宝塔实业:2022年一季度报告

宝塔实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000595证券简称：宝塔实业公告编号：2022-022
宝塔实业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）45540201.8736979526.2923.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）-13171422.22-16492269.5220.14%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-16741790.38-17682419.115.32%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-29793405.70-32548778.548.47%
基本每股收益（元/股）-0.01-0.010.00%
稀释每股收益（元/股）-0.01-0.010.00%
加权平均净资产收益率-1.76%-1.67%-0.09%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1338583279.961363045284.53-1.79%
1宝塔实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的所有者权益
740677596.16753797782.52-1.74%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
2544302.21处置废旧设备
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政0.00府补助除外）
债务重组损益0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等0.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出1026065.95税收减免
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.00
减：所得税影响额0.00
少数股东权益影响额（税后）0.00
合计3570368.16--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.报告期末在建工程较期初增加40.5%，主要系资产的建设、技术改造、设备更新增加所致。
2.报告期末合同负债较期初增加79.51%，主要系在执行订单增加所致。
3.报告期内研发费用较上年同期增加329.15%，主要系报告期研发投入增大。
4.报告期内财务费用较上年同期增加828.18%，主要系报告期内利息费用增加所致。
5.报告期内营业外支出较上年同期增加1049.90%，主要系报告期内支付滞纳金所致。
6.报告期内所得税费用较上年同期减少100%，主要系报告期内未发生所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数419870
先股股东总数（如有）
2宝塔实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量宝塔石化集团境内非国有法
34.99%398415924398415924冻结398415924
有限公司人宁夏国有资本
运营集团有限国有法人29.33%3340000000责任公司宝塔实业股份有限公司破产境内非国有法
1.61%183853930
企业财产处置人专用账户
胡祖平境内自然人0.62%71101000
叶政豪境内自然人0.34%39000000
王忠香境内自然人0.31%34778000文水县农村信境内非国有法
0.29%33121400
用合作联社人
冼添祥境内自然人0.21%23500000
王鲁明境内自然人0.20%22786000
阎珩境内自然人0.16%18500000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量宝塔石化集团有限公司398415924人民币普通股398415924宁夏国有资本运营集团有限责
334000000人民币普通股334000000
任公司宝塔实业股份有限公司破产企
18385393人民币普通股18385393
业财产处置专用账户胡祖平7110100人民币普通股7110100叶政豪3900000人民币普通股3900000王忠香3477800人民币普通股3477800文水县农村信用合作联社3312140人民币普通股3312140境外上市外资冼添祥23500002350000股王鲁明2278600人民币普通股2278600阎珩1850000人民币普通股1850000上述股东关联关系或一致行动上述股东之间是否存在关联关系或一致行动情况不详。
的说明
前10名股东参与融资融券业务冼添祥，报告期末，普通证券账户持有公司1100000股股份，投资者信用证券账户情况说明（如有）持有1250000股股份，合计持有2350000股股份。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：宝塔实业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金211422622.90244296859.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款112534086.48105486958.75
应收款项融资64348550.0766865242.30
预付款项10232087.748344097.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6476450.546534527.26
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货195682390.54188023324.32
合同资产54156640.0051990374.40持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6529407.396533552.99
流动资产合计661382235.66678074937.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资
4宝塔实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他非流动金融资产
投资性房地产8432486.968478320.27
固定资产367898869.96381687306.23
在建工程23856502.2316980127.06生产性生物资产油气资产
使用权资产436575.75436575.75
无形资产128645398.50129431381.50开发支出
商誉147431348.63147431348.63
长期待摊费用76276.82101702.43
递延所得税资产423585.45423585.45其他非流动资产
非流动资产合计677201044.30684970347.32
资产总计1338583279.961363045284.53
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款36105450.8443188767.18预收款项
合同负债7709184.904294585.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19814321.8925016820.98
应交税费8739839.3411523640.35
其他应付款106424886.74106502075.36
其中：应付利息7856170.927856170.92应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债24581251.6924581251.69
其他流动负债65251226.9764740999.53
流动负债合计268626162.37279848140.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款219219792.97219219792.97
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应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债224815.93224815.93
长期应付款6156200.006156200.00长期应付职工薪酬
预计负债6237162.146237162.14
递延收益38213568.0638213568.06
递延所得税负债42175.7142175.71其他非流动负债
非流动负债合计270093714.81270093714.81
负债合计538719877.18549941855.78
所有者权益：
股本1138656366.001138656366.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积694947950.48694947950.48
减：库存股4881968.004881968.00其他综合收益
专项储备7327891.857276655.99
盈余公积9390005.149390005.14一般风险准备
未分配利润-1104762649.31-1091591227.09
归属于母公司所有者权益合计740677596.16753797782.52
少数股东权益59185806.6259305646.23
所有者权益合计799863402.78813103428.75
负债和所有者权益总计1338583279.961363045284.53
法定代表人：陈志磊主管会计工作负责人：马金保会计机构负责人：陈健
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入45540201.8736979526.29
其中：营业收入45540201.8736979526.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本62402200.0054516622.24
其中：营业成本46834087.6439943433.36利息支出
6宝塔实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1166507.131246950.27
销售费用2121259.212161412.76
管理费用9893413.5310929666.24
研发费用1520072.44354204.02
财务费用866860.05-119044.41
其中：利息费用1839936.631036050.31
利息收入1001458.771156015.30
加：其他收益2430.25投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号
2544302.21
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-14315265.67-17537095.95
加：营业外收入1026820.401190215.20
减：营业外支出754.4565.61四、利润总额（亏损总额以“－”号填-13289199.72-16346946.36
列）
减：所得税费用72947.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13289199.72-16419893.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-13289199.72-16419893.70号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-13171422.22-16492269.52
2.少数股东损益-117777.5072375.82
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六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-13289199.72-16419893.70归属于母公司所有者的综合收益
-13171422.22-16492269.52总额
归属于少数股东的综合收益总额-117777.5072375.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.01-0.01
（二）稀释每股收益-0.01-0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：陈志磊主管会计工作负责人：马金保会计机构负责人：陈健
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现44823156.6141870406.96
8宝塔实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还72580.7828939.96收到其他与经营活动有关的现
4882812.052328887.16
金
经营活动现金流入小计49778549.4444228234.08
购买商品、接受劳务支付的现
45997729.7627199638.40
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
24791675.3946971375.90
现金
支付的各项税费4464773.73531238.26支付其他与经营活动有关的现
4317776.262074760.06
金
经营活动现金流出小计79571955.1476777012.62
经营活动产生的现金流量净额-29793405.70-32548778.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
3293000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3293000.00
9宝塔实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其
4533894.38875716.09
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4533894.38875716.09
投资活动产生的现金流量净额-1240894.38-875716.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金43384157.11
分配股利、利润或偿付利息支
1839936.631546560.68
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1839936.6344930717.79
筹资活动产生的现金流量净额-1839936.63-44930717.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-32874236.71-78355212.42
加：期初现金及现金等价物余
244296859.61374899716.83
额
六、期末现金及现金等价物余额211422622.90296544504.41
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
宝塔实业股份有限公司董事会
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