北部湾港:2022年一季度报告

北部湾港股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000582证券简称：北部湾港公告编号：2022036
债券代码：127039债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年上年同期本报告期同期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）1391507551.121249528993.611248927326.5411.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）233748604.39232202997.24231738368.110.87%归属于上市公司股东的扣除非经常
229437634.51224323255.47224323255.472.28%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）355960508.4269947568.4772297535.20392.35%
基本每股收益（元/股）0.1440.1420.1430.70%
稀释每股收益（元/股）0.1180.1420.143-17.48%
加权平均净资产收益率2.04%2.22%2.21%-0.17%本报告期末比上上年度末本报告期末年度末增减调整前调整后调整后
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总资产（元）27588136290.6426883607496.9927174035890.241.52%归属于上市公司股东的所有者权益
11289823567.6111278221461.7411347531442.49-0.51%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，稳岗补贴及收到计入当期损
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政1726019.71益的政府补助等。
府补助除外）
广西天宝能源有限公司、防城同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
-4163055.96港东湾港油码头有限公司1-3损益月合并前的损益。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，-25636.58
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入799764.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出246361.27
加计抵减、就业退伍士兵、个
其他符合非经常性损益定义的损益项目4420494.54税手续费返还等。
减：所得税影响额28545.22
少数股东权益影响额（税后）-1335567.59
合计4310969.88--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）合并资产负债表项目单位：万元项目2022年3月31日2021年12月31日增减额增减率变动原因
主要原因是：本报告期公司收入增长形
应收账款57887.5242502.3515385.1736.20%成正常信用周期内的应收款项增加。
主要原因是：本报告期公司银行承兑汇
应收款项融资20541.0147023.35-26482.34-56.32%票到期及背书支付工程款形成。
主要原因是：本报告期公司采购燃油及
存货5497.443818.221679.2243.98%零星材料款增加形成。
主要原因是：本报告期公司收购国家管
长期股权投资17929.478731.149198.33105.35%网集团广西防城港天然气有限责任公
司49%股权形成。
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主要原因是：本报告期公司预付工程款
其他非流动资产34538.6924736.899801.8039.62%增加形成。
（2）合并利润表项目单位：万元
项目2022年1-3月2021年1-3月增减额增减率变动原因
主要原因是：本报告期研发投入同比增
研发费用170.7753.76117.01217.65%加形成。
主要原因是：本报告期应收票据贴现利
投资收益-176.74-13.38-163.361220.93%息增加形成。
主要原因是：本报告期安通控股的股价
公允价值变动收益-2.563.27-5.83-178.29%波动形成。
主要原因是：上年同期处置公务用车，资产处置收益0.00-3.573.57-100.00%本报告期无资产处置事项。
主要原因是：本报告期违约罚款收入减
营业外收入34.0989.11-55.02-61.74%少形成。
主要原因是：上年同期支出扶贫支出，营业外支出9.4516.35-6.90-42.20%本报告期暂未发生相关支出。
（3）合并现金流量表项目单位：万元
项目2022年1-3月2021年1-3月增减额增减率变动原因
主要原因是：本报告期公司营业收入增
销售商品、提供劳务
122570.9392161.5430409.3933.00%加、应收账款清收效率提高及票据到期
收到的现金承兑和贴现同比增加形成。
主要原因是：本报告期公司子公司钦州
收到的税费返还13323.600.0213323.5866617900.00%盛港及钦州宏港公司收到增值税增量留
抵税额1.33亿元形成同比增加。
主要原因是：本报告期公司营业收入增经营活动现金流入
143429.2598218.4745210.7846.03%加、应收账款清收效率提高及票据到期
小计承兑和贴现同比增加形成。
支付其他与经营活主要原因是：本报告期工程款保函保证
23006.507075.5415930.96225.16%
动有关的现金金支付、代收代付款项支付增加形成。
主要原因是：本报告期公司营业收入增经营活动产生的现
35596.057229.7528366.30392.36%加、应收账款清收效率提高及票据到期
金流量净额承兑和贴现同比增加形成。
主要原因是：本报告期收到子公司广西投资活动现金流入
1034.8331.061003.773231.71%北海港物流有限公司注销转回投资款形
小计成。
购建固定资产、无形
主要原因是：本报告期项目建设投入增
资产和其他长期资144304.6566474.3877830.27117.08%加形成。
产支付的现金
主要原因是：本报告期支付购买国家管网集团广西防城港天然气有限责任公
投资支付的现金38457.740.0038457.74100.00%
司、防城港东湾港油码头有限公司、广西天宝能源有限公司股权款形成。
投资活动现金流出主要原因是：本报告期项目建设投入增
182762.3966474.38116288.01174.94%
小计加及收购股权形成。
投资活动产生的现主要原因是：本报告期项目建设投入增
-181727.55-66443.32-115284.23173.51%金流量净额加及收购股权形成。
取得借款收到的现主要原因是：本报告期取得银行贷款本
139428.4890100.0049328.4854.75%金金同比增加。
收到其他与筹资活主要原因是：本报告期取得政府专项债
20500.000.0020500.00100.00%
动有关的现金形成。
筹资活动现金流入主要原因是：本报告期取得银行贷款、
159928.4890100.0069828.4877.50%
小计政府专项债形成。
分配股利、利润或偿主要原因是：本报告期支付贷款利息增
6315.234666.491648.7435.33%
付利息支付的现金加形成。
—3—北部湾港股份有限公司2022年第一季度报告
支付其他与筹资活主要原因是：本报告期支付经营租赁租
6075.060.006075.06100.00%
动有关的现金金形成。
筹资活动产生的现主要原因是：本报告期取得银行贷款、
89510.4829134.4060376.08207.23%
金流量净额政府专项债形成。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数374530
东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
广西北部湾国际港务集团有限公司国有法人63.11%1030868617360033539
上海中海码头发展有限公司国有法人10.66%1740803110
香港中央结算有限公司境外法人1.71%279258090境内非国
广西广投资产管理股份有限公司1.64%267099160有法人
平安基金－平安银行－中融国际信
托－中融－财富1号结构化集合资其他1.38%224730020金信托
广西宏桂资本运营集团有限公司国有法人1.33%216947410
国华人寿保险股份有限公司－自有
其他1.01%164686260资金广西交通发展投资基金合伙企业境内非国
0.77%126506040（有限合伙）有法人
广东粤财信托有限公司－粤财信
其他0.56%92200000
托·粤中3号集合资金信托计划
全国社保基金四一三组合其他0.56%90900200前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广西北部湾国际港务集团有限公司670835078人民币普通股670835078上海中海码头发展有限公司174080311人民币普通股174080311香港中央结算有限公司27925809人民币普通股27925809广西广投资产管理股份有限公司26709916人民币普通股26709916
平安基金－平安银行－中融国际信托－中融－财
22473002人民币普通股22473002
富1号结构化集合资金信托广西宏桂资本运营集团有限公司21694741人民币普通股21694741
国华人寿保险股份有限公司－自有资金16468626人民币普通股16468626
广西交通发展投资基金合伙企业（有限合伙）12650604人民币普通股12650604
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广东粤财信托有限公司－粤财信托·粤中3号集
9220000人民币普通股9220000
合资金信托计划全国社保基金四一三组合9090020人民币普通股9090020上述股东关联关系或一致行动的说明无
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）完成防城港三家公司股权收购事项
为进一步解决公司与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北部湾港集团”）之间存在的同业竞争问题，实现对北部湾港及其腹地区域港口板块相关业务的统一管理和运营，稳步提升港口板块的综合服务能力和竞争力，公司于2022年1月5日召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十次会议，审议通过了《关于收购防城港三家公司股权暨关联交易的议案》，同意公司与北部湾港集团签署《北部湾港股份有限公司与广西北部湾国际港务集团有限公司之股权收购协议》，以现金支付的方式收购公司控股股东北部湾港集团持有的防城港东湾港油码头有限公司51%股权、国家管网集团广西防城港天然气有限责任公司49%股权以及广西天宝能源有限公司100%股权，本次关联交易涉及金额38457.74万元。截至本报告披露日，公司已完成上述三家公司的股权变更手续。
（二）公司可转债顺利进入转股期经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕1185号）”文核准，公司于2021年6月29日公开发行了3000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30亿元。经深交所“深证上[2021]713号”文同意，公司可转换公司债券于2021年7月23日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“北港转债”，债券代码“127039”。“北港转债”转股期为2022年1月5日至2027年6月28日，目前转股价格为8.35元/股。
自转股起始日2022年1月5日至2022年第一季度末，“北港转债”因转股金额减少207600元（2076张债券），转股数量为
24785股。截至2022年3月31日收盘，“北港转债”剩余可转债金额为2999792400.00元，剩余债券29997924.00张。具
体详见2022年4月2日公司刊登于巨潮资讯网的《2022年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》。
（三）获得部分政府专项债券资金批复公司于2022年3月9日召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的议案》，同意公司通过控股股东北部湾港集团向广西壮族自治区政府申请2022年度政府专项债券资金，用于建设钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7、8号泊位改造工程等4个工程项目，最高不超过4.00亿元。
根据《广西壮族自治区财政厅关于追加（拨付）2022年专项债券资金的函》（桂财工交函〔2022〕17号）文件，广西壮族自治区财政厅向北部湾港集团拨付了公司申请的“钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区7、8号泊位改造工程”及“钦州港大榄坪港区大榄坪南作业区9、10泊位工程”政府专项债券资金2.05亿元，2022年3月18日，北部湾港集团已将上述政府专项债券资金下拨至公司，并于当日就上述2笔政府专项债券资金与公司分别签订了《政府专项债券资金使用协议》。具体详见2022年3月22日公司刊登于巨潮资讯网的《关于申请政府专项债券资金暨关联交易的进展公告》。
（四）2019年股权激励计划在报告期内的实施情况公司于2021年12月20日召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于2019年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》等议案，会议同意为符合解锁条件的183名激励对象办理2042666股限制性股票的解锁，该部分限售股份于2022年1月17日上市流通；同时同意公司将2名因正常调动不再符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计71200
股限制性股票予以回购注销，回购价格为4.3469136元/股，注销手续于2022年2月24日完成，公司总股本减少71200股。具体详见2022年2月28日公司刊登于巨潮资讯网的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
—5—北部湾港股份有限公司2022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北部湾港股份有限公司
单位：元项目2022年03月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3022633220.903590490604.24结算备付金拆出资金
交易性金融资产311175.04336811.62衍生金融资产应收票据
应收账款578875219.68425023453.27
应收款项融资205410146.62470233519.70
预付款项8654956.917195812.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17219872.7517104022.65
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货54974379.2338182153.46合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产471555337.44527361374.52
流动资产合计4359634308.575075927752.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资179294658.4087311407.07其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产14216590581.1912666479234.46
在建工程5736893725.796320844317.50
—6—北部湾港股份有限公司2022年第一季度报告生产性生物资产油气资产
使用权资产103438940.13118259348.71
无形资产2447750950.952462299624.82
开发支出13496009.7212771029.03商誉
长期待摊费用133907301.32131023159.16
递延所得税资产51742891.7551751093.34
其他非流动资产345386922.82247368923.73
非流动资产合计23228501982.0722098108137.82
资产总计27588136290.6427174035890.24
流动负债：
短期借款1753608171.351703616411.51向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1695631715.661920861187.31预收款项
合同负债256225074.72285746203.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬223593819.79199303220.40
应交税费82407720.0193441931.39
其他应付款519505285.66683909555.61
其中：应付利息
应付股利1491973.011491973.01应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债977622271.55954848397.55
其他流动负债14773058.8216284987.95
流动负债合计5523367117.565858011895.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4597245187.914023176364.57
应付债券2753841189.652754031768.66
其中：优先股永续债
租赁负债63312632.2973319469.94
—7—北部湾港股份有限公司2022年第一季度报告
长期应付款1218265197.851013265197.85长期应付职工薪酬
预计负债554503.12554503.12
递延收益167707509.66158133529.37递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计8800926220.488022480833.51
负债合计14324293338.0413880492728.89
所有者权益：
股本1633388039.001633434454.00
其他权益工具269363941.69269382582.97
其中：优先股永续债
资本公积3473252767.743765814508.73
减：库存股108108264.15108443616.15其他综合收益
专项储备32687864.6931852898.69
盈余公积458510823.03458510823.03一般风险准备
未分配利润5530728395.615296979791.22
归属于母公司所有者权益合计11289823567.6111347531442.49
少数股东权益1974019384.991946011718.86
所有者权益合计13263842952.6013293543161.35
负债和所有者权益总计27588136290.6427174035890.24
法定代表人：李延强主管会计工作负责人：玉会祥会计机构负责人：卢江梅
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1391507551.121248927326.54
其中：营业收入1391507551.121248927326.54利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1069949345.18936651903.97
其中：营业成本898336373.81791191280.31利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
—8—北部湾港股份有限公司2022年第一季度报告保单红利支出分保费用
税金及附加11542536.398941604.16销售费用
管理费用105726658.1389914852.85
研发费用1707715.23537555.45
财务费用52636061.6246066611.20
其中：利息费用58421631.7952142117.34
利息收入6460401.856179304.37
加：其他收益6146514.258720825.97
投资收益（损失以“－”号填列）-1767374.26-133751.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-116281.01-133751.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-25636.5832708.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）-8867235.78-8195315.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）-35736.69
三、营业利润（亏损以“－”号填列）317044473.57312664152.99
加：营业外收入340910.57891097.78
减：营业外支出94549.30163494.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）317290834.84313391755.79
减：所得税费用56597397.5753866605.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）260693437.27259525150.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）260693437.27259525150.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润233748604.39231738368.11
2.少数股东损益26944832.8827786782.44
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
—9—北部湾港股份有限公司2022年第一季度报告
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额260693437.27259525150.55
归属于母公司所有者的综合收益总额233748604.39231738368.11
归属于少数股东的综合收益总额26944832.8827786782.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.1440.143
（二）稀释每股收益0.1180.143
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-4163055.96元，上期被合并方实现的净利润为：
-874776.33元。
法定代表人：李延强主管会计工作负责人：玉会祥会计机构负责人：卢江梅
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1225709290.36921615369.51客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还133235994.04154.11
收到其他与经营活动有关的现金75347244.2460569128.31
经营活动现金流入小计1434292528.64982184651.93
购买商品、接受劳务支付的现金489029495.29422200850.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金279356064.09351933753.23
支付的各项税费79881466.4964997088.17
—10—北部湾港股份有限公司2022年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金230064994.3570755425.31
经营活动现金流出小计1078332020.22909887116.73
经营活动产生的现金流量净额355960508.4272297535.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额310634.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10348340.98收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计10348340.98310634.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1443046477.64664743801.50
投资支付的现金384577384.56质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1827623862.20664743801.50
投资活动产生的现金流量净额-1817275521.22-664433167.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1394284823.34901000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金205000000.00
筹资活动现金流入小计1599284823.34901000000.00
偿还债务支付的现金580277124.83562991184.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金63152313.3846664860.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金60750583.00
筹资活动现金流出小计704180021.21609656044.22
筹资活动产生的现金流量净额895104802.13291343955.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13190.852721.20
五、现金及现金等价物净增加额-566197019.82-300788954.99
加：期初现金及现金等价物余额3564749255.732615356042.81
六、期末现金及现金等价物余额2998552235.912314567087.82
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北部湾港股份有限公司董事会
2022年4月27日
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