晓程科技:2022年一季度报告

北京晓程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300139证券简称：晓程科技公告编号：2022-021
北京晓程科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）39748446.6928328008.9240.32%
归属于上市公司股东的净利润（元）-50192027.72543979.80-9326.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性-55977019.64480718.50-11744.45%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-19115002.173540953.71-639.83%
基本每股收益（元/股）-0.180.002-9100.00%
稀释每股收益（元/股）-0.180.002-9100.00%
加权平均净资产收益率-4.93%0.06%-4.99%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）1169632071.391216582237.27-3.86%
归属于上市公司股东的所有者权益999094239.571037858462.98-3.74%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1北京晓程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政110326.00府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，5686770.45以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-15231.58
少数股东权益影响额（税后）-3127.05
合计5784991.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目单位：元
项目2022年3月31日2021年12月31日变动比例(%)变动原因
预付账款2051597.2442786956.06-95.21%主要是去年预付固定资产款项所致
其他应收款10630207.7038173409.22-72.15%主要是本期将投资意向金转为无形资产采矿权所致
其他流动资产4412286.62889427.52396.08%主要是本期固定资产进项税额增加所致
其他权益工具投37374076.3523742562.0057.41%主要是期末权益工具投资股票的公允资价值增加所致
在建工程4850542.05-100.00%主要是阿克罗马选矿厂扩建所致
无形资产147097611.2397887135.3750.27%主要是本期采矿权增加所致
2、利润表项目单位：元
项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例(%)变动原因
营业收入39748446.6928328008.9240.32%本期加纳黄金销售收入增加所致
税金及附加5371.588934.40-39.88%本期计提印花税减少所致
销售费用211995.293385877.59-93.74%本期加纳黄金销售手续费冲减收入所致
管理费用20700647.227925468.92161.19%本期矿权费、咨询服务费及佣金增加所致
财务费用55839327.38106096.7452530.58%本期加纳塞地贬值形成汇兑损失所致
其他收益110326.0037927.79190.88%本期政府补助增加所致
公允价值变动收-1767441.86-100.00%本期交易性金融资产公允价值变动所益致
信用减值损失-3500678.83-91830.88-3712.09%本期应收账款坏账损失增加所致
资产处置收益-30883.51-100.00%本期处置固定资产收益减少所致
营业外支出15231.58-100.00%本期捐赠支出增加所致
所得税费用-3607715.75-174236.95-1970.58%本期递延所得税费用减少所致
3、现金流量表项目单位：元
2北京晓程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目2022年1-3月2021年1-3月变动比例(%)变动原因
经营活动产生的现-19115002.173540953.71-639.83%本期支付其他与经营活动有关的现金金流量净额增加所致
投资活动产生的现-7822420.82-183299.46-4167.56%本期投资支付的现金增加所致金流量净额
筹资活动产生的现--4291307.56100.00%本期没有发生筹资活动所致金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数45690报告期末表决权恢复的0
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
程毅境内自然人19.25%5273520039551400
王新燕境内自然人1.39%3797300
梁锦诗境内自然人0.40%1086400
刘国君境内自然人0.37%1004600
肖皖华境内自然人0.27%750000华泰证券股份
国有法人0.25%688597有限公司
周红境内自然人0.20%544800
冯连祥境内自然人0.19%531300
王含静境内自然人0.18%500000
赵春玲境内自然人0.16%433000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量程毅13183800人民币普通股13183800王新燕3797300人民币普通股3797300梁锦诗1086400人民币普通股336400刘国君1004600人民币普通股1004600肖皖华750000人民币普通股750000华泰证券股份有限公司688597人民币普通股688597周红544800人民币普通股544800冯连祥531300人民币普通股531300赵春玲433000人民币普通股433000张淑珍427400人民币普通股427400上述股东关联关系或一致行动不适用的说明
前10名股东参与融资融券业务股东梁锦诗通过普通证券账户持有336400股，通过中国中金财富证券有限公司客户
3北京晓程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
股东情况说明（如有）信用交易担保证券账户持有750000股，合计持有公司股份1086400股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期
每年第一个交易日解锁其上程毅406161001064700039551400高管锁定股年末所持本公司股份总数的
25%
每年第一个交易日解锁其上王含静375000375000高管锁定股年末所持本公司股份总数的
25%
每年第一个交易日解锁其上周劲松281250281250高管锁定股年末所持本公司股份总数的
25%
每年第一个交易日解锁其上程桂均140625140625高管锁定股年末所持本公司股份总数的
25%
合计414129751064700040348275----
三、其他重要事项
√适用□不适用公司于2022年1月12日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2019年度审计报告无法表示意见所涉及事项影响已消除的议案》、《关于公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的议案》，独立董事对相关事项发表了独立意见，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具了利安达审字【2021】第2471号标准无保留意见的审计报告、利安达专字[2022]第2005号关于北京晓程科技股份有限公司2019年度审计报告无法表示意见所涉
及事项影响消除情况的审核报告、以及利安达专字[2022]第2006号关于北京晓程科技股份有限公司2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响消除情况的审核报告。至此2019年度审计报告无法表示意见所涉及事项及2020年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除，具体内容详见公司于2022年1月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。
报告期内，公司境外子公司BXC已经完成收购AQ Ghana Gold Limited（简称“AQ公司”）95%的股权，根据2022年1月30日中威正信（北京）资产评估有限公司出具了中威正信评咨字（2022）第15001号股东全部权益项目估值报告。截至估值基准日2021年11月30日，AQ公司估值为8756.66万元。最终成交价格为800万美元，至此BXC公司已经获得AQ公司所持有的包括Noyem-Nyafoman区域金矿采矿权100%的所有权。
2021年12月31日，塞地对美元的汇率为0.1626，塞地对人民币的汇率为1.0367。2022年3月31日，塞地对美元的汇率为
0.1329，塞地汇率变动为-18.27%，塞地对人民币的汇率为0.8438，塞地汇率变动为-18.61%。塞地汇率变动对报告期利润的
影响金额为人民币约-4200万元人民币。美元及南非兰特贬值对报告期内的利润也有不同程度的影响。
报告期内，公司全资子公司北京佳胜奇电子科技有限公司在加纳成立了全资子公司天际科技有限公司，注册资金
3000000加纳塞地，已经在北京市商务局完成备案手续。
报告期内，公司购买坐落于北京市海淀区红枫路2号院一处固定资产用于办公，各项款项合计为4152万元。
4北京晓程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京晓程科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金344324552.83392387607.56结算备付金拆出资金
交易性金融资产11329302.3213096744.18衍生金融资产应收票据
应收账款80371224.3079385840.62应收款项融资
预付款项2051597.2442786956.06应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10630207.7038173409.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货47453824.6845202584.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4412286.62889427.52
流动资产合计500572995.69611922569.16
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资169822424.91209315733.11长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资37374076.3523742562.00
其他非流动金融资产15000000.0015000000.00
投资性房地产6189604.086257516.46
5北京晓程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
固定资产214687209.22180657024.05
在建工程4850542.05生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产147097611.2397887135.37开发支出
商誉6427727.656455572.16
长期待摊费用14412460.1414519372.47
递延所得税资产27948224.0724942509.36
其他非流动资产25249196.0025882243.13
非流动资产合计669059075.70604659668.11
资产总计1169632071.391216582237.27
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款31991532.0739052440.86
预收款项284726.19289964.28合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1425089.771711273.52
应交税费61091735.6965854112.94
其他应付款9469201.1010006859.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计104262284.82116914650.89
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
6北京晓程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债9943623.699986698.83递延收益
递延所得税负债21689835.1718915500.38其他非流动负债
非流动负债合计31633458.8628902199.21
负债合计135895743.68145816850.10
所有者权益：
股本274000000.00274000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积579782363.29579782363.29
减：库存股
其他综合收益31834681.8020406877.49专项储备
盈余公积75943093.9375943093.93一般风险准备
未分配利润37534100.5587726128.27
归属于母公司所有者权益合计999094239.571037858462.98
少数股东权益34642088.1432906924.19
所有者权益合计1033736327.711070765387.17
负债和所有者权益总计1169632071.391216582237.27
法定代表人：程毅主管会计工作负责人：周劲松会计机构负责人：薛华丽
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入39748446.6928328008.92
其中：营业收入39748446.6928328008.92利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本94245348.1229610006.23
其中：营业成本16161206.8816764221.90利息支出手续费及佣金支出退保金
7北京晓程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5371.588934.40
销售费用211995.293385877.59
管理费用20700647.727925468.92
研发费用1326799.261419406.68
财务费用55839327.38106096.74
其中：利息费用
利息收入68952.9417304.38
加：其他收益110326.0037927.79投资收益（损失以“－”号7454212.31填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1767441.86“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-3500678.83-91830.88号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”30883.51号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-52200483.81-1305016.89
加：营业外收入
减：营业外支出15231.58四、利润总额（亏损总额以“－”号-52215715.39-1305016.89填列）
减：所得税费用-3607715.75-174236.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-48607999.64-1130779.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-48607999.64-1130779.94“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-50192027.72543979.80
2.少数股东损益1584028.08-1674759.74
8北京晓程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额11578940.22-13754953.32
归属母公司所有者的其他综合收11427804.31-14015495.07益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他13728513.412627870.25综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允13728513.412627870.25
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综-2300709.10-16643365.32合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2300709.10-16643365.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益151135.91260541.75的税后净额
七、综合收益总额-37029059.42-14885733.26
归属于母公司所有者的综合收-38764223.41-13471515.27益总额
归属于少数股东的综合收益总1735163.99-1414217.99额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.180.002
（二）稀释每股收益-0.180.002
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：程毅主管会计工作负责人：周劲松会计机构负责人：薛华丽
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现40481407.6436684353.31金
9北京晓程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还864532.651008534.99
收到其他与经营活动有关的现5361466.15276101.12金
经营活动现金流入小计46707406.4437968989.42
购买商品、接受劳务支付的现15487761.4918755406.69金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的10866982.018961538.40现金
支付的各项税费3617994.60120712.37
支付其他与经营活动有关的现35849670.516590378.25金
经营活动现金流出小计65822408.6134428035.71
经营活动产生的现金流量净额-19115002.173540953.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7454212.31
处置固定资产、无形资产和其30883.51他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7454212.3130883.51
购建固定资产、无形资产和其1263677.84214182.97
10北京晓程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
他长期资产支付的现金
投资支付的现金14012955.29质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计15276633.13214182.97
投资活动产生的现金流量净额-7822420.82-183299.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金4141307.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现150000.00金
筹资活动现金流出小计4291307.56
筹资活动产生的现金流量净额-4291307.56
四、汇率变动对现金及现金等价物-21125631.74414058.47的影响
五、现金及现金等价物净增加额-48063054.73-519594.84
加：期初现金及现金等价物余391501681.6590355817.67额
六、期末现金及现金等价物余额343438626.9289836222.83
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京晓程科技股份有限公司董事会
2022年04月28日
11