拓尔思:2022年一季度报告

拓尔思信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300229证券简称：拓尔思公告编号：2022-037
债券代码：123105债券简称：拓尔转债
拓尔思信息技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）190364575.18154013034.8923.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）21002667.4112584715.7466.89%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10965984.569098188.1620.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-92937446.23-79374601.75-17.09%
基本每股收益（元/股）0.02940.017667.05%
稀释每股收益（元/股）0.02940.017667.05%
加权平均净资产收益率0.82%0.58%0.24%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3708257611.143725979596.70-0.48%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2584340418.032563320255.260.82%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）6223263.05计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符2497171.42
1拓尔思信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益1326735.76
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
458620.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出0.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目744367.47
减：所得税影响额1201520.15
少数股东权益影响额（税后）11955.63
合计10036682.85--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元期末余额或本期年初余额或上期序号项目同比增减主要变动原因发生额发生额
1货币资金333667937.07491357296.21-32.09%支付购房款。
2交易性金融资产268160103.02414329568.77-35.28%赎回银行理财支付购房款。
3在建工程393095009.32购置办公用房装修。
4研发费用28025486.3120449038.2237.05%募投项目研发投入同比增加。
确认可转债利息支出，银行借款本金同比增
5财务费用9044247.99-382079.592467.11%加，利息支出同比增长。
6投资收益-1077693.75243091.58-543.33%联营公司业绩同比下降。
7信用减值损失2073316.87-5212350.23139.78%账龄三年以上应收账款下降。
8资产减值损失-1441619.26-752110.03-91.68%合同资产账龄增加。
可转债利息支出纳税调增及随收入同向增
9所得税4993725.192771725.8580.17%长。
投资活动产生的现金流
10-91079947.40-23930465.95-280.60%银行理财支出额同比下降。
量净额筹资活动产生的现金流
1126874701.66791678850.00-96.61%上期发行可转换公司债券资金到账。
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数323600
先股股东总数（如有）
2拓尔思信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量信科互动科技发
境内非国有法人33.00%2358744360质押56000000展有限公司北京北信科大资
国有法人6.17%441221400产管理有限公司深圳前海博泰广溢投资管理有限
公司－博泰精选其他5.30%378821130
1号私募证券投
资基金上海珠池资产管
理有限公司－珠
其他2.01%143403000池新机遇私募投资基金7期上海一村投资管
理有限公司－一
其他1.55%110870000村基石17号私募证券投资基金
荣实境内自然人1.49%106471840上海一村投资管
理有限公司－一
其他0.96%68574000村启明星2号私募证券投资基金
毕然境内自然人0.62%44000450
朱艳萍境内自然人0.61%43329000
令狐永兴境内自然人0.56%40342890前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量信科互动科技发展有限公司235874436人民币普通股235874436北京北信科大资产管理有限公司44122140人民币普通股44122140深圳前海博泰广溢投资管理有限
公司－博泰精选1号私募证券投资37882113人民币普通股37882113基金
上海珠池资产管理有限公司－珠
14340300人民币普通股14340300
池新机遇私募投资基金7期
上海一村投资管理有限公司－一
11087000人民币普通股11087000
村基石17号私募证券投资基金荣实10647184人民币普通股10647184
上海一村投资管理有限公司－一
6857400人民币普通股6857400
村启明星2号私募证券投资基金毕然4400045人民币普通股4400045朱艳萍4332900人民币普通股4332900令狐永兴4034289人民币普通股4034289
上海一村投资管理有限公司－一村基石17号私募证券投资基金和上海一村投资管理有上述股东关联关系或一致行动的
限公司－一村启明星2号私募证券投资基金为一致行动人。除此之外，本公司未知前十说明名股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
3拓尔思信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名持有无限售条件股份的股东中，信科互动科技发展有限公司通过普通账户持股
173312086股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
62562350股，合计持有235874436股；上海珠池资产管理有限公司－珠池新机遇私
前10名股东参与融资融券业务股
募投资基金7期通过普通股持股100股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易东情况说明（如有）
担保证券账户持有14340200股，合计持有14340300股；上海一村投资管理有限公司－一村启明星2号私募证券投资基金通过普通股持股0股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6857400股，合计持有6857400股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数高管限售股；公司实施每年解除限售其
2019年度权益分派方案，
李渝勤18000000180000拥有公司股份的以资本公积金向全体股东
25%。
每10股转增5股。
高管限售股；公司实施每年解除限售其
2019年度权益分派方案，
施水才18000000180000拥有公司股份的以资本公积金向全体股东
25%。
每10股转增5股。
高管限售股；公司实施每年解除限售其
2019年度权益分派方案，
马信龙5062512600038025拥有公司股份的以资本公积金向全体股东
25%。
每10股转增5股。
离任高级管理人员于离职后半年内，不得转让其高管限售股；公司实施所持公司股份；
2019年度权益分派方案，
肖诗斌43087036343450在任期内和任期以资本公积金向全体股东届满后6个月每10股转增5股。
内，每年解除限售其拥有公司股份的25%。
高管限售股；公司实施每年解除限售其
2019年度权益分派方案，
李琳11531200115312拥有公司股份的以资本公积金向全体股东
25%。
每10股转增5股。
高管限售股；公司实施每年解除限售其
2019年度权益分派方案，
曹辉371259225027900拥有公司股份的以资本公积金向全体股东
25%。
每10股转增5股。
离任高级管理人员于离职后半年高管限售股；公司实施内，不得转让其2019年度权益分派方案，
何东炯3712507537200所持公司股份；
以资本公积金向全体股东在任期内和任期每10股转增5股。
届满后6个月内，每年解除限
4拓尔思信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
售其拥有公司股份的25%。
高管限售股；公司实施每年解除限售其
2019年度权益分派方案，
林松涛5625005625拥有公司股份的以资本公积金向全体股东
25%。
每10股转增5股。
高管限售股；公司实施每年解除限售其
2019年度权益分派方案，
王丁112500011250拥有公司股份的以资本公积金向全体股东
25%。
每10股转增5股。
补偿期限届满12个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务重组发行新股限售承诺；公
（以较晚发生的司实施2019年度权益分派李春保12960000129600为准）后，解除方案，以资本公积金向全体限售股份数量为股东每10股转增5股。
本次认购的全部
股份数*100%-累计应补偿股份数。
补偿期限届满12个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务重组发行新股限售承诺；公
（以较晚发生的司实施2019年度权益分派江南28080000280800为准）后，解除方案，以资本公积金向全体限售股份数量为股东每10股转增5股。
本次认购的全部
股份数*100%-累计应补偿股份数。
补偿期限届满12个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务重组发行新股限售承诺；公
（以较晚发生的司实施2019年度权益分派王亚强12960000129600为准）后，解除方案，以资本公积金向全体限售股份数量为股东每10股转增5股。
本次认购的全部
股份数*100%-累计应补偿股份数。
补偿期限届满12个月后且履行完毕补偿期限内全部利润补偿义务重组发行新股限售承诺；公
（以较晚发生的司实施2019年度权益分派宋钢22539200225392为准）后，解除方案，以资本公积金向全体限售股份数量为股东每10股转增5股。
本次认购的全部
股份数*100%-累计应补偿股份数。
合计1425541218254381404154----
5拓尔思信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）关于公司参与投资产业并购基金的进展事项公司于2017年3月23日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司参与投资设立北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）的议案》，同意公司使用自有资金5000万元参与投资由北京梅泰诺通信技术股份有限公司（现更名为：北京数知科技股份有限公司）发起设立的高精尖产业并购基金“北京盛世泰诺股权投资中心（有限合伙）”（以下简称“基金”）。
报告期内，公司接到基金函告，经全体合伙人协商一致，基金总认缴出资额由100000万元减少至50000万元，其中公司认缴出资额不变，认缴出资比例由5.00%增加至10.00%。
具体内容详见公司于2022年1月19日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于参与投资产业并购基金的进展公告》（公告编号：2022-007）。
（二）关于公司与北京蓝色光标数据科技股份有限公司签订战略合作框架协议的事项2022年2月24日，公司与北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”）在北京签订了《战略合作框架协议》。双方遵循互惠互利及秉承构建美好的数字世界的理念，依托公司在语义智能领域的核心技术及数据积累，已有虚拟主播、智能问答机器人、智能创作等方面的业务经验积累，以及蓝色光标在虚拟及混合现实空间营销、数字虚拟人领域的业务基础，大力推动双方在元宇宙领域的相关业务开拓，打造具有自主“灵魂”的数字虚拟人，扩大双方市场空间，提高双方经济效益，实现优势互补、互利共赢的可持续发展。
具体内容详见公司于2022年2月25日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于与北京蓝色光标数据科技股份有限公司签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2022-012）。
（三）关于向不特定对象发行的可转换公司债券付息的事项
2022年3月21日，公司根据《拓尔思信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》有关
条款的规定，对“拓尔转债”（债券代码：123105）按面值支付第一年利息。本次付息的债权登记日为2022年3月18日，计息期间为2021年3月19日至2022年3月18日，票面利率为0.40%，即每10张“拓尔转债”（面值1000元）利息为4.00元（含税）。
具体内容详见公司于2022年3月15日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《可转换公司债券付息公告》（公告编号：2022-013）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：拓尔思信息技术股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金333667937.07491357296.21结算备付金拆出资金
交易性金融资产268160103.02414329568.77衍生金融资产
应收票据13361630.8431029276.66
应收账款278716016.05295145631.32应收款项融资
预付款项9911285.223273748.74应收保费应收分保账款
6拓尔思信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款55131199.0032597262.74
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货127143963.5293683303.30
合同资产239933032.70206636899.03持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49528988.8015074076.22
流动资产合计1375554156.221583127062.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资74622936.8477485987.27
其他权益工具投资144021201.25137021201.25
其他非流动金融资产231916020.74232957926.06
投资性房地产295030005.10237542821.20
固定资产237998585.47297809974.59
在建工程393095009.32生产性生物资产油气资产
使用权资产17928375.1512522731.29
无形资产275061942.27301746495.26
开发支出122442357.0592842426.04
商誉493461942.92493461942.92
长期待摊费用3385305.202076016.03
递延所得税资产43739773.6143912411.80
其他非流动资产213472600.00
非流动资产合计2332703454.922142852533.71
资产总计3708257611.143725979596.70
流动负债：
短期借款43140000.0010000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款180755722.07214097985.09
预收款项563936.88
合同负债99154852.11129436787.24
7拓尔思信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18032394.2922699677.94
应交税费80047275.0090015295.00
其他应付款8836780.2710755152.82
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1360259.016443880.70其他流动负债
流动负债合计431327282.75484012715.67
非流动负债：
保险合同准备金长期借款
应付债券626303961.20618694263.83
其中：优先股永续债
租赁负债16683356.236166040.65长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益28437071.0931578769.94
递延所得税负债7931575.377931575.37其他非流动负债
非流动负债合计679355963.89664370649.79
负债合计1110683246.641148383365.46
所有者权益：
股本714767115.00714757283.00
其他权益工具203611545.86203636492.52
其中：优先股永续债
资本公积377829388.26377737802.95
减：库存股
其他综合收益42010306.7142069282.00专项储备
盈余公积127079165.49127079165.49一般风险准备
未分配利润1119042896.711098040229.30
归属于母公司所有者权益合计2584340418.032563320255.26
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少数股东权益13233946.4714275975.98
所有者权益合计2597574364.502577596231.24
负债和所有者权益总计3708257611.143725979596.70
法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：崔哲敏会计机构负责人：林义
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入190364575.18154013034.89
其中：营业收入190364575.18154013034.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本175129216.06142726006.11
其中：营业成本66963906.7960755684.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1352437.661328479.97
销售费用34622130.3527268551.68
管理费用35121006.9633306331.51
研发费用28025486.3120449038.22
财务费用9044247.99-382079.59
其中：利息费用-620484.9467449.76
利息收入830075.01512694.94
加：其他收益10165000.108331206.44投资收益（损失以“－”号填-1077693.75243091.58
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2863050.43-834532.10的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
47246.63“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2073316.87-5212350.23
列）
9拓尔思信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文资产减值损失（损失以“-”号填-1441619.26-752110.03
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）24954363.0813944113.17
加：营业外收入0.011291061.10
减：营业外支出127315.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）24954363.0915107859.27
减：所得税费用4993725.192771725.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19960637.9012336133.42
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
19960637.9012336133.42号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润21002667.4112584715.74
2.少数股东损益-1042029.51-248582.32
六、其他综合收益的税后净额-58975.29-959691.60归属母公司所有者的其他综合收益
-58975.29-959691.60的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-58975.29-959691.60收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-58975.29-959691.60
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
10拓尔思信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
七、综合收益总额19901662.6111376441.82归属于母公司所有者的综合收益
20943692.1211625024.14
总额
归属于少数股东的综合收益总额-1042029.51-248582.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02940.0176
（二）稀释每股收益0.02940.0176
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李渝勤主管会计工作负责人：崔哲敏会计机构负责人：林义
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金161035135.93173069747.13客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6923461.216915052.08
收到其他与经营活动有关的现金6351398.2813198405.56
经营活动现金流入小计174309995.42193183204.77
购买商品、接受劳务支付的现金136498578.78141456178.91客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金72337274.1661762947.58
支付的各项税费23828669.9230137020.06
支付其他与经营活动有关的现金34582918.7939201659.97
经营活动现金流出小计267247441.65272557806.52
经营活动产生的现金流量净额-92937446.23-79374601.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金325151067.49177356509.87
11拓尔思信息技术股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得投资收益收到的现金2839480.141968475.46
处置固定资产、无形资产和其他长
300000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金126500.00
投资活动现金流入小计328290547.63179451485.33
购建固定资产、无形资产和其他长
233370495.0336734251.28
期资产支付的现金
投资支付的现金186000000.00166647700.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计419370495.03203381951.28
投资活动产生的现金流量净额-91079947.40-23930465.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金33140000.00
收到其他与筹资活动有关的现金791698100.00
筹资活动现金流入小计33140000.00791698100.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
200000.0019250.00
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6065298.34
筹资活动现金流出小计6265298.3419250.00
筹资活动产生的现金流量净额26874701.66791678850.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-42384.0383146.59响
五、现金及现金等价物净增加额-157185076.00688456928.89
加：期初现金及现金等价物余额671827985.53291427059.71
六、期末现金及现金等价物余额514642909.53979883988.60
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
拓尔思信息技术股份有限公司董事会
2022年04月28日
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