大为股份:关于公司为子公司提供担保额度预计的公告

证券代码：002213证券简称：大为股份公告编号：2022-047
深圳市大为创新科技股份有限公司
关于公司为子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开的第五届董事会第二十六次会议会审议通过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，为进一步满足公司及控股子公司日常经营和业务发展的实际需要，提高公司及控股子公司融资决策效率，董事会同意公司为控股子公司提供担保额度总计不超过20000万元，其中向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度不超过10000万元。上述担保的额度，可在控股子公司（含新设立并表子公司）之间进行担保额度调剂；但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过人民币20000万元。在上述额度范围内，公司及控股子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，无需另行召开董事会或股东大会审议。本次担保范围包括但不限于申请综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保种类包括保证、抵押、质押等；
担保方式包括直接担保或提供反担保。本次担保的适用期限为2021年年度股东大会审议通过后至2022年年度股东大会重新审议公司为子公司融资业务提供担保额度之前。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。本事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。二、担保额度使用情况
截至本公告日，公司担保额度使用情况：
担保被担保方担保方前次股东大截至目前担方持最近一期被担保方会审议的担保余额（万股资产负债
保额度（万元）比例率
元）深圳市特尔佳信息
100%61.57%50001135
技术有限公司深圳市大为创芯微
100%64.53%50002370
电子科技有限公司深圳市特尔佳汽车
100%51.16%13001300
科技有限公司深圳市大为盈通科
深圳市60%35.92%10001000技有限公司大为创深圳市大为创新电
新科技100%0.66%20002000子科技有限公司股份有四川欧乐智能技术
限公司60%65.16%45004500有限公司
深圳特尔佳海讯科51%500500
70.49%
技有限公司
深圳市特尔佳雷萨70%200200
0.53%
汽车科技有限公司
特尔佳科技（武汉）60%500500
7.80%
有限公司
注：1.担保方持股比例包括直接持股和间接持股；
2.上表中“被担保方最近一期资产负债率”系以被担保对象最近一年经审计财务报表或
者最近一期财务报表数据孰高填写。
三、被担保人的基本情况
本次预计的担保额度中涉及到的被担保主体的基本情况如下：
（一）深圳市特尔佳信息技术有限公司
1.名称：深圳市特尔佳信息技术有限公司
2.成立日期：2006年7月11日
3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技
生态园 12 栋 A1401
4.法定代表人：蒋晖
5.注册资本：2000万人民币6.主营业务：工业控制、计算机软件开发、销售和相关技术服务；汽车电子
产品、工业自动控制产品及检测设备的软件开发、销售和相关技术服务；国内商
业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；机械设备、化工产品（不含危险品）、电子产品的销售；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发；电子商务；经营进出口业务。
7.股权结构图
8.与公司关系：深圳市特尔佳信息技术有限公司为公司全资子公司。
9.主要财务指标：
单位：人民币元项目名称2021年12月31日财务2020年12月31日财务状况（经审计）状况（经审计）
资产总额106400100.1363469142.80
负债总额65513368.588982199.24
或有事项涉及的总额--
净资产40886731.5554486943.56
项目名称2021年1-12月2020年1-12月营业收入146491340.5383703864.40
利润总额10085135.174088704.23
净利润7621893.693766898.22
10.深圳市特尔佳信息技术有限公司不属于失信被执行人。
（二）深圳市大为创芯微电子科技有限公司
1.名称：深圳市大为创芯微电子科技有限公司
2.成立日期：2011年3月23日
3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 A1406
4.法定代表人：连浩臻
5.注册资本：3000万人民币
6.主营业务：半导体电子产品测试、晶圆测试，半导体电子产品的生产加工
及销售（凭深福环批【2013】400019号批复生产）；集成电路、混合集成电路、新型电子元器件、电力电子器件及软件的技术开发；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可证后方可经营）。
7.股权结构图：
8.与公司关系：深圳市大为创芯微电子科技有限公司为公司全资子公司。
9.主要财务指标：
单位：人民币元
2021年12月31日财务2020年12月31日财务
项目名称状况（经审计）状况（经审计）
资产总额122765864.4190075211.54
负债总额79225403.8362058431.89
或有事项涉及的总额--
净资产43540460.5828016779.65
项目名称2021年1-12月2020年1-12月营业收入376376477.82191879991.72
利润总额19525706.0411664952.09
净利润15608930.1112781922.50
10.深圳市大为创芯微电子科技有限公司不属于失信被执行人。
（三）深圳市特尔佳汽车科技有限公司
1.名称：深圳市特尔佳汽车科技有限公司2.成立日期：2020年7月31日
3.注册地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观澜高新园观盛五路8号特尔
佳深圳科技园一号楼
4.法定代表人：连宗敏
5.注册资本：2000万人民币
6.主营业务：一般经营项目：汽车零部件的研发和销售；汽车电子产品及相
关软件的研发、销售及技术咨询（不含限制项目）；汽车制动系统及部件的研发和销售；新能源汽车零部件的研发和销售；车联网开发及技术应用；车载应用软
件开发、销售与技术服务；从事货物及技术进出口；投资兴办实业。许可经营项目：汽车零部件的生产；机械电子产品及相关软件的生产；机械电子设备加工及维修。
7.股权结构图：
8.与公司关系：深圳市特尔佳汽车科技有限公司为公司全资子公司。
9.主要财务指标：
单位：人民币元
2021年12月31日财务2020年12月31日财务
项目名称状况（经审计）状况（经审计）
资产总额8685836.24504729.81
负债总额4373846.885081.83
或有事项涉及的总额--
净资产4311989.36499647.98
项目名称2021年1-12月2020年1-12月营业收入20140964.47
利润总额833163.09-352.02
净利润812341.38-352.0210.深圳市特尔佳汽车科技有限公司不属于失信被执行人。
（四）深圳市大为盈通科技有限公司
1.名称：深圳市大为盈通科技有限公司
2.成立日期：2020年9月30日
3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技
生态园 12 栋 A1401
4.法定代表人：宋卓霖
5.注册资本：1200万人民币6.主营业务：计算机软硬件、通信设备、电子设备开发及销售。（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）。
7.股权结构：
8.与公司关系：深圳市大为盈通科技有限公司为公司间接持股60%的控股子公司。
9.主要财务指标：
单位：人民币元
2021年12月31日财务2020年12月31日财务
项目名称状况（经审计）状况
资产总额13340466.660
负债总额4791442.920
或有事项涉及的总额--
净资产8549023.740
项目名称2021年1-12月2020年1-12月营业收入22441817.420
利润总额2748915.270
净利润2549023.740
注：深圳市大为盈通科技有限公司于2020年9月30日成立，2020年度尚未开展具体业务。
10.深圳市大为盈通科技有限公司不属于失信被执行人。
（五）深圳市大为创新电子科技有限公司
1.名称：深圳市大为创新电子科技有限公司
2.成立日期：2021年2月8日
3.注册地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技
生态园 12 栋 A1407
4.法定代表人：宋卓霖
5.注册资本：1000万人民币6.主营业务：经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；电子产品、五金交电、电子元器件、光电产品、数码产品、科技产品、通讯产品、网络设备、计算机软硬件的技术开
发与销售；经营电子商务，国内贸易；第一类医疗器械的零售与批发；第二类医疗器械的零售与批发。汽车销售、新能源汽车整车销售以及汽车零部件销售，及其相关技术服务。
7.股权结构：
8.与公司关系：深圳市大为创新电子科技有限公司为公司间接持股100%的全资子公司。
9.主要财务指标：
单位：人民币元2021年12月31日财务2020年12月31日财务项目名称状况（经审计）状况
资产总额3313570.820
负债总额22011.080
或有事项涉及的总额--
净资产3291559.740
项目名称2021年1-12月2020年1-12月营业收入5654910.980
利润总额299035.660
净利润291559.740
注：深圳市大为创新电子科技有限公司于2021年2月8日成立，故无2020年度财务数据。
10.深圳市大为创新电子科技有限公司不属于失信被执行人。
（六）四川欧乐智能技术有限公司
1.名称：四川欧乐智能技术有限公司
2.成立日期：2020年11月26日
3.注册地点：四川省泸州市泸县玉蟾街道康乐大道268号2栋
4.法定代表人：冯秋宏
5.注册资本：6000万人民币
6.主营业务：新型材料技术开发、转让、咨询、服务及相关产品研发、制造；
移动通信手持机（手机）制造；移动通信设备零件制造；生产制造咨询服务；销
售电子产品；计算机软硬件及网络技术、电子信息及信息技术处理、系统集成、
通信技术的开发、转让、咨询服务；销售计算机、软件及辅助设备；销售计算机消耗材料；计算机零部件制造；国内贸易代理服务；技术进出口；货物进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。
7.股权结构：8.与公司关系：四川欧乐智能技术有限公司为公司直接持股60%的控股子公司。
9.主要财务指标：
单位：人民币元
2021年12月31日财务2020年12月31日财务
项目名称状况（经审计）状况（经审计）
资产总额168670071.07530349.99
负债总额107465116.1792362.50
或有事项涉及的总额--
净资产61204954.90437987.49
项目名称2021年1-12月2020年1-12月营业收入111184100.520
利润总额1481263.28-17512.51
净利润1222467.41-17512.51
10.四川欧乐智能技术有限公司不属于失信被执行人。
四、董事会意见
公司为子公司提供担保，旨在满足公司及子公司日常经营和业务发展的需要，以提高公司融资决策效率，加强公司担保行为的计划性和合理性。
本次被担保的对象均为公司合并报表范围内子公司，公司能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，财务风险处于公司可控的范围之内，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形。
对于本次预计的担保额度，在实际担保发生或签署担保协议时，公司将按规定要求控股子公司的其他股东按其持股比例提供相应担保或者提供反担保；公司
全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保的情形。五、独立董事意见
经审阅相关资料，我们认为：公司为子公司融资业务提供担保，有利于进一步提高公司融资决策效率；被担保的对象为公司合并报表范围内子公司，财务风险可控，有效确保公司担保行为的计划性和合理性。本次公司为子公司提供担保额度事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意公司为子公司提供担保额度预计事项。
六、累计担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司及子公司无对外担保的情形，扣除已履行到期的担保，公司为子公司提供担保的总金额为6495万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为18.73%，公司为子公司提供担保额度总余额为13505万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为38.95%；其中，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保金额为0万元，向资产负债率为70%以上的担保对象提供的担保额度余额为10000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为28.84%。
公司全资子公司深圳市特尔佳信息技术有限公司（以下简称“特尔佳信息”）向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳福田区支行（以下简称“邮储银行福田支行”）申请不超过1500万元综合授信额度，深圳市高新投融资担保有限公司对特尔佳信息在邮储银行福田支行的授信额度提供连带责任保证，公司已为上述保证担保提供反担保。除此之外，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情形，对应担保额度及余额均为0；公司及子公司无逾期债务情形，对应的担保额度及余额均为0；无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保情形，对应的担保金额为0。
七、备查文件（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十六次会议决议》；
（二）经独立董事签字的《独立董事关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司董事会
2022年4月28日