悦心健康:年度募集资金使用鉴证报告

上海悦心健康集团股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
2021年1月1日至2021年12月31日
（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）上海悦心健康集团股份有限公司
董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告上海悦心健康集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，编制了截至2021年12月31日止募集资金存放与使用情况的专项报告。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间经中国证券监督管理委员会《关于核准上海悦心健康集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1167号）核准，本公司向上海斯米克有限公司非公开发行人民币普通股72725000股，每股发行价格2.75元，募集资金总额为人民币199993750元，扣除不含税的发行费用人民币3343741.85元后，实际募集资金净额为人民币
196650008.15元。上述募集资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年6月4日出具了XYZH/2021SHAA20226号《上海悦心健康集团股份有限公司验资报告》。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2021年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
项目金额（元）
一、募集资金净额196650008.15
二、募集资金利息收入减除手续费20573.98
三、募集资金到位后使用募集资金196670582.13
1上海悦心健康集团股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
2021年1月1日至2021年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）项目金额（元）
四、募集资金专户实际余额0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至2021年12月31日，公司募集资金的存放和使用均遵照公司《募集资金管理制度》执行。
（二）募集资金监管协议签订情况
根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司及下属子公司江西斯米克陶瓷有限公司在上海农村商业银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司宜春
丰城支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用，2021年6月公司与下属子公司江西斯米克陶瓷有限公司已会同保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”），分别与上海农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司宜春丰城支行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。
（三）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
开户主体银行名称募集资金专户2021年12月31日余额上海悦心健康集团上海农村商业银行股
501310008559575760.00
股份有限公司份有限公司营业部江西斯米克陶瓷有兴业银行股份有限公
5050201001000371330.00
限公司司宜春丰城支行
合计0.00
2上海悦心健康集团股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
2021年1月1日至2021年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：万元
募集资金总额19665.00本年度投入募集资金总额19665.00
报告期内变更用途的募集资金总额—
累计变更用途的募集资金总额—已累计投入募集资金总额19665.00
累计变更用途的募集资金总额比例—是否项目可已变项目达到是否募集资金调整后投截至期末投资进度本年度行性是更项截至期末累计投入金预定可使达到
承诺投资项目承诺投资资总额本年度投入金额（%）（3）＝（2）实现的否发生
目（含额(2)用状态日预计
总额（1）/（1）效益重大变部分期效益化
变更）偿还银行借款及补充
否19665.0019665.0019665.0019665.00100.00—427.00是否流动资金
合计—19665.0019665.0019665.0019665.00100.00—427.00——
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
3上海悦心健康集团股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
2021年1月1日至2021年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用用闲置募集资金进行现金管理情况不适用项目实施出现募集资金节余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向不适用募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
4上海悦心健康集团股份有限公司关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告
2021年1月1日至2021年12月31日（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度，公司未变更募集资金项目的资金使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2021年度，公司已按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《募集资金管理制度》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。
上海悦心健康集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日
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