华天酒店:2022年一季度报告

华天酒店集团股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2022-046
华天酒店集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况
□是√否
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
4.审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）105818618.02126976268.76-16.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）-33229774.90-102916867.3567.71%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-74969024.09-105129614.6828.69%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-22727535.19-37091235.7538.73%
基本每股收益（元/股）-0.0326-0.101067.72%
稀释每股收益（元/股）-0.0326-0.101067.72%
加权平均净资产收益率-1.59%-5.10%3.51%
1华天酒店集团股份有限公司2022年第一季度报告
本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）5542326079.215628115630.42-1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2079877599.562113107374.46-1.57%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）1018926000
用最新股本计算的全面摊薄每股收益：
支付的优先股股利（元）0.00
支付的永续债利息（元）0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.0326
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部华星置业搬迁收益6263.63万
66365982.39
分）元
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政1684027.35府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2华天酒店集团股份有限公司2022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出908005.22其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额137816.19
少数股东权益影响额（税后）27080949.58
合计41739249.19--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司本报告期不存在非经常性损益项目。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
科目期末余额（元）期初余额（元）变动幅度变动原因
（或年初至本报告期（或上年同期金额）
金额）
应收账款35494177.7418887516.4387.92%本期公司应收酒店消费款增加所致
预付账款25386239.0836389594.12-30.24%
其他应收款207486784.48149041588.3439.21%应收张家界置业股权转让款增加
投资性房地产59257730.3687789994.09-32.50%转让张家界置业股权所致
3华天酒店集团股份有限公司2022年第一季度报告
资产处置收益62835842.49980.586407928.16%本期确认子公司华星物业腾地项目收益
净利润-55140375.92-121376858.1754.57%本期确认子公司华星物业腾地项目收益减亏
支付其他与经营活动有关的34187266.7051609599.08-33.76%本期经营性付现减少现金
购建固定资产、无形资产和41953245.2225287061.3665.91%本期支付工程款增加其他长期资产支付的现金
收到其他与筹资活动有关的-97060264.48-100.00%去年同期收到关联方财务资现金助
支付其他与筹资活动有关的90520229.0721847407.42314.33%主要为本年归还关联方借款现金及支付长期租金所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数387940
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量湖南兴湘投资
控股集团有限国有法人32.48%3309089200公司湖南华信恒源境内非国有法
股权投资企业22.72%2315000000质押145400000人（有限合伙）
张朝阳境内自然人0.65%65800000
姜雅芳境内自然人0.59%60000000
王慧荣境内自然人0.52%52859630中国银行股份
有限公司－富国中证旅游主
其他0.45%45708000题交易型开放式指数证券投资基金
李思乐境内自然人0.35%35300000
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深圳昭阳投资管理有限公司
－昭阳1号私其他0.34%35044350募证券投资基金
贾云鹏境内自然人0.32%33000000
王燕境内自然人0.30%30917000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南兴湘投资控股集团有限公
330908920人民币普通股330908920
司湖南华信恒源股权投资企业（有
231500000人民币普通股231500000限合伙）张朝阳6580000人民币普通股6580000姜雅芳6000000人民币普通股6000000王慧荣5285963人民币普通股5285963
中国银行股份有限公司－富国中证旅游主题交易型开放式指4570800人民币普通股4570800数证券投资基金李思乐3530000人民币普通股3530000
深圳昭阳投资管理有限公司－
3504435人民币普通股3504435
昭阳1号私募证券投资基金贾云鹏3300000人民币普通股3300000王燕3091700人民币普通股3091700
上述股东关联关系或一致行动公司控股股湖南兴湘投资控股集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他的说明股东是否存在关联关系。
姜雅芳通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6000000前10名股东参与融资融券业务股；李思乐通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票
情况说明（如有）3530000股；深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金通过国融证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3504135股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华天酒店集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金211456410.21193437888.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款35494177.7418887516.43应收款项融资
预付款项25386239.0836389594.12应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款207486784.48149041588.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货705925405.03797080525.37合同资产
持有待售资产26088059.93一年内到期的非流动资产
其他流动资产13996406.6215740933.84
流动资产合计1199745423.161236666106.39
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资438840748.93441228713.83
其他权益工具投资53907429.5853907429.58其他非流动金融资产
投资性房地产59257730.3687789994.09
固定资产2401247913.222417920805.72
在建工程580452641.72571838306.96生产性生物资产油气资产
使用权资产218137573.35229017055.79
无形资产425742870.70428772029.37开发支出商誉
长期待摊费用133982448.01129923494.03递延所得税资产
其他非流动资产31011300.1831051694.66
非流动资产合计4342580656.054391449524.03
资产总计5542326079.215628115630.42
流动负债：
短期借款1846602865.171709201961.40向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款252051103.98259265353.40
预收款项3198605.393493544.10
合同负债57068316.9651777289.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9078384.869772670.14
7华天酒店集团股份有限公司2022年第一季度报告
应交税费2788048.896286202.94
其他应付款1147229526.491271284127.15
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债204682993.83228280474.29
其他流动负债3523240.753113607.42
流动负债合计3526223086.323542475230.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款41796812.7841796812.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债134726836.81142403985.81
长期应付款22351579.3617515235.90长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1846629.052015008.55
递延所得税负债90729042.5391580613.68其他非流动负债
非流动负债合计291450900.53295311656.72
负债合计3817673986.853837786887.38
所有者权益：
股本1018926000.001018926000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1452046237.701452046237.70
减：库存股
其他综合收益20643598.5020643598.50专项储备
8华天酒店集团股份有限公司2022年第一季度报告
盈余公积83587945.6883587945.68一般风险准备
未分配利润-495326182.32-462096407.42
归属于母公司所有者权益合计2079877599.562113107374.46
少数股东权益-355225507.20-322778631.42
所有者权益合计1724652092.361790328743.04
负债和所有者权益总计5542326079.215628115630.42
法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：谢彩平会计机构负责人：李猛
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入105818618.02126976268.76
其中：营业收入105818618.02126976268.76利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本228691234.37250834534.09
其中：营业成本99123054.47103412125.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9778563.749449735.21
销售费用4274587.224609566.42
管理费用75285033.7180991956.77研发费用
财务费用40229995.2352371150.61
其中：利息费用利息收入
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加：其他收益1684027.352950821.73投资收益（损失以“－”号
1142175.00-1476914.88
填列）
其中：对联营企业和合营企
-2387964.90-1476914.88业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”
448435.41号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”
62835842.49980.58号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-56762136.10-122383377.90
加：营业外收入1472895.9211751.16
减：营业外支出564890.70172850.55四、利润总额（亏损总额以“－”号-55854130.88-122544477.29
填列）
减：所得税费用-713754.96-1167619.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-55140375.92-121376858.17
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-55140375.92-121376858.17“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-33229774.90-102916867.35
2.少数股东损益-21910601.02-18459990.82
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-55140375.92-121376858.17归属于母公司所有者的综合收
-33229774.90-102916867.35益总额归属于少数股东的综合收益总
-21910601.02-18459990.82额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0326-0.1010
（二）稀释每股收益-0.0326-0.1010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：谢彩平会计机构负责人：李猛
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3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
101335174.22111230410.97
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2950821.73收到其他与经营活动有关的现
3763967.98101281.92
金
经营活动现金流入小计105099142.20114282514.62
购买商品、接受劳务支付的现
32620439.1934041815.55
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的48982032.6753992230.91
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现金
支付的各项税费12036938.8311730104.83支付其他与经营活动有关的现
34187266.7051609599.08
金
经营活动现金流出小计127826677.39151373750.37
经营活动产生的现金流量净额-22727535.19-37091235.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金823489.12
处置固定资产、无形资产和其
80031466.12980.58
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计80031466.12824469.70
购建固定资产、无形资产和其
41953245.2225287061.36
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
143.42
金
投资活动现金流出小计41953388.6425287061.36
投资活动产生的现金流量净额38078077.48-24462591.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金704000000.00853000000.00收到其他与筹资活动有关的现
97060264.48
金
筹资活动现金流入小计704000000.00950060264.48
偿还债务支付的现金567000000.00792935200.28
分配股利、利润或偿付利息支
31164524.0349012924.64
付的现金
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其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
90520229.0721847407.42
金
筹资活动现金流出小计688684753.10863795532.34
筹资活动产生的现金流量净额15315246.9086264732.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额30665789.1924710904.73
加：期初现金及现金等价物余
177631734.4859005414.10
额
六、期末现金及现金等价物余额208297523.6783716318.83
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2022年04月30日
14