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航天宏图:2021年度募集资金存放和使用专项核查意见

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航天宏图:2021年度募集资金存放和使用专项核查意见

炒股 发表于 2022-4-28 00:00:00 浏览:  363 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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国信证券股份有限公司
关于航天宏图信息技术股份有限公司
2021年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见
国信证券股份有限公司(以下称“保荐机构”、“国信证券”)作为航天宏
图信息技术股份有限公司(以下简称“航天宏图”、“公司”)持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律
法规的要求,对航天宏图2021年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查的具体情况如下:
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注
册会计师等人员交谈,查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、募集资金存放与使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露等方面对其募集资金
制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
(一)募集资金的到位情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2019〕1220号文《关于同意北京航天宏图信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,航天宏图获准向社会公众公开发行了普通股(A股)股票 41500000股,发行价为每股人民币
17.25元。截至2019年7月18日,公司共募集资金715875000.00元,扣除发
行费用74072035.85元后,募集资金净额为641802964.15元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2019)第 110ZC0108 号
1《验资报告》验证。
2、2020年度向特定对象发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]1349号),公司向特定对象发行 A股股票 17648348股,发行价格为 39.67 元/股,本次发行的募集资金总额为700109965.16元,扣除发行费用(不含税)人民币10747328.23元后,募集资金净额为689362636.93元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对上述募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(致同验字(2021)第
110C000501号)。
(二)募集资金使用及结余情况
1、2019年首次公开发行股票募集资金
公司2021年度实际使用首次公开发行募集资金20806.36万元,截至2021年12月31日,累计已使用首次公开发行募集资金38030.15万元。
具体情况如下:
单位:元项目金额
首次公开发行募集资金专户年初余额45112621.28
截止2020年12月31日尚未赎回的现金理财240000000.00
减:2021年购买现金管理930000000.00
加:2021年赎回现金管理1105000000.00
截止2021年12月31日尚未赎回的现金理财65000000.00
加:收回暂时补充流动资金150000000.00
加:投资收益2676835.61
加:利息收入1428028.09
减:补充流动资金80000000.00
减:募投项目投入208063619.94
减:手续费2070.95
首次公开发行募集资金专户期末余额86151794.09
2、2020年度向特定对象发行股票募集资金
2公司2021年度实际使用再融资募集资金44398.30万元;截至2021年12月31日,累计已使用再融资募集资金44398.30万元。
截至2021年12月31日,公司再融资募集资金账户余额为15823.37万元。
其中用于现金管理金额为2000万元。具体情况如下:
单位:元项目金额
实际收到的再融资募集资金金额689362636.93
减:募投项目支出443982993.69
减:手续费165.31
减:用于现金管理20000000.00
加:尚未支付的上市发行费2255517.30
加:利息收入900798.80
加:投资收益207441.34
减:暂时补充流动资金70000000.00
减:支付进项税509508.65
再融资募集资金专户期末余额158233726.72
三、募集资金管理情况
航天宏图已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的
要求制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度于2019年3月4日经公司第一届董
事会第二十次会议审议通过。
1、2019年首次公开发行股票募集资金
截至2021年12月31日,尚未使用的首次公开发行募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:元首次公开发行募集资金专账号存款方式余额户开户行
杭州银行股份有限公司北1101040160001072585专用账户(活期)17597062.13
3京中关村支行
中国民生银行股份有限公
631234847专用账户(活期)21908120.01
司北京上地支行中国民生银行股份有限公
631251633专用账户(活期)3119988.50
司北京上地支行北京银行股份有限公司国2000001738100002981
专用账户(活期)43526623.45兴家园支行1215
总计86151794.09
公司依照规定对首次公开发行募集资金采取了专户存储管理,开立了首次公开发行募集资金专户,并于2019年7月18日与国信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司北京中关村支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、中
国民生银行股份有限公司北京上地支行、北京银行股份有限公司国兴家园支行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、2020年度向特定对象发行股票募集资金
截至2021年12月31日,尚未使用的再融资募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:元再融资募集资金专户开户行账号存款方式余额专用账户
宁波银行股份有限公司南京分行72010122002142931147442348.41(活期)上海浦东发展银行股份有限公司专用账户
9107007880130000102610791378.31
北京安外支行(活期)招商银行股份有限公司北京东直专用账户
1109099362106020.00
门支行(活期)
总计158233726.72
公司依照规定对再融资募集资金采取了专户存储管理,开立了再融资募集资金专户,并于2021年7月15日与国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京安外支行、招商银行股份有限
公司北京东直门支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
四、本期募集资金的使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2021年公司募集资金实际使用情况详见附表1首次公开发行募集资金使用
4情况对照表和附表2再融资募集资金使用情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
(1)2019年首次公开发行股票募集资金
2019年9月6日,公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入自筹资金26813898.42元,其中预先投入到募投项目的自筹资金为24836539.94元,预先支付发行费用的自筹资金为1977358.48元。上述置换符合监管要求。
(2)2020年度向特定对象发行股票募集资金
2021年8月24日,公司第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金34963350.65元,独立董事对上述事项发表了同意意见。
3、闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司为提高募集资金的使用效率,维护上市公司和股东的利益,将部分暂时闲置募集资金通过通知存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、
一年以内的短期保本型理财产品等方式进行现金管理,投资产品的期限不超过
12个月。
2020年8月24日,公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金
安全的情况下,使用额度不超过人民币260000000.00元(包含本数)的部分暂时闲置资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,自公司董事会审议通过后,使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。
52021年8月24日,公司召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会
第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币450000000元(包含本数)的暂时闲置募集在
确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,自公司董事会审议通过后,使用期限自上次决议有效期结束后十二个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。截至2021年12月31日,本公司利用闲置募集资金购买的暂未到期的银行理财产品8500.00万元。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
(1)2019年首次公开发行股票募集资金
2020年8月24日,公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过15000万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事对上述事项发表了同意意见。截止2021年8月24日,公司已将上述临时补充流动资金的15000万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。
2021年8月24日,公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过15000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。独立董事对上述事项发表了同意意见。截止2021年12月31日,公司暂未归还上述暂时补充流动资金。
(2)2020年度向特定对象发行股票募集资金
62021年,公司不存在使用2020年度向特定对象发行股票募集资金暂时补充
流动资金的情况。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题2021年度,公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号-规范运作》和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
七、会计师对募集资金存放与使用情况的鉴证意见致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司编制的《航天宏图信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核,发表意见为:“我们认为,航天宏图公司董事会编制的2021年度专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运
作(2020年)》有关规定及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了航天宏图公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。”八、保荐机构的核查意见经核查,保荐机构认为:公司2021年度募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司募集资金管理制度》等内控
制度的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在违规使用募集资金的情形、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
7(本页无正文,为《国信证券股份有限公司关于航天宏图信息技术股份有限公司2021年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签章页)
保荐代表人:____________________________杨涛周梦国信证券股份有限公司
年月日附表1:首次公开发行募集资金使用情况对照表:
单位:人民币万元
募集资金总额64180.30本年度投入募集资金总额20806.36
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额38030.14
变更用途的募集资金总额比例-是
是否"截至期末否
"截至期项目可已变累计投入金达截至期末承截至期末累末投入项目达到预定行性是更项募集资金承调整后投资本年度投入额与承诺投本年度实现到
承诺投资项目诺投入金额计投入金额进度(%)可使用状态日否发生
目(含诺投资总额总额金额入金额的差的效益预
(1)(2)(4)=期重大变
部分额(3)=计
(2)/(1)"化
变更)(2)-(1)"效益
PIE 基础软件平
否32913.7332913.7332913.7311553.3422022.36-10891.3766.912022年5月14327.57是否台升级改造项目大气海洋应用服
否12888.3912888.3912888.392872.906994.95-5893.4454.272022年5月5834.11是否务平台项目
9北斗综合应用平
否10867.8510867.8510867.856380.129012.83-1855.0282.932022年5月3594.30是否台建设项目
合计/56669.9756669.9756669.9720806.3638030.15-18639.82//23755.98//未达到计划进度
原因(分具体募不适用投项目)项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项
公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司目先期投入及置
使用募集资金2681.39万元,置换预先投入的自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金2483.65万元置换预先投入的项目资金。
换情况公司于2019年8月2日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于北京航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过8000.00万元暂时用于补充公司流动用闲置募集资金资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年7月30日,本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金8000.00万元归还至暂时补充流动资募集资金专户,使用期限未超过12个月。
金情况公司于2020年8月24日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议,审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过15000.00万元暂时用于补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2021年8月24日,本公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金15000.00万元归
10还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。
对闲置募集资金
进行现金管理,详见“四、本期募集资金的使用情况”之“3、闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
投资相关产品情况
公司于2019年9月6日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议通过了《关于使用募超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公用超募资金永久司使用超募集资金人民币2250.00万元用于永久性补充流动资金。
补充流动资金或公司于2020年12月4日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议通过了《关于使用部分募超募资金用于永久补充流动资金的议案》,归还银行贷款情同意公司使用超募集资金人民币2250.00万元用于永久性补充流动资金。
况公司于2022年2月25日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金2250万元用于永久补充流动资金。
募集资金结余的不适用金额及形成原因募集资金其他使不适用用情况
11附表2:再融资募集资金使用情况对照表:
募集资金总额68936.26本年度投入募集资金总额44398.30
变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额44398.30
变更用途的募集资金总额比例-
"截至期末累计项目可
是否已"截至期末项目达到截至期末承截至期末累投入金额与承本年度是否达行性是承诺投资项变更项募集资金承诺调整后投资本年度投投入进度预定可使诺投入金额计投入金额诺投入金额的实现的到预计否发生
目目(含部投资总额总额入金额(%)(4)=用状态日
(1)(2)差额(3)=效益效益重大变
分变更)(2)/(1)"期
(2)-(1)"化
SAR 卫星项
否36396.0036396.0036396.0018267.2418267.24-18128.7650.19不适用不适用不适用否目研发中心项
否21615.0021615.0021615.0014,284.6614284.66-7330.3466.09不适用不适用不适用否目补充流动资
否11846.4011846.4011846.4011846.4011846.40/100.00/不适用不适用否金项目
合计69857.4069857.4069857.4044398.3044398.30-25459.10/////
12未达到计划进度原因(分具体募投项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用公司于2021年8月24日召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预募集资金投资项目先期投入及置换情况先投入自筹资金的议案》,同意使用募集资金人民币3496.34万元置换预先投入自筹资金。扣除置换发行费用后使用募集资金3496.34万元置换预先投入的项目资金。
公司于2021年8月24日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关于航天宏图信息技术股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公用闲置募集资金暂时补充流动资金情况司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下,将不超过15000.00万元用于暂时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
截至2021年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为15000.00万元。
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见“四、本期募集资金的使用情况”之“3、闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用
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