天玑科技:2022年一季度报告

上海天玑科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300245证券简称：天玑科技公告编号：2022-018
上海天玑科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）68618536.6178781105.84-12.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）-5988916.184623019.47-229.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损-10829163.041045219.96-1136.07%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-81196704.55-18114154.16-348.25%
基本每股收益（元/股）-0.020.01-300.00%
稀释每股收益（元/股）-0.020.01-300.00%
加权平均净资产收益率-0.40%0.31%-0.71%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1705146612.371772141516.01-3.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1510961060.631515969419.04-0.33%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1上海天玑科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）39.74计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1281000.00助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及3529884.90处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出29322.36
少数股东权益影响额（税后）0.14
合计4840246.86--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目2022年3月31日2021年12月31日增减变动比例说明
应收票据508510.20826450.43-38.47%主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项42300231.2515737718.71168.78%主要系报告期内预付项目款支出增加所致
其他非流动资产11453246.00-100.00%主要系报告期内支付购买办公房产款项所致
应付票据2105616.42-100.00%主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致
应付账款71000892.67111345786.68-36.23%主要系报告期内支付应付购买商品、接受劳务款项所致
预收款项934431.96651326.7143.47%主要系报告期内收到客户预付款增加所致
应付职工薪酬18651226.3128069125.57-33.55%主要系报告期内因新冠疫情，公司3月底支付当期薪酬所致
应交税费2853485.466403078.23-55.44%主要系报告期内支付应交增值税等相关税费所致
其他应付款3102475.008869808.90-65.02%主要系报告期内海南常盛天科支付基金管理费所致
其他流动负债8307323.0713547087.52-38.68%主要系报告期末待转销项税额减少所致
项目2022年1-3月2021年1-3月增减变动比例说明
税金及附加586710.74421886.8939.07%主要系报告期内计提的附加税增加所致
销售费用9241687.306466833.5242.91%主要系报告期内销售人员人力成本上升所致
其他收益1081313.48536128.48101.69%主要系报告期内增值税进项税加计
2上海天玑科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
抵减增加所致
投资收益-710769.86-1380774.56-48.52%主要报告期内收到其他权益工具的股利收入所致
公允价值变动收益2264961.221425660.1758.87%主要系报告期内确认金融资产公允价值变动收益所致
信用减值损失12494.51323537.49-96.14%主要系报告期内计提其他应收款坏账准备增加所致
资产减值损失783662.52-686703.89-214.12%主要系报告期内计提合同资产减值准备减少所致
资产处置收益318.14-87.51%主要系报告期内非流动资产处置收
39.74益减少所致
营业外收入1360333.862833623.29-51.99%主要系上年同期收到非经营相关的收益所致
所得税费用377349.26-51625.71830.93%主要系报告期内调整以前年度所得税的影响所致
少数股东损益-954675.80-644691.2448.08%主要系报告期内控股子公司亏损较上年同期增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数37228报告期末表决权恢复的优0
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量股份状态数量
#深圳裕龙资本
投资管理有限公境内非国有法人8.38%262550000司
#苏博境内自然人4.58%143596220北京新润投资有境内非国有法人
3.75%117450000
限公司
邹月普境内自然人3.49%109457620
#武汉昭融汇利投资管理有限责
任公司－昭融汇其他3.19%100000000利冬雅8号私募基金
#朱明明境内自然人1.21%37800000
陆文雄境内自然人1.10%34541390
丁建祖境内自然人1.02%32000000
刘蓉蓉境内自然人0.88%27628000
杜力耘境内自然人0.82%25636322563599前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
#深圳裕龙资本投资管理有限公司26255000人民币普通股26255000
3上海天玑科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
#苏博14359622人民币普通股14359622北京新润投资有限公司11745000人民币普通股11745000邹月普10945762人民币普通股10945762蔡玉栋10402674人民币普通股10402674
#武汉昭融汇利投资管理有限责任10000000
8人民币普通股
10000000
公司－昭融汇利冬雅号私募基金
#朱明明3780000人民币普通股3780000陆文雄3454139人民币普通股3454139丁建祖3200000人民币普通股3200000刘蓉蓉2762800人民币普通股2762800吴娟2102200人民币普通股2102200
上述股东关联关系或一致行动的前十名股东中深圳裕龙资本投资管理有限公司与苏博为一致行动人；除此以外，公司未说明知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
1、公司股东深圳裕龙资本投资管理有限公司除通过普通证券账户持有8255000股外，
还通过国泰君安证券公司客户信用交易担保证券账户持有18000000股，实际合计持有
26255000股。
2、公司股东苏博除通过普通证券账户持有59622股外，还通过国泰君安证券公司客户
前10名股东参与融资融券业务股信用交易担保证券账户持有14300000股，实际合计持有14359622股。
东情况说明（如有）3、公司股东武汉昭融汇利投资管理有限责任公司－昭融汇利冬雅8号私募基金通过德
邦证券公司客户信用交易担保证券账户持有10000000股，实际合计持有10000000股。
4、公司股东朱明明通过中信建投证券公司客户信用交易担保证券账户持有3780000股，实际合计持有3780000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
叶磊32981200329812高管锁定股每年解锁25%
杨凯41755000417550高管锁定股每年解锁25%
陆廷洁29688800296888高管锁定股每年解锁25%
杜力耘341807485447502563599高管锁定股每年解锁25%
合计446232485447503607849----
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海天玑科技股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金790604758.64885331706.44结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据508510.20826450.43
应收账款124934356.42112251612.75应收款项融资
预付款项42300231.2515737718.71应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11714055.6210509453.80
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货38421919.9431528852.67
合同资产113545684.65139808744.31持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4256283.014944477.64
流动资产合计1126285799.731200939016.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39364905.2241674582.76
其他权益工具投资58934992.3358142638.63
其他非流动金融资产124689198.98122424237.76
投资性房地产54438700.2855026908.09
固定资产261302217.92263951638.22在建工程
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生产性生物资产油气资产
使用权资产7320605.558185873.90
无形资产4383932.156002709.23
开发支出6404390.704938070.66商誉
长期待摊费用2320193.332574508.94
递延所得税资产8248430.188281331.07
其他非流动资产11453246.00
非流动资产合计578860812.64571202499.26
资产总计1705146612.371772141516.01
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2105616.42
应付账款71000892.67111345786.68
预收款项934431.96651326.71
合同负债65222140.5359989143.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18651226.3128069125.57
应交税费2853485.466403078.23
其他应付款3102475.008869808.90
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2996680.223064685.99
其他流动负债8307323.0713547087.52
流动负债合计173068655.22234045659.34
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4267111.544836650.35
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长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1926231.591926231.59
递延收益860000.00860000.00
递延所得税负债5411176.314896502.81其他非流动负债
非流动负债合计12464519.4412519384.75
负债合计185533174.66246565044.09
所有者权益：
股本313457493.00313457493.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积696014948.21696014948.21
减：库存股
其他综合收益17649377.8016668820.03专项储备
盈余公积66864549.7466864549.74一般风险准备
未分配利润416974691.88422963608.06
归属于母公司所有者权益合计1510961060.631515969419.04
少数股东权益8652377.089607052.88
所有者权益合计1519613437.711525576471.92
负债和所有者权益总计1705146612.371772141516.01
法定代表人：苏玉军主管会计工作负责人：陆廷洁会计机构负责人：陈朝霞
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入68618536.6178781105.84
其中：营业收入68618536.6178781105.84利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本79926803.3077855953.08
其中：营业成本40211173.8744234750.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加586710.74421886.89
销售费用9241687.306466833.52
管理费用19579658.1017686730.75
研发费用13569308.7512521069.85
财务费用-3261735.46-3475318.70
其中：利息费用90922.13
利息收入3364938.053479754.79
加：其他收益1081313.48536128.48投资收益（损失以“－”号填-710769.86-1380774.56列）
其中：对联营企业和合营企业-1975693.54-1380774.56的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以2264961.221425660.17“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填12494.51323537.49列）资产减值损失（损失以“-”号填783662.52-686703.89列）资产处置收益（损失以“-”号填39.74318.14列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-7876565.081143318.59
加：营业外收入1360333.862833623.29
减：营业外支出50011.5050239.36
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-6566242.723926702.52
减：所得税费用377349.26-51625.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-6943591.983978328.23
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-6943591.983978328.23号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-5988916.184623019.47
2.少数股东损益-954675.80-644691.24
六、其他综合收益的税后净额980557.771520429.18
归属母公司所有者的其他综合收益980557.771520429.18的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综991266.161502310.83合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价991266.161502310.83
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合-10708.3918118.35收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-10708.3918118.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-5963034.215498757.41
归属于母公司所有者的综合收益-5008358.416143448.65总额
归属于少数股东的综合收益总额-954675.80-644691.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.020.01
（二）稀释每股收益-0.020.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：苏玉军主管会计工作负责人：陆廷洁会计机构负责人：陈朝霞
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金91805575.10114275707.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9上海天玑科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金4793496.1613021344.09
经营活动现金流入小计96599071.26127297051.37
购买商品、接受劳务支付的现金90100368.8981274004.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现65895511.8842352996.12金
支付的各项税费4161033.459163618.33
支付其他与经营活动有关的现金17638861.5912620586.24
经营活动现金流出小计177795775.81145411205.53
经营活动产生的现金流量净额-81196704.55-18114154.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金373841.78
取得投资收益收到的现金1598907.68
处置固定资产、无形资产和其他200.002600.00长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1972949.462600.00
购建固定资产、无形资产和其他11142070.0019796580.00长期资产支付的现金
投资支付的现金600000.005000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计11742070.0024796580.00
投资活动产生的现金流量净额-9769120.54-24793980.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10上海天玑科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金712797.90
筹资活动现金流出小计712797.90
筹资活动产生的现金流量净额-712797.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的-10708.3918118.35影响
五、现金及现金等价物净增加额-91689331.38-42890015.81
加：期初现金及现金等价物余额879030296.59847723872.46
六、期末现金及现金等价物余额787340965.21804833856.65
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海天玑科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
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