期货交易如何做到小止损大盈利？

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首先在不加减仓的情况下，要根据你自己系统的胜率来决定。比如你系统的统计胜率为30%，那么要想赚钱你的赔率就要达到1赔3，具体说就是如果你入场平均赔一块钱，那么你平均要赚三块钱才行。但是如果你水平很高，系统胜率在70%，那么一赔一也可以。

其次如果你是根据日线级别来操作，也就是说操作中长线，那么就涉及到一个趋势继续的情况下加仓的问题，这时候的实质是：赔就赔小仓位的小止损，但一旦方向对了，就赚大仓位的大利润。这样你可以想一想，赚的时候的仓位大于赔的时候，若再加上赚的时候的幅度大于赔的时候的幅度，盈利岂不是必然吗？

当然加仓的技巧属于法和术的层面了。首先要理解赚大赔小是必须要做到的。

做到上面这些，第一点好是就自然会做到快速止损，因为你知道不能心存侥幸，让账户遭受大的损失，同时如果你不止损，那么就很可能亏大赚小。第二点是克服了亏损加仓的问题，看看投机史上的那些巨亏牛人，都是因为小亏不走，反而逆势加仓，摊平亏损导致的。

交易是一个环状结构，做什么市场，什么品种，做多少，在哪里做，在哪里止损，在哪里加仓，在哪里出场，任何一个环节出错都会导致整个交易的失败。止损只是一个方面，市场中有多少止损做的不错的，最后也黯然离场。止损只是限制损失！

交易你只需要记得四率就可以了，依次是：胜率、赔率、破产率、纪律。

就这最重要的来谈,先说第一个

胜率，胜率没有人能做到100%的，这个先要确定。胜率有其矛盾的两面，胜率要高，那么赢利就只有小，这个与前面所提赚大赔小矛盾的。胜率低，与前面止损只是一个方面，市场中有多少止损做的不错的，最后也黯然离场。止损只是限制损失！那么怎么样的胜率我认为是一种最好的平衡？

说说纪律吧，谈到纪律不可避免的要谈到个人的交易系统。

交易系统是什么呢？通俗说也就是你要对交易的各个环节应该如何操作都经过精心的考虑和验证，并相应的提炼出原则。

所以相应的交易系统首先包含资金管理原则，每次入场是按照怎样的资金管理原则来确定仓位？这个应该一以贯之，前后一致。

入场以后根据资金管理原则确定的最大亏损首先要确定明确的止损位，注意止损位不是一个范围，而是一个确定的点，到点立马出局，不要心怀任何期待和侥幸。（这一点要做到就要对整个的交易系统有足够的信心，赚大赔小的理念时刻在心中）

有了止损位，错了到位砍掉，对了继续持有，持有就是仓位的管理。要根据你对行情性质的判断，以及前期的计划进行管理。如果行情是个区间震荡，那么你的计划是否应有相应的止盈位？到位止盈即可。如果行情是个趋势，那么就应该按照趋势的标准来计划加仓。在哪里加仓？怎么移动止盈点，走势一旦出现趋势改变的信号如何出场？这些都应该体现在之前的计划中。

如果你的交易系统是你自己经过思辨和验证后自己做出的，那么对于每一个环节为什么要如此做背后都有相应的理念支持，你对整个流程一清二楚，到哪里该做什么事无需考虑。那么此时就一定能按照你的原则去操作吗？不尽然，前期仍然会时不时的突发奇想，去做一些违背原则的事，但往往很快就能意识到不对，而及时改正。系统原则对于帮助自己去对抗情绪，理性操作有极大帮助，而且前后操作一致。亏都在意料之中，赚就要看行情是否符合你的原则了，也就是说天（利润）有多高我们不知道，但地（亏损）有多厚我们可以控制。所以，纪律的提高其实跟你是否真正形成自己的交易系统密切相关！

系统完善后，纪律相应也就会出现！

还记得利物莫曾经说过：大部分人来这个市场根本就没想过学习，哪怕你把如何交易放到他面前他都懒得看，他只关注明牌，消息，只想跟着所谓的高手赚一笔。

把自己的命运寄托在别人的身上，可悲可怜！现今社会最大的成就不是绚烂的物质和发达的科技，而是实现了把人都关在笼子里！思想的牢笼。绝大多数人都在用自己的肉体去实践着别人的思想！海龟交易法则是秘密吗？不是，丹尼斯也说过，就算我把如何交易的秘密登在报纸上，也不会有人去照着做的！人的思想是讨厌简单的，不能容忍简单的真理！越是稀奇古怪越是趋之若鹜！

纠正一个观念！交易需要预测吗？要交易的好一定是预测的准吗？

交易需要一点预测，仅仅是一点而已，交易赚钱可以根本不预测，同样，预测的准的牛人可能根本不赚钱！现实就是这么残酷！

前面我就说过，交易可以随机入场，随机方向，最后结果仍然赚钱。我们需要一个想法，然后用资金去验证自己的想法，预测仅仅是提高胜率的一个小手段而已。

前面说过由厚到薄这话，最近感觉在交易上自己薄到自己都怀疑自己是否丢失了什么，要论证个什么东西，也是这么干巴巴几句话。

大部分交易者追求高胜率的系统其实本能上是在追求安全感，追求确定性，人心是很害怕不确定性的，所以希望自己能够看透明天，可现实是确定性永远不会出现，而不确定性是唯一真理。唯变不变。只有你接受不确定性，安全感才会油然而生。承认吧，我们永远无法预知未来，这个世界是非线性的，测不准的！所以，别再把精力浪费在追神和造神上了！

附上破产率的说明

破产率

破产率对应着生存第一这个最重要的理念。

你要让你在市场中的风险降低到十年一遇，二十年一遇，甚至……。破产率的概念就是保证让你渡过系统的严冬，生存到曙光来临，从而反败为胜，实现系统收益的那部分。

破产率风险表很明显的表明了破产风险的概率如何从100%降到0,只要你尊重破产风险公式，并对资金管理方案作出调整，就能大大提高生存的概率，交易之道，生存第一。如果盈利和生存相抵触，请选择生存，否则自作孽，不可活。

你不必是数学家，也不用自己算，只要你理解大原则即可。

关于交易之道这个话题，基本到此为止了，再接下来的问题大部都是法、术层面。交易之道不是你看一遍就自认为了解了，要每天不停的在心里念叨，操作时更应时时以此自律！

99%的交易者在学习交易或者从事交易的过程中，最感兴趣的应是交易之术——具体的操作技巧。绝大部分交易者就死在交易之术的寻求过程中！有一部分很幸运，有资金支撑或其他条件的进阶到较高层面，会去探求交易之法和交易之道。而今我的表述是从高到低，高屋建瓴，先把交易之道扔给大家，绝大部分人很不适应，因为他的思维还停留在交易之术的层面上！悲乎哉！

交易本质上是要逆先天之人性而行，要成功就要做在大多数人眼里反常的事！别怕跟别人不一样，你不用像基金经理一样需要随大流去减轻一旦错误后的压力。没人给你压力，你只需对自己的账户负责！善战者之胜，无智名，无勇功，默默的按照自己的交易系统去操作即可，大喊大叫的一般都是色厉内荏之流！

目前资金管理原则大体上只有两种，等价鞅和反等价鞅

等价鞅来源于赌场，就是亏损加倍，只要资金足够，那么只要赢一次，就可以把之前所有亏损赚回来再加第一次的亏损。但这需要资金足够大，天文数字，而且是市场处于常态状态才可以。在交易中，尤其是中小资金不适用。大资金像长期资本管理公司应该当时是使用此种方法，在金融危机的背景下破产了事。

反等价鞅策略是亏损减仓，盈利加仓。这就是需要根据破产率来确定每次交易的亏损最大额度。若第一次亏损，那么根据新资金额度从新计算仓位，若有盈利，也是根据新资金额度从新计算仓位。所以基本上就是亏损减仓，盈利加仓的模式。这不是盈利最大的模式，但对于新手来说，只要如此去做，已经立于不败之地了。

另外的所谓动态仓位，不建议!

趋势行情，金字塔加仓！所以赚钱就是两种，一种是不加仓赚单纯的赔率，1/3就是最大的。一种是趋势行情，加仓，这时候的赔率对比就可以达到的恐怖的1/50以上。快速止损，让损失总是在控制内，放长盈利，让盈利飞奔哪怕到月球，要敢去赚。

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