ST中捷:2022年一季度报告

中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002021 证券简称：ST中捷 公告编号：
中捷资源投资股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）305013683.65236543412.0628.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）14751030.399029258.2763.37%归属于上市公司股东的扣除非经常性
12664180.018111841.1256.12%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-41102542.28-25096506.80-63.78%
基本每股收益（元/股）0.02140.012867.19%
稀释每股收益（元/股）0.02140.012867.19%
加权平均净资产收益率12.32%1.42%上升10.90个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）1438858502.231465874829.10-1.84%
1中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的所有者权益
127150114.17112397133.1413.13%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部主要原因为固定资产处置损-275886.12分）益。
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政114402.72府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交主要原因为本报告期公司购
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
2265260.96买的银行大额存单计提利息
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融收入所致。
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16927.18
合计2086850.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：
（1）货币资金较期初下降35.71%，主要原因为期初货币资金本报告期投入生产运营所致；
（2）应收票据较期初增长93.12%，主要原因为本报告期部分应收票据尚未终止确认所致；
（3）应收账款较期初增长56.91%，主要原因为本报告期销售收入增长，应收账款相应增加所致；
（4）应收款项融资较期初增长6200%，主要原因为本报告期公司收到应收票据，尚未背书支付所致；
（5）预付款项较期初下降66.88%，主要原因为本报告期公司全资子公司禾旭贸易期初预付贸易业务货款减少所致；
（6）衍生金融负债较期初增长99.65%，主要原因为本报告期公司远期结汇业务公允价值变动所致；
2中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
（7）合同负债较期初增长82.79%，主要原因为本报告期公司子全资公司禾旭贸易预收货款增加所致；
（8）其他流动负债较期初增长88.19%，主要原因为本报告期因预收货款增加，相应的进项税增加所致。
2、截止本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：
（1）税金及附加较上年同期减少41.58%，主要原因为本报告期公司应交增值附加税同比降低所致；
（2）销售费用较上年同期增长57.59%，主要原因为本报告期销售收入较上年同期增长约
28.95%，销售人员工资、奖励及差旅费等支出增加所致；
（3）研发费用较上年同期增长109.87%，主要原因为本报告期研发人员工资及研发材料支出同比增加所致；
（4）财务费用较上年同期增长187.58%，主要原因为本报告期利息支出及汇兑损失增加所致；
（5）其他收益较上年同期下降76.69%，主要原因为本报告期公司收到政府补助同比减少所致；
（6）投资收益较上年同期增长513.09%，主要原因为本报告期公司购买的银行大额存单计提利息收入所致；
（7）资产处置收益较上年同期下降185.42%，主要原因为本报告期公司处置固定资产损失增加所致；
（8）所得税费用较上年同期下降153.58%，主要原因为本报告期公司递延所得税费用影响所致。
3、截止本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少63.78%，主要原因为2021年末公司计提的
奖金及销售货款回笼奖励等在本报告期支付，支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加约46.95%所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额上年同期初下降108.26%，主要原因为上年同期公司收回
投资收到的货款为7280万，本报告期无该项现金流入所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额上年同期初下降103.17%，主要原因为本报告期公司偿还债务支付的现金较上年同期大幅增加所致。
3中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数225120
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量玉环市恒捷创境内非国有法
业投资合伙企18.84%1296058890人业（有限合伙）宁波沅熙股权境内非国有法
投资合伙企业6.18%425239970人（有限合伙）西南证券股份
国有法人5.00%343907000有限公司质押9800000
蔡开坚境内自然人1.58%108400000冻结10840000
孙军敏境内自然人0.77%53012000
陈祥强境内自然人0.69%47698820
李娟境内自然人0.54%37020080
张义平境内自然人0.50%34580000
张艳平境内自然人0.47%32530000
鲁崇明境内自然人0.47%32500000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量玉环市恒捷创业投资合伙企业
129605889人民币普通股129605889（有限合伙）宁波沅熙股权投资合伙企业（有
42523997人民币普通股42523997限合伙）西南证券股份有限公司34390700人民币普通股34390700蔡开坚10840000人民币普通股10840000孙军敏5301200人民币普通股5301200陈祥强4769882人民币普通股4769882李娟3702008人民币普通股3702008张义平3458000人民币普通股3458000张艳平3253000人民币普通股3253000鲁崇明3250000人民币普通股3250000上述股东关联关系或一致行动未知公司前十名无限售流通股其他股东之间以及与前十大股东之间是否存在关联关
的说明系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。
前10名股东参与融资融券业务无
情况说明（如有）
4中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2020年11月4日，公司收到广州农商银行送达的函件，函称公司于2017年6月27日与广
州农商银行签订了《差额补足协议》，公司对广州农商银行向华翔投资提供25亿元的信托贷款承担差额补足义务。经公司核查，公司档案中没有函件中所提及的《差额补足协议》原件或复印件，公司董事会或股东大会也未曾审议过涉及为函件提及的信托贷款提供差额补足的相关议案。
公司就函件中提及的差额补足义务涉及的事项向玉环市公安局进行了报案，2021年3月23日公司收到玉环市公安局送达的《立案告知书》，现已对该案立案侦查，目前案件尚在侦查过程中。
广州中院于2020年11月23日立案受理(案号：(2020)粤01民初2011号)，依法适用普通程序，于2021年7月9日、9月3日公开开庭进行了审理。公司于2022年1月30日收到代理律师转发广州市中级人民法院电子送达的(2020)粤01民初2011号一审《民事判决书》文书，判决公司及另外两家公司分别在1585666666.67元范围内对华翔(北京)投资有限公司不能清偿涉案
债务的二分之一部分承担赔偿责任，同时分别在7978551元范围内承担部分诉讼费用。
公司因不服广州中院作出的一审判决，在上诉期内，已于2022年2月11日通过EMS邮寄纸质上诉状及副本给广州中院，向广东省高级人民法院提出上诉。
截至本公告披露日，公司尚未收到法院的上诉受理文书。
2、2022年2月28日，公司收到公司第三大股东西南证券致公司的《关于减持中捷资源投资股份有限公司股份的告知函》公司于2022年3月1日披露了其减持股份计划，西南证券计划自减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过687.81万股，即减持比例不超过公司总股本的1%。公司于2022年3月29日收到西南证券的《简式权益变动报告书》，西南证券于2022年3月23日至28日减持公司206.93万股，占公司总股本的0.38%，减持均价为1.71元/股。
3、2022年4月8日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字01120220006号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，2022年3月23日，中国证监会决定对公司
5中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告全文立案。
4、2022年4月28日，公司召开第七届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于重新认定公司控股股东及实际控制人的议案》，对公司控股股东和实际控制人进行了重新认定，认定公司控股股东为玉环恒捷，公司实际控制人为玉环市财政局。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中捷资源投资股份有限公司
2022年3月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金84962814.91132157289.93结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4530200.002345742.00
应收账款211107285.54134536408.55
应收款项融资12600000.00200000.00
预付款项6972124.9121053130.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款23232877.7821228000.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货427318838.54475341440.60合同资产
持有待售资产65750.1365750.13一年内到期的非流动资产
其他流动资产358693517.28369357340.84
流动资产合计1129483409.091156285103.64
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
6中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应收款298333.36328166.68长期股权投资其他权益工具投资
其他非流动金融资产26569133.9426569133.94投资性房地产
固定资产196670858.16199661051.12
在建工程17196022.6713531902.41生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产36956114.0637149627.47开发支出商誉
长期待摊费用5833969.666324402.20
递延所得税资产22578210.7921994581.14
其他非流动资产3272450.504030860.50
非流动资产合计309375093.14309589725.46
资产总计1438858502.231465874829.10
流动负债：
短期借款138666181.21138646813.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债149740.4175001.37
应付票据355018514.55345776600.00
应付账款189353170.61251761566.27预收款项
合同负债36678784.8420066322.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31231463.6641260055.10
应交税费3421467.442821388.71
其他应付款6626511.646731040.69
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债8885097.114721359.43
流动负债合计770030931.47811860146.88
7中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债536534106.56536534106.56
递延收益717807.58747871.83递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计537251914.14537281978.39
负债合计1307282845.611349142125.27
所有者权益：
股本687815040.00687815040.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积500352900.29500352900.29
减：库存股
其他综合收益-4943537.16-4945487.80专项储备
盈余公积42818214.3042818214.30一般风险准备
未分配利润-1098892503.26-1113643533.65
归属于母公司所有者权益合计127150114.17112397133.14
少数股东权益4425542.454335570.69
所有者权益合计131575656.62116732703.83
负债和所有者权益总计1438858502.231465874829.10
法定代表人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入305013683.65236543412.06
其中：营业收入305013683.65236543412.06利息收入已赚保费手续费及佣金收入
8中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、营业总成本289798485.08224661507.92
其中：营业成本260563180.93204789715.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加918214.841571844.11
销售费用8028372.785094520.31
管理费用11591810.6311555851.45
研发费用7155518.723409573.55
财务费用1541387.18-1759997.16
其中：利息费用1744300.4550459.14
利息收入399297.69458532.43
加：其他收益114402.72490842.22投资收益（损失以“－”号
2340000.00381673.15
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-74739.04“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-3324123.78-2680889.29号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”-275886.12322994.16号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）13994852.3510396524.38
加：营业外收入22418.1922500.00
减：营业外支出16927.18300592.37四、利润总额（亏损总额以“－”号
14000343.3610118432.01
填列）
减：所得税费用-583629.651089173.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）14583973.019029258.27
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
14583973.019029258.27“－”号填列）
9中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告全文2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润14751030.399029258.27
2.少数股东损益-167057.38
六、其他综合收益的税后净额1950.64-257233.17归属母公司所有者的其他综合收
1950.64-257233.17
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
1950.64-257233.17
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额1950.64-257233.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14585923.658772025.10归属于母公司所有者的综合收
14752981.038772025.10
益总额归属于少数股东的综合收益总
-167057.38额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02140.0128
（二）稀释每股收益0.02140.0128
法定代表人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
3、合并现金流量表
单位：元
10中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
247428544.70217954064.95
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17297195.478465487.66收到其他与经营活动有关的现
212474.183055792.81
金
经营活动现金流入小计264938214.35229475345.42
购买商品、接受劳务支付的现
246365472.82208865218.64
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
49773540.9233871986.91
现金
支付的各项税费357286.91355471.15支付其他与经营活动有关的现
9544455.9811479175.52
金
经营活动现金流出小计306040756.63254571852.22
经营活动产生的现金流量净额-41102542.28-25096506.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金72800000.00
取得投资收益收到的现金381673.14
处置固定资产、无形资产和其
249995.55714962.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
11中捷资源投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计249995.5573896635.14
购建固定资产、无形资产和其
6082536.673264139.73
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6082536.673264139.73
投资活动产生的现金流量净额-5832541.1270632495.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金47474217.2254682077.55收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计47474217.2254682077.55
偿还债务支付的现金47428795.331176551.69
分配股利、利润或偿付利息支
1739800.45896.26
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计49168595.781177447.95
筹资活动产生的现金流量净额-1694378.5653504629.60
四、汇率变动对现金及现金等价物
591737.31704079.88
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-48037724.6599744698.09
加：期初现金及现金等价物余
129601274.1192834304.04
额
六、期末现金及现金等价物余额81563549.46192579002.13
法定代表人：张黎曙主管会计工作负责人：倪建军会计机构负责人：倪建军
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2022年4月30日
12