郑州煤电:郑州煤电股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600121证券简称：郑州煤电
郑州煤电股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人于泽阳、主管会计工作负责人张海洋及会计机构负责人（会计主管人员）房敬保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入1092464640.2931.41
归属于上市公司股东的净利润50355531.43不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
46366817.06不适用
利润
经营活动产生的现金流量净额328891590.81不适用
基本每股收益（元/股）0.0413不适用
稀释每股收益（元/股）0.0413不适用
加权平均净资产收益率（%）3.10增加4.84个百分点
1/132022年第一季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产13822347493.8613514418305.152.28归属于上市公司股东的
1665100307.891582221966.315.24
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-184430.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定9310180.16量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2/132022年第一季度报告
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6312327.35其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-556711.97
少数股东权益影响额（税后）-618579.72
合计3988714.37
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入31.41主要系报告期内商品煤价格同比上升所致。
归属于上市公司股东的净利润不适用主要系公司煤炭收入和毛利率同比增长所致。
归属于上市公司股东的扣除非不适用同上。
经常性损益的净利润
主要系公司商品煤价格较同期上升，获利能力增强，经营活动产生的现金流量净额不适用
且市场景气度较高，客户回款较好。
主要系归属于上市公司股东的净利润较同期上升所
基本每股收益（元/股）不适用致。
稀释每股收益（元/股）不适用同上。
增加4.84个百同上。
加权平均净资产收益率（%）分点
3/132022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股
99323无
股东总数股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
郑州煤炭工业(集
国有法人70243928057.650质押388230000
团)有限责任公司中国平煤神马能源
化工集团有限责任国有法人632317765.190无0公司中国银行股份有限
公司－招商中证煤
其他94875230.780无0炭等权指数分级证券投资基金
施美容境内自然人36288000.300无0中国工商银行股份
有限公司－国泰中
证煤炭交易型开放其他35766200.290无0式指数证券投资基金
蔡华强境内自然人34594330.280无0国泰君安证券股份
有限公司－富国中
其他22838200.190无0证煤炭指数型证券投资基金
项黎丽境内自然人18653000.150无0
刘洁境内自然人17200000.140无0
何萍境内自然人15000000.120无0
4/132022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量
郑州煤炭工业(集团)有限责任公司702439280人民币普通股702439280中国平煤神马能源化工集团有限责
63231776人民币普通股63231776
任公司
中国银行股份有限公司－招商中证
9487523人民币普通股9487523
煤炭等权指数分级证券投资基金施美容3628800人民币普通股3628800
中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投3576620人民币普通股3576620资基金蔡华强3459433人民币普通股3459433
国泰君安证券股份有限公司－富国
2283820人民币普通股2283820
中证煤炭指数型证券投资基金项黎丽1865300人民币普通股1865300刘洁1720000人民币普通股1720000何萍1500000人民币普通股1500000上述股东关联关系或一致行动的上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东说明持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说无明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
分公司停复产情况。2022年2月23日，公司分公司告成煤矿因发生1人死亡事故停产整顿（详见公司临2022-005号公告）。经过认真整改、省厅组织专家验收和上级部门批准同意，4月
9日起告成煤矿恢复生产。经初步统计，本次事故告成煤矿共停产46天，发生停工费用约3700万元（详见公司临2022-008号公告）。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:郑州煤电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3537005346.483072319600.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1304651778.491400216124.65
应收款项融资85816650.5081693830.39
预付款项29295883.9023436988.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款59119959.1052808609.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货161717109.37236632656.51合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16969510.8741542481.08
流动资产合计5194576238.714908650289.94
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资523370224.35517769754.00
6/132022年第一季度报告
其他权益工具投资1800000.001800000.00其他非流动金融资产
投资性房地产1014072400.001014072400.00
固定资产4704764580.204755338004.32
在建工程1838037550.941763922547.47生产性生物资产油气资产
使用权资产6533714.426533714.42
无形资产370579421.12377281277.68开发支出商誉
长期待摊费用10189839.5310619568.90
递延所得税资产146489702.79146496926.62
其他非流动资产11933821.8011933821.80
非流动资产合计8627771255.158605768015.21
资产总计13822347493.8613514418305.15
流动负债：
短期借款2400750568.502996301372.38向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4776900000.003831870000.00
应付账款1215496581.011263412271.69预收款项
合同负债89277200.18138809147.03卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬551749895.30531783568.35
应交税费95405241.72114986819.36
其他应付款1217328885.021307406695.39
其中：应付利息
应付股利286053320.67292983080.67应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1876190.481876190.48
其他流动负债11318890.1717845632.39
流动负债合计10360103452.3810204291697.07
非流动负债：
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保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4807104.194807104.19长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债658129632.06653261681.67
递延收益4500000.004500000.00
递延所得税负债121360322.59121360322.59其他非流动负债
非流动负债合计788797058.84783929108.45
负债合计11148900511.2210988220805.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1218412038.001218412038.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积224657569.87224657569.87
减：库存股
其他综合收益138431200.06138431200.06
专项储备327705135.14295182324.99
盈余公积429197595.90429197595.90一般风险准备
未分配利润-673303231.08-723658762.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
1665100307.891582221966.31
计
少数股东权益1008346674.75943975533.32
所有者权益（或股东权益）合计2673446982.642526197499.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计13822347493.8613514418305.15
公司负责人：于泽阳主管会计工作负责人：张海洋会计机构负责人：房敬
8/132022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入1092464640.29831332153.99
其中：营业收入1092464640.29831332153.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本960668029.04805928493.06
其中：营业成本697893442.16610172158.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加57571096.6346647145.36
销售费用16888610.7818698787.79
管理费用136130252.8891430411.51
研发费用1497980.802666746.17
财务费用50686645.7936313243.79
其中：利息费用60952945.5851743939.40
利息收入19623963.9328996356.17
加：其他收益83415.2396981.39
投资收益（损失以“－”号填列）5600470.359758039.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益5600470.359712432.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）28895.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）12235184.94-25406394.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）149744577.079852287.81
9/132022年第一季度报告
加：营业外收入10209341.627842635.93
减：营业外支出7395918.947502888.16
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）152557999.7510192035.58
减：所得税费用42680070.9010943929.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）109877928.85-751893.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）109877928.85-751893.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
50355531.43-31893984.62
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）59522397.4231142090.85
六、其他综合收益的税后净额1221216.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1221216.79
1．不能重分类进损益的其他综合收益1221216.79
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动1221216.79
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额109877928.85469323.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额50355531.43-30672767.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额59522397.4231142090.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0413-0.0262
（二）稀释每股收益(元/股)0.0413-0.0262
公司负责人：于泽阳主管会计工作负责人：张海洋会计机构负责人：房敬
10/132022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1189185625.42647413497.74客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29017559.3235791003.27
经营活动现金流入小计1218203184.74683204501.01
购买商品、接受劳务支付的现金282877994.85413814180.55客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金339191425.99270636198.88
支付的各项税费204634133.02131381013.86
支付其他与经营活动有关的现金62608040.0720437205.72
经营活动现金流出小计889311593.93836268599.01
经营活动产生的现金流量净额328891590.81-153064098.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金23231352.90
11/132022年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计-23231352.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
25302852.3998589.48
现金
投资支付的现金423093.08质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计25302852.39521682.56
投资活动产生的现金流量净额-25302852.3922709670.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金348930569.50864550802.88
收到其他与筹资活动有关的现金650000000.00405000000.00
筹资活动现金流入小计998930569.501269550802.88
偿还债务支付的现金944481373.38745000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金69895936.0082561389.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润6929760.00
支付其他与筹资活动有关的现金109605710.00389173400.33
筹资活动现金流出小计1123983019.381216734789.97
筹资活动产生的现金流量净额-125052449.8852816012.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额178536288.54-77538414.75
加：期初现金及现金等价物余额611724943.62408314843.46
六、期末现金及现金等价物余额790261232.16330776428.71
公司负责人：于泽阳主管会计工作负责人：张海洋会计机构负责人：房敬
12/132022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2022年4月30日