中能电气:2022年一季度报告

中能电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300062证券简称：中能电气公告编号：2022-029
中能电气股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）269417778.45181012370.9248.84%
1中能电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润（元）10607354.883773316.53181.11%归属于上市公司股东的扣除非经常性
10399471.933244051.76220.57%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-33860034.4715633673.16-316.58%
基本每股收益（元/股）0.030.01200.00%
稀释每股收益（元/股）0.030.01200.00%
加权平均净资产收益率0.98%0.47%0.51%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）2382218730.052051421027.6916.13%归属于上市公司股东的所有者权益
1216984646.86811534379.6849.96%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-2891.91
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政294687.54府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-79015.74
减：所得税影响额4896.94
合计207882.95--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
2中能电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表科目主要变动：
单位：元项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度变动原因
主要是本期向特定对象发行股票，收到募货币资金381892466.36281037410.4235.89%集资金所致主要是对暂时闲置的资金进行现金管理所
交易性金融资产110000000.00-100.00%致
应收款项融资31056831.3918071782.3471.85%主要是销售票据结算增加所致主要是预付生产所需材料的采购款以及预
预付款项64080372.4333912718.3288.96%付工程施工进度款所致主要是本期投标及履约保证金支付增加所
其他应收款25096309.2919282347.6130.15%致
存货63514159.8148553434.3230.81%主要是生产所需的原材料采购增加所致主要是本期确认已完工未结算工程项目收
合同资产100393378.2371913509.8239.60%入增加所致主要是“6号厂房及配套设施建设工程项在建工程40810609.3630318769.1534.61%目”工程投入所致
其他非流动资产17847038.6912657396.6141.00%主要是本期预付工程款增加所致
预收款项-305953.26-100.00%主要是本期预收款项结算所致
其他应付款13351852.357921399.4468.55%主要是本期按权责发生制预提费用所致主要是一年内到期的长期借款重分类转入
长期借款14000000.0032750000.00-57.25%一年内到期的非流动负债所致主要是一年内到期的长期应付款重分类转
长期应付款29365667.2163521400.72-53.77%入一年内到期的非流动负债所致主要是本期收到与资产相关的政府补助所
递延收益10251526.626386894.9460.51%致
主要本期向特定对象发行股票、股本溢价
资本公积575910758.94223828659.48157.30%计入资本公积所致
其他综合收益148302.01-246505.63160.16%主要是外币报表折算差异所致
2、利润表科目主要变动：
单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
3中能电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
主要是本期订单交付较上年同期增加所
营业收入269417778.45181012370.9248.84%致
主要是本期收入增长，销售成本相应增营业成本213784275.74140414158.8852.25%加所致
主要是本期收入增长，增值税附加税费税金及附加1698665.39907983.6387.08%相应增加所致
主要是本期收入增长，销售业务费用等销售费用13129971.949068722.4744.78%相应增加所致
主要是本年归还到期贷款，从而降低利财务费用4810760.817416324.30-35.13%息支出所致主要是本期收到与收益相关的政府补助
其他收益294687.54692301.70-57.43%较上年同期减少所致主要是因汇率下跌导致海外公司退资汇
投资收益-882308.0869803.61-1363.99%兑损失所致
主要是本期合同资产增加、资产减值损
资产减值损失-2429043.55-1427560.25-70.15%失相应增加所致
资产处置收益-2891.917820.92-136.98%本期资产处置损失所致主要是其他非经常性收入较上年同期减
营业外收入17909.3395647.98-81.28%少所致主要是其他非经常性支出较上年同期减
营业外支出96925.07168412.53-42.45%少所致主要是部分子公司应纳税所得额减少所
所得税费用1188426.502208988.85-46.20%致其他综合收益的税后
394807.64-19047.632172.74%主要是外币报表折算差异所致
净额
3、现金流量表科目主要变动：
单位：元项目本期发生额上期发生额变动幅度变动原因
收到的税费返还1236677.6251339.692308.81%主要是本期收到出口退税款所致收到其他与经营活动有主要是本期收回投标及履约保证金
15266304.3135950302.67-57.53%
关的现金较上年同期减少所致主要是本期增值税实缴数较上年同
支付的各项税费7985435.4117803185.12-55.15%期减少所致
收回投资收到的现金80000000.00-100.00%主要是结构性存款到期收回所致取得投资收益收到的现主要是结构性存款到期收到利息所
256449.31-100.00%
金致
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处置固定资产、无形资产主要是本期无处置长期资产现金净
和其他长期资产收回的-459927.55-100.00%流入现金净额
购建固定资产、无形资产
主要是本期长期资产购置、投建增加
和其他长期资产支付的20589611.142455453.00738.53%所致现金
投资支付的现金190000000.001500000.0012566.67%主要是本期存入结构性存款所致
主要是本期向特定对象发行股票，收吸收投资收到的现金394759990.52-100.00%到募集资金所致
主要是本期通过合理规划资金、优化
取得借款收到的现金20000000.0072398000.00-72.37%
债务结构，降低有息债务所致支付其他与筹资活动有主要是本期向特定对象发行股票，支
1281985.83-100.00%
关的现金付相关发行费用所致汇率变动对现金及现金
335472.04-967356.72134.68%主要是汇率变动影响所致
等价物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数316270
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
CHEN
境外自然人17.81%6208000046560000
MANHONG
陈添旭境内自然人17.10%5960220044701650
吴昊境外自然人7.77%2708790020315925晋江市晨翰私募基金管理有
限公司－晨翰其他2.29%79959517995951
2号私募证券
投资基金
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张建飞境内自然人2.03%70850207085020
徐国新境内自然人1.68%58704455870445厦门添添牛资产管理有限公
司－添添牛天其他0.87%30364373036437盈三号私募证券投资基金
华夏基金－邮
储银行－华夏
基金秋实混合其他0.73%25303642530364策略1号集合资产管理计划新余丰选咨询服务中心（有其他0.58%20242912024291限合伙）固德威技术股境内非国有法
0.58%20242912024291
份有限公司人前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
CHEN MANHONG 15520000 人民币普通股 15520000陈添旭14900550人民币普通股14900550吴昊6771975人民币普通股6771975王栋924000人民币普通股924000张立华847100人民币普通股847100揭雪强711300人民币普通股711300杨云苏656100人民币普通股656100张天虚597804人民币普通股597804姜子超420000人民币普通股420000潘春江400000人民币普通股400000
本公司为家族控制企业，控股股东兼共同实际控制人为陈添旭、CHEN MANHONG、上述股东关联关系或一致行动 吴昊。实际控制人之间的关系为：CHEN MANHONG 系陈添旭的妹妹，CHEN的说明 MANHONG 系吴昊的配偶。除上述关系外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
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前10名股东参与融资融券业务股东王栋通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保股东情况说明（如有）证券账户持有924000股，实际合计持有924000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除限本期增加限限售原拟解除限股东名称期末限售股数数售股数售股数因售日期执行董监高管锁陈添旭4470165044701650高限售规定股定执行董监高管锁
CHEN MANHONG 46560000 46560000 高限售规定股定执行董监高管锁吴昊22625925231000020315925高限售规定股定晋江市晨翰私募基金管理有限公司首发后2022年8
079959517995951
－晨翰2号私募证券投资基金限售股月7日首发后2022年8张建飞070850207085020限售股月7日首发后2022年8徐国新058704455870445限售股月7日
厦门添添牛资产管理有限公司－添首发后2022年8
030364373036437
添牛天盈三号私募证券投资基金限售股月7日
华夏基金－邮储银行－华夏基金秋首发后2022年8
025303642530364
实混合策略1号集合资产管理计划限售股月7日首发后2022年8新余丰选咨询服务中心（有限合伙）020242912024291限售股月7日固德威技术股份有限公司020242912024291首发后2022年8
7中能电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
限售股月7日执行董监高管锁其他高管150750750150000高限售规定股定首发后2022年8其他向特定对象发行股票的股东099190309919030限售股月7日
合计114038325231075040485829152213404----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2021年4月，公司获得中国证券监督管理委员会《关于同意中能电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可〔2021〕1347号。2022年1月，公司向12名特定对象发行股票40485829股，本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年1月15日出具《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0002号），募集资金总额为人民币399999990.52元，扣除发行费用（不含税）人民币
7432062.06元，实际募集资金净额为人民币392567928.46元。募集资金主要投向于一二次融合智能配电项目。
2、报告期内公司发生的按照相关法律法规规定的应履行信息披露的重大事项，具体内容请详见巨潮资讯网。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中能电气股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金381892466.36281037410.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产110000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款916715751.51898159133.22
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应收款项融资31056831.3918071782.34
预付款项64080372.4333912718.32应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25096309.2919282347.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货63514159.8148553434.32
合同资产100393378.2371913509.82持有待售资产
一年内到期的非流动资产4421192.024365000.00
其他流动资产14392963.2014572947.25
流动资产合计1711563424.241389868283.30
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1314000.001314000.00
长期股权投资3837020.963740241.98其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产450391062.98456352753.95
在建工程40810609.3630318769.15生产性生物资产油气资产
使用权资产6265300.866728089.08
无形资产71673588.3073033654.82
开发支出6067969.635927930.99
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商誉23542712.2623542712.26
长期待摊费用4687402.255270720.71
递延所得税资产44218600.5242666474.84
其他非流动资产17847038.6912657396.61
非流动资产合计670655305.81661552744.39
资产总计2382218730.052051421027.69
流动负债：
短期借款380681074.85446492712.87向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据147282783.15153681234.60
应付账款440422689.66402543178.50
预收款项305953.26
合同负债13274908.4213393003.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9860668.658085993.09
应交税费24622649.8821984822.62
其他应付款13351852.357921399.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债75265945.4575727255.77
其他流动负债1710865.171714438.12
流动负债合计1106473437.581131849992.01
10中能电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14000000.0032750000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4416774.754629125.75
长期应付款29365667.2163521400.72长期应付职工薪酬预计负债
递延收益10251526.626386894.94递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计58033968.58107287421.41
负债合计1164507406.161239137413.42
所有者权益：
股本348485829.00308000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积575910758.94223828659.48
减：库存股
其他综合收益148302.01-246505.63专项储备
盈余公积34699123.5034699123.50一般风险准备
未分配利润257740633.41245253102.33
归属于母公司所有者权益合计1216984646.86811534379.68
少数股东权益726677.03749234.59
所有者权益合计1217711323.89812283614.27
负债和所有者权益总计2382218730.052051421027.69
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法定代表人：陈添旭主管会计工作负责人：李华蓉会计机构负责人：卓敏
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入269417778.45181012370.92
其中：营业收入269417778.45181012370.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本258486317.56178672940.99
其中：营业成本213784275.74140414158.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1698665.39907983.63
销售费用13129971.949068722.47
管理费用17299019.6814435933.13
研发费用7763624.006429818.58
财务费用4810760.817416324.30
其中：利息费用4443246.366417440.50
利息收入896504.31670292.53
加：其他收益294687.54692301.70投资收益（损失以“－”号-882308.0869803.61
填列）
其中：对联营企业和合营企
96778.9875723.61
业的投资收益
12中能电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
3940334.674394526.32号填列）资产减值损失（损失以“-”-2429043.55-1427560.25号填列）资产处置收益（损失以“-”-2891.917820.92号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11852239.566076322.23
加：营业外收入17909.3395647.98
减：营业外支出96925.07168412.53四、利润总额（亏损总额以“－”号
11773223.826003557.68
填列）
减：所得税费用1188426.502208988.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10584797.323794568.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
10584797.323794568.83“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10607354.883773316.53
2.少数股东损益-22557.5621252.30
六、其他综合收益的税后净额394807.64-19047.63归属母公司所有者的其他综合收
394807.64-19047.63
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
13中能电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
394807.64-19047.63
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额394807.64-19047.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10979604.963775521.20归属于母公司所有者的综合收
11002162.523754268.90
益总额归属于少数股东的综合收益总
-22557.5621252.30额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.030.01
（二）稀释每股收益0.030.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈添旭主管会计工作负责人：李华蓉会计机构负责人：卓敏
14中能电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
215452389.23252757940.80
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1236677.6251339.69收到其他与经营活动有关的现
15266304.3135950302.67
金
经营活动现金流入小计231955371.16288759583.16
购买商品、接受劳务支付的现
183134002.40193862102.70
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
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金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
31345268.6725347059.37
现金
支付的各项税费7985435.4117803185.12支付其他与经营活动有关的现
43350699.1536113562.81
金
经营活动现金流出小计265815405.63273125910.00
经营活动产生的现金流量净额-33860034.4715633673.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金80000000.00
取得投资收益收到的现金256449.31
处置固定资产、无形资产和其
459927.55
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80256449.31459927.55
购建固定资产、无形资产和其
20589611.142455453.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金190000000.001500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计210589611.143955453.00
投资活动产生的现金流量净额-130333161.83-3495525.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金394759990.52
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
16中能电气股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金20000000.0072398000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计414759990.5272398000.00
偿还债务支付的现金136428858.35112862910.84
分配股利、利润或偿付利息支
4720018.235204658.97
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
1281985.83
金
筹资活动现金流出小计142430862.41118067569.81
筹资活动产生的现金流量净额272329128.11-45669569.81
四、汇率变动对现金及现金等价物
335472.04-967356.72
的影响
五、现金及现金等价物净增加额108471403.85-34498778.82
加：期初现金及现金等价物余
155541279.59149000863.81
额
六、期末现金及现金等价物余额264012683.44114502084.99
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中能电气股份有限公司董事会
2022年4月29日
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