万达信息:2022年一季度报告

万达信息股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300168证券简称：万达信息公告编号：2022-019
万达信息股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告未经过审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）816698365.88832465882.20-1.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）13381835.464260233.34214.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
166315.87-6469037.55102.57%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-729894368.10-686353710.69-6.34%
基本每股收益（元/股）0.01130.0036213.89%
稀释每股收益（元/股）0.01130.0036213.89%
加权平均净资产收益率0.86%0.30%0.56%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7064274297.267144767492.31-1.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1567314986.891554426979.420.83%
1万达信息股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-30095.96计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
13668011.99政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金307577.25融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-136230.90
减：所得税影响额514589.54
少数股东权益影响额（税后）79153.25
合计13215519.59--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表重大变化项目
（1）货币资金较上年末减少39.70%，主要是本报告期支付采购款及人工薪酬所致。
（2）应收票据较上年末减少100%，主要是银行汇票和商业承兑汇票在报告期都已兑现。
（3）预付账款较上年末增长69.50%，主要是报告期末公司预付供应商项目采购款增加所致。
（4）应付票据较上年末减少56.69%，主要是兑付银行和商业承兑汇票所致。
（5）应付职工薪酬较上年末减少62.62%，主要是支付上期末计提的职工薪酬所致。
（6）长期借款较上年末增长45.02%，主要是报告期公司新增银行贷款所致。
（7）少数股东权益较上年末下降65.03%，主要是报告期内非全资子公司亏损所致。
2、利润表重大变化项目
（1）销售费用同比增加47.67%，主要是本报告期加强新签业务拓展，人工费用投入同比增加所致。
（2）研发费用同比减少30.56%，主要是以前年度自行开发形成的部分无形资产已在上年末摊销完毕，本报告期内摊销金额同比下降。
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（3）其他收益同比增加335.38%，主要是本报告期收到政府补助增加所致。
（4）投资收益同比减少129.42%，主要是上年同期收到被投资单位分红而本报告期没有所致。
（5）信用减值损失同比增长913.19%，主要是本报告期内根据公司会计政策及会计估计方法对应收款项计提预期信用损失规模增加所致。
（6）所得税费用同比上升9553.02%，主要是本报告期子公司应纳税所得额增加所致。
3、现金流量表重大变化项目
（1）投资活动产生的现金流量净额同比减少264.87%，主要是本报告期增加资本化投入，以及上年同期
收到被投资单位分红而本报告期没有，综合所致。
（2）筹资活动产生的现金流量净额同比增加86.65%，主要是增加银行借款净流入所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数47583报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
其他13.18%1564884700
保险产品-005L-CT001 深
和谐健康保险股份有限公司－万能产品其他9.87%1171900000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
其他4.99%592600000
分红-005L-FH002 深
上海市市场监督管理局监测评价中心国有法人4.02%477388320
上海科技创业投资有限公司国有法人3.09%366740000
陈耀远境内自然人2.00%237142900境内非国有
朗新科技集团股份有限公司1.47%174300000法人
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品其他1.18%140268240
#陈洁境内自然人1.12%132638430境内非国有
广发证券股份有限公司1.01%120248460法人前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
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股份种类数量
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
156488470人民币普通股156488470
保险产品-005L-CT001 深
和谐健康保险股份有限公司－万能产品117190000人民币普通股117190000
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
59260000人民币普通股59260000
分红-005L-FH002 深上海市市场监督管理局监测评价中心47738832人民币普通股47738832上海科技创业投资有限公司36674000人民币普通股36674000陈耀远23714290人民币普通股23714290朗新科技集团股份有限公司17430000人民币普通股17430000
信泰人寿保险股份有限公司－传统产品14026824人民币普通股14026824
#陈洁13263843人民币普通股13263843广发证券股份有限公司12024846人民币普通股12024846
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001 深和中国人寿
保险股份有限公司－分红－个人分红-005L-FH002 深的管理人受同一控制人中上述股东关联关系或一致行动的说明国人寿保险股份有限公司控制。
除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，或属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说陈洁持有13263843股，其中通过普通证券账户持有1855000股，通过信用明（如有）证券账户持有11408843股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
（三）限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数
在任期间，每年所持股份总数的25%李光亚1031850001031850高管锁定可流通
在任期间，每年所持股份总数的25%杨玲19968100199681高管锁定可流通
在任期间，每年所持股份总数的25%王兆进21450000214500高管锁定可流通
在任期间，每年所持股份总数的25%王开国36060000360600高管锁定可流通
2019年12月13日至2023年4月14
晏翥飞278860027886离任高管锁定日，每年所持股份总数的25%可流通合计1834517001834517----
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三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万达信息股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金730388362.451211325355.64结算备付金拆出资金
交易性金融资产4813421.085487054.93衍生金融资产
应收票据12283520.00
应收账款733113945.67632523425.79应收款项融资
预付款项36180981.6721345376.47应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款146110796.35120337194.46
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1018023669.10854228733.94
合同资产1028251608.22865743478.65持有待售资产
一年内到期的非流动资产188654153.94172995386.24
其他流动资产51011182.1840537401.19
流动资产合计3936548120.663936806927.31
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款472625942.11499552670.93
长期股权投资62852914.2470230361.11
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项目期末余额年初余额其他权益工具投资
其他非流动金融资产403505386.63403505386.63
投资性房地产19616751.9419883534.38
固定资产332798422.00343929290.96
在建工程2828754.812828754.81生产性生物资产油气资产
使用权资产64496439.2968302420.75
无形资产321615182.55374147961.98
开发支出481021209.89455953664.57
商誉935914465.84935914465.84
长期待摊费用30450707.3033712053.04递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计3127726176.603207960565.00
资产总计7064274297.267144767492.31
流动负债：
短期借款3108816267.002916405514.88向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14996179.2034628464.39
应付账款347773874.37422769895.75
预收款项34878638.35
合同负债1170409936.391447523006.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬719513.091924964.28
应交税费127288279.74152211527.95
其他应付款103907350.2793082781.66
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债18407045.0619574823.67
其他流动负债81036827.4892256212.59
流动负债合计5008233910.955180377191.87
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项目期末余额年初余额
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款318000000.00219273945.84应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债56223190.3159509120.32长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益52683942.6958917335.31
递延所得税负债15444250.4515444250.45
其他非流动负债72517871.7072660122.16
非流动负债合计514869255.15425804774.08
负债合计5523103166.105606181965.95
所有者权益：
股本1187584762.001187584762.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2217999967.622217999967.62
减：库存股29984265.2529984265.25
其他综合收益301173.41795001.40专项储备
盈余公积150153223.42150153223.42一般风险准备
未分配利润-1958739874.31-1972121709.77
归属于母公司所有者权益合计1567314986.891554426979.42
少数股东权益-26143855.73-15841453.06
所有者权益合计1541171131.161538585526.36
负债和所有者权益总计7064274297.267144767492.31
法定代表人：胡宏伟主管会计工作负责人：陈丽娜会计机构负责人：张望喜
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入816698365.88832465882.20
其中：营业收入816698365.88832465882.20利息收入
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项目本期发生额上期发生额已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本825113413.89837700678.79
其中：营业成本548677219.72545877974.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1622231.30638298.39
销售费用45580271.5530866614.90
管理费用116791750.28112357721.76
研发费用85017394.37122435005.32
财务费用27424546.6725525063.77
其中：利息费用33709822.4130237700.00
利息收入2439930.262761743.30
加：其他收益25769764.195918962.30
投资收益（损失以“－”号填列）-1837200.866244670.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1877446.87-1901735.19以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）267331.24169267.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7389890.88-729369.68
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2608505.47-3529518.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）258116.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6044566.572839216.14
加：营业外收入8127.6834969.25
减：营业外支出174516.277035.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5878177.982867149.71
减：所得税费用2798745.1928993.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）3079432.792838156.25
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）3079432.792838156.25
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润13381835.464260233.34
2.少数股东损益-10302402.67-1422077.09
六、其他综合收益的税后净额-493827.9987696.42
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项目本期发生额上期发生额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-493827.9987696.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-493827.9987696.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-493827.9987696.42
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2585604.802925852.67
归属于母公司所有者的综合收益总额12888007.474347929.76
归属于少数股东的综合收益总额-10302402.67-1422077.09
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01130.0036
（二）稀释每股收益0.01130.0036
法定代表人：胡宏伟主管会计工作负责人：陈丽娜会计机构负责人：张望喜
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金393899388.34480573913.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
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项目本期发生额上期发生额
收到的税费返还1383689.271017587.66
收到其他与经营活动有关的现金21281109.2369925194.28
经营活动现金流入小计416564186.84551516695.57
购买商品、接受劳务支付的现金491210570.56625930175.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金543700907.38533416623.38
支付的各项税费55494686.5116969831.94
支付其他与经营活动有关的现金56052390.4961553775.56
经营活动现金流出小计1146458554.941237870406.26
经营活动产生的现金流量净额-729894368.10-686353710.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5963025.316195492.02
取得投资收益收到的现金40246.018224335.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额13150.28284114.49处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计6016421.6014703942.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金18596377.4615151700.15
投资支付的现金3000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18596377.4618151700.15
投资活动产生的现金流量净额-12579955.86-3447757.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金15000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1065300000.00937847200.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1065300000.00952847200.00
偿还债务支付的现金770447200.00781725000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金32733642.5729308826.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1382269.62
筹资活动现金流出小计803180842.57812416095.99
筹资活动产生的现金流量净额262119157.43140431104.01
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项目本期发生额上期发生额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15336.1027651.79
五、现金及现金等价物净增加额-480370502.63-549342712.70
加：期初现金及现金等价物余额1205097453.011357493345.23
六、期末现金及现金等价物余额724726950.38808150632.53
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
万达信息股份有限公司董事会
2022年4月27日
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