靖远煤电:2022年一季度报告

甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000552证券简称：靖远煤电公告编号：2022-48
甘肃靖远煤电股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1379438908.491185703012.5716.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）447647027.21160609719.08178.72%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
429226491.05158158987.46171.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）308794339.52-47912624.10744.49%
基本每股收益（元/股）0.18980.0702170.37%
稀释每股收益（元/股）0.14310.0702103.85%
加权平均净资产收益率4.93%1.90%3.03%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）14701987061.1114412444303.042.01%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）9045958779.178523387546.676.13%
1甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及购买理财、结构性存款取得的投
20832873.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取资收益。
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2365514.14
其他符合非经常性损益定义的损益项目3203859.81
减：所得税影响额3250682.85
合计18420536.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，公司煤炭产品产量219.68万吨，销量186.48万吨，火力发电量9.72亿度，售电量8.99亿度，供热量326.12万吉焦。
项目期末数期初数变动幅度变动原因
应收票据2819966.95891000.00216.49%收到未支付的商业承兑汇票增加
应收账款433567756.76291878148.5448.54%应收煤炭销售款、供热款增加
应收款项融资477375160.95775826980.62-38.47%收到的银行承兑汇票减少
存货262850246.63149038171.3476.36%库存商品增加
其他流动资产18391739.9639788825.63-53.78%待抵扣税金减少
递延所得税资产178751895.75287401627.55-37.80%企业所得税税率由25%变为15%影响
合同负债171777176.02287871699.11-40.33%销售合同内预收煤款减少项目本报告期上年同期变动幅度变动原因
销售费用8489005.6516629376.78-48.95%煤炭销量减少，销售费用同比降低研发费用30133716.92145631.0720591.82%加大科技创新投入，开展智能化开采、防治煤(岩)与瓦斯突出、煤层气抽采利用、冲
击地压防治、洗煤厂建设等技术攻关，研发项目增加，研发费用同比增加财务费用1026428.9929292183.87-96.50%清洁高效气化气（综合利用）项目使用可
转债募集资金，利息予以资本化；短期借款利息支出同比减少
利息费用8236410.3735232822.62-76.62%清洁高效气化气（综合利用）项目进入建设期，可转债利息予以资本化；短期借款同比减少
其他收益3203859.812058620.9555.63%收到的与日常活动相关的政府补助同比增
2甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第一季度报告全文
加
投资收益20832873.34683897.652946.20%购买理财产品、结构性存款取得的收益同比增加
信用减值损失-2952705.48-616270.42-379.12%计提的坏账准备同比增加
营业利润492041905.69184990555.85165.98%煤炭售价上涨，影响营业利润同比增加营业外收入1133485.86150725.38652.02%收到白银市财政局政府补贴同比增加
营业外支出3499000.004551.6976772.55%安全罚款支出同比增加
归属于母公司所有者447647027.21160609719.08178.72%煤炭售价上涨，影响净利润同比增加的净利润项目本报告期上年同期变动幅度变动原因
销售商品、提供劳务1347850043.42827424612.4462.90%营业收入增加，收到的煤炭销售款同比增收到的现金加
收到其他与经营活动12195284.106136545.7698.73%转供水电、房屋租赁等收到的现金同比增有关的现金加
购买商品、接受劳务274853953.27203678705.0134.94%材料采购、接受劳务支付的现金同比增加支付的现金
支付的各项税费220327694.58169105957.5330.29%营业收入增加，支付的税费同比增加取得投资收益收到的20832873.34683897.652946.20%理财产品、结构性存款的现金收益同比增现金加
吸收投资收到的现金4000000.0025000000.00-84.00%少数股东投入的资本金同比减少
现金及现金等价物净219232614.94-360515471.88160.81%销售商品收到的现金同比增加增加额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数508830
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量靖远煤业集团有
国有法人45.00%1061505580限责任公司甘肃省煤炭资源
开发投资有限责国有法人3.80%89700000任公司
满少男境内自然人2.84%67100000
平安大华基金－
平安银行－中融
国际信托－财富境内非国有法人2.13%50130300骐骥定增5号集合资金信托计划
UBS AG 境外法人 1.57% 37142799中国银行股份有
限公司－招商中境内非国有法人0.58%13618694证煤炭等权指数
3甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第一季度报告全文
分级证券投资基金
白银有色（北京）
国际投资有限公国有法人0.51%12027537司
#杨三宝境内自然人0.50%11900000
高华－汇丰－
GOLDMAN 境外法人 0.46% 10735363
SACHS &
CO.LLC
法国兴业银行境外法人0.43%10194600前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量靖远煤业集团有限责任公司1061505580人民币普通股1061505580甘肃省煤炭资源开发投资有限责
89700000人民币普通股89700000
任公司满少男67100000人民币普通股67100000
平安大华基金－平安银行－中融
国际信托－财富骐骥定增5号集合50130300人民币普通股50130300资金信托计划
UBS AG 37142799 人民币普通股 37142799
中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基13618694人民币普通股13618694金
白银有色（北京）国际投资有限公
12027537人民币普通股12027537
司
#杨三宝11900000人民币普通股11900000
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS
10735363人民币普通股10735363
& CO.LLC法国兴业银行10194600人民币普通股10194600
上述股东中，控股股东靖远煤业集团有限责任公司与股东甘肃省煤炭资源开发投资有限上述股东关联关系或一致行动的责任公司同属甘肃能源化工投资集团有限公司子公司。除此之外，公司未知其他股东间说明是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情上述股东中，股东杨三宝通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份况说明（如有）11900000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2022年2月28日，经第十届董事会第五次会议审议，公司拟收购甘肃刘化（集团）有
限责任公司持有的白银农升化工有限责任公司（以下简称“农升化工”）100%股权并承接有关
股东权利和义务，以资产评估报告为依据，经双方协商一致，确定本次收购价格为22569.97万元。2022年3月28日，公司2021年年度股东大会审议通过本次收购事项。截止本报告出具之
4甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第一季度报告全文日，农升化工已完成工商变更登记。
2、按照《国家税务总局企业所得税税前扣除凭证管理办法》（2018年28号公告）第六条
“企业应当在当年度企业所得税规定的汇算清缴期结束前取得税前扣除凭证”的规定，公司在
2021年度企业所得税汇算清缴前取得政府主管部门的批复，认定公司主营业务符合国家发展
改革委《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“鼓励类”第三项“煤炭”第11款“提高资源回收率的采煤方法、工艺开发与应用”。按照财政部、税务总局、国家发展改革委联合发布《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（2020年第23号）规定，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。据此，公司于2022年一季度对递延所得税资产、企业所得税进行了调整。本报告期企业所得税税率按
15%执行。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：甘肃靖远煤电股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金4854980865.174636211267.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产2000208333.331815813325.12衍生金融资产
应收票据2819966.95891000.00
应收账款433567756.76291878148.54
应收款项融资477375160.95775826980.62
预付款项86914318.29107570340.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款77673982.3361877084.17
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货262850246.63149038171.34合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18391739.9639788825.63
流动资产合计8214782370.377878895143.00
5甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产5095584.365095584.36投资性房地产
固定资产3111480005.413176630256.31
在建工程819740382.98751909518.97生产性生物资产油气资产
使用权资产32068734.5834100474.49
无形资产2001932331.592017779094.40开发支出商誉
长期待摊费用227349.00240989.94
递延所得税资产178751895.75287401627.55
其他非流动资产337908407.07260391614.02
非流动资产合计6487204690.746533549160.04
资产总计14701987061.1114412444303.04
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款779221751.16924826642.28
预收款项11363335.849415384.19
合同负债171777176.02287871699.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬840624588.54729509859.90
应交税费227534112.26308238308.04
其他应付款195318656.33173151270.50
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
6甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第一季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债42035283.24
其他流动负债35585004.3337271668.51
流动负债合计2261424624.482512320115.77
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券2096613851.662094074716.94
其中：优先股永续债
租赁负债33337064.6826733094.70
长期应付款304258247.95304258247.95长期应付职工薪酬
预计负债584164513.06576783564.06
递延收益67226738.7569883775.59递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计3085600416.103071733399.24
负债合计5347025040.585584053515.01
所有者权益：
股本2358753272.002350879797.00
其他权益工具394882310.18398926788.42
其中：优先股永续债
资本公积2069684401.882052040947.63
减：库存股其他综合收益
专项储备316607025.98263155271.70
盈余公积554198630.71554198630.71一般风险准备
未分配利润3351833138.422904186111.21
归属于母公司所有者权益合计9045958779.178523387546.67
少数股东权益309003241.36305003241.36
所有者权益合计9354962020.538828390788.03
负债和所有者权益总计14701987061.1114412444303.04
法定代表人：杨先春主管会计工作负责人：韩振江会计机构负责人：韩振江
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1379438908.491185703012.57
7甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：营业收入1379438908.491185703012.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本908481030.471002838704.90
其中：营业成本739354935.10853740517.72利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加55802335.2444707751.78
销售费用8489005.6516629376.78
管理费用73674608.5758323243.68
研发费用30133716.92145631.07
财务费用1026428.9929292183.87
其中：利息费用8236410.3735232822.62
利息收入7559369.115980528.42
加：其他收益3203859.812058620.95投资收益（损失以“－”号填
20832873.34683897.65
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2952705.48-616270.42
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）492041905.69184990555.85
加：营业外收入1133485.86150725.38
减：营业外支出3499000.004551.69
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）489676391.55185136729.54
减：所得税费用42029364.3424522353.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）447647027.21160614375.91
（一）按经营持续性分类
8甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第一季度报告全文1.持续经营净利润（净亏损以“－”
447647027.21160614375.91号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润447647027.21160609719.08
2.少数股东损益4656.83
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额447647027.21160614375.91归属于母公司所有者的综合收益
447647027.21160609719.08
总额
归属于少数股东的综合收益总额4656.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.18980.0702
（二）稀释每股收益0.14310.0702
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨先春主管会计工作负责人：韩振江会计机构负责人：韩振江
9甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1347850043.42827424612.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还577961.1635073.92
收到其他与经营活动有关的现金12195284.106136545.76
经营活动现金流入小计1360623288.68833596232.12
购买商品、接受劳务支付的现金274853953.27203678705.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
541040362.79490609457.52
金
支付的各项税费220327694.58169105957.53
支付其他与经营活动有关的现金15606938.5218114736.16
经营活动现金流出小计1051828949.16881508856.22
经营活动产生的现金流量净额308794339.52-47912624.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金240000000.00200000000.00
取得投资收益收到的现金20832873.34683897.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计260832873.34200683897.65
购建固定资产、无形资产和其他54394597.9277119851.47
10甘肃靖远煤电股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金300000000.00300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计354394597.92377119851.47
投资活动产生的现金流量净额-93561724.58-176435953.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4000000.0025000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4000000.0025000000.00
收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4000000.0025000000.00
偿还债务支付的现金30000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1170666.68
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金129996227.28
筹资活动现金流出小计161166893.96
筹资活动产生的现金流量净额4000000.00-136166893.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额219232614.94-360515471.88
加：期初现金及现金等价物余额4635748250.235308866240.69
六、期末现金及现金等价物余额4854980865.174948350768.81
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
2022年04月27日
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