万向钱潮:2022年一季度报告

万向钱潮股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000559证券简称：万向钱潮公告编号：2022-035
万向钱潮股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）3820397712.393248267901.7217.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）260109387.31164472257.7858.15%归属于上市公司股东的扣除非经常性
244575098.32104303299.33134.48%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）160014213.38-161255499.78199.23%
基本每股收益（元/股）0.0790.05058.00%
稀释每股收益（元/股）0.0790.05058.00%
加权平均净资产收益率3.00%1.89%1.11%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）16855327022.3216820794380.680.21%归属于上市公司股东的所有者权益
8776795300.198554498815.632.60%
（元）
1万向钱潮股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
577080.46
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政15953415.02府补助除外）
债务重组损益0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，-424614.40
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益163125.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2153352.39
减：所得税影响额2384836.36
少数股东权益影响额（税后）503233.12
合计15534288.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目期末/本期期初/上期变动比例变动原因说明
交易性金融资628628.351053242.75-40.31%主要系本期交产易性金融资产公允价值变动较大所致。
应收票据6384608.892455483.56160.01%主要系本期商业承兑汇票收款增加所致。
预付款项530962403.94259375561.39104.71%主要系本期预付材料款增加所致。
其他应收款10162469.8515887231.08-36.03%主要系本期应收出口退税款减少所致。
预收款项0.007200.00-100.00%主要系预收租赁款减少所致
合同负债91981797.56228677740.50-59.78%主要系本期因转让商品收到的预收款减少所致
应交税费54124002.8380757215.26-32.98%主要系本期应交增值税比年
2万向钱潮股份有限公司2022年第一季度报告全文初减少所致。
其他流动负债12462784.2527774090.88-55.13%主要系本期因转让商品收到的预收款所对应的待转销项税额减少所致。
长期借款1369112141.84900994109.8151.96%主要系本期银行长期借款增加所致。
管理费用93769175.70151829240.10-38.24%主要系本期固定资产修理费等在主营业务
成本列报，上期在管理费用列报所致。
财务费用-18640380.22-3819307.17主要系本期存款利息收入比上期增加所致
其他收益16453630.0494279818.00-82.55%主要系上期下属子公司收到并确认政策补助的搬迁补偿而今年没有所致
投资收益86132067.6810753581.06700.96%主要系本期收到的分红收益比上期增加所致
公允价值变动-424614.4026431.16主要系交易性收益金融资产公允价值变动所致
信用减值损失-590613.132400062.72主要系本期计提的应收账款信用减值损失比上期增加所致。
资产处置收益577080.46-31906192.04主要系本期固定资产处置收益比上期增加所致。
营业外收入2412041.47377179.02539.50%主要系本期保险理赔款收入及无法支付款项转营业外收入比上期增加所致
所得税费用33435063.6920992302.1759.27%主要系本期利润增长所得税费用同比增长所致
归属于母公司260109387.31164472257.7858.15%主要系本期受
股东的净利润公司营收、利润增长所致。
其他综合收益-37812902.75-127156579.88主要系本期其的税后净额他权益工具投资公允价值变动较大所致。
经营活动产生160014213.36-161255499.78主要系本期销
的现金流量净售商品、提供额劳务收到的现金比上期增加所致
投资活动产生54870576.45-67552327.78主要系本期取
3万向钱潮股份有限公司2022年第一季度报告全文
的现金流量净得投资收益收额到的现金比上期增加，投资支付的现金比上期减少所致
筹资活动产生89253776.44544141272.13-83.60%主要系本期偿的现金流量净还银行借款比额上期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数939590
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量境内非国有法
万向集团公司63.97%2113434626550631890人中国汽车工业
投资开发有限国有法人1.68%55453766公司香港中央结算
境外法人1.62%53534935有限公司民生人寿保险股份有限公司
其他1.11%36766800
－传统保险产品
祁堃境外自然人0.58%19000000金华市穗丰农境内非国有法
0.29%9540000
资有限公司人
张阔境内自然人0.28%9241373金华市农业生境内非国有法
产资料有限公0.23%7520000人司中国农业银行股份有限公司
－中证500交
其他0.21%6802710易型开放式指数证券投资基金
龚娜娜境内自然人0.19%6400000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量万向集团公司1562802736人民币普通股1562802736中国汽车工业投资开发有限公55453766人民币普通股55453766
4万向钱潮股份有限公司2022年第一季度报告全文
司香港中央结算有限公司53534935人民币普通股53534935
民生人寿保险股份有限公司－
36766800人民币普通股36766800
传统保险产品祁堃19000000人民币普通股19000000金华市穗丰农资有限公司9540000人民币普通股9540000张阔9241373人民币普通股9241373金华市农业生产资料有限公司7520000人民币普通股7520000
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券6802710人民币普通股6802710投资基金龚娜娜6400000人民币普通股6400000
上述股东关联关系或一致行动上述股东中：1、万向集团公司系本公司控股股东；2、其他股东之间本公司未知是否
的说明存在关联关系，也未知其是否存在一致行动人情况。
上述股东中，1、祁堃通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票19000000股。2、金华市穗丰农资有限公司通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9540000股。3、张阔通过安信证券股份前10名股东参与融资融券业务
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票9241373股。4、金华市农业生产情况说明（如有）资料有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
7520000股。5、龚娜娜通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
公司股票6400000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万向钱潮股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金6584281992.496237052422.91结算备付金拆出资金
交易性金融资产628628.351053242.75衍生金融资产
应收票据6384608.892455483.56
应收账款1870724136.881854141189.81
5万向钱潮股份有限公司2022年第一季度报告全文
应收款项融资975300017.201180771954.41
预付款项530962403.94259375561.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10162469.8515887231.08
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2304840706.552513350092.19合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产37479152.2047526027.45
流动资产合计12320764116.3512111613205.55
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资316937092.47310210734.30
其他权益工具投资858615104.61896160562.91
其他非流动金融资产50000000.0050000000.00
投资性房地产33368442.2033807332.51
固定资产2750991676.552842881163.64
在建工程161446952.74167943695.28生产性生物资产油气资产
使用权资产44433473.5747404120.15
无形资产205535426.53212084111.16开发支出
商誉31882.9631882.96
长期待摊费用23972390.7125044863.62
递延所得税资产25435423.3335396865.20
其他非流动资产63795040.3088215843.40
非流动资产合计4534562905.974709181175.13
资产总计16855327022.3216820794380.68
流动负债：
短期借款1119460647.231471143403.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
6万向钱潮股份有限公司2022年第一季度报告全文
应付票据1604256725.061720546657.55
应付账款2322949567.352262124346.35
预收款项7200.00
合同负债91981797.56228677740.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬245918700.71313298522.93
应交税费54124002.8380757215.26
其他应付款63559213.3168569828.04
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债15202182.5212152855.41
其他流动负债12462784.2527774090.88
流动负债合计5529915620.826185051860.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1369112141.84900994109.81应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债31360025.3134208328.31
长期应付款644261816.00642347156.00
长期应付职工薪酬7025862.557079862.65预计负债
递延收益247903704.21254056114.08
递延所得税负债14926304.2612660246.52其他非流动负债
非流动负债合计2314589854.171851345817.37
负债合计7844505474.998036397677.46
所有者权益：
股本3303791344.003303791344.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2505837893.402505837893.40
减：库存股
其他综合收益208332347.35246145250.10专项储备
7万向钱潮股份有限公司2022年第一季度报告全文
盈余公积640057680.32640057680.32一般风险准备
未分配利润2118776035.121858666647.81
归属于母公司所有者权益合计8776795300.198554498815.63
少数股东权益234026247.14229897887.59
所有者权益合计9010821547.338784396703.22
负债和所有者权益总计16855327022.3216820794380.68
法定代表人：管大源主管会计工作负责人：倪频会计机构负责人：崔立国
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3820397712.393248267901.72
其中：营业收入3820397712.393248267901.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3599771976.563104368013.15
其中：营业成本3356039411.242775829866.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14895907.4613964064.09
销售费用37849887.6353666127.04
管理费用93769175.70151829240.10
研发费用115857974.75112898022.79
财务费用-18640380.22-3819307.17
其中：利息费用29155913.5818475965.57
利息收入52170490.4024836729.70
加：其他收益16453630.0494279818.00投资收益（损失以“－”号
86132067.6810753581.06
填列）
其中：对联营企业和合营企
6726358.1713775487.24
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
8万向钱潮股份有限公司2022年第一季度报告全文净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-424614.4026431.16“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-590613.132400062.72号填列）资产减值损失（损失以“-”-27026536.82-29603328.76号填列）资产处置收益（损失以“-”
577080.46-31906192.04号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）295746749.66189850260.71
加：营业外收入2412041.47377179.02
减：营业外支出485980.58507879.28四、利润总额（亏损总额以“－”号
297672810.55189719560.45
填列）
减：所得税费用33435063.6920992302.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列）264237746.86168727258.28
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
264237746.86168727258.28“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润260109387.31164472257.78
2.少数股东损益4128359.554255000.50
六、其他综合收益的税后净额-37812902.75-127156579.88归属母公司所有者的其他综合收
-37812902.75-127156579.88益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-37545458.30-125036984.94综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-37545458.30-125036984.94价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-267444.45-2119594.94合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
9万向钱潮股份有限公司2022年第一季度报告全文
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-267444.45-2119594.94
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额226424844.1141570678.40归属于母公司所有者的综合收
222296484.5637315677.90
益总额归属于少数股东的综合收益总
4128359.554255000.50
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0790.050
（二）稀释每股收益0.0790.050
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：管大源主管会计工作负责人：倪频会计机构负责人：崔立国
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
4455570724.143727017224.31
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10067084.436694681.07收到其他与经营活动有关的现
301815699.88211980356.57
金
经营活动现金流入小计4767453508.453945692261.95
购买商品、接受劳务支付的现
3819529096.183360159879.19
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增
10万向钱潮股份有限公司2022年第一季度报告全文
加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
293244425.71298655981.27
现金
支付的各项税费136249240.81167429135.05支付其他与经营活动有关的现
358416532.37280702766.22
金
经营活动现金流出小计4607439295.074106947761.73
经营活动产生的现金流量净额160014213.38-161255499.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金80250000.00
处置固定资产、无形资产和其
1577737.9544613866.49
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
163125.00163125.00
金
投资活动现金流入小计81990862.9544776991.49
购建固定资产、无形资产和其
27120286.5062162053.42
他长期资产支付的现金
投资支付的现金50167265.85质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27120286.50112329319.27
投资活动产生的现金流量净额54870576.45-67552327.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1440000000.001463000000.00收到其他与筹资活动有关的现
1110000000.00
金
筹资活动现金流入小计2550000000.001463000000.00
偿还债务支付的现金1313372301.58903390430.62
分配股利、利润或偿付利息支
37373921.9915468297.25
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
11万向钱潮股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现
1110000000.00
金
筹资活动现金流出小计2460746223.57918858727.87
筹资活动产生的现金流量净额89253776.43544141272.13
四、汇率变动对现金及现金等价物
-267444.45-2119594.94的影响
五、现金及现金等价物净增加额303871121.81313213849.63
加：期初现金及现金等价物余
5851557009.164795847184.84
额
六、期末现金及现金等价物余额6155428130.975109061034.47
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
万向钱潮股份有限公司董事会
2022年04月28日
12