青岛双星:2022年一季度报告

青岛双星股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000599证券简称：青岛双星公告编号：2022-014
青岛双星股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）913260416.591214149400.56-24.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）-146183230.4648684987.05-400.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-160039680.49-142391762.14-12.39%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）27687295.57-39539721.15170.02%
基本每股收益（元/股）-0.180.06-400.00%
稀释每股收益（元/股）-0.180.06-400.00%
加权平均净资产收益率-5.19%1.45%-6.64%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）10974519023.2910844037492.321.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2818203746.822966156714.97-4.99%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1573265.61
1青岛双星股份有限公司2022年第一季度报告全文计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补12125452.41助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1572.06
少数股东权益影响额（税后）-159304.07
合计13856450.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收款项融资同比减少69.04%，主要系银行承兑票据到期托收所致；
2、一年内到期的非流动负债同比减少55.55%，主要系借款到期还款所致；
3、其他流动负债同比增加56.96%，主要系已背书转让票据未到期转回所致；
4、管理费用同比减少31.98%，主要系上年同期装备板块剥离所致；
5、投资收益同比减少99.03%，主要系上年同期装备板块转让产生投资收益所致；
6、归属于母公司所有者的净利润同比减少400.26%、未分配利润同比减少93.90%，主要系2022年一季度原材料价格持续上涨，
下游终端配套市场萎靡，需求冷淡，海运价格持续高位等因素综合影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数504120
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量双星集团有限责
国有法人32.40%2646441990质押46589000任公司青岛国信金融控
国有法人5.65%461647970股有限公司青岛国信资本投
国有法人3.54%289441040资有限公司
#新余善思投资管理中心（有限其他2.23%181800000
合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资
2青岛双星股份有限公司2022年第一季度报告全文中心（有限合伙）济南国惠兴鲁股
权投资基金合伙其他1.55%126382310企业（有限合伙）
#戴文境内自然人1.10%89608390
#徐国境内自然人0.61%50000000
崔军胜境内自然人0.52%42593000汇丰投资管理（香港）有限公
其他0.43%35147760
司－汇丰中国翔龙基金汇丰中华证券投资信托有限公司
其他0.34%27631000
－汇丰中国 A 股汇聚基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量双星集团有限责任公司264644199人民币普通股264644199青岛国信金融控股有限公司46164797人民币普通股46164797青岛国信资本投资有限公司28944104人民币普通股28944104#新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智造投资中心18180000人民币普通股18180000（有限合伙）济南国惠兴鲁股权投资基金合伙
12638231人民币普通股12638231企业（有限合伙）
#戴文8960839人民币普通股8960839
#徐国5000000人民币普通股5000000崔军胜4259300人民币普通股4259300
汇丰投资管理（香港）有限公司－
3514776人民币普通股3514776
汇丰中国翔龙基金汇丰中华证券投资信托有限公司
2763100人民币普通股2763100
－汇丰中国 A 股汇聚基金
上述股东关联关系或一致行动的前10名无限售流通股股东之间，青岛国信资本投资有限公司和青岛国信金融控股有限说明公司互为一致行动人，未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名无限售流通股股东中：新余善思投资管理中心（有限合伙）－青岛鑫诚洪泰智
造投资中心（有限合伙）通过融资融券信用账户持有本公司股份18180000股，通过普前10名股东参与融资融券业务情通证券账户持有本公司股份0股；戴文通过融资融券信用账户持有本公司股份8940839
况说明（如有）股，通过普通证券账户持有本公司股份20000股；徐国通过融资融券信用账户持有本公司股份5000000股，通过普通证券账户持有本公司股份0股。
3青岛双星股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司于2022年1月28日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对子公司增资的议案》，同意公司对子公司双星东风轮胎有限公司（以下简称“东风轮胎”）增资人民币45000万元整，增资完成后，东风轮胎注册资本由人民币5000万元增至人民币50000万元。本次增资有利于优化东风轮胎资本结构，降低资产负债率，从而满足经营发展需要，提高公司整体盈利能力、市场竞争力，确保公司战略目标的实现。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛双星股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1941913344.391567050450.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据603757274.53705927530.96
应收账款785206181.79732545533.56
应收款项融资117670525.74380024389.42
预付款项92906533.7974221965.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款72740146.5254715342.03
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1227333112.531187443675.07
合同资产0.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产141123795.17130528405.69
流动资产合计4982650914.464832457293.27
非流动资产：
4青岛双星股份有限公司2022年第一季度报告全文
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资660256264.67661197088.37
其他权益工具投资28091140.1028558000.00其他非流动金融资产
投资性房地产0.000.00
固定资产4339624384.524360086983.42
在建工程367283340.01356118404.87生产性生物资产油气资产
使用权资产6062246.846172575.09
无形资产400833689.11402858903.86开发支出商誉
长期待摊费用802544.35862741.13
递延所得税资产139447397.38139267772.39
其他非流动资产49467101.8556457729.92
非流动资产合计5991868108.836011580199.05
资产总计10974519023.2910844037492.32
流动负债：
短期借款4208991388.413754517452.06向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债0.00衍生金融负债
应付票据454103333.89601828344.21
应付账款1016014617.92930132218.92
预收款项12849816.233342564.35
合同负债109076399.51121388242.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬72530080.7279365199.92
应交税费7875778.406665867.20
其他应付款156636240.05173896769.99
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
5青岛双星股份有限公司2022年第一季度报告全文
一年内到期的非流动负债198112729.66445705751.85
其他流动负债417184975.33265788041.55
流动负债合计6653375360.126382630452.12
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款836544256.14836544256.14应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1513144.912040400.45
长期应付款87705422.8152047868.23长期应付职工薪酬预计负债
递延收益428269299.38434931266.62
递延所得税负债5387275.065387275.06其他非流动负债
非流动负债合计1359419398.301330951066.50
负债合计8012794758.427713581518.62
所有者权益：
股本816792487.00816792487.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1940633826.591939802729.33
减：库存股104185.00104185.00
其他综合收益-12344548.87-9743713.86
专项储备0.000.00
盈余公积63736427.7563736427.75一般风险准备
未分配利润9489739.35155672969.68
归属于母公司所有者权益合计2818203746.822966156714.90
少数股东权益143520518.05164299258.80
所有者权益合计2961724264.873130455973.70
负债和所有者权益总计10974519023.2910844037492.32
法定代表人：柴永森主管会计工作负责人：苏明会计机构负责人：王玉坚
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入913260416.591214149400.56
其中：营业收入913260416.591214149400.56
6青岛双星股份有限公司2022年第一季度报告全文
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1087428863.951354071832.64
其中：营业成本910572874.901135503638.05利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5600338.057838025.34
销售费用39911940.1047954444.35
管理费用49137727.8972241513.30
研发费用39100929.0150966718.98
财务费用43105054.0039567492.62
其中：利息费用44485036.6544265533.10
利息收入2935015.141926265.87
加：其他收益12125452.4147180780.59投资收益（损失以“－”号填
1611045.29166914559.49
列）
其中：对联营企业和合营企业
1611045.29
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
987700.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4234118.91-8424639.21
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3868532.06-5999189.52
列）资产处置收益（损失以“-”号填
1573265.610.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-166961335.0260736779.27
加：营业外收入74228.96212124.73
减：营业外支出75801.02385971.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-166962907.0860562932.58
减：所得税费用-1284.6019219271.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-166961622.4841343661.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-166961622.4841343661.22
7青岛双星股份有限公司2022年第一季度报告全文号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-146183230.4648684987.05
2.少数股东损益-20778392.02-7341325.83
六、其他综合收益的税后净额-2601042.37373389.69归属母公司所有者的其他综合收益
-2600970.86373389.69的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-2600970.86373389.69收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-2600970.86373389.69
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-71.51税后净额
七、综合收益总额-169562664.8541717050.91归属于母公司所有者的综合收益
-148784201.3249058376.74总额
归属于少数股东的综合收益总额-20778463.53-7341325.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.180.06
（二）稀释每股收益-0.180.06
法定代表人：柴永森主管会计工作负责人：苏明会计机构负责人：王玉坚
3、合并现金流量表
单位：元
8青岛双星股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金677499903.00841324048.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还38100889.9958279264.99
收到其他与经营活动有关的现金74299633.63165836143.94
经营活动现金流入小计789900426.621065439457.77
购买商品、接受劳务支付的现金531191477.08798114601.37客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
142618581.82190686473.66
金
支付的各项税费11453359.4415088687.22
支付其他与经营活动有关的现金76949712.71101089416.67
经营活动现金流出小计762213131.051104979178.92
经营活动产生的现金流量净额27687295.57-39539721.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金466859.93235276200.00
取得投资收益收到的现金0.00524063.93
处置固定资产、无形资产和其他
4946911.44
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
0.00311751000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流入小计5413771.37547551263.93
购建固定资产、无形资产和其他
62545765.2558846468.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金0.00235200000.00质押贷款净增加额
9青岛双星股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付
0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.00
投资活动现金流出小计62545765.25294046468.38
投资活动产生的现金流量净额-57131993.88253504795.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金0.0022930616.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.0014700000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1316612650.311374961114.45
收到其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流入小计1316612650.311397891730.45
偿还债务支付的现金1304827334.251427808004.82
分配股利、利润或偿付利息支付
32909721.37133201077.79
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流出小计1337737055.621561009082.61
筹资活动产生的现金流量净额-21124405.31-163117352.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2300201.57-256778.35影响
五、现金及现金等价物净增加额-52869305.1950590943.89
加：期初现金及现金等价物余额1273488908.161020664380.07
六、期末现金及现金等价物余额1220619602.971071255323.96
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
青岛双星股份有限公司董事会
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