中粮资本:2022年一季度报告

中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002423证券简称：中粮资本公告编号：2022-018
中粮资本控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）5773085307.486406068587.40-9.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）-342311551.56202152710.60-269.33%归属于上市公司股东的扣除非经常
-343333667.13200103190.60-271.58%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）4403804455.964424679260.06-0.47%
基本每股收益（元/股）-0.14860.0877-269.44%
稀释每股收益（元/股）-0.14860.0877-269.44%
加权平均净资产收益率-1.88%1.18%同比下降3.06个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）114898719013.25102436380747.5812.17%归属于上市公司股东的所有者权益
18023809242.7418349765478.94-1.78%
（元）
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-436620.78计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1195423.33助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出621168.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目5446.74
减：所得税影响额121942.41
少数股东权益影响额（税后）241360.01
合计1022115.57--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
投资收益210001337.25公司日常经营投资业务产生。
公允价值变动损益-1015667809.55公司日常经营投资业务产生。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用√不适用
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数241720
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量中粮集团有限
国有法人62.78%14465434401107428293公司弘毅弘量（深圳）股权投资
境内非国有法人7.80%179646793质押147762670基金合伙企业（有限合伙）北京首农食品
国有法人3.93%90481396集团有限公司兴业国信资产管理有限公司
－宁波梅山保
其他3.49%80427908税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙）
2中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
上海国际集团
资产管理有限国有法人3.49%80427906公司广东温氏投资
境内非国有法人3.12%71819195有限公司中国国有企业
结构调整基金国有法人1.75%40213956股份有限公司中国航发资产
国有法人1.51%34735808管理有限公司香港中央结算
境外法人1.05%24209949有限公司
博时基金－中国航发资产管
理有限公司－
其他0.87%20110000博时基金稳航
1号单一资产
管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中粮集团有限公司339115147人民币普通股339115147
弘毅弘量（深圳）股权投资基金合
179646793人民币普通股179646793
伙企业（有限合伙）北京首农食品集团有限公司90481396人民币普通股90481396
兴业国信资产管理有限公司－宁波梅山保税港区雾繁投资管理合80427908人民币普通股80427908
伙企业（有限合伙）上海国际集团资产管理有限公司80427906人民币普通股80427906广东温氏投资有限公司71819195人民币普通股71819195中国国有企业结构调整基金股份
40213956人民币普通股40213956
有限公司中国航发资产管理有限公司34735808人民币普通股34735808香港中央结算有限公司24209949人民币普通股24209949
博时基金－中国航发资产管理有
限公司－博时基金稳航1号单一20110000人民币普通股20110000资产管理计划
上述股东关联关系或一致行动的公司前10名无限售流通股股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东；其他无限售说明条件股东之间及其与前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
3中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
2022年第一季度，国内金融行业特别是保险、信托行业发展面临着更加错综复杂的挑战，中粮资本直面困难挺业务，刀刃向内降成本，各项业务持续加大转型力度。公司2022年1-3月营业总收入（含营业收入、利息收入、已赚保费、手续费及佣金收入）与营业总成本和2021年同期相比无大幅变动。
单位：元项目本期发生额上期发生额
营业总收入5773085307.486406068587.40
其中：营业收入1328866323.872026892399.70
利息收入530834679.51467362196.54
已赚保费3655242558.743652467947.25
手续费及佣金收入258141745.36259346043.91
营业总成本5549429157.026132524976.91
2022年第一季度，沪深300指数跌幅达14.53%，去年同期跌幅仅为3.13%，间接导致公司公允价值变动收益和投资收益
相较2021年同期发生大幅减少。
单位：元项目本期发生额上期发生额
公允价值变动收益-1015667809.55-313968065.52
投资收益210001337.25369682413.42目前，公司已完成投资中心的人员配置与改组，将切实采取多策略组合，降低各类资产相关性，降低组合整体波动风险，增加收益来源。
为提高广大股东的获得感，公司经董事会审批，提交年度股东大会审议的利润分配预案为：以2304105575股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.79元（含税），合计派发现金红利人民币412434897.93元，是上一年分红金额的4倍。
2022年后三季度，公司将贯彻“一切为了前线，全力服务业务”理念，无论是基本盘业务还是投资业务都将在依法合规
前提下开拓资源、狠抓业绩，以咬定青山不放松的精神迎头赶上，力争达成全年既定的各项任务与目标。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中粮资本控股股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金14715877410.3812466163429.86结算备付金拆出资金
交易性金融资产24098816467.6420943730135.73
衍生金融资产259029037.0331650697.51应收票据
应收账款253822188.25210414567.42应收款项融资预付款项
应收保费351607238.51308999224.53
应收分保账款506487264.03350728291.84
4中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
应收分保合同准备金803994285.59757575571.19
其他应收款2287473447.981698975524.35
其中：应收利息应收股利
买入返售金融资产85485001.11130068899.67
存货360501332.02258588927.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18304198969.9315152575618.27
流动资产合计62027292642.4752309470888.14
非流动资产：
发放贷款和垫款988163980.93988163980.93
债权投资14322745492.5814398099170.87
其他债权投资20896776300.8819527857916.83长期应收款
长期股权投资3760588002.723690921240.41
其他权益工具投资8851449462.897408663998.12其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产87094663.1490510963.11
在建工程667525033.35647625368.33生产性生物资产油气资产
使用权资产371704937.70411644818.54
无形资产1541218652.931555013153.43开发支出商誉
长期待摊费用26833998.9930448292.97
递延所得税资产430392840.98379437181.32
其他非流动资产926933003.69998523774.58
非流动资产合计52871426370.7850126909859.44
资产总计114898719013.25102436380747.58
流动负债：
短期借款384589090.94464134261.36向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债62219911.13711345952.92
衍生金融负债101133887.0721674835.93应付票据
应付账款12849691.99350638076.40
预收款项25662173.63198824144.18
合同负债295447121.43305913373.40
5中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
卖出回购金融资产款9815719320.224830441222.53吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬536825205.34539985480.35
应交税费56106403.62137588232.02
其他应付款2685718873.551684407804.69
其中：应付利息
应付股利4924246.20
应付手续费及佣金113360427.27110890231.25
应付分保账款490433344.89292571082.28持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债30119848886.9624631067154.85
流动负债合计44699914338.0434279481852.16
非流动负债：
保险合同准备金41497903386.1838881506469.45长期借款
应付债券2595148202.712563115728.50
其中：优先股永续债
租赁负债516293886.28396367071.72长期应付款
长期应付职工薪酬76561863.3383161863.33
预计负债1540600.002688400.00递延收益
递延所得税负债77150096.92178432566.39
其他非流动负债1078603484.751238941399.75
非流动负债合计45843201520.1743344213499.14
负债合计90543115858.2177623695351.30
所有者权益：
股本2304105575.002304105575.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9568536057.109564057478.06
减：库存股
其他综合收益149452079.29110120809.76专项储备
盈余公积127133310.92127133310.92
一般风险准备795287404.83795287404.83
未分配利润5079294815.605449060900.37
归属于母公司所有者权益合计18023809242.7418349765478.94
6中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
少数股东权益6331793912.306462919917.34
所有者权益合计24355603155.0424812685396.28
负债和所有者权益总计114898719013.25102436380747.58
法定代表人：孙彦敏主管会计工作负责人：李德罡会计机构负责人：张雪
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入5773085307.486406068587.40
其中：营业收入1328866323.872026892399.70
利息收入530834679.51467362196.54
已赚保费3655242558.743652467947.25
手续费及佣金收入258141745.36259346043.91
二、营业总成本5549429157.026132524976.91
其中：营业成本1345024269.752017708641.60
利息支出105130915.9978825757.69
手续费及佣金支出354525269.94499172135.25
退保金233129223.46158520704.66
赔付支出净额439352213.60375977739.02提取保险责任准备金净
2530413830.152389422948.51
额
保单红利支出48126351.0847258218.38分保费用
税金及附加2721015.884132413.09销售费用
管理费用490034786.36558715334.45
研发费用971280.812791084.26财务费用
其中：利息费用利息收入
加：其他收益1200870.07524944.31投资收益（损失以“－”号
210001337.25369682413.42
填列）
其中：对联营企业和合营企
66389904.3147228316.74
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
376752.01392315.61
列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1015667809.55-313968065.52“－”号填列）
7中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告全文信用减值损失（损失以“-”
7217614.7238990625.89号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”-379463.31-136976.34号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-573594548.35369028867.86
加：营业外收入985770.704268148.94
减：营业外支出421759.4730284.76四、利润总额（亏损总额以“－”号-573030537.12373266732.04
填列）
减：所得税费用-125580653.5151566420.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-447449883.61321700311.31
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-447449883.61321700311.31“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-342311551.56202152710.60
2.少数股东损益-105138332.05119547600.71
六、其他综合收益的税后净额55779750.02111755478.02归属母公司所有者的其他综合收
39331269.5353765944.25
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
84399838.5713177146.71
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
84399838.5713177146.71
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-45068569.0440588797.54合收益
1.权益法下可转损益的其
-1339206.5910253346.46他综合收益
2.其他债权投资公允价值
-40644454.5135318884.58变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
-1715490.60-895146.57准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-924238.94-4088286.93
8中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
7.其他-445178.40
归属于少数股东的其他综合收益
16448480.4957989533.77
的税后净额
七、综合收益总额-391670133.59433455789.33归属于母公司所有者的综合收
-302980282.03255918654.85益总额归属于少数股东的综合收益总
-88689851.56177537134.48额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.14860.0877
（二）稀释每股收益-0.14860.0877
法定代表人：孙彦敏主管会计工作负责人：李德罡会计机构负责人：张雪
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
1628388258.243434527287.83
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现
3646363767.023556650350.08
金
收到再保业务现金净额3157561.615085648.79
保户储金及投资款净增加额34954252.94
收取利息、手续费及佣金的现
145023959.31292392284.46
金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还941358.4232234721.55收到其他与经营活动有关的现
2644025199.382146788978.84
金
经营活动现金流入小计8102854356.929467679271.55
购买商品、接受劳务支付的现
1584007760.502708849057.87
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现
550792280.83498218557.85
金拆出资金净增加额
9中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现
350538780.22487010015.55
金
支付保单红利的现金36932993.2936501449.26
保护储金及投资款净减少额38412451.36支付给职工以及为职工支付的
343417122.31429164865.34
现金
支付的各项税费142824950.21180749679.21支付其他与经营活动有关的现
690536013.60664093935.05
金
经营活动现金流出小计3699049900.965043000011.49
经营活动产生的现金流量净额4403804455.964424679260.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20241992273.5816427752570.00
取得投资收益收到的现金495878394.77707046806.31
处置固定资产、无形资产和其
5548.68
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
12808440.61
金
投资活动现金流入小计20737876217.0317147607816.92
购建固定资产、无形资产和其
24479298.3930809781.20
他长期资产支付的现金
投资支付的现金27281415698.1026290189674.60
质押贷款净增加额157662067.08192690701.25取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计27463557063.5726513690157.05
投资活动产生的现金流量净额-6725680846.54-9366082340.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金46789681.9462499038.22收到其他与筹资活动有关的现
4905461929.245529219164.72
金
筹资活动现金流入小计4952251611.185591718202.94
偿还债务支付的现金123758572.3262499038.22
分配股利、利润或偿付利息支
18979093.004030941.52
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
7911422.633091660.79
金
10中粮资本控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计150649087.9569621640.53
筹资活动产生的现金流量净额4801602523.235522096562.41
四、汇率变动对现金及现金等价物
922148.005129522.85
的影响
五、现金及现金等价物净增加额2480648280.65585823005.19
加：期初现金及现金等价物余
12329180046.508540138088.92
额
六、期末现金及现金等价物余额14809828327.159125961094.11
法定代表人：孙彦敏主管会计工作负责人：李德罡会计机构负责人：张雪
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中粮资本控股股份有限公司董事会
2022年04月30日
11