贵州轮胎:2022年一季度报告

贵州轮胎股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000589证券简称：贵州轮胎公告编号：2022-056
贵州轮胎股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1．董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2．公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3．第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1863050378.191781714369.404.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）56264792.41102415318.94-45.06%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
54001759.4898034728.19-44.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-7781778.91120483420.05-106.46%
基本每股收益（元/股）0.060.13-53.85%
稀释每股收益（元/股）0.060.13-53.85%
加权平均净资产收益率0.72%2.10%-1.38%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）13394697349.2412875731596.924.03%
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归属于上市公司股东的所有者权益（元）5985218091.415916887663.051.15%
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-1869.33计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补2350290.76助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出337056.04
减：所得税影响额422444.54
合计2263032.93--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、其他非流动资产较年初增加200574811.93元，增加59.85%，原因为本期增加定期存款200000000.00元。
2、合同负债较年初增加125443307.05元，增加97.44%，主要原因为国内客户预收款项增加。
3、其他流动负债较年初减少109473242.87元，减少73.03%，主要原因为期末有追索权的未到期票据转让减少。
4、财务费用较上年同期增加2476554.26元，增加115.94%，主要原因为本期汇兑损失增加。
5、其他收益较上年同期减少2900935.02元，减少55.24%，主要原因为本期政府补助减少。
6、投资收益较上年同期减少3150000.00元，减少100.00%，原因为本期尚未收到投资分红。
7、信用减值损失较上年同期减少7553826.92元，减少204.69%，原因为坏账准备较上年同期减少。
8、资产减值损失较上年同期增加4613560.15元，增加179.81%，原因为存货跌价准备较上年同期增加。
9、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少8872520.51元，减少49.64%，原因为收到的政府补助减少。
10、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加561263416.16元，增加43.30%，原因为本期原材料价格较上年同
期大幅上升，使支出增加。
11、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少40645451.55元，减少31.48%，主要原因为本期各项费用下降。
12、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少2576083.36元，减少100.00%，原因为本期收到的政府补助减少。
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13、支付的其他与投资活动有关的现金较上年同期减少14270335.71元，减少100.00%，原因为上年发生搬迁费用增加支出。
14、吸收投资所收到的现金较上年同期减少986518414.16元，减少99.97%，原因为上年同期非公开发行增加收入。
15、偿还债务所支付的现金较上年同期减少358682524.46元，减少30.71%，原因为到期的借款减少。
16、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加4980558.28元，增加32.32%，原因为支付的借款利息增加。
17、归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少46150526.53元，减少45.06%，原因为本期原材料、能源价格较上年
同期大幅上涨，使营业成本大幅增加。
18、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少128265198.96元，减少106.46%，原因为本期原材料价格较上年同期
大幅上涨，使支出增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数532610
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量贵阳市工商产业
投资集团有限公国有法人27.76%26549252169047619质押124930000司云南能投资本投
国有法人2.48%237095230质押11900000资有限公司北京丰汇投资管
理有限公司－丰
其他1.46%139682530汇佳选私募证券投资基金江苏兴达钢帘线
境内非国有法人1.15%109626000股份有限公司
锦绣中和（天津）投资管理有限公
司－中和资本耕其他0.66%63570260耘9号私募证券投资基金
刘昌境内自然人0.54%51682290苏州市天凯汇云
实业投资合伙企其他0.53%50793650业（有限合伙）
袁建良境内自然人0.53%50500000中国工商银行股
份有限公司－国
其他0.50%48104000投瑞银远见成长混合型证券投资
3贵州轮胎股份有限公司2022年第一季度报告全文
基金
李强境内自然人0.48%45503130前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量贵阳市工商产业投资集团有限公
196444902人民币普通股196444902
司云南能投资本投资有限公司23709523人民币普通股23709523
北京丰汇投资管理有限公司－丰
13968253人民币普通股13968253
汇佳选私募证券投资基金江苏兴达钢帘线股份有限公司10962600人民币普通股10962600
锦绣中和（天津）投资管理有限公
司－中和资本耕耘9号私募证券投6357026人民币普通股6357026资基金刘昌5168229人民币普通股5168229苏州市天凯汇云实业投资合伙企
5079365人民币普通股5079365业（有限合伙）袁建良5050000人民币普通股5050000
中国工商银行股份有限公司－国投瑞银远见成长混合型证券投资4810400人民币普通股4810400基金李强4550313人民币普通股4550313
上述股东关联关系或一致行动的公司未了解到上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致说明行动人的情况。
公司股东云南能投资本投资有限公司通过普通证券账户持有11900000股外，还通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股11809523股，实际合计持有前10名股东参与融资融券业务情23709523股；公司股东刘昌通过普通证券账户持有307429股外，还通过方正证券股况说明（如有）份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4860800股，实际合计持有5168229股；
公司股东李强通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4550313股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州轮胎股份有限公司
单位：元
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项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1955392770.762112878391.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据478836451.23877657473.40
应收账款1226126154.37972970207.89
应收款项融资570528122.50369428542.13
预付款项212124096.31168015769.70应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款41383719.7140002280.08
其中：应收利息4195205.48应收股利买入返售金融资产
存货1227575568.64952857660.71
合同资产17196262.7415140510.54
持有待售资产198530758.10197877212.92一年内到期的非流动资产
其他流动资产227759749.47239266676.67
流动资产合计6155453653.835946094725.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资658364626.32665593126.32其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4943504515.944619084104.97
在建工程546688782.55743472714.84生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产354752016.00365613398.31开发支出商誉
长期待摊费用75373905.0876366402.89
递延所得税资产124843005.16124365092.01
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其他非流动资产535716844.36335142032.43
非流动资产合计7239243695.416929636871.77
资产总计13394697349.2412875731596.92
流动负债：
短期借款2048972240.611668957746.71向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2166785544.142286364308.12
应付账款1696158302.451480555325.31预收款项
合同负债254177877.10128734570.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬123206057.98150783768.84
应交税费138679175.03130233899.46
其他应付款54441999.2872138693.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债40427457.81149900700.68
流动负债合计6522848654.406067669012.44
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款732710618.98734581729.05应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债4775054.524775054.52
递延收益101913697.40103150838.16
递延所得税负债23519232.0624603507.06其他非流动负债
非流动负债合计862918602.96867111128.79
负债合计7385767257.366934780141.23
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所有者权益：
股本956240462.00956319462.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2719084631.652717444428.25
减：库存股27233510.0043365000.00
其他综合收益97878438.48103505495.93专项储备
盈余公积353888873.44353888873.44一般风险准备
未分配利润1885359195.841829094403.43
归属于母公司所有者权益合计5985218091.415916887663.05
少数股东权益23712000.4724063792.64
所有者权益合计6008930091.885940951455.69
负债和所有者权益总计13394697349.2412875731596.92
法定代表人：黄舸舸主管会计工作负责人：熊朝阳会计机构负责人：张艳君
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1863050378.191781714369.40
其中：营业收入1863050378.191781714369.40利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1797448649.941661302590.64
其中：营业成本1593531263.571435590356.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11620546.9612588203.96
销售费用61448857.6156398530.27
管理费用80724166.9497258699.97
研发费用45511161.6557330701.12
财务费用4612653.212136098.95
其中：利息费用19298186.5616126113.77
7贵州轮胎股份有限公司2022年第一季度报告全文
利息收入11836579.427428886.75
加：其他收益2350290.765251225.78投资收益（损失以“－”号填
3150000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3863482.53-3690344.39
列）资产减值损失（损失以“-”号填-7179369.71-2565809.56
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）64636131.83122556850.59
加：营业外收入343652.69227628.54
减：营业外支出8465.98296375.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）64971318.54122488103.23
减：所得税费用9058318.3020072784.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）55913000.24102415318.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
55913000.24102415318.94号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润56264792.41102415318.94
2.少数股东损益-351792.17
六、其他综合收益的税后净额-5627057.45-59019206.60归属母公司所有者的其他综合收益
-5627057.45-59019206.60的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-6144225.00-61301018.58合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-6144225.00-61301018.58值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综合
517167.552281811.98
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额517167.552281811.98
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额50285942.7943396112.34归属于母公司所有者的综合收益
50637734.9643396112.34
总额
归属于少数股东的综合收益总额-351792.17
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.060.13
（二）稀释每股收益0.060.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：黄舸舸主管会计工作负责人：熊朝阳会计机构负责人：张艳君
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2159260397.161769906548.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金9002233.5617874754.07
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经营活动现金流入小计2168262630.721787781302.78
购买商品、接受劳务支付的现金1857549550.541296286134.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
208107892.68220370975.97
金
支付的各项税费21897240.2721505594.69
支付其他与经营活动有关的现金88489726.14129135177.69
经营活动现金流出小计2176044409.631667297882.73
经营活动产生的现金流量净额-7781778.91120483420.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
5899766.49
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2576083.36
投资活动现金流入小计5899766.492576083.36
购建固定资产、无形资产和其他
453476730.79596212040.66
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金14270335.71
投资活动现金流出小计453476730.79610482376.37
投资活动产生的现金流量净额-447576964.30-607906293.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金300000.00986818414.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1152705000.001242025147.13收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1153005000.002228843561.29
偿还债务支付的现金809414675.621168097200.08
分配股利、利润或偿付利息支付
20391182.6715410624.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
10贵州轮胎股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金154840.00
筹资活动现金流出小计829960698.291183507824.47
筹资活动产生的现金流量净额323044301.711045335736.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1712682.45-3583637.99影响
五、现金及现金等价物净增加额-134027123.95554329225.87
加：期初现金及现金等价物余额1754799667.581613642309.47
六、期末现金及现金等价物余额1620772543.632167971535.34
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
贵州轮胎股份有限公司董事会
2022年04月30日
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