华力创通:2022年一季度报告

北京华力创通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300045证券简称：华力创通公告编号：2022-025
北京华力创通科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）147579567.04151608731.00-2.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）1713395.2912815019.65-86.63%归属于上市公司股东的扣除非经常性
1283406.7410341934.52-87.59%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-40571081.43-118264354.2665.69%
基本每股收益（元/股）0.00280.0209-86.60%
1北京华力创通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
稀释每股收益（元/股）0.00280.0209-86.60%
加权平均净资产收益率0.11%0.75%-0.64%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）2131721319.872205237743.73-3.33%归属于上市公司股东的所有者权益
1508811977.611507150569.330.11%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政163316.04府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
359475.51
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-451.74
减：所得税影响额92351.26
合计429988.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
增值税即征即退51414.94经常性税收返还
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2北京华力创通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.货币资金本期11508.03万元，较年初减少45.43%，主要系本期回款减少及偿还贷款所致；
2.应收款项融资本期17.00万元，较年初减少96.11%，主要系银行承兑汇票到期所致；
3.其他应收款本期1741.03万元，较年初减少30.66%，主要系备用金及投标保证金减少所致；
4.其他流动资产本期459.39万元，较年初增加30.89%，主要系本期待抵扣进项税增加所致：
5.开发支出本期8142.69万元较年初减少38.60%，主要系本期开发支出结转无形资产所致；
6.税金及附加本期10.82万元，较上年同期减少85.96%，主要系本期缴纳增值税减少所致；
7.财务费用本期89.38万元，较上年同期减少35.21%，主要系本期银行贷款减少所致；
8.其他收益本期33.68万元，较上年同期减少63.00%，主要系本期收到政府补助减少所致；
9.投资收益本期-50.74万元，较上年同期减少95.38%，主要系本期参股公司亏损所致：
10.公允价值变动收益本期35.95万元，较上年同期减少83.65%，主要系本期投资公司利润较
上期减少所致；
11.信用减值损失本期-137.45万元，较上年同期增加141.11%，主要系本期坏账计提比例调整所致；
12.营业外收入本期0.00万元，较上年同期减少100.00%，主要系本期未发生相关事项；
13.营业外支出本期0.05万元，较上年同期减少46.96%，主要系上期对已提足折旧的固定资产
进行清理所致：
14.所得税费用本期82.16万元，较上年同期减少56.84%，主要系本期利润总额减少所致；
15.经营活动产生的现金流量净额本期-4057.11万元，较上年同期增加65.69%，主要系本期
经营活动现金流出减少所致；
16.投资活动产生的现金流量净额本期-1539.58万元，较上年同期减少227.21%，主要系本期
收回投资收到的现金减少所致；
17.筹资活动产生的现金流量净额本期-4528.05万元，较上年同期减少434.38%，主要系本期
取得借款金额减少，偿还借款金额增加所致；
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数572630
优先股股东总数（如有）
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前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
高小离境内自然人17.72%10886640081649800质押11363637
王琦境内自然人13.92%8549866464123998质押13500000
熊运鸿境内自然人4.70%2888931523033111
王从起境内自然人2.25%138494000
李宗利境内自然人0.44%27000000
吴梦冰境内自然人0.32%19600001470000香港中央结算
境外法人0.30%18411570有限公司
娄雷雷境内自然人0.24%14772000
路骏境内自然人0.21%13079370
吴培侠境内自然人0.20%12027630前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量高小离27216600人民币普通股27216600王琦21374666人民币普通股21374666王从起13849400人民币普通股13849400熊运鸿5856204人民币普通股5856204李宗利2700000人民币普通股2700000香港中央结算有限公司1841157人民币普通股1841157娄雷雷1477200人民币普通股1477200路骏1307937人民币普通股1307937吴培侠1202763人民币普通股1202763方国新1175900人民币普通股1175900上述股东关联关系或一致行动
高小离、王琦和熊运鸿为一致行动人，是本公司控股股东、实际控制人。
的说明
1、公司股东王从起通过普通账户持有公司股份9473400股，通过华西证券股份有限
前10名股东参与融资融券业务
公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4376000股，合计持有公司股份股东情况说明（如有）
13849400股，占公司股份总数的2.25%。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期高管锁定股按照上一年末持高小离816498000081649800高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按照上一年末持王琦641239980064123998高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按照上一年末持熊运鸿253865362353425023033111高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按照上一年末持吴梦冰1470000001470000高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按照上一年末持王伟67312500673125高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按照上一年末持刘解华12068900120689高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按照上一年末持王伟232500023250高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
5北京华力创通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
高管锁定股按照上一年末持黄建新9600009600高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按照上一年末持吴光跃352500035250高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按照上一年末持陈康169870016987高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
高管锁定股按照上一年末持岳冬雪7500007500高管锁定股有股份数的
25%解除限售。
原定任期内，离任高管锁定离任高管锁定股按照上一年周健525000052500股末持有股份数
的25%解除限售。
合计17356923523534250171215810----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）经营回顾
2022年，面临新冠疫情、国际局势突变、国内经济需求收缩等诸多不利因素影响，公司
第一季度实现营业收入14757.96万元，较上年同期下降2.66%，实现归属于上市公司股东的
净利润171.34万元，较上年同期下降86.63%。报告期内公司业绩下滑的主要原因为：
1.受2022年一季度各地新冠疫情反弹，人员流动受限的影响，公司产品交付较去年同期减少，造成公司营业收入下降402.92万元。
2.因公司对外投资的公司净利润下降，导致公司公允价值变动收益较去年减少183.94万元。
6北京华力创通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
3.因坏帐计提比例调整，使得当期计提信用减值损失较去年同期增加471.77万元。
未来，公司将继续聚焦主业，全面保生产保交付，提升内部管理水平，改善经营效率，通各种措施来稳增长、保增长，以实现各业务板块的持续发展。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京华力创通科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金115080265.13210876745.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产1963725.961963725.96衍生金融资产
应收票据65835243.5790656915.18
应收账款855901939.17817273299.66
应收款项融资170000.004374095.00
预付款项69457119.2669545655.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17410311.1725108062.54
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货295548868.24252952833.72
合同资产16269430.5719390540.41持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4593930.073509663.01
流动资产合计1442230833.141495651536.98
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
7北京华力创通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期股权投资2065671.282573099.84
其他权益工具投资1579533.071640694.26
其他非流动金融资产27513814.7727154339.26投资性房地产
固定资产115709395.54127488975.05在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产12398566.9113192879.16
无形资产374073660.11330130098.34
开发支出81426853.49132610241.90
商誉16257044.9716257044.97
长期待摊费用13015082.0013083636.55
递延所得税资产35219315.6235223648.45
其他非流动资产10231548.9710231548.97
非流动资产合计689490486.73709586206.75
资产总计2131721319.872205237743.73
流动负债：
短期借款110427099.68155500217.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据14625177.4720143175.72
应付账款223735548.34252531242.20预收款项
合同负债61514342.7654030687.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17926232.7920772592.26
应交税费105687409.01104112468.44
其他应付款5612026.517225758.44
其中：应付利息
应付股利1536585.371536585.37应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4747650.114088616.55
其他流动负债2836254.342277413.47
流动负债合计547111741.01620682172.05
非流动负债：
8北京华力创通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债8152377.908996749.75长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债5337735.505760095.57
递延收益29613333.2929753333.30
递延所得税负债24784159.9324800097.86其他非流动负债
非流动负债合计67887606.6269310276.48
负债合计614999347.63689992448.53
所有者权益：
股本614217087.00614217087.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积776709718.98776709718.98
减：库存股
其他综合收益-1207396.89-1155409.88专项储备
盈余公积38573348.9538573348.95一般风险准备
未分配利润80519219.5778805824.28
归属于母公司所有者权益合计1508811977.611507150569.33
少数股东权益7909994.638094725.87
所有者权益合计1516721972.241515245295.20
负债和所有者权益总计2131721319.872205237743.73
法定代表人：高小离主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：王伟
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入147579567.04151608731.00
其中：营业收入147579567.04151608731.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本144043143.71143224715.42
9北京华力创通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：营业成本87568910.6487022322.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加108154.05770221.12
销售费用4999458.456102420.93
管理费用42640029.2339417379.22
研发费用7832788.568532816.81
财务费用893802.781379554.66
其中：利息费用1209953.461733656.48
利息收入492865.01223926.23
加：其他收益336825.70910304.39投资收益（损失以“－”号-507428.56-259719.57填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以359475.512198901.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1374533.653343191.51号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2350762.3314576692.91
加：营业外收入208626.54
减：营业外支出451.74851.74四、利润总额（亏损总额以“－”号2350310.5914784467.71填列）
减：所得税费用821646.541903794.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1528664.0512880673.18
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以1528664.0512880673.18“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以
10北京华力创通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1713395.2912815019.65
2.少数股东损益-184731.2465653.53
六、其他综合收益的税后净额-51987.0129600.85
归属母公司所有者的其他综合收-51987.0129600.85益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他-51987.0129600.85综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允-51987.0129600.85
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1476677.0412910274.03
归属于母公司所有者的综合收1661408.2812844620.50益总额
归属于少数股东的综合收益总-184731.2465653.53额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00280.0209
（二）稀释每股收益0.00280.0209
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：高小离主管会计工作负责人：王伟会计机构负责人：王伟
3、合并现金流量表
单位：元
11北京华力创通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现123707377.98124553078.04金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还51414.94376934.34
收到其他与经营活动有关的现23946526.7925827616.18金
经营活动现金流入小计147705319.71150757628.56
购买商品、接受劳务支付的现113446854.99168468028.21金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的41033836.8240971277.47现金
支付的各项税费9469412.3411373918.46
支付其他与经营活动有关的现24326296.9948208758.68金
经营活动现金流出小计188276401.14269021982.82
经营活动产生的现金流量净额-40571081.43-118264354.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金22000000.00
取得投资收益收到的现金2994.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
12北京华力创通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计22002994.00
购建固定资产、无形资产和其15395794.416508177.43他长期资产支付的现金
投资支付的现金22000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现-1800000.00金
投资活动现金流出小计15395794.4126708177.43
投资活动产生的现金流量净额-15395794.41-4705183.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金6000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计6000000.00
偿还债务支付的现金44000000.0012856296.54
分配股利、利润或偿付利息支1280478.151617242.30付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计45280478.1514473538.84
筹资活动产生的现金流量净额-45280478.15-8473538.84
四、汇率变动对现金及现金等价物-10426.5529609.88的影响
五、现金及现金等价物净增加额-101257780.54-131413466.65
加：期初现金及现金等价物余206580343.36238902993.08额
六、期末现金及现金等价物余额105322562.82107489526.43
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
13北京华力创通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
北京华力创通科技股份有限公司董事会
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