永利股份:2021年年度财务报告

上海永利带业股份有限公司
2021年度财务决算报告
一、2021年度公司财务报表的审计情况
公司2021年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：上海永利带业股份有限公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要会计数据和财务指标
2021年2020年本年比上年增减2019年
营业收入（元）3213206844.643208881015.950.13%3263291435.97
归属于上市公司股东的净利润（元）200692252.44-544777190.65136.84%263628568.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）197890210.61-559898083.61135.34%124196772.31
经营活动产生的现金流量净额（元）297114652.30508389894.23-41.56%503569200.53
基本每股收益（元/股）0.2459-0.6675136.84%0.3230
稀释每股收益（元/股）0.2459-0.6675136.84%0.3230
加权平均净资产收益率8.87%-20.06%28.93%8.47%
2021年末2020年末本年末比上年末增减2019年末
资产总额（元）3422660798.744033435031.33-15.14%4606278418.76
归属于上市公司股东的净资产（元）2343639640.952179520299.417.53%3184462018.77
三、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
本报告期，公司实现营业收入321320.68万元，同比增长0.13%。主要系本报告期公司与去年相比，总体经营情况平稳，但在疫情、轻型输送带板块业绩增长、英东模塑第四季度不再纳入合并范围等综合影响下，营业收入较上年同期略增长。
本报告期，公司实现营业利润25722.77万元，同比增加157.29%。实现归属于上市公司普通股股东的净利润20069.23万元，同比增加136.84%。主要系上年同期计提英东模塑和炜丰国际两大资产组的商誉减值准备，导致去年同期基数低以及本报告期营业利润与归属于上市公司普通股股东的净利润均同比大幅增长。本报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为29711.47万元，同比减少
41.56%。主要系公司2021年度原材料价格大幅上涨，采购材料支付的现金增加以
及英东模塑第四季度不纳入合并范围所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成营业收入整体情况
单位：元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计3213206844.64100%3208881015.95100.00%0.13%分行业
工业3213206844.64100.00%3208881015.95100.00%0.13%分产品
轻型输送带955594455.8329.74%785189722.5524.47%21.70%
汽车及家电模具塑料件1194789567.0437.18%1339770733.9841.75%-10.82%
电子、电信及精密玩具模具塑料件1062822821.7733.08%1083920559.4233.78%-1.95%分地区
中国大陆2011261661.3262.59%2091802553.2565.19%-3.85%
其他地区1201945183.3237.41%1117078462.7034.81%7.60%分销售模式
自营3213206844.64100.00%3208881015.95100.00%0.13%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位：元营业收入比上营业成本比上毛利率比上营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减年同期增减分行业
工业3213206844.642397633815.0225.38%0.13%-0.49%0.47%分产品
轻型输送带955594455.83612926821.1535.86%21.70%19.70%1.08%
汽车及家电模具塑料件1194789567.041012955486.7815.22%-10.82%-9.62%-1.13%
电子、电信及精密玩具模具塑料件1062822821.77771751507.0927.39%-1.95%-0.63%-0.96%分地区
中国大陆2011261661.321599743293.6320.46%-3.85%-4.74%0.74%其他地区1201945183.32797890521.3933.62%7.60%9.29%-1.02%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否行业分类项目单位2021年2020年同比增减
销售量平方米6187488.135743514.327.73%
轻型输送带生产量平方米6544158.535967449.059.66%
库存量平方米1590009.371233338.9728.92%
销售量套570580-1.72%
汽车及家电模具生产量套54645918.95%
库存量套428-85.71%
销售量件162402130183538707-11.52%
汽车及家电塑料件生产量件158445139187276468-15.40%
库存量件949442513451416-29.42%
销售量套5715356.73%
电子、电信及精密玩具模具生产量套602620-2.90%
库存量套23420315.27%
销售量件8644704068591490850.62%
电子、电信及精密玩具塑料件生产量件8738976328476611213.10%
库存量件422984073287118128.68%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
汽车及家电模具库存量同比减少超过30%，主要系本报告期期末已完工尚未发货的库存模具数量较上年期末大幅下降所致。
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（5）营业成本构成行业和产品分类
单位：元
2021年2020年
行业分类项目同比增减
金额占营业成本比重金额占营业成本比重直接材料1589371144.2566.29%1575798560.3865.40%0.86%
工业直接人工248286276.1210.36%259177626.2210.76%-4.20%
制造费用559976394.6523.35%574519252.3223.84%-2.53%
单位：元
2021年2020年
产品分类项目同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
直接材料441890839.0772.10%354576354.6569.24%24.63%
轻型输送带直接人工35949528.115.87%33143352.666.47%8.47%
制造费用135086453.9722.03%124343959.9524.28%8.64%
直接材料775162558.6176.52%834943884.1974.50%-7.16%
汽车及家电模具塑料件直接人工62153837.116.14%78315418.056.99%-20.64%
制造费用175639091.0617.34%207507287.3118.51%-15.36%
直接材料372317746.5748.24%386278321.5449.74%-3.61%
电子、电信及精密玩具模具塑料件直接人工150182910.9019.46%147718855.5119.02%1.67%
制造费用249250849.6232.30%242668005.0631.24%2.71%
3、费用
单位：元
2021年2020年同比增减重大变动说明
销售费用149803216.16124793117.8020.04%本报告期主要系轻型输送带销售收入增加导致相应的销售费用随之增长所致。
管理费用225597494.71227426837.48-0.80%
财务费用13056013.8814859419.01-12.14%本报告期主要系汇率变动产生的汇兑收益减少所致。
研发费用115909216.14121736097.33-4.79%
4、研发投入
公司一直重视研发能力的提高，率先确保研发资金的投入，用于研发材料购入、引进高素质的研发人员、培训研发团队、购置研发设备等，以保证公司在同行业内的领先水平。公司2021年研发投入共计115916376.53元，占当期营业收入的3.61%。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2021年2020年2019年
研发投入金额（元）115916376.53121827909.58106426823.64
研发投入占营业收入比例3.61%3.80%3.26%
研发支出资本化的金额（元）19037.7519159.435386.80
资本化研发支出占研发投入的比例0.02%0.02%0.01%
资本化研发支出占当期净利润的比重0.01%0.00%0.00%5、现金流
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计3197912765.953156501111.891.31%
经营活动现金流出小计2900798113.652648111217.669.54%
经营活动产生的现金流量净额297114652.30508389894.23-41.56%
投资活动现金流入小计226957048.6160578695.11274.65%
投资活动现金流出小计270817331.92205095855.0432.04%
投资活动产生的现金流量净额-43860283.31-144517159.93-69.65%
筹资活动现金流入小计444332794.43590920911.57-24.81%
筹资活动现金流出小计685202921.55825647351.61-17.01%
筹资活动产生的现金流量净额-240870127.12-234726440.042.62%
现金及现金等价物净增加额-9719972.94104059022.14-109.34%
本报告期，现金流量表同比发生重大变动的各明细项目如下：
项目2021年2020年同比增减重大变动说明
一、经营活动产生的现金流量：
收到其他与经营活动有关的现金28050546.3849947769.05-43.84%主要系本报告期收到政府补助减少所致。
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金175661000.004628596.713695.12%主要系本报告期公司收到青岛英东股利款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3088343.8552838168.90-94.16%主要系本报告期公司处置固定资产收款减少所致。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额48207704.763111929.501449.13%主要系本报告期公司收到处置青岛英东股权转让款所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金256145128.71138556360.2484.87%主要系本报告期公司购置固定资产及无形资产付款增加所致。
主要系本报告期公司参股翊优捷、昆明涂恒投资款及支付 MPT
投资支付的现金12904160.74--股权转让款所致。
主要系上年同期公司支付收购上海工产有色金属有限公司
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1768042.4766539494.80-97.34%
100%股权款
三、筹资活动产生的现金流量：
主要系本报告期公司下属控股子公司收到少数股东投资款增加
吸收投资收到的现金12940064.982995000.00332.06%所致。
偿还债务所支付的现金603368232.55396098263.0652.33%主要系本报告期公司偿还到期银行借款较上年同期增加所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19521600.78429311943.36-95.45%主要系本报告期公司股利分配较上年同期减少所致。
主要系本报告期公司施行租赁新准则，长期租赁付款额在此项支付其他与筹资活动有关的现金62313088.22237145.1926176.34%目中列示。
6、资产及负债状况
单位：元
2021年末2021年初
比重增减重大变动说明金额占总资金额占总资产比产比例例
货币资金1025206237.5829.95%1133574086.3727.15%2.80%主要系本报告期公司公司日常经营现金流入减少所致。
应收账款487293281.9014.24%728094505.7417.44%-3.20%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
存货434748036.8912.70%629420654.0015.08%-2.38%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
投资性房地产0.00%0.00%0.00%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
长期股权投资3431074.780.10%14658832.670.35%-0.25%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
固定资产554539205.0216.20%767593804.7118.39%-2.19%主要系本报告期公司在建厂房工程增加所致。
在建工程66384154.991.94%58020681.901.39%0.55%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
使用权资产83664276.712.44%143315873.763.43%-0.99%主要系本报告期公司偿还到期银行短期借款所致。
短期借款288994086.068.44%459509057.6611.01%-2.56%主要系本报告期公司预收客户货款增加所致。
长期借款46204208.001.35%52981732.981.27%0.08%主要系本报告期公司偿还到期银行长期借款所致。
租赁负债46291316.991.35%82068630.831.97%-0.61%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
应收款项融资18491649.210.54%76114080.511.82%-1.28%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
其他应收款32791901.870.96%26379031.820.63%0.33%主要系本报告期公司应收出口退税额增加所致。
一年内到期的非流动资产117836188.493.44%0.00%3.44%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权应收股权股利转让款及利息。
长期应收款117836188.493.44%0.00%3.44%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权应收股权股利转让款及利息。
其他权益工具投资126860624.723.71%121883014.192.92%0.79%主要系本报告期公司新增参股公司昆明途恒所致。
无形资产100855056.332.95%123014086.702.95%0.00%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
商誉144979441.224.24%216360463.565.18%-0.95%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
长期待摊费用12077240.860.35%47887549.561.15%-0.79%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
其他非流动资产31185712.560.91%12398570.080.30%0.61%主要系本报告期公司预付工程及设备款增加所致。
应付票据86833979.162.54%306178024.847.33%-4.80%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
应付账款175000355.785.11%483094690.0711.57%-6.46%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
2.12394主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
合同负债72695283.6965751269.321.575066%0.55%
1%
应付职工薪酬40903234.351.20%71208189.331.71%-0.51%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
应交税费35478322.921.04%78806574.951.89%-0.85%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
其他应付款77783571.842.27%108584849.362.60%-0.33%主要系本报告期一年内到期的长期借款和租赁负债减少所致。
主要系本报告期公司政府补助满足条件确认当期损益以及处置青岛英东
一年内到期的非流动负债48797724.341.43%73069569.041.75%-0.32%
100%股权所致。
递延收益14678667.290.43%31507923.350.75%-0.33%主要系本报告期公司处置青岛英东100%股权所致。
递延所得税负债45056954.661.32%55245691.761.32%-0.01%主要系本报告期公司公司日常经营现金流入减少所致。
上海永利带业股份有限公司
2022年4月27日