保利联合:2022年一季度报告

保利联合化工控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2022-31
保利联合化工控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）937634356.77972930759.37-3.63%
归属于上市公司股东的净利润（元）-57574537.76-38910424.46-47.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-57275450.28-40860418.92-40.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-498821041.09-173183132.53-188.03%
基本每股收益（元/股）-0.12-0.08-50.00%
稀释每股收益（元/股）-0.12-0.08-50.00%
加权平均净资产收益率-1.60%-1.13%-0.47%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）16719915179.2616226230469.703.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3572717087.974962480904.73-28.01%
1保利联合化工控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-644316.06资产处置利得计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补211250.00收到的各项技改拨款助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-102666.29
减：所得税影响额-114544.00
少数股东权益影响额（税后）-122100.87
合计-299087.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
(一）资产负债表项目
（1）合同资产较期初增加19884万元，增长52.65%，主要是本期子公司增加所致
（2）无形资产较期初增加39025万元，增长79.32%，主要是本期合并河北卫星公司所致。
（3）商誉较期初增加9136万元，增长67.28%，主要是本期合并河北卫星公司所致。
（4）应付职工薪酬较期初增加6001万元，增长138.34%，主要是本期合并河北卫星公司所致。
（5）其他应付款较期初增加27833万元，增长35.72%，主要是本期合并河北卫星公司所致。
（6）递延所得税负债较期初增加7144万元，增长618.86%，主要是本期合并河北卫星公司所致。
（7）其他非流动负债较期初增加18512万元，增长100%，主要是本期子公司融资租赁所致。
（二）利润表项目
（1）财务费用较上年同期增加1910万元，增长53.61%，主要是本期融资增加所致。
（2）营业外收入较上年同期减少121万元，下降71.16%，主要是子公司同比上期政府补助款减少所致。
（3）利润总额较上年同期减少2615万元，下降69.1%，主要是报告期民爆产品主要原材料硝酸铵、硝酸钠、复合油相
等价格大幅度上涨，同时春节假期加上疫情的持续影响导致了项目不能按时开工，销量和工程量同比减少公司固定费用正常发生。
（三）现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少32564万元，主要是报告期货款回收同比减少所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加10037万元，主要是报告期子公司保利新联工程工投入同比减少所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20109万元，主要是报告期融资增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数622890
股股东总数（如有）
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前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量保利久联控股集
国有法人29.76%14510569946895299团有限责任公司贵州盘江化工（集团）有限公国有法人14.94%7285084072850840司山东银光化工集
境内非国有法人4.12%2009797720097977冻结16897977团有限公司贵州乌江能源投
国有法人3.03%1476915914769159资有限公司国元证券股份有
限公司约定购回境内非国有法人2.36%115000000专用账户瓮福（集团）有
国有法人1.08%52464105246410限责任公司
方奕忠境内自然人0.41%20146820冻结2014682广东恒健资本管
国有法人0.35%16838000理有限公司
陈斌境内自然人0.30%14743080
#吴贯兴境内自然人0.25%12042000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量保利久联控股集团有限责任公司98210400人民币普通股98210400国元证券股份有限公司约定购回
11500000人民币普通股11500000
专用账户方奕忠2014682人民币普通股2014682广东恒健资本管理有限公司1683800人民币普通股1683800陈斌1474308人民币普通股1474308
#吴贯兴1204200人民币普通股1204200
#宜兴市宙斯泵业有限公司1110000人民币普通股1110000何树峰1060000人民币普通股1060000
#李谢伟786402人民币普通股786402余少杰742300人民币普通股742300
公司前10名股东中：保利久联控股集团有限责任公司与贵州盘江化工（集团）有限公上述股东关联关系或一致行动的司存在关联关系，两者属于一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上说明市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情不适用
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
√适用□不适用1.公司于2022 年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于定向回购业绩承诺补偿义务人应补偿股份的公告》（2022-13）。
2.公司于2022 年3月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》（2022-21）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：保利联合化工控股集团股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1328278302.901718251413.07结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据158297475.01207331212.92
应收账款6150976560.596251265000.93应收款项融资
预付款项467958170.33386608621.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1859311209.911771392757.60
其中：应收利息
应收股利6468229.706468229.70买入返售金融资产
存货463309178.80375178460.95
合同资产376502316.84377658176.05
持有待售资产68869200.2568869200.25一年内到期的非流动资产
其他流动资产42198209.5042569563.26
流动资产合计10915700624.1311199124406.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
4保利联合化工控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应收款
长期股权投资78947469.0486101941.28
其他权益工具投资118909638.68118909638.68其他非流动金融资产
投资性房地产70126664.8370598842.38
固定资产1817728086.741740620257.26
在建工程93324059.4182564242.00生产性生物资产油气资产
使用权资产27007012.6628580605.61
无形资产882240034.13491990558.52
开发支出10617165.888973139.07
商誉227148997.38135793025.23
长期待摊费用88199294.3386998360.52
递延所得税资产158425570.07154376421.19
其他非流动资产2231540561.982021599031.86
非流动资产合计5804214555.135027106063.60
资产总计16719915179.2616226230469.70
流动负债：
短期借款2692933252.422325773770.41向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据593766712.95721126808.65
应付账款2707433763.382927165632.50
预收款项3235919.273252372.47
合同负债153435843.58130926270.27卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬103387540.7143377829.09
应交税费138846571.96157734714.27
其他应付款1057455722.33779122061.26
其中：应付利息
应付股利26301709.1715196548.86应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债974861130.341139547549.58
其他流动负债703155712.28727488079.87
流动负债合计9128512169.228955515088.37
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非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1972467503.881913273947.62应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20173258.1215761121.64
长期应付款2520918.25
长期应付职工薪酬311751080.89315510000.00
预计负债612217.59
递延收益51896721.9252141955.85
递延所得税负债82991885.3711547451.49
其他非流动负债185124137.94
非流动负债合计2627537723.962308234476.60
负债合计11756049893.1811263749564.97
所有者权益：
股本487625309.00487625309.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1328234523.141328234523.14
减：库存股
其他综合收益16919983.3617136915.75
专项储备31385598.9828874107.38
盈余公积178647947.74178647947.74一般风险准备
未分配利润1529903725.751587478263.51
归属于母公司所有者权益合计3572717087.973627997066.52
少数股东权益1391148198.111334483838.21
所有者权益合计4963865286.084962480904.73
负债和所有者权益总计16719915179.2616226230469.70
法定代表人：安胜杰主管会计工作负责人：刘士彬会计机构负责人：李爽
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入937634356.77972930759.37
其中：营业收入937634356.77972930759.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
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二、营业总成本1005683617.821014743707.26
其中：营业成本736019632.69768327792.64利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6434075.396632059.79
销售费用45235772.1558434275.20
管理费用149777269.20130313048.91
研发费用13491452.4215409498.65
财务费用54725415.9735627032.07
其中：利息费用63183960.4637198919.53
利息收入10460702.451478335.78
加：其他收益1791163.421828037.87投资收益（损失以“－”号填
2792477.87680000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
10000.00217808.30
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
20000.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-63455619.76-39067101.72
加：营业外收入490073.311700362.15
减：营业外支出1025805.66475143.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-63991352.11-37841883.38
减：所得税费用5555774.311556724.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-69547126.42-39398607.79
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-69547126.42-39398607.79号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
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（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-57574537.76-38910424.46
2.少数股东损益-11972588.66-488183.33
六、其他综合收益的税后净额-260086.76归属母公司所有者的其他综合收益
-260086.76的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-260086.76收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-260086.76
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-69807213.18-39398607.79归属于母公司所有者的综合收益
-57834624.52-38910424.46总额
归属于少数股东的综合收益总额-11972588.66-488183.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.12-0.08
（二）稀释每股收益-0.12-0.08
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：安胜杰主管会计工作负责人：刘士彬会计机构负责人：李爽
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
8保利联合化工控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金892162520.581072904083.55客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1421660.621105385.94
收到其他与经营活动有关的现金110230267.45155822292.86
经营活动现金流入小计1003814448.651229831762.35
购买商品、接受劳务支付的现金966474275.03823469741.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
307331899.74262440794.39
金
支付的各项税费76050428.3999641308.09
支付其他与经营活动有关的现金152778886.58217463050.89
经营活动现金流出小计1502635489.741403014894.88
经营活动产生的现金流量净额-498821041.09-173183132.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1358454.923273234.85
处置固定资产、无形资产和其他
142920.009000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9392644.316228062.05
投资活动现金流入小计10894019.239510296.90
购建固定资产、无形资产和其他
38737866.11219110724.92
长期资产支付的现金
投资支付的现金89384900.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
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的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8000000.00
投资活动现金流出小计128122766.11227110724.92
投资活动产生的现金流量净额-117228746.88-217600428.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金819441371.63492440000.00
收到其他与筹资活动有关的现金259132328.47100900000.00
筹资活动现金流入小计1078573700.10593340000.00
偿还债务支付的现金582405000.03326100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
76122306.0743832028.98
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金101785000.0092170755.69
筹资活动现金流出小计760312306.10462102784.67
筹资活动产生的现金流量净额318261394.00131237215.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-387191.582491121.46影响
五、现金及现金等价物净增加额-298175585.55-257055223.76
加：期初现金及现金等价物余额1410004412.391210422936.33
六、期末现金及现金等价物余额1111828826.84953367712.57
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
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