浙江交科:2022年一季度报告

浙江交通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2022-049
债券代码：128107债券简称：交科转债
浙江交通科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）9745320567.777018337268.6638.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）364008913.7095590014.44280.80%归属于上市公司股东的扣除非经常性
361026269.2690442883.01299.18%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-3168687801.06-2269649532.62-39.61%
基本每股收益（元/股）0.260.07271.43%
稀释每股收益（元/股）0.200.06233.33%
加权平均净资产收益率3.70%1.10%2.60%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
-1-浙江交通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
总资产（元）48788738433.2552745163478.06-7.50%归属于上市公司股东的所有者权益
10646596486.669446521057.2812.70%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
377696.18
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政3786167.25府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-140358.30
减：所得税影响额1005876.29
少数股东权益影响额（税后）34984.40
合计2982644.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目2022年03月31日2022年01月01日变动幅度变动原因分析主要系期末购买原材料预付款较
预付款项584157822.06324855749.6779.82%期初增加。
主要系本期出售化工两家子公
固定资产1692555922.603336905377.50-49.28%司。
主要系本期出售化工两家子公
无形资产278984285.78527848563.53-47.15%司。
主要系本期公司可转债部分转股
其他权益工具100797555.79152037042.80-33.70%的影响。
利润表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因分析
营业收入9745320567.777018337268.6638.86%主要系公司在做强传统市场的同时，通过持续拓宽业务合作路径，营业成本9051279038.826566646404.9637.84%带动各项指标快速增长。
主要系公司发行可转债导致财务
财务费用71127029.3250227256.2041.61%费用利息支出增加以及企业快速发展融资需求增加。
主要系本期出售化工两家子公司
投资收益136023168.5621218789.99541.05%取得的投资收益。
营业利润443841006.92150358702.77195.19%主要系公司持续优化内控管理，全力加强成本管控，通过集约生利润总额443920460.47152043712.11191.97%产资源，细分成本单元，有效落-2-浙江交通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文实降本增效。同时，出售化工子公司股权取得的投资收益进一步增加了利润。
所得税费用85527579.4157070210.3349.86%主要系公司利润总额增长所致。
净利润358392881.0694973501.78277.36%主要系公司持续优化内控管理，归属于母公司所有者的全力加强成本管控，通过集约生
364008913.7095590014.44280.80%
净利润产资源，细分成本单元，有效落实降本增效。同时，出售化工子综合收益总额358392881.0694973501.78277.36%公司股权取得的投资收益进一步增加了利润。
现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因分析主要系公司在做强传统市场的同
销售商品、提供劳务收
9948596774.267485951529.0932.90%时，通过持续拓宽业务合作路径，
到的现金带动各项指标快速增长。
收到其他与经营活动有主要系本期收回经营性保证金减
954402431.692521634211.95-62.15%关的现金少。
主要系公司在做强传统市场的同
购买商品、接受劳务支
12071243984.639192214590.8631.32%时，通过持续拓宽业务合作路径，
付的现金带动各项指标快速增长。
支付其他与经营活动有主要是本期支付经营性保证金减
1285504079.142503099219.83-48.64%关的现金少。
主要系公司业务规模持续增长、经营活动产生的现金流
-3168687801.06-2269649532.62-39.61%项目回款周期长等因素综合作用量净额的结果。
主要系出售两家化工子公司并剔处置子公司及其他营业
2080130595.71除丧失控制权日子公司持有的现
单位收到的现金净额金及现金等价物。
收到其他与投资活动有主要系本期收回到期的结构性存
714000000.0090000000.00693.33%
关的现金款以及委托贷款。
主要系本期对参股公司投资增
投资支付的现金191939356.0022287600.00761.19%加。
支付其他与投资活动有
400000000.00主要系本期购买结构性存款。
关的现金投资活动产生的现金流
2090762835.72-52329267.70-4095.40%以上因素综合作用的结果。
量净额
偿还债务支付的现金576737670.37941502692.00-38.74%主要系本期偿还到期借款减少。
分配股利、利润或偿付
92372201.8450871147.2081.58%主要系本期偿付到期利息增加。
利息支付的现金筹资活动产生的现金流主要系随着公司规模扩大融资需
969381950.22411971364.09135.30%
量净额求相应增加。
现金及现金等价物净增
-109153145.05-1912234224.30-94.29%以上因素综合作用的结果。
加额期末现金及现金等价物
8799796113.856500516778.4235.37%同上。
余额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数692960
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条质押、标记或冻结情况
-3-浙江交通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文件的股份数量股份状态数量浙江省交通投资集团有
国有法人51.17%786220976限公司浙江海港资产管理有限
国有法人4.35%66880790公司浙江省中医药健康产业
国有法人2.25%34544562集团有限公司中航国际成套设备有限
国有法人2.06%31680589公司浙江省国有资本运营有
国有法人1.17%17952095限公司绍兴市城市建设投资集
国有法人0.95%14581066团有限公司
香港中央结算有限公司境外法人0.75%11497948宁波汇众贰号股权投资
境内非国有法人0.62%9565261
合伙企业（有限合伙）宁波汇众壹号股权投资
境内非国有法人0.59%9031279
合伙企业（有限合伙）
徐开东境内自然人0.43%6677700前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量浙江省交通投资集团有限公司786220976人民币普通股786220976浙江海港资产管理有限公司66880790人民币普通股66880790浙江省中医药健康产业集团有限公司34544562人民币普通股34544562中航国际成套设备有限公司31680589人民币普通股31680589浙江省国有资本运营有限公司17952095人民币普通股17952095绍兴市城市建设投资集团有限公司14581066人民币普通股14581066香港中央结算有限公司11497948人民币普通股11497948
宁波汇众贰号股权投资合伙企业（有限合伙）9565261人民币普通股9565261
宁波汇众壹号股权投资合伙企业（有限合伙）9031279人民币普通股9031279徐开东6677700人民币普通股6677700
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否存在其他关上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况公司股票不是融资融券标的证券。
说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用1.关于化工股权转让事宜。2022年2月25日，公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于签署暨出售资产的议案》，同意公司将所持有的江宁公司和大风公司100%股权转让给给中石化宁波镇海炼化有限公司，交易双方签订了《股权转让协议》，并已完成工商变更登记工作。3月4日，公司收到《股权转让协议》约定的股权转让款人民币225969.60-4-浙江交通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文万元。具体详见公司于2021年12月17日、2022年2月8日、2022年2月26日、2022年3月1日、2022年3月4日披露在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。通过本次股权转让，公司完成了“双主业发展”向“聚焦基建工程主业”的回归，为浙江交工稳步进入全国建筑业第一方阵奠定坚实基础。
2.控股股东权益变动。报告期内，因公司可转换公司债券转股，公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“省交通集团”）持有比例被动稀释。本次权益变动前，省交通集团持有公司股票786220976股，占公司总股本60.24%。本次权益变动后，省交通集团持有公司股票786220976股不变，占公司目前总股本的54.83%。截至2022年3月24日，由于“交科转债”持有人转股，公司总股本增加，导致公司控股股东浙江省交通投资集团有限公司在持股数量不变的情况下持股比例被稀释至51.18%，具体内容详见公司于2022年2月24日、3月24日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《简式权益变动书》、《关于控股股东持股比例被动稀释超过1%的公告》（公告编号：2022-023）。
3.“交科转债”转股情况。截至2022年3月21日，“交科转债”累计转股数额达到转股前公司已发行股份总额的10.24%。2022
年第一季度，“交科转债”因转股减少842434600.00元（8424346张），转股数量为160767162股；截至2022年3月31日，“交科转债”剩余可转债余额为1657224800.00元（16572248张）。具体内容详见公司2022年3月23日、4月2日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“交科转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告》（公告编号：2022-022）、《2022年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2022-033）。
4.子公司浙江交工2019年度第一期中期票据赎回。浙江交工于2019年4月19日实施发行的2019年度第一期中期票据人民
币4亿元并计划于2022年4月23日行使赎回权。具体内容详见公司于2022年3月29日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于子公司浙江交工2019年度第一期中期票据赎回的公告》（公告编号：2022-026）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江交通科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金9087901512.279214390835.15结算备付金拆出资金
交易性金融资产830050000.00804168388.32衍生金融资产
应收票据27471250.9729611650.38
应收账款3721989429.784608217072.19
应收款项融资340696955.71382872938.19
预付款项584157822.06324855749.67应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1596639991.411494973718.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1951140590.441898732974.18
合同资产19455375048.8821583901182.89持有待售资产
-5-浙江交通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
一年内到期的非流动资产391129536.40395632348.40
其他流动资产2254619521.411886162747.13
流动资产合计40241171659.3342623519604.50
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资29400000.0029400000.00其他债权投资
长期应收款742018131.26742018131.26
长期股权投资1204988113.301075574233.40
其他权益工具投资525450400.00456319600.00其他非流动金融资产
投资性房地产7793039.447403431.10
固定资产1692555922.603336905377.50
在建工程824668883.61870288090.57生产性生物资产油气资产
使用权资产177692595.64230934802.68
无形资产278984285.78527848563.53
开发支出2040919.42商誉
长期待摊费用135623049.25122400303.68
递延所得税资产138064238.14147066451.80
其他非流动资产2788287195.482575484888.04
非流动资产合计8547566773.9210121643873.56
资产总计48788738433.2552745163478.06
流动负债：
短期借款5277136761.674787046607.24向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2614069505.532758527043.63
应付账款17263313754.3021789154621.33预收款项
合同负债734619701.56839862466.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬98716627.24111117688.53
应交税费505485016.86575707935.53
其他应付款2290210469.392337100216.52
其中：应付利息
-6-浙江交通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债376197952.72529147371.93
其他流动负债1699432734.622013445748.86
流动负债合计30859182523.8935741109699.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3983817253.473373734351.41
应付债券2081390201.092892148414.18
其中：优先股
永续债422066333.33416276333.33
租赁负债100893615.92123868872.00长期应付款
长期应付职工薪酬55395336.5157595109.16
预计负债6469501.797108162.75
递延收益42468264.97
递延所得税负债111562119.50111562119.50其他非流动负债
非流动负债合计6339528028.286608485293.97
负债合计37198710552.1742349594993.72
所有者权益：
股本1536469781.001375702619.00
其他权益工具100797555.79152037042.80
其中：优先股永续债
资本公积3706267691.092979728850.40
减：库存股
其他综合收益-814023.31-814023.31专项储备
盈余公积349311412.27349311412.27一般风险准备
未分配利润4954564069.824590555156.12
归属于母公司所有者权益合计10646596486.669446521057.28
少数股东权益943431394.42949047427.06
所有者权益合计11590027881.0810395568484.34
负债和所有者权益总计48788738433.2552745163478.06
法定代表人：吴伟主管会计工作负责人：赵军伟会计机构负责人：俞跃兵
2、合并利润表
单位：元
-7-浙江交通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入9745320567.777018337268.66
其中：营业收入9745320567.777018337268.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9437690683.346899682876.98
其中：营业成本9051279038.826566646404.96利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20172609.4523805035.11
销售费用7318241.176182395.85
管理费用130855630.09124526749.73
研发费用156938134.49128295035.13
财务费用71127029.3250227256.20
其中：利息费用87183443.6962065712.10
利息收入19826900.0820813586.49
加：其他收益3619073.664693547.06
投资收益（损失以“－”号填列）136023168.5621218789.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益6605323.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-4168388.32
信用减值损失（损失以“-”号填列）3458510.544044610.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2721241.95-49501.29
资产处置收益（损失以“-”号填列）1796864.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）443841006.92150358702.77
加：营业外收入938078.072467237.76
减：营业外支出858624.52782228.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）443920460.47152043712.11
减：所得税费用85527579.4157070210.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）358392881.0694973501.78
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）256952295.0298097160.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）101440586.04-3123658.70
（二）按所有权归属分类
-8-浙江交通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.归属于母公司所有者的净利润364008913.7095590014.44
2.少数股东损益-5616032.64-616512.66
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额358392881.0694973501.78
归属于母公司所有者的综合收益总额364008913.7095590014.44
归属于少数股东的综合收益总额-5616032.64-616512.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.260.07
（二）稀释每股收益0.200.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴伟主管会计工作负责人：赵军伟会计机构负责人：俞跃兵
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9948596774.267485951529.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
-9-浙江交通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还13302.7022777161.25
收到其他与经营活动有关的现金954402431.692521634211.95
经营活动现金流入小计10903012508.6510030362902.29
购买商品、接受劳务支付的现金12071243984.639192214590.86客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金434284673.93371097348.12
支付的各项税费280667572.01233601276.10
支付其他与经营活动有关的现金1285504079.142503099219.83
经营活动现金流出小计14071700309.7112300012434.91
经营活动产生的现金流量净额-3168687801.06-2269649532.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金7580460.0312000000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
1202593.022198575.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2080130595.71
收到其他与投资活动有关的现金714000000.0090000000.00
投资活动现金流入小计2802913648.76104198575.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
120211457.04134240242.70
的现金
投资支付的现金191939356.0022287600.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金400000000.00
投资活动现金流出小计712150813.04156527842.70
投资活动产生的现金流量净额2090762835.72-52329267.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金5320000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金5320000.00
取得借款收到的现金1640254152.061399025203.29
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计1640254152.061404345203.29
偿还债务支付的现金576737670.37941502692.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92372201.8450871147.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1762329.63
-10-浙江交通科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计670872201.84992373839.20
筹资活动产生的现金流量净额969381950.22411971364.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-610129.93-2226788.07
五、现金及现金等价物净增加额-109153145.05-1912234224.30
加：期初现金及现金等价物余额8908949258.908412751002.72
六、期末现金及现金等价物余额8799796113.856500516778.42
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
浙江交通科技股份有限公司董事会
2022年04月29日