关系或一致行动的说明东中未知相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明无
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
（二）财务报表
4威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告
合并资产负债表
编制单位：威海华东数控股份有限公司单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金25333761.0816686252.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产10000000.0010000000.00衍生金融资产
应收票据89080842.56105611016.88
应收账款7326191.699131128.66
应收款项融资1000000.003094532.00
预付款项30194627.7728074668.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1798377.481487348.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货264539425.05247926491.03合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2397763.474349509.04
流动资产合计431670989.10426360947.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2238604.652309046.95其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产80647712.9582494362.73
在建工程15488087.2515749776.00生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产983107.351016932.05开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计99357512.20101570117.73
资产总计531028501.30527931064.89
法定代表人：连小明主管会计工作负责人：肖崔英会计机构负责人：肖崔英
5威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告
合并资产负债表（续）
编制单位：威海华东数控股份有限公司单位：元项目期末余额年初余额
流动负债：
短期借款120000000.00105000000.00交易性金融负债衍生金融负债
应付票据17486966.835610404.02
应付账款32440460.2540855071.19预收款项
合同负债76008367.9078178002.94代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17786659.5818684384.38
应交税费-1018872.271422869.12
其他应付款45142788.1046537884.86
其中：应付利息17599152.1617529818.83应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债92128812.94104634319.81
流动负债合计399975183.33400922936.32
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款43217297.6743550061.99长期应付职工薪酬预计负债
递延收益20087637.5020087637.50递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计63304935.1763637699.49
负债合计463280118.50464560635.81
所有者权益：
股本307495600.00307495600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积734444022.23734444022.23
减：库存股其他综合收益
专项储备14987227.4314628670.86
盈余公积56776482.0256776482.02一般风险准备
未分配利润-1045512232.44-1049609282.09
归属于母公司所有者权益合计68191099.2463735493.02
少数股东权益-442716.44-365063.94
所有者权益合计67748382.8063370429.08
负债和所有者权益总计531028501.30527931064.89
法定代表人：连小明主管会计工作负责人：肖崔英会计机构负责人：肖崔英
6威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告
合并利润表
编制单位：威海华东数控股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入60338203.6570857273.85
其中：营业收入60338203.6570857273.85利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本56970550.8169368290.54
其中：营业成本45899620.2757794624.34利息支出手续费及佣金支出退保金
税金及附加123915.34287720.44
销售费用3920960.343887765.02
管理费用3435037.853740733.46
研发费用2080598.391949961.96
财务费用1510418.621707485.32
其中：利息费用1492666.671733002.74
利息收入31576.36139895.39
加：其他收益332764.32150000.00
投资收益（损失以“－”号填列）-32493.11-94281.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-170761.583107413.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）-275140.25-510605.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）784898.65521269.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）4006920.874662779.64
加：营业外收入12476.2818735.04
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4019397.154681514.68
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4019397.154681514.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4019397.154681514.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4097049.654989457.31
2.少数股东损益-77652.50-307942.63
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4019397.154681514.68
归属于母公司所有者的综合收益总额4097049.654989457.31
归属于少数股东的综合收益总额-77652.50-307942.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0130.016
（二）稀释每股收益0.0130.016
法定代表人：连小明主管会计工作负责人：肖崔英会计机构负责人：肖崔英
7威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告
合并现金流量表
编制单位：威海华东数控股份有限公司单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金29002761.6732458899.39客户存款和同业存放款项净增加额收到再保业务现金净额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还799838.88199495.67
收到其他与经营活动有关的现金227840.463322026.76
经营活动现金流入小计30030441.0135980421.82
购买商品、接受劳务支付的现金19559991.199677609.65客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金10826031.2610410009.18
支付的各项税费587061.821350772.50
支付其他与经营活动有关的现金4096810.143481132.20
经营活动现金流出小计35069894.4124919523.53
经营活动产生的现金流量净额-5039453.4011060898.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金37949.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额100600.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10000000.0038049203.00
投资活动现金流入小计10037949.1938149803.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金175800.00270000.00投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10000000.0018000000.00
投资活动现金流出小计10175800.0018270000.00
投资活动产生的现金流量净额-137850.8119879803.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金40000000.0040000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金15000000.00
筹资活动现金流入小计40000000.0055000000.00
偿还债务支付的现金25000000.0070000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1423333.342063599.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7084520.0040000000.00
筹资活动现金流出小计33507853.34112063599.13
筹资活动产生的现金流量净额6492146.66-57063599.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30458.1551038.33
五、现金及现金等价物净增加额1284384.30-26071859.51
加：期初现金及现金等价物余额16686253.4334069784.84
六、期末现金及现金等价物余额17970637.737997925.33
法定代表人：连小明主管会计工作负责人：肖崔英会计机构负责人：肖崔英
8威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告
此页为《威海华东数控股份有限公司2022年第一季度报告》之签字盖章页
法定代表人：连小明威海华东数控股份有限公司
二〇二二年四月二十七日
9