皇庭国际:2022年一季度报告

深圳市皇庭国际企业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000056证券简称：皇庭国际公告编号：2022-39
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）180625215.33190812481.33-5.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）-117515909.232557012.18-4695.83%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-122008377.92-6002820.27-1932.52%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）65358870.6825203966.23159.32%
基本每股收益（元/股）-0.100.002-5100.00%
稀释每股收益（元/股）-0.100.002-5100.00%
加权平均净资产收益率-3.53%0.05%-3.58%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）10625018630.1510926030630.07-2.75%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3324951428.703442467337.93-3.41%
1深圳市皇庭国际企业股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1216.45计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补228875.32助除外）主要是根据合同约定确认的违
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4650237.42约金等。
减：所得税影响额380865.30
少数股东权益影响额（税后）4562.30
合计4492468.69--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目:项目2022年3月31日2021年12月31日同比增减重大变化说明主要是本报告期归还了部分银行的借款本金
货币资金62218045.28103782662.14-40.05%和利息。
预付账款40540909.8720633239.4996.48%主要是本报告期预付了意发功率的增资款。
利润表、现金流量表项目：
项目2021年1-3月2020年1-3月同比增减重大变化说明
主要是违约的借款利率提高，计提的利息费财务费用214843746.87106728263.27101.30%用增加。
经营活动产生的现金主要是本报告期公司充分利用资金，严格管
65358870.6825203966.23159.32%
流量净额控，经营活动现金流出减少。
投资活动产生的现金主要是本报告期支付意发功率的增资款，投-20338488.128965265.49-326.86%流量净额资活动现金流出增加。
筹资活动产生的现金主要是本报告期归还借款本金的现金流出减
-57787890.97-113104858.0648.91%流量净额少。
2深圳市皇庭国际企业股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数225390
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押232165933深圳市皇庭投资
境内非国有法人20.62%242167751冻结242165935管理有限公司标记232165933质押184807000深圳市皇庭产业
境内非国有法人19.99%234776900冻结228457000控股有限公司标记184807000百利亚太投资有质押63000000
境外法人6.18%72634060限公司冻结8000000苏州和瑞九鼎投资中心（有限合境内非国有法人4.02%47184276伙）质押19940178
霍孝谦境内自然人1.70%19940178标记19940178质押16431188
鍾志強境外自然人1.54%18090050标记12431188
BOCI
SECURITIES 境外法人 1.35% 15899444
LIMITED皇庭国际集团有
境外法人1.08%12655252限公司中信里昂资产管
理有限公司－客境外法人0.93%10961723户资金
Everbright
Securities
Investment 境外法人 0.61% 7135674
Services (HK)
Limited前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市皇庭投资管理有限公司242167751人民币普通股242167751深圳市皇庭产业控股有限公司234776900人民币普通股234776900百利亚太投资有限公司72634060境内上市外资股72634060苏州和瑞九鼎投资中心（有限合
47184276人民币普通股47184276
伙）霍孝谦19940178人民币普通股19940178
3深圳市皇庭国际企业股份有限公司2022年第一季度报告全文
鍾志強18090050境内上市外资股18090050
BOCI SECURITIES LIMITED 15899444 境内上市外资股 15899444皇庭国际集团有限公司12655252境内上市外资股12655252
中信里昂资产管理有限公司－客
10961723人民币普通股10961723
户资金
Everbright Securities Investment
7135674境内上市外资股7135674
Services (HK) Limited
公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太、皇庭投资、皇庭产业控股、皇庭国际
集团、及陈巧玲女士、陈焕忠先生（通过 BOCI SECURITIES LIMITED 持股）、高宁宇
上述股东关联关系或一致行动的 先生及郑小燕女士（通过 SUN HUNG KAI INVESTMENT SERVICES LTD 持股）为一
说明致行动人，截止2022年3月31日合计持有公司股份597116371股，占公司总股本的比例为50.84%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
截止2022年3月31日，皇庭投资持有本公司股份242167751股，其中通过信用证券前10名股东参与融资融券业务情
账户持有1816股；皇庭产业控股持有本公司股份234776900股，其中通过信用证券账况说明（如有）户持有6319900股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市皇庭国际企业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金62218045.28103782662.14结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款269587973.37245546738.41应收款项融资
预付款项40540909.8720633239.49应收保费应收分保账款
4深圳市皇庭国际企业股份有限公司2022年第一季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款344244489.52629055694.92
其中：应收利息
应收股利49683357.3249683357.32买入返售金融资产
存货35917424.8135919091.26合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产245588552.88245588552.88
其他流动资产31729576.3037374574.86
流动资产合计1029826972.031317900553.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资84692334.0084692334.00
其他权益工具投资173250816.00173250816.00
其他非流动金融资产30000000.0030000000.00
投资性房地产8530267950.778530267950.77
固定资产38877871.7039810955.18
在建工程57642278.0857574097.08生产性生物资产油气资产
使用权资产323298358.61330022747.51
无形资产21631880.0221913667.13开发支出
商誉7341961.567341961.56
长期待摊费用39873204.9444940544.44
递延所得税资产232603065.49232603065.49
其他非流动资产55711936.9555711936.95
非流动资产合计9595191658.129608130076.11
资产总计10625018630.1510926030630.07
流动负债：
短期借款406565801.08407258386.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款85421109.40103910187.03
预收款项56517761.5874556637.91
合同负债15719552.8420227587.40
5深圳市皇庭国际企业股份有限公司2022年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12417410.7114600819.99
应交税费49372856.1646160788.97
其他应付款1248165380.301383992803.84
其中：应付利息630043965.82492759086.40
应付股利710500.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3185761406.543184308753.27
其他流动负债972359.981189530.64
流动负债合计5060913638.595236205495.56
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款435017333.24439988166.59应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债328048457.36333156496.96
长期应付款13000000.0013000000.00长期应付职工薪酬
预计负债230982494.02230982494.02
递延收益4941084.055043648.14
递延所得税负债1284660370.211283119858.48其他非流动负债
非流动负债合计2296649738.882305290664.19
负债合计7357563377.477541496159.75
所有者权益：
股本1174528720.001174528720.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1729963262.411729963262.41
减：库存股185064374.07185064374.07
其他综合收益-143159676.36-143159676.36专项储备
盈余公积144221372.70144221372.70一般风险准备
未分配利润604462124.02721978033.25
归属于母公司所有者权益合计3324951428.703442467337.93
6深圳市皇庭国际企业股份有限公司2022年第一季度报告全文
少数股东权益-57496176.02-57932867.61
所有者权益合计3267455252.683384534470.32
负债和所有者权益总计10625018630.1510926030630.07
法定代表人：郑康豪主管会计工作负责人：刘海波会计机构负责人：李亚莉
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入180625215.33190812481.33
其中：营业收入180625215.33190812481.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本294447923.17188135883.09
其中：营业成本52057490.2755146650.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5217471.844953605.81
销售费用3136799.173059399.71
管理费用19192415.0218247964.06研发费用
财务费用214843746.87106728263.27
其中：利息费用206647816.97101207811.92
利息收入60843.4862184.07
加：其他收益423077.80209012.80投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-3052980.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2826351.62-721863.35
列）
7深圳市皇庭国际企业股份有限公司2022年第一季度报告全文资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
21888.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-116225981.66-867344.31
加：营业外收入4734517.239387477.88
减：营业外支出85496.2690750.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-111576960.698429383.00
减：所得税费用5502256.955071451.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-117079217.643357931.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-117079217.643357931.25号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-117515909.232557012.18
2.少数股东损益436691.59800919.07
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
8深圳市皇庭国际企业股份有限公司2022年第一季度报告全文
七、综合收益总额-117079217.643357931.25归属于母公司所有者的综合收益
-117515909.232557012.18总额
归属于少数股东的综合收益总额436691.59800919.07
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.100.002
（二）稀释每股收益-0.100.002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郑康豪主管会计工作负责人：刘海波会计机构负责人：李亚莉
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金136442134.61163297161.32客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金51213895.8129006110.13
经营活动现金流入小计187656030.42192303271.45
购买商品、接受劳务支付的现金23243844.3034863522.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
32747558.9632169074.22
金
支付的各项税费10387333.1416922327.43
支付其他与经营活动有关的现金55918423.3483144381.33
经营活动现金流出小计122297159.74167099305.22
9深圳市皇庭国际企业股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动产生的现金流量净额65358870.6825203966.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5360000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
4098725.49
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计9458725.49
购建固定资产、无形资产和其他
338488.12493460.00
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金20000000.00
投资活动现金流出小计20338488.12493460.00
投资活动产生的现金流量净额-20338488.128965265.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金85000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金28957344.54440513.42
筹资活动现金流入小计28957344.5485440513.42
偿还债务支付的现金8000000.00123871869.37
分配股利、利润或偿付利息支付
68738083.3772801563.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10007152.141871938.18
筹资活动现金流出小计86745235.51198545371.48
筹资活动产生的现金流量净额-57787890.97-113104858.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1194.44643.08
影响
五、现金及现金等价物净增加额-12766313.97-78934983.26
加：期初现金及现金等价物余额22834910.87105699802.50
六、期末现金及现金等价物余额10068596.9026764819.24
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
10深圳市皇庭国际企业股份有限公司2022年第一季度报告全文
董事会
2022年4月30日
11