广宇集团:年度关联方资金占用专项审计报告

广宇集团股份有限公司
专项审计
2021年关于广宇集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第 ZF10398 号
广宇集团股份有限公司全体股东：
我们审计了广宇集团股份有限公司(以下简称“广宇集团”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合
并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月 29 日出具了报告号为信会师报字(2022)第 ZF10395 号的无保留意见审计报告。
广宇集团管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金
占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是广宇集团管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计广宇集团2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解广宇集团2021年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第1页本报告仅供广宇集团为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：蔡畅（特殊普通合伙）
中国注册会计师：吴宏量
中国·上海 二 O 二二年四月二十九日专项报告第2页广宇集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2021年度占用2021年度
占用方与上市公司的上市公司核算2021年期初2021年度偿还2021年期末占用形成非经营性资金占用资金占用方名称累计发生金额占用资金的占用性质关联关系的会计科目占用资金余额累计发生金额占用资金余额原因（不含利息）利息(如有)非经营性占用
控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----非经营性占用
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
小计-----其他关联方及其附属企业非经营性占用小计
总计-----
2021年度往来2021年度往来性质
往来方与上市公司的上市公司核算2021年期初2021年度偿还2021年期末往来形成其它关联资金往来资金往来方名称累计发生金额往来资金的（经营性往来、关联关系的会计科目往来资金余额累计发生金额往来资金余额原因（不含利息）利息(如有)非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
杭州广淇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)子公司的联营企业其他应收款690.37690.37往来款非经营性往来
杭州汇初企业管理咨询合伙企业(有限合伙)子公司的联营企业其他应收款1.001.00往来款非经营性往来
杭州汇尚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）子公司的联营企业其他应收款1.001.00往来款非经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业杭州汇旭企业管理咨询合伙企业(有限合伙)子公司的联营企业其他应收款1.001.00往来款非经营性往来
杭州汇钰企业管理咨询合伙企业(有限合伙)子公司的联营企业其他应收款1.001.00往来款非经营性往来
杭州全景医学影像诊断有限公司联营其他应收款0.074.560.074.56往来款非经营性往来
杭州万广置业有限公司合营其他应收款25304.814450.0010684.9019069.91往来款非经营性往来
汇总表第1页杭州旭宇企业管理合伙企业（有限合伙）子公司的联营企业其他应收款54.0050.253.75往来款非经营性往来
杭州毓惠企业管理有限公司合营其他应收款18903.4516591.7225080.1910414.98往来款非经营性往来
杭州兆宇企业管理合伙企业（有限合伙）子公司的联营企业其他应收款3.303.30往来款非经营性往来
黄山景扬置业有限公司联营其他应收款8.138.13往来款非经营性往来
绍兴广龙房地产开发有限公司合营企业的子公司其他应收款25.6247.8225.6247.82往来款非经营性往来
浙江信宇房地产开发有限公司联营其他应收款4546.954546.95往来款非经营性往来
舟山聚宇投资管理合伙企业（有限合伙）子公司的联营企业其他应收款16.2216.22往来款非经营性往来
舟山鑫宇股权投资合伙企业（有限合伙）子公司的联营企业其他应收款565.40785.001350.40往来款非经营性往来
浙江广宇新城房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款5552.80111278.7345870.0070961.52往来款非经营性往来
上海芈杰企业管理有限公司上市公司的子公司其他应收款42274.6528700.002000.0068974.65往来款非经营性往来
杭州广荟房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款204591.73152626.0051965.73往来款非经营性往来
浙江上东房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款62617.9832269.2367790.0027097.21往来款非经营性往来
杭州鼎融房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款6136.5011060.00200.0016996.50往来款非经营性往来
黄山汇宇投资管理有限公司上市公司的子公司其他应收款15455.0015455.00往来款非经营性往来
绍兴广玥房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款15003.1215003.12往来款非经营性往来
杭州西宇房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款48430.0048850.0082530.0014750.00往来款非经营性往来
杭州融晟置业有限公司上市公司的子公司其他应收款7460.679161.202750.0013871.87往来款非经营性往来
杭州毓祝企业管理有限公司上市公司的子公司其他应收款8920.008920.00往来款非经营性往来
杭州康益德房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款3260.833260.83往来款非经营性往来
浙江广宇创业投资管理有限公司上市公司的子公司其他应收款4205.00950.003255.00往来款非经营性往来
浙江鼎源房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款13081.005110.0016400.001791.00往来款非经营性往来
杭州广宇健康管理有限公司上市公司的子公司其他应收款2310.0065.002375.00往来款非经营性往来
杭州益光房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款1361.771361.77往来款非经营性往来
杭州广宇安诺居家改造工程有限公司上市公司的子公司其他应收款540.03540.03往来款非经营性往来
舟山鼎宇房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款446.301150.001356.00240.30往来款非经营性往来
杭州护家护理站有限公司上市公司的子公司其他应收款142.0030.00172.00往来款非经营性往来
杭州北宇房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款0.05118.030.55117.53往来款非经营性往来
汇总表第2页杭州禧宇投资管理有限公司上市公司的子公司其他应收款470.45694.001067.0097.45往来款非经营性往来
杭州盈宇房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款0.50115177.60115086.6091.50往来款非经营性往来
舟山龙宇商业投资有限公司上市公司的子公司其他应收款26.6929.1955.88往来款非经营性往来
绍兴广都房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款8.1922.228.1922.22往来款非经营性往来
杭州广锦房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款24928.0024925.012.99往来款非经营性往来
杭州广郡房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款5003.005000.102.90往来款非经营性往来
杭州荣宇企业管理有限公司上市公司的子公司其他应收款10.50114148.00114158.000.50往来款非经营性往来
新昌县广新房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款36.1636.16往来款非经营性往来
浙江广园房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款7592.064772.2712364.34往来款非经营性往来
杭州海纵投资管理有限公司上市公司的子公司其他应收款2275.00620.002895.00往来款非经营性往来
一石巨鑫有限公司上市公司的子公司其他应收款35.6041600.0041635.60往来款非经营性往来
杭州夏宇房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款16300.0016300.00往来款非经营性往来
杭州冬宇房地产开发有限公司上市公司的子公司其他应收款23833.5081707.51105541.01往来款非经营性往来
杭州星澄商务咨询有限公司上市公司的子公司其他应收款22144.40495.6022640.00往来款非经营性往来
绍兴新樾置业有限公司上市公司的子公司其他应收款46318.0746318.07往来款非经营性往来
杭州星涌置业有限公司上市公司的子公司应收账款191.30191.30费用款经营性往来
杭州冬宇房地产开发有限公司上市公司的子公司应收账款500.00500.00费用款经营性往来
浙江广园房地产开发有限公司上市公司的子公司应收账款162.37215.66378.03费用款经营性往来其他关联方及其附属企业
总计---316144.17954756.71921924.53348976.35-本表已于2022年4月29日获董事会批准。
法定代表人：王轶磊主管会计工作负责人：陈连勇会计机构负责人（会计主管人员）：齐磊汇总表第3页