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浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江交通科技股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
1浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内
容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴伟、主管会计工作负责人赵军伟及会计机构负责人(会计主管
人员)俞跃兵声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示
1、产业政策风险
公司主要从事道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交通
基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务。国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张需求
的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素都会对交通基建的投资建设产生影响。未来政府对国家交通基础设施的政策把控方向、投资规划、扩张需求的预期变化等都会对公司的经营产生较大影响。
2、成本控制风险
公司使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等,大宗材料价格波动将对公司生产经营成本产生较大影响,使实际施工成本与工程预算出现差异,将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响,公司积极利用调差机制及时与业主沟通,将影响程度降到最低。同时,人工成本也是公司营
2浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
业成本的重要部分。近年来受我国劳动力市场供需现状以及国家推出的多项提高城乡居民收入水平政策及新冠疫情的影响,人工成本一直处于上涨的趋势。
公司将创新项目“智能管控”,提升数字化水平,有序推进机器换人、自动化减人。
3、安全风险
公司施工过程中可能发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程发生事故、
施工机械设备事故人员伤害或财产损失、意外事故。公司将深入贯彻落实新修订的《安全生产法》,以双重预防机制建设为抓手,建立安全风险管控网;牢固树立“三零”安全目标理念,推进完善安全巡查体系,加强对施工现场的监管,不断提升项目建设安全管控水平。
4、工程施工风险
公司施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通
供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响,由此会影响工程施工进度等,对完成生产经营目标带来不确定性。
5、海外业务风险
公司积极响应国家“一带一路”倡议,积极开拓海外市场,由于全球疫情蔓延和地缘政治冲突等因素叠加,海外市场的政治、经济环境相较国内存在更大不确定性,将对公司海外业务拓展和项目运行带来风险。同时,海外工程项目合同通常采用外币结算,汇率波动也将对公司利润产生一定影响。对此,公司将积极关注海外疫情等发展态势,同时根据实际需要,加强外汇管理,减少汇率波动风险。
3浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
6、不可抗力风险
随着新冠肺炎疫情防控常态化,对公司工程项目的工程进度、施工材料供给与运输等方面可能会造成一定影响。公司将严格贯彻国家和地方对疫情防控工作的各项部署,履行疫情防控责任,积极应对疫情带来的挑战,视情况适时调整生产经营策略,最大限度减少疫情对公司生产经营带来的不利影响。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2021年12月31日总股
本1375702619股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
4浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
目录
第一节重要提示、目录和释义.........................................2
第二节公司简介和主要财务指标........................................8
第三节管理层讨论与分析..........................................12
第四节公司治理..............................................42
第五节环境和社会责任...........................................59
第六节重要事项..............................................62
第七节股份变动及股东情况.........................................83
第八节优先股相关情况...........................................89
第九节债券相关情况............................................90
第十节财务报告..............................................95
5浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
6浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
释义释义项指释义内容
浙江交科、原浙江江山化工股份有限公指浙江交通科技股份有限公司
司、公司、本公司
浙江省国资委、实际指浙江省国有资产监督管理委员会控制人
浙江交通集团、交投指浙江省交通投资集团有限公司
集团公司、控股股东交投财务公司指浙江省交通投资集团财务有限责任公司
浙江交工、交工集团指浙江交工集团股份有限公司北京富润成指北京富润成照明系统工程有限公司
浙铁江宁、江宁公司指宁波浙铁江宁化工有限公司
浙铁大风、大风公司指宁波浙铁大风化工有限公司
江山化工指浙江江山化工有限公司(原浙江浙铁江化新材料有限公司)东兴证券指东兴证券股份有限公司浙商证券指浙商证券股份有限公司镇海炼化指中石化宁波镇海炼化有限公司顺酐指顺丁烯二酸酐
PC 指 聚碳酸酯(英文:The Belt and Road,缩写 B&R)是“丝绸之路经济带”和“21 世纪海上丝绸之路”的简称。陆上依托国际大通道,以沿线中心城市为支撑,以重点经贸产业园区为合一带一路指作平台,共同打造新亚欧大陆桥、中蒙俄、中国-中亚-西亚、中国-中南半岛等国际经济合作走廊;海上以重点港口为节点,共同建设通畅安全高效的运输大通道EPC(Engineering Procurement Construction)是指公司受业主委托,按照合同约定对工EPC 项目 指 程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。通常公司在总价合同条件下,对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责是指根据项目发起人通过与投资者签订合同,由投资者负责项目的融资、建设,并在规BT 项目 指 定时限内将竣工后的项目移交项目发起人,项目发起人根据事先签订的回购协议分期向投资者支付项目总投资及确定的回报
PPP(Public—Private—Partnership)模式,是指政府与私人组织之间,为了提供某种公共物品和服务,以特许权协议为基础,彼此之间形成一种伙伴式的合作关系,并通过签PPP 项目 指
署合同来明确双方的权利和义务,以确保合作的顺利完成,最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果报告期指2021年1月1日至2021年12月31日
7浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息股票简称浙江交科股票代码002061股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称浙江交通科技股份有限公司公司的中文简称浙江交科公司的法定代表人吴伟注册地址浙江省江山市景星东路38号注册地址的邮政编码324100公司注册地址历史变更情况不适用办公地址浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼办公地址的邮政编码310051
公司网址 www.zjjiaoke.com
电子信箱 ir@zjjiaoke.com
二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名赵军伟(代)林楠芳浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱联系地址江大厦22楼江大厦22楼
电话0571-875690870571-87569087
传真0571-875693520571-87569352
电子信箱 ir@zjjiaoke.com ir@zjjiaoke.com
三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站巨潮资讯网
公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《证券日报》、www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点浙江省杭州市滨江区江陵路2031号钱江大厦22楼办公室
四、注册变更情况组织机构代码913300007109591285
8浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
2017年11月,公司完成浙江交工100%股权收购工作,主营业务由化工业务拓展为化工、基建工程双主业。具体内容详见公司于2017年12月2日披露于巨潮资讯网的《关于拟变更公司全称及证券简称的公告》(公告编号:2017-106);
公司上市以来主营业2021年8月,公司拟将江宁公司、大风公司100%股权转让镇海炼化,交易双方签署《股权转务的变化情况(如有)让意向协议》。公司拟通过本次股权转让,退出化工领域,专注发展基建工程。具体内容详见公司于2021年12月17日披露于巨潮资讯网的《关于签署暨出售资产的公告》(公告编号:2021-105);
1、2009年9月,浙江省铁路投资集团有限公司将子公司浙江省经济建设投资公司所持有的本
公司5100万股股份无偿划转至其名下,公司控股股东变更为浙江省铁路投资集团有限公司,具体内容详见公司于2008年12月9日、2009年8月11日、2009年9月16日披露于巨潮资历次控股股东的变更讯网的相关公告。
情况(如有)2、2017年11月,浙江交通集团吸收合并注销浙江省铁路投资集团有限公司,并直接持有本公司239215313股股份。公司控股股东变更为浙江交通集团具体内容详见公司于2016年10月
11日、2016年11月4日、2016年12月2日、2017年7月29日及2017年11月9日披露于巨
潮资讯网的相关公告。
五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名施其林、吕蔡霞、吴建枫公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间北京市西城区金融大街5号2020年4月22日至2021年东兴证券股份有限公司李铁楠、王璟
新盛大厦 B 座 12、15 层 12 月 31 日浙江省杭州市江干区五星路2020年4月22日至2021年浙商证券股份有限公司万峻、赵华
201号12月31日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本年比上年增
2021年2020年2019年
减
营业收入(元)46057964738.0436737717660.6225.37%28897411149.07
归属于上市公司股东的净利润(元)968439347.18997414578.88-2.91%722436420.98
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归属于上市公司股东的扣除非经常
957008793.20953517590.640.37%688604944.72
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)374752660.952163734884.11-82.68%1358661654.73
基本每股收益(元/股)0.700.73-4.11%0.53
稀释每股收益(元/股)0.560.62-9.68%0.53
加权平均净资产收益率10.74%12.22%-1.48%9.78%本年末比上年
2021年末2020年末2019年末
末增减
总资产(元)52745163478.0641408756689.6227.38%33798055234.94
归属于上市公司股东的净资产(元)9446521057.288643573973.589.29%7724705140.34
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度第二季度第三季度第四季度
营业收入7018337268.6610480865589.0712436820443.2316121941437.08
归属于上市公司股东的净利润95590014.44274146916.41298159949.04300542467.29归属于上市公司股东的扣除非
90442883.01265737148.35298519358.69302309403.15
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-2269649532.62-1173309933.361001904383.342815807743.59
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
10浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位:元项目2021年金额2020年金额2019年金额说明非流动资产处置损益(包括已计提资产-13435858.1311905399.612019408.12减值准备的冲销部分)越权审批或无正式批准文件的税收返
2290330.02
还、减免计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、
17822024.4839117642.4325022672.62
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
企业重组费用,如安置职工的支出、整-141580834.56合费用等除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
6969516.45-80395.34益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备
100000.003244711.71
转回
受托经营取得的托管费收入5831280.82除上述各项之外的其他营业外收入和支
1738921.22143165438.622757550.09
出
其他符合非经常性损益定义的损益项目1010120.231175102.77191620.26
减:所得税影响额2310544.869040891.484857212.76
少数股东权益影响额(税后)463625.41764473.812668884.62
合计11430553.9843896988.2433831476.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
11浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
(一)公司所处行业的宏观经济形势
面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发等多重考验,国家宏观政策靠前发力、协同作用,中国经济持续稳健恢复、稳中向好,2021年全年GDP增长8.1%,彰显了强大的韧性与活力。在全球经济受疫情拖累的情况下,加大交通基础设施投资力度是经济逆周期调节的最好工具。中央经济工作会提出,坚持稳字当头、稳中求进,适度超前开展交通基础设施投资,积极扩大交通运输有效投资。在交通基建行业所处宏观政策背景相对宽松的环境下,2022年和未来一段时间,基建投资托底经济增长的重要地位短期内不会改变。
(二)公司所处行业情况
1、基建工程业务
(1)行业发展情况
2021年面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验,加之世界经济的不确定性,我国科学统筹疫情防控和经济社会发展,经济总
体保持恢复态势。为了保障经济运行在合理区间,基建投资仍为政府“稳增长”政策的关键着力点,建筑业下游需求量在中长期内仍将保持稳定发展。据国家统计局数据,2021年建筑业总产值29.31万亿,同比增长11.04%,其中,国有及国有控股建筑业企业建筑业总产值累计值11.05万亿,同比增长15.18%;国内建筑业企业本年新签合同额累计值34.5万亿,同比增长
5.96%,国有及国有控股建筑业企业本年新签合同金额累计值16.6万亿,同比增长8.68%。据商务部统计数据,2021年我国对
外承包工程业务完成营业额9996.2亿,新签合同额1.67万亿。
(2)行业周期特征
公司所属基建工程行业发展与国家经济周期的变化紧密相关。国民经济运行状况、国家固定资产投资规模,尤其是基础设施投资规模和城市化进程、财政及货币政策、税收政策等因素都会影响相关企业的效益。
(3)行业市场需求
当前国内经济转向高质量发展,基建补短板将成为扩内需促投资稳增长的重要抓手。《交通强国建设纲要》、《国家综合立体交通网规划纲要》、《长三角区域一体化发展规划纲要》等一系列国家战略,以及加快新型基础设施建设、新型城镇化建设、“两新一重”建设,为行业发展增添巨大动能。
根据《浙江省综合交通运输发展“十四五”规划》,“十四五”期间计划投资2万亿元,基本建成省域、市域、城区3个“1小时交通圈”,其中铁路投资4000亿元、轨道投资4600亿元、高速公路投资4800亿元、普通国道投资2000亿元、普通省道和农村公路分别投资1000亿元,省内综合交通建设市场规模进一步扩大。在新冠疫情影响下,国内经济下行压力加大,“投资稳增长、基建项目建设稳投资”将是贯穿今后一段时间的主基调,政策氛围与行业环境明显利好基建企业。公司基建工程业务稳居浙江省第一梯队,在浙江省打造“交通强国”省域示范区的政策环境下,也给公司带来做大增量的良好机遇。
(4)行业市场竞争格局、公司市场地位及竞争优势
国内公路施工行业的市场竞争格局按照企业规模大致可划分为央企、地方国企、大型民营企业及其他中小建筑公司。
中国中铁、中国铁建、中国交建等央企规模庞大,具有雄厚的资金实力、领先的技术能力和强大的市场竞争能力,业务遍及全球,是我国公路施工行业的第一梯队。各省市国有及国有控股建工或路桥施工企业、具备区域竞争优势的大中型民营或地方性上市路桥施工企业,如浙江交科、四川路桥、山东路桥、北新路桥、成都路桥等,这类企业具有较强的资金实力和良好的地方公共关系,其业务范围呈现出明显的地域性,在优势地区做大做强的同时,跨区域、跨领域扩张也取得一定成果。各省市中小型民营路桥施工企业或地方性二级资质及分包资质的中小企业,这类企业资金实力和技术能力都较弱,但能依靠其低成本运营、业主低层次需求等获取一些业务,是我国公路施工行业的第三梯队。目前国内建筑行业的市场集中度加速提升,垄断竞争市场格局日益加剧。
在建筑行业整体发展迎来新机遇的背景下,具有较强综合服务能力的工程服务商的行业地位日益凸显,公司作为国有控
12浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
股上市公司,一直致力于自身品牌建设和企业形象塑造,已拥有一定的区域性优势和品牌影响力,业务遍布海外近20个国家,先后在国内20多个省、市、自治区以多种模式承建工程,具备较强的施工行业实力和市场竞争力。公司基建工程业务方面具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质,同时具有公路工程专业一级资质、市政工程施工总承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质及港航工程施工总承包、咨询、试验检测、交安设施、养护、钢结构等专业资质。公司在2021年度“中国建筑企业综合实力100强”排行榜中位列第60位,连续六年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。公司基建工程业务持续提升科技水平和创新能力,全年获省部级工法103项、专利授权203项、软件著作权6项、各级科学技术奖
10项、地方标准5项、团体标准5项,QC成果101项(其中国家级质量奖8项),优化设计施工协调机制,提质增效效果显著。
此外,“公路数智养护浙江省工程研究中心”成功获批“2021年浙江省工程研究中心”;浙江交工新材料有限公司获评“2021年杭州市企业高新技术研发中心”,并成功入选“浙江省国企省级示范科技型企业”。
公司坚持以项目效益为重心,不断提升项目管控水平。做深前期策划,精心做好土地报批和政策处理延误带来的人、机、料投入风险的提前预判,科学制定项目建设方案;做强资源协同,注重发挥供应链、养护、建筑工业化、区域市场基地协同优势,加强各类要素统筹调配,集约资源利用;做精过程管控,充分用好关键节点管控清单、项目生产预警机制、关键工程计划评审及季度生产分析会等,推进项目生产;重视考核激励,进一步激发项目团队主观能动性,提升项目管理水平。
(5)经营资质情况
公司及各下属公司设计及施工资质、安全生产资质、ISO体系资质以及试验检测等各类生产及配套资质门类齐全、序列丰富,主要资质情况如下:
A.承包资质资质类别序号资质名称及等级编号发证机关发证日期有效期
1 公路行业设计(甲级) A133005899 国家住建部 2018.03.01 2022.12.31
工程勘察专业类岩土工程
2 (勘察,设计,物探测试检 B233005896 浙江省住建厅 2021.12.14 2022.12.31工程设计资质测监测)甲级工程勘察专业类工程测量乙
3 B233005896 浙江省住建厅 2021.12.14 2022.12.31
级
4 风景园林工程设计专项乙级 A233005896 浙江省住建厅 2021.04.01 2025.08.04
5 公路工程施工总承包特级 D133049579 国家住建部 2021.11.12 2022.12.31
6 公路工程施工总承包壹级 D133049503 国家住建部 2020.11.9 2022.12.31
7 公路工程施工总承包壹级 D133049133 国家住建部 2021.06.04 2022.12.31
8 公路工程施工总承包壹级 D133049087 国家住建部 2020.01.22 2022.12.31
9 公路工程施工总承包壹级 D133049545 国家住建部 2021.09.26 2022.12.31
西藏自治区住房和
10 公路工程施工总承包贰级 D254008361 2019.01.25 2024.01.25
城乡建设厅施工总承包资质杭州市城乡建设委
11 公路工程施工总承包叁级 D3330016987 2018.09.04 2023.03.21
员会杭州市城乡建设委
12 公路工程施工总承包叁级 D333052515 2021.12.16 2022.12.31
员会杭州市城乡建设委
13 公路工程施工总承包叁级 D333081081 2021.03.08 2022.12.31
员会
14 市政公用工程施工总承包壹 D233090770 浙江省住建厅 2021.12.24 2021.12.31
13浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
级市政公用工程施工总承包贰
15 D233015866 浙江省住建厅 2021.12.24 2022.12.31
级市政公用工程施工总承包叁杭州市城乡建设委
16 D333111518 2020.03.23 2022.05.02
级员会市政公用工程施工总承包叁杭州市城乡建设委
17 D333081081 2021.03.08 2022.12.31
级员会市政公用工程施工总承包叁杭州市城乡建设委
18 D333901298 2020.11.11 2024.06.04
级员会市政公用工程施工总承包叁杭州市城乡建设委
19 D333015839 2020.11.09 2022.12.31
级员会市政公用工程施工总承包叁杭州市城乡建设委
20 D333913124 2021.06.01 2025.08.31
级员会港口与航道工程施工总承包
21 D233090770 浙江省住建厅 2021.12.24 2021.12.31
贰级港口与航道工程施工总承包
22 D233015832 浙江省住建厅 2020.11.09 2022.12.31
贰级港口与航道工程施工总承包
23 D233015630 浙江省住建厅 2019.02.01 2022.12.31
贰级港口与航道工程施工总承包
24 D233015866 浙江省住建厅 2021.12.24 2022.12.31
贰级水利水电工程施工总承包叁杭州市城乡建设委
25 D333907530 2021.11.17 2025.03.23
级员会
26 建筑工程施工总承包壹级 D133144168 国家住建部 2020.09.08 2024.09.04
浙江省住房和城乡
27 建筑工程施工总承包壹级 D233195263 2021.12.17 2022.06.30
建设厅北京市住房和城乡
28 机电工程施工总承包叁级 D311178848 2021.01.04 2023.09.12
建设委员会
29 桥梁工程专业承包壹级 D233090770 浙江省住建厅 2021.12.24 2021.12.31
30 桥梁工程专业承包壹级 D233015866 浙江省住建厅 2021.12.24 2022.12.31
31 桥梁工程专业承包壹级 D233015832 浙江省住建厅 2020.11.09 2022.12.31
32 桥梁工程专业承包壹级 D133049087 国家住建部 2020.01.22 2022.12.31
专业承包资质
33 桥梁工程专业承包壹级 D233015630 浙江省住建厅 2019.02.01 2022.12.31
杭州市城乡建设委
34 桥梁工程专业承包叁级 D3330016987 2018.09.04 2023.03.21
员会
35 隧道工程专业承包壹级 D233090770 浙江省住建厅 2021.12.24 2021.12.31
14浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
36 隧道工程专业承包壹级 D133049087 国家住建部 2020.01.22 2022.12.31
37 隧道工程专业承包壹级 D233015832 浙江省住建厅 2020.11.09 2022.12.31
38 隧道工程专业承包壹级 D233015630 浙江省住建厅 2019.02.01 2022.12.31
39 隧道工程专业承包贰级 D233015866 浙江省住建厅 2021.12.24 2022.12.31
40 公路路基工程专业承包壹级 D133049133 国家住建部 2021.06.04 2022.12.31
41 公路路基工程专业承包壹级 D133049545 国家住建部 2021.09.26 2022.12.31
42 公路路基工程专业承包壹级 D133049503 国家住建部 2020.11.09 2022.12.31
43 公路路基工程专业承包壹级 D133049087 国家住建部 2020.01.22 2022.12.31
杭州市城乡建设委
44 公路路基工程专业承包叁级 D333907530 2021.11.17 2025.03.23
员会杭州市城乡建设委
45 公路路基工程专业承包叁级 D333081081 2021.03.08 2022.12.31
员会杭州市城乡建设委
46 公路路基工程专业承包叁级 D3330016987 2018.09.04 2023.03.21
员会
47 公路路面工程专业承包壹级 D133049503 国家住建部 2020.11.09 2022.12.31
48 公路路面工程专业承包壹级 D133049087 国家住建部 2020.01.22 2022.12.31
49 公路路面工程专业承包壹级 D133049579 国家住建部 2021.11.12 2021.12.31
50 公路路面工程专业承包壹级 D133049545 国家住建部 2021.09.26 2022.12.31
51 公路路面工程专业承包壹级 D133049133 国家住建部 2021.06.04 2022.12.31
杭州市城乡建设委
52 公路路面工程专业承包叁级 D333081081 2021.03.08 2022.12.31
员会杭州市城乡建设委
53 公路路面工程专业承包叁级 D3330016987 2018.09.04 2023.03.21
员会杭州市城乡建设委
54 公路路面工程专业承包叁级 D333052515 2021.12.16 2022.12.31
员会公路交通工程(公路安全设
55 D133049579 国家住建部 2021.11.12 2021.12.31
施)专业承包壹级公路交通工程(公路安全设
56 D233016980 浙江省住建厅 2017.01.04 2022.06.30
施)专业承包贰级公路交通工程(公路安全设
57 D233081084 浙江省住建厅 2021.12.24 2022.12.31
施)专业承包贰级浙江省住房和城乡
58 环保工程专业承包贰级 D233195263 2021.12.17 2022.06.30
建设厅建筑机电安装工程专业承包北京市住房和城乡
59 D311178848 2021.01.04 2023.09.12
叁级建设委员会
15浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
建筑装修装饰工程专业承包浙江省住房和城乡
60 D233195263 2021.12.17 2022.06.30
壹级建设厅城市及道路照明工程专业承北京市住房和城乡
61 D211174362 2021.01.04 2022.06.30
包壹级建设委员会电子与智能化工程专业承包北京市住房和城乡
62 D211174362 2021.01.04 2022.06.30
贰级建设委员会防水防腐保温工程专业承包
63 D233016980 浙江省住建厅 2017.01.04 2022.06.30
壹级防水防腐保温工程专业承包
64 D233081084 浙江省住建厅 2021.12.24 2022.12.31
贰级
65 钢结构工程专业承包壹级 D233325531 浙江省住建厅 2021.07.28 2023.04.16
特种工程(结构补强)专业
66 D233268478 浙江省住建厅 2020.09.15 2025.09.14
承包不分等级
特种工程(结构补强)专业
67 D233016980 浙江省住建厅 2017.01.04 2022.06.30
承包不分等级特种工程(建筑物纠偏和平
68 D233268478 浙江省住建厅 2020.09.15 2025.09.14
移)专业承包不分等级
特种工程(结构补强)专业
69 D233090770 浙江省住建厅 2021.12.24 2021.12.31
承包不分等级
特种工程(结构补强)专业
70 D233081084 浙江省住建厅 2021.12.24 2022.12.31
承包不分等级
特种工程(结构补强)专业
71 D233204610 浙江省住建厅 2021.12.16 2022.12.31
承包不分等级
特种工程(结构补强分项)
72 D233204610 浙江省住建厅 2021.12.16 2022.12.31
专业承包不分等级杭州市城乡建设委
73 施工劳务不分等级 D333052515 2021.12.16 2022.12.31
员会公路养护工程施工从业资质
74 33010100010A 浙江省交通运输厅 2021.07.16 2024.06.30
一类公路养护工程施工从业资质
75 33010000012A 浙江省交通运输厅 2020.01.01 2022.12.31
一类公路养护工程施工从业资质
公路养护资质 76 33010800002A 浙江省交通运输厅 2004.07.01 2022.09.30一类公路养护工程施工从业资质
77 33068200029A 浙江省交通运输厅 2017.04.26 2022.09.30
一类公路养护工程施工从业资质
78 33068200052B 浙江省交通运输厅 2013.07.01 2022.09.30二类(甲级)
16浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
公路养护工程施工从业资质
79 33010000100B 浙江省交通运输厅 2020.01.01 2022.12.31二类(甲级)公路养护工程施工从业资质
80 33010000139D 浙江省交通运输厅 2020.01.01 2022.12.31三类(甲级)公路养护工程施工从业资质
81 33010800003B 浙江省交通运输厅 2004.07.01 2022.09.30二类(甲级)公路养护工程施工从业资质
82 33010100092B 浙江省交通运输厅 2021.07.16 2024.06.30二类(甲级)公路养护工程施工从业资质
83 33040000112B 浙江省交通运输厅 2021.07.01 2024.06.30二类(甲级)公路养护工程施工从业资质
84 33010800173B 浙江省交通运输厅 2019.03.08 2022.03.08二类(甲级)公路养护工程施工从业资质
85 3301010071C 浙江省交通运输厅 2021.07.16 2024.06.30二类(乙级)公路养护工程施工从业资质
86 33040000164C 浙江省交通运输厅 2021.07.01 2024.06.30二类(乙级)公路养护工程施工从业资质
87 33010800175C 浙江省交通运输厅 2012.12.17 2022.09.30二类(乙级)公路养护工程施工从业资质
88 33068200092C 浙江省交通运输厅 2013.07.01 2022.09.30二类(乙级)公路养护工程施工从业资质
89 33068200072D 浙江省交通运输厅 2013.07.01 2022.09.30三类(甲级)公路养护工程施工从业资质
90 33010800003D 浙江省交通运输厅 2004.07.01 2022.09.30三类(甲级)公路养护工程施工从业资质
91 33010100134D 浙江省交通运输厅 2021.07.16 2024.06.30三类(甲级)公路养护工程施工从业资质
92 33010000173D 浙江省交通运输厅 2021.07.01 2024.06.30三类(甲级)公路养护工程施工从业资质
93 33010100161E 浙江省交通运输厅 2021.07.16 2024.06.30三类(乙级)公路养护工程施工从业资质
94 33010800162E 浙江省交通运输厅 2012.12.17 2022.09.30三类(乙级)
B.生产资质序号许可文件名称编号发证机关有效期
1 安全生产许可证 (浙)JZ安许证[2005]120152 浙江省住建厅 2020.01.14-2023.01.13
2 安全生产许可证 (浙)JZ安许证字[2005]128420 浙江省住建厅 2020.01.14-2023.01.13
3 安全生产许可证 (浙)JZ安许证字[2006]120214 浙江省住建厅 2021.03.08-2024.03.07
17浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
4 安全生产许可证 (浙)JZ安许证字[2005]120010 浙江省住建厅 2020.01.14-2023.01.13
5 安全生产许可证 (浙)JZ安许证字[2005]120153 浙江省住建厅 2020.01.14-2023.01.13
6 安全生产许可证 (浙)JZ安许证字【2020】0191181 浙江省住建厅 2020.09.03-2023.09.02
7 安全生产许可证 (浙)JZ安许证字[2006]120230 浙江省住建厅 2021.08.10-2024.08.09
8 安全生产许可证 (浙)JZ安许证[2005]120151 浙江省住建厅 2020.01.14-2023.01.13
9 安全生产许可证 (浙)JZ安许证[2006]120269 浙江省住建厅 2021.09.01-2024.08.31
10 安全生产许可证 (浙)JZ安许证字[2021]109072 浙江省住建厅 2021.08.07-2024.08.06
北京市住房和城乡建设
11 安全生产许可证 (京)JZ安许证字[2021]038183 2021.06.07-2024.06.06
委员会西藏自治区住房和城乡
12 安全生产许可证 (藏)JZ安许证字【2017】000187 2019.02.25-2022.02.24
建设厅
C.体系资质序号资质文件编号认证机构有效期
1 质量管理体系认证 00220Q22933R0L 方圆标志认证集团有限公司 2020.7.10-2023.7.09
2 环境管理体系认证 00220E31744ROL 方圆标志认证集团有限公司 2020.7.10-2023.7.09
3 职业健康安全管理体系认证 00220s21570ROL 方圆标志认证集团有限公司 2020.7.10-2023.7.09
4 质量管理体系认证(IQNet) 方圆标志认证集团有限公司 2020.7.10-2023.7.09
5 环境管理体系认证(IQNet) 方圆标志认证集团有限公司 2020.7.10-2023.7.09
职业健康安全管理体系认证
6方圆标志认证集团有限公司2020.7.10-2023.7.09(IQNet)北京中安质环认证中心
7 质量管理体系认证证书 02819Q10207R1M 2021.1.28-2024.1.27
有限公司北京中安质环认证中心
8 环境管理体系认证证书 02806E10071R5M 2021.1.28-2024.2.1
有限公司北京中安质环认证中心
9 职业健康安全管理体系认证证书 02806S10058R5M 2021.1.28-2024.2.1
有限公司北京中安质环认证中心
10 质量管理体系认证 02804Q12700R5M 2019.10.16-2022.10.20
有限公司北京中安质环认证中心
11 职业健康安全管理体系认证 02804S10186R5M 2019.10.16-2022.10.20
有限公司
12 环境管理体系认证证书 02806E10217R5M 北京中安质环认证中心 2021.09.24-2024.10.14
北京中安质环认证中心
13 质量管理体系认证证书 02804Q10704R6M 2021.10.29-2024.11.3
有限公司
14 环境管理体系认证证书 02805E10112R5M 北京中安质环认证中心 2019.11.14-2022.12.3
18浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
有限公司北京中安质环认证中心
15 职业健康安全管理体系认证证书 02805S10088R5M 2019.11.15-2022.12.3
有限公司
16 质量管理体系认证证书 02809Q10198R5M 北京中安质环认证中心 2021.03.11-2024.4.9
17 职业健康安全管理体系认证证书 02809S10074R5M 北京中安质环认证中心 2021.03.11-2024.4.9
18 环境管理体系认证证书 02809E10090R5M 北京中安质环认证中心 2021.03.11-2024.4.9
D.其他资质资质类别序号资质文件编号发证机关有效期公路工程综合乙级工程试验检测
1 浙GJC综乙2019-006 浙江省交通运输厅 2019.06.10-2024.06.09
机构公路工程综合乙级工程试验检测
2 浙GJC综乙2019-018 浙江省交通运输厅 2019.06.10-2024.06.09
机构试验检测公路工程综合乙级工程试验检测
3 浙GJC综乙2019-013 浙江省交通运输厅 2019.06.10-2024.06.09
资质机构公路工程综合乙级工程试验检测
4 浙GJC综乙2019-007 浙江省交通运输厅 2019.06.10-2024.06.09
机构
5 公路水运工程试验检测机构 浙GJC乙063 浙江省交通运输厅 2020.12.03-2022.04.02
6 水运工程材料乙级 浙SJC材乙2021-001 浙江省交通运输厅 2021.07.25-2026.07.24
91330000712561789G-20
咨询资质7工程咨询单位甲级资信证书中国工程咨询协会2020.11.30-2023.11.29
ZYJ20灾害治理中华人民共和国自然
8地质灾害治理工程甲级3320171407052020.07.20-2023.07.19
资质资源局爆破作业单位许可证(营业性四
93300001300347浙江省公安厅2021.11.19-2023.04.07
级)爆破资质爆破作业单位许可证(营业性四
103300001300255浙江省公安厅2019.06.11-2022.06.13
级)
2、化工业务顺酐行业。目前,国内顺酐的主要生产方法为苯氧化法、正丁烷氧化法。近些年随着环保要求的提高,苯价格急剧提高,新建项目则开始向正丁烷氧化装置发展。由于原料苯的价格长期处于高位,苯氧化法顺酐装置成本较高,顺酐产品竞争将在正丁烷法工艺路线全面展开,顺酐大型化、一体化趋势愈加明显,较多企业扩产顺酐的同时配套下游深加工产业链,竞争力较弱的小规模企业将陆续被淘汰。报告期内,欧洲市场在美国寒潮影响下,对顺酐产品的进口依赖增强,国内顺酐产品出口量价齐升。
PC(聚碳酸酯)行业。据生意社数据显示,2021 全年国内 PC 市场整体走势呈现"M"型曲线,PC 价格走势跌宕起伏。
上半年 PC 原材料双酚 A涨幅巨大,对 PC 成本端带来巨大压力,下游需求急速萎缩,造成行业亏损逐步加剧。
19浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
(一)主要业务
报告期内,公司主营业务为基建工程业务和化工业务。基建工程业务主要包括道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项目咨询与管理业务。同时,公司业务涉足房建、水务、照明等市政项目,以及预制构件生产,钢结构与交安材料加工、制造、销售等。化工业务主要包括聚碳酸酯(PC)和顺酐的生产与销售。
(二)经营模式
1、基建工程业务经营模式
报告期内公司的基建施工业务以工程总承包、专业承包等不涉及投资的传统竞标项目,以及PPP、片区开发、建养一体化等投资带动类项目为主要经营模式。
(1)工程总承包模式:工程总承包是指从事工程总承包的企业按照与建设单位签订的合同,对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包,并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的承包方式。工程总承包一般采用设计—采购—施工总承包(EPC模式)。在报告期内公司承担的工程总承包项目主要采用EPC模式。
(2)专业承包模式:专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质的企业完成的活动。在报告期内公司
承建了大量土石方、路基、路面、桥梁、隧道、港口、航道、房建、管廊等专业承包工程。
(3)PPP模式:即政府和社会资本合作模式,政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本,双
方按照平等协商原则订立合同,明确责任权利关系,由社会资本提供基础设施投资、建设、运营等公共服务,政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价。在报告期内公司在浙江、新疆、贵州、福建等多省份承建了路桥PPP项目。
(4)片区开发模式:片区综合开发模式主要就是对于一些产业融合或者是新型城镇化的地区,政府和社会资本进行合作,在投资、建设、运营等各阶段共同努力,最终实现片区公共设施,社会文化等全面发展。在报告期内公司在浙江省内参与多个片区综合开发项目。
(5)建养一体化模式:通过公开招标引入社会资本,由社会资本承担项目的实施(含资金筹集、总承包施工)及交工
验收后5年的养护服务工作(含2年质量责任缺陷期养护和后3年养护工作)。政府依据项目建设及养护的绩效评估情况,支付“改造+养护”费用,服务期满后交还地方政府。
2、化工业务经营模式
(1)采购模式。报告期内,公司拓展供应渠道,继续推行通过网络平台招标采购大宗原料。主要根据生产计划制定年
度、月度采购计划,并通过对市场行情的分析,适当调整采购节奏。其中,市场采购价格主要以市场定价,通过招投标、比价议价和询价方式确定;长约供货采购价格一般按照约定的价格公式执行。
(2)生产模式。化工业务产品生产涉及高温、高压和特殊反应环境,需在通过管道连接的全封闭不同化工设备内进行
化学反应和分离,全过程电脑控制自动化生产。因此生产装置按照年度生产计划,遵循“安、稳、长、满、优”的要求连续不断运行,并按照计划定期停车检修。
(3)销售模式。公司主要按照以产定销的方式制定年度、季度和月度销售计划,并根据市场实际适当调整。产品销售
主要由自有销售团队完成,根据客户需求,通过签订年度合同和单笔订单合同的方式,确定发货计划,由客户自提或委托运输公司将产品送至客户指定地点。合同定价参考市场行情,并根据与每个客户的具体协商进行适当调整。
(三)基建工程业务融资情况
期限结构融资余额(万元)融资成本区间
银行贷款0.5-16年844855.193.5%-4.8%
应付票据3-12月275852.700.05%-0.6%
永续债 3+N 80000 5.37%-5.79%
(四)基建工程业务质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价
20浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
1、公司始终重视工程各环节的质量控制管理工作,公司依据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T50430-2017、GB/T45001-2020标准要求,同时按照《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》等国家法律法规和行业标准组织生产。
2、主要质量控制措施:一是设立质量管理机构,配备满足管理需要的质量管理人员;二是建立质量责任体系,层层签
订质量目标责任书,明确工作岗位职责,落实质量责任;三是建立健全各项质量管理规章制度,切实提升质量管理效能,有效防范质量风险;四是强化全过程监管,严守质量底线。运用“互联网+”信息化系统夯实工序质检基础,减少质检漏洞。通过各类质量检查及时排查质量隐患,督促质量改进提升。通过交(竣)工预验收,排查完工项目质量缺陷,确保工程质量符合要求,有效防控质量风险;五是通过品质工程创建,打造品质工程示范项目,积极推广“四新”“QC”“五小”“三微改”等科技创新成果运用,有效治理质量通病,提升工程质量,强化企业品牌形象。
3、报告期内,公司在建项目工程质量整体平稳可控,年度内未发生质量事故,验收项目均达到合同质量目标。荣获省
部级以上QC质量奖101项,其中国家级质量奖8项。承建的浙江省乐清湾大桥及连接线工程荣获“鲁班奖”优质工程奖,浙江省杭(州)长(兴)高速公路北延(泗安至新苏界)工程、杭新景高速公路建德寿昌至开化白沙关(浙赣界)衢州段工程,荣获公路交通优质工程奖“李春奖”,绍诸高速公路诸暨延伸线工程荣获“华东杯”优质工程奖,浙江省甬台温高速公路复线温州灵昆—阁港段工程、甬台温高速公路复线温州瑞安至苍南段工程和329国道舟山段改建工程,荣获“钱江杯”优质工程奖,S7公路(S20-主线收费站)新建工程SI-2标荣获上海市“白玉兰杯”优质工程奖等。
(五)报告期内安全生产制度的运行情况
报告期内,公司坚持“以人为本、生命至上、安全发展”理念,紧密围绕“防风险、压责任、强基础”的安全生产工作主线,盯牢安全生产责任目标,持续完善管理制度,压实管理责任,构建风险和隐患双重预防体系,实现了公司2021年安全生产形势平稳可控。全年公司共获省部级及行业安全奖项73项,完成77项课题、专利、论文著作和创新案例,发动全员参加全国应急管理知识普法竞赛活动,助力全省获得全国总决赛三等奖荣誉。
三、核心竞争力分析
1、技术与资质优势
公司作为省内资质涵盖范围最广的少数承包商之一,公司的行业资质涵盖了公路、桥梁、隧道等工程施工领域的所有资质类别且等级多为一级,具有国家公路工程施工总承包特级资质及公路行业设计甲级资质、市政工程施工总承包一级资质、建筑工程总承包一级资质、港航工程施工总承包资质及公路工程、建筑装饰工程、城市及道路照明工程、防水防腐保温工程、
钢结构工程等专业承包一级资质和咨询、环保工程、试验检测、交安设施、养护等各类专业资质,公司具备的复合资质优势将有助于更宽范围和更高层次的市场拓展。公司在2021年度“中国建筑企业综合实力100强”排行榜中位列第60位,连续六年荣登“ENR国际承包商和全球承包商250强”。
2、经营管理优势
公司在承建国省道工程的基础上,还相继承担了沪杭甬、杭金衢、金丽温、杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程、鱼山大桥、宁波舟山港主通道、文泰、景文和钱塘江新桥、杭绍甬智慧高速等各条高速公路的施工、海上桥梁工程施工,积累了丰富的施工管理经验,逐步形成了一整套符合企业和行业特点的高效管理模式和成本管控能力,保证了工程的优秀品质,实现了资源的有效利用,也为持续、健康发展提供了保障。经过多年发展,公司基建工程业务培养和锻炼了一批管理人才和专业技术人才在人力资源结构、年龄结构、文化结构、专业技术职务结构等各方面具有一定的优势。除此以外,公司通过灵活的激励机制,不断吸引更多的科技和管理人才加入企业的发展行列,为企业发展奠定重要的人才基础。
3、品牌品质优势
公司作为全国交通行业骨干力量和省级交通基础设施建设企业领跑者在行业内树立了良好的品牌形象,承建工程先后获得李春奖、鲁班奖、詹天佑奖、国家优质工程奖、公路交通优质工程奖、华东地区优质工程奖、全国科学大会奖、浙江省
科学技术奖、天府杯、白玉兰杯、钱江杯、黄果树杯、浙江省市政金奖等各类省级及以上奖项500余项,并先后获得全国建筑业先进企业、全国优秀施工企业、全国交通企业百强、中国建筑业竞争力百强企业、全国交通系统先进集体、公路建设行
业优秀企业、浙江省先进建筑施工企业等荣誉称号。2021年度,乐清湾大桥、杭长高速等8个项目分获“鲁班奖”、“李春奖”等国家级优质工程奖,承办各级质量、品质工程、标准化施工现场会25场,品牌影响力和行业引领力不断提升。
21浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
4、市场布局优势
公司基建工程业务积极抢抓“交通强国”、“四大建设”、“长三角区域一体化发展规划纲要”及“一带一路”等战略机遇,从省内到省外,从国内到国外,推行区域化、属地化经营战略,区域经营精准发力,目前承接业务已遍布全国20多个省(直辖市)及四大洲近20个国家,为今后可持续发展奠定基础。
5、业务体系优势
构建市场和业态相对多元的高质量发展格局,补强产业链和价值链两大链条,聚焦创新驱动、专业引领、合作共赢三条路径,推动市场、产品、产业链三大转型,提升工程总承包、专业化施工、建筑工业化、资本运作、整合发展五大能力,夯实党建、人才、财务、数字、法治、平安“六大保障”,做优做强施工主业、养护专业、关联产业三大板块,在行业地位、企业规模、经营管控等方面取得明显提升,产业布局更加完善。
四、主营业务分析
1、概述
2021年是国家“十四五”开局之年,整体来看,我国经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱等三重压力,消费和投资增
长势头减弱,大宗原材料价格创历史新高并长期维持在高位,国家实行产能产量“双控”和能耗“双限”政策、“双碳”目标进一步明确。公司面对上述诸多挑战,围绕董事会重点工作部署,攻坚克难,统筹疫情防控和生产经营,统筹安全管控和绿色发展,深耕主业,以“内生+外延”双轮驱动。
(一)基建板块经营情况
2021年,公司基建板块强化战略引领,聚焦发展重点,高质量编制“十四五”发展规划,明晰企业发展目标和路径。在宏
观变局、市场变化和疫情的多重压力下,克难攻坚、负重奋进,不断巩固拓展施工主业规模优势的同时实现新型业务快速成长,主要经营指标实现明显增长。
坚定推进区域化、属地化、产业化,品质带动品牌战略效应逐步凸显。2021年基建板块“两外”市场开拓有力,重点市场实现纵深推进,业态场景持续丰富,施工主业、养护专业、关联产业三大板块发展态势初步形成;项目建设有力推进,通过重源头、强技改,重过程、强工序,重管理、强溯源,规范质量管理体系,降本增效成效显著,工程品质持续提升,2021年获“鲁班奖”等省部级以上优质工程奖8项。
紧抓“十四五”开局契机,主动求变,进一步推动改革攻坚落地。推进经营班子任期制和契约化管理,推动以“以奋斗者为本”的薪酬体系改革;加快“数字化”改革,落实数字化改革决策部署,强化顶层设计、战略合作、对标学习、统筹推进,推动应用智慧工地系统,青山湖创新与科研基地项目获浙江省智慧工地示范项目;持续深化“产学研”融合,成立浙江大学—浙江交工协同创新研究中心,致力解决交通基础设施建设领域“卡脖子”难题和行业痛点难点问题,密切与浙江交院、山东交院等校企展开合作,做好专业型人才培养。
(二)化工板块经营情况
报告期内,顺酐产品受到国际出口量价并进有利因素影响,江宁公司紧抓生产,盈利能力大幅增强;PC产品受原料双酚A价格上升影响,出现产品与原料价格倒挂,下游需求急速萎缩,造成行业亏损逐步加剧。大风公司紧盯市场动态,主动调整PC售价及装置运行负荷。同时,公司化工板块稳步推进化工业务改革改制,并与镇海炼化正式签署江宁公司、大风公司股权转让协议,以“人员稳定、安全生产稳定和持续经营稳定”三个稳定作为头等大事,持续做好子公司管理及人员安置及后续相关工作,全力确保股权转让过渡期的稳定。
(三)主要财务指标项目2021年2020年同比增减
营业收入46057964738.0436737717660.6225.37%
营业成本42112102309.6533729265519.4724.85%
销售费用31447075.5222004459.4042.91%
管理费用683958847.30705198767.00-3.01%
22浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
研发费用1159099154.58807873336.5843.48%
财务费用282056279.62220769289.5827.76%
归属于上市公司股东净利润968439347.18997414578.88-2.91%
经营活动产生的现金净额374752660.952163734884.11-82.68%
报告期内,随着承接业务量的增加以及业务多元化的开展,公司实现营业收入460.58亿元,同比增长25.37%,营业成本
421.12亿元,同比增长24.85%。销售费用0.31亿元,同比增长42.91%,主要系控股子公司北京富润成公司产生的销售费用。
管理费用6.84亿元,同比下降3.01%,主要系公司加大费用控制力度所致。研发费用11.59亿元,同比增长43.48%,主要系研发项目增加,研发投入增多。财务费用2.82亿元,同比增长27.76%,主要系随着公司发展融资需求增加所致。经营活动产生的现金流量净额3.75亿元,同比下降82.68%,主要系BT、PPP项目回购周期影响。归属于上市公司股东净利润的波动主要系化工板块两家子公司计提资产减值准备影响。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2021年2020年
同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重
营业收入合计46057964738.04100%36737717660.62100%25.37%分行业
化工行业3648701422.867.92%3085142870.238.40%18.27%
建筑施工行业41853999447.0490.87%33363839187.9290.82%25.45%
其他555263868.141.21%288735602.470.79%92.31%分产品
化工产品3648701422.867.92%3085142870.238.40%18.27%路桥工程及养护
41853999447.0490.87%33363839187.9290.82%25.45%
施工
其他555263868.141.21%288735602.470.79%92.31%分地区
境内44384238322.6796.37%35506036112.0596.65%25.00%
境外1673726415.373.63%1231681548.573.35%35.89%分销售模式
直销46057964738.04100.00%36737717660.62100.00%25.37%
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√适用□不适用
23浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
单位:元营业收入比上营业成本比上毛利率比上年营业收入营业成本毛利率年同期增减年同期增减同期增减分行业
建筑施工行业41853999447.0438347478040.068.38%25.45%24.83%0.46%分产品路桥工程及养
41853999447.0438347478040.068.38%25.45%24.83%0.46%
护施工分地区
境内44384238322.6740465624967.828.83%25.00%24.34%0.49%分销售模式
直销46057964738.0442112102309.658.57%25.37%24.85%0.38%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是√否
(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
√适用□不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
报告期内未完工项目的情况:
单位:元业务模式项目数量项目金额累计确认收入未完工部分金额
施工项目200145513212802.0065195034555.0080446519163.00
养护项目1573326013237.001656729270.001379284475.00
设计项目42150390000.0082690000.0067700000.00
单位:元项目金业务开工日完工百分本期确认收累计确认收回款情应收账款项目名称工期额模式期比入入况余额杭州至宁波国家高速公路(杭2021
16400045303绍甬高速)杭州 PPP 年 02 26 个 541149600 614030743 69737013
00000.037.44%08497.
至绍兴段工程项目月01月2.008.006.00
000
PPP 项目第 日
SG01 标段其他说明
24浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
√适用□不适用
杭州至宁波国家高速公路(杭绍甬高速)杭州至绍兴段工程 PPP 项目第 SG01 标段项目金额暂估164亿元。
其他说明
□适用√不适用公司是否开展境外项目
√是□否
单位:元项目名称项目金额业务模式完工情况
海外项目926485598.00施工项目在建
(5)营业成本构成行业和产品分类
单位:元
2021年2020年
行业分类项目占营业成占营业成同比增减金额金额本比重本比重
化工行业3285766007.177.80%2806168260.448.32%17.09%
建筑施工行业38347478040.0691.06%30720764122.3591.08%24.83%
其他478858262.421.14%202333136.680.60%136.67%
单位:元
2021年2020年
产品分类项目占营业成占营业成同比增减金额金额本比重本比重
化工行业原材料2653475121.5180.76%2184293334.1076.48%21.48%
化工行业能源313869826.099.55%259601361.829.09%20.90%
化工行业人工49847429.001.52%61098036.812.14%-18.41%
化工行业折旧250928736.607.64%249987931.298.75%0.38%路桥工程及养
人工费8145367506.3621.24%6773250136.0522.05%20.26%护施工路桥工程及养
材料费19541104777.6650.96%14399992243.8846.87%35.70%护施工路桥工程及养
机械使用费6092620603.6715.89%5603789862.6218.24%8.72%护施工路桥工程及养
其他费用4568385152.3811.91%3943731879.8012.84%15.84%护施工说明
报告期内,公司按照行业分类其他业务成本同比增长136.67%,主要系公司积极探索多元化发展道路,
25浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
拓宽业务渠道所致。公司按照产品分类同比变化不大,其中路桥工程及养护施工材料费用同比增长35.70%,主要系公司承接业务量的增加带动各项指标快速增长。
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√是□否合并范围增加
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例(%)
浙江交工装备工程有限公司新设2021年1月20日30000.00万元人民币100.00
浙江交工集团霞浦工程投资有限公司新设2021年10月19日7500.00万元人民币98.00
宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司新设2021年1月22日3500.00万元人民币62.00
浙江交工塞内加尔有限公司新设2021年3月15日1万美元100.00
浙江交工纮道建设有限公司新设2021年5月25日10000.00万元人民币51.00
舟山交养建材有限责任公司新设2021年3月3日500.00万元人民币100.00
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
√适用□不适用
报告期内,公司筹划出售大风公司和江宁公司100%股权,已在本报告“第三节管理层讨论和分析”之“八、重大资产和股权出售”中披露。
(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)10978468688.40
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例23.84%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
21.51%
比例公司前5大客户资料
序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例
1单位15411496002.0011.75%
2单位21867799794.364.06%
3单位31481987232.143.22%
4单位41145302918.072.49%
5单位51071882741.832.33%
合计--10978468688.4023.84%
26浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
主要客户其他情况说明
□适用√不适用公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)7777159827.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例43.09%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
21.40%
额比例公司前5名供应商资料
序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例
1单位13241259057.6717.96%
2单位22318490247.3912.85%
3单位3940709743.815.21%
4单位4673533331.633.73%
5单位5603167447.413.34%
合计--7777159827.9143.09%主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位:元
2021年2020年同比增减重大变动说明
主要系控股子公司北京富润成公司
销售费用31447075.5222004459.4042.91%产生的销售费用。
管理费用683958847.30705198767.00-3.01%
财务费用282056279.62220769289.5827.76%
主要系研发项目增多,研发投入加研发费用1159099154.58807873336.5843.48%大所致。
4、研发投入
√适用□不适用主要研发项目名预计对公司未来发展的影项目目的项目进展拟达到的目标称响
基于双重预防机依附双重预防机制的开发特种设备信息化平研究成果的应用,可使依制的特种设备安先进性保证危险源的台,结合风险分级管控和托工程降低安全风险,避项目已完成80%。
全管理体系运行持续辨识,同时通过隐患排查治理双重预防机免因安全事故造成经济损研究隐患排查与风险评价制,针对项目部在用的提失,提升公司抗风险能力,
27浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
分级的同步进行,促梁机群,进行全方位的信增强未来公司在市场上的进提梁机群安全管理息化管理,实现对设备检竞争力。
水平的持续提升。查检修全过程的流程闭环监管。
为解决传统重力挡土
墙存在材料消耗量将实现挡墙工程质量可预制化、装配化是现代工高速公路改扩建已完成全部研究
大、机械化程度低等靠、材料消耗少、利用充程建设的发展方向,未来路基装配式挡墙内容,申报了专不足,工人劳动强度分、施工简单、劳动强度将越来越多的走装配化、施工关键技术研利,形成工法等成高、效率低、后期病低、工效高、工程造价低机械换人等高质量发展模究果。
害多等问题开展研等目标。式。
究。
为进一步规范工程参对综合管廊工程质量管理建各方主体的质量行为今后类似工程施工积累
大坡度长距离现项目已完成90%,标准化等施工关键技术进为,保证工程实体质经验,为以后江浙等地区浇综合管廊质量形成了工法、专利行研究,集成大坡度长距量,顺利推行综合管大坡度长距离现浇综合管控制技术研究等成果。离现浇综合管廊质量控制廊质量管理标准化工廊施工提供技术参考。
技术。
作。
基于装配式预制箱涵能够有效的提高箱涵对装配式预制箱涵预制安研究可进一步提高公路建
装配式预制箱涵的施工速度,基于降装技术进行系统的研发,已完成全部研究设的整体品质与质量,对预制安装成套技本、提质、增效的目形成完整的工艺体系后以内容。指导公司今后类似项目施术研究的,对预制装配式箱便推广应用于公路建设中工具有重要意义。
涵的预制安装技术开的类似工程。
展研究。
形成液压模板预制 T 梁成在传统模板基础上开通过对通车状态跨城市道
液压模板预制 T 套施工关键技术,保证梁展液压模板施工过程项目已完成70%,路钢混组合梁施工技术的梁精细化管理与板施工质量,加快施工进中施工工艺的研发,形成了工法、申报研究,经现场实施,取得质量控制关键技度,提高施工安全性,为实现高效、优质、快了专利。相关施工经验及参数,总术研究进一步推广应用液压模板速施工。结形成施工工法。
提供了经验。
"开展复杂软弱大跨度复杂软弱围岩大超大断面隧道关键技形成一套适用于复杂软弱为公司培养了一批具有复
跨度超大断面隧术研究,以期实现同项目已完成50%,围岩大跨度超大断面隧道杂地层超大断面隧道施工道关键技术研究类工程生态环保,造形成了工法。开挖、支护、衬砌的精细经验的技术人员,为公司与应用价经济。化施工技术。类似项目提供经验"
桥梁工程装配式通过研究形成节段拼项目已完成50%,形成钢筋和灌浆套筒精确为装配式立柱预制安装提立柱预制安装关装桥墩施工成套技术形成了工法、企业定位控制、模板拼装翻转、供一种施工效率高、经济
键技术研究与应便于施工控制和推广标准、专利等成存储和运输及精确吊装就效益好,推广价值高的系用应用。果。位等成套关键技术。列新技术基于BIM 技术的 通过 BIM 模型应用, 项目已完成 50%, 结合 BIM 管理平台,实现 在信息化管理中深化 BIM工程管理深度应提升设计质量和施工形成了软件著作信息化管理,提升管理水技术应用,助推集团数字
28浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
用研究水平,加快施工进度,权。平,运维水平,实现工程化发展提高施工效率。信息协同化、管理精细化、建设高效化、运维科学化。
研发一种适合城区段大直为解决桩基传统工艺
城区段大直径桩径桩基施工的工艺,经现为公司对类似工程的质量污染环境问题、城区已完成全部研究
基施工关键技术场实施,取得相关施工经控制提供依据,增强投标工程受到的限制等问内容。
研究验及参数,总结形成施工竞争力,可拓展市场。
题。
工法。
跨城市道路钢混组合可为钢混组合梁施工应用
梁的运输、拼接、吊
总结出合理的施工方法,于跨城市道路处理提供新通车状态跨城市装工程,一方面要确已完成全部研究其后在实际工程中推广应的经验,为公司对类似工道路钢混组合梁保安全、保证质量,内容。用,做到工艺先进、安全程的质量控制提供依据,施工技术研究另一方面要保通。为可控、保通顺畅。增强投标竞争力,可拓展解决此类问题开展研市场。
究。
公司研发人员情况
2021年2020年变动比例
研发人员数量(人)2081108691.62%
研发人员数量占比26.63%14.67%11.96%
研发人员学历结构——————
研发人员年龄构成——————公司研发投入情况
2021年2020年变动比例
研发投入金额(元)1159099154.58807873336.5843.48%
研发投入占营业收入比例2.52%2.20%0.32%
研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入
0.00%0.00%0.00%
的比例公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位:元项目2021年2020年同比增减
29浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
经营活动现金流入小计45057989530.4037535201577.2820.04%
经营活动现金流出小计44683236869.4535371466693.1726.33%
经营活动产生的现金流量净额374752660.952163734884.11-82.68%
投资活动现金流入小计405276882.47461053709.78-12.10%
投资活动现金流出小计2903386210.001560518160.3086.05%
投资活动产生的现金流量净额-2498109327.53-1099464450.52-127.21%
筹资活动现金流入小计7844858429.407717251415.621.65%
筹资活动现金流出小计5206373550.515528472573.07-5.83%
筹资活动产生的现金流量净额2638484878.892188778842.5520.55%
现金及现金等价物净增加额496198256.183237346123.28-84.67%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
本期经营活动产生的现金流量净额同比下降82.68%,主要系上年同期BT、PPP项目回购周期影响现金流量净额所致。本期投资活动产生的现金流量净额波动主要系子公司交工集团购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金以及投资支
付的现金增加所致。本期现金及现金等价物净增加额同比下降84.67%,主要系以上因素综合作用的结果。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√适用□不适用
报告期公司经营活动现金流与本年度净利润存在较大差异的原因为公司依据相关规定,按照履约进度确认营业收入和营业成本,并计算报告期的净利润,而经营活动现金流根据收付实现制进行反映。
五、非主营业务分析
□适用√不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2021年末2021年初
比重增占总资产占总资产重大变动说明金额金额减比例比例
921439083885443440
货币资金17.47%21.23%-3.76%
5.159.95
460821707230384558
应收账款8.74%5.53%3.21%
2.191.12
随着公司持续拓宽业务合作路径,
215839011129994095
合同资产40.92%31.18%9.74%加快抢占市场份额,业务量快速增
82.8935.96加,从而带动合同资产的相应增长。
30浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
189873297139931659
存货3.60%3.36%0.24%
4.184.68
投资性房地产7403431.100.01%8932303.600.02%-0.01%
107557423662569269.
长期股权投资2.04%1.59%0.45%
3.4040
333690537353523273
固定资产6.33%8.48%-2.15%
7.509.33
870288090.394758703.
在建工程1.65%0.95%0.70%
5713
230934802.292887549.
使用权资产0.44%0.70%-0.26%
6874
478704660377433462
短期借款9.08%9.05%0.03%
7.241.32
839862466.528726504.
合同负债1.59%1.27%0.32%
1881
337373435148839462
长期借款6.40%3.57%2.83%
1.418.67
123868872.171154776.
租赁负债0.23%0.41%-0.18%
0000
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位:元计入权益本期公允的累计公本期计提本期购买本期出售项目期初数价值变动其他变动期末数允价值变的减值金额金额损益动金融资产
1.交易性金融资产(不103000002300000041683888041683含衍生金00.000.00.3288.32融资产)
4.其他权益12512000331199604563196
工具投资0.000.0000.00应收款项2697658911310703828729
融资1.3846.8138.19
31浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
39488589136119962300000011727541643360
上述合计
1.3800.000.0035.13926.51
-80395.3
金融负债80395.340.00
4
其他变动的内容
1、交易性金融资产其他变动主要系远期结售汇公允价值变动影响所致
2、应收款项融资的其他变动主要系持有的应收票据变动影响。对于持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目期末账面价值受限原因
货币资金305441576.25无法随时支取的保证金,定期存款及冻结存款。
一年内到期的非流动资枣庄浙通基础设施投资建设有限公司将其对山东枣庄高新区新建道
51760524.00
产 路工程PPP项目下的长期应收款及其未来收益权用于银行借款质押浙江衢通交通投资开发有限公司将其对351国道龙游横山至开化华埠段公路工程(衢江区、柯城区段)ppp项目合同》的全部权益和收益
2602065448.60
合同资产的96.70%用于银行借款质押;浙江瓯通交通投资开发有限公司将其对
104国道项目账面长期应收账款1.5亿元整用于银行借款质押
枣庄浙通基础设施投资建设有限公司将其对山东枣庄高新区新建道
长期应收款124084784.98
路工程PPP项目下的长期应收款及其未来收益权用于银行借款质押
浙江交工新材料有限公司将其期末账面价值104361735.16元的富阳
固定资产104361735.16基地房屋建筑物用于银行长期借款抵押,该笔借款专项用于该基地建设浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司将期末账面价值
112413279.98元的土地使用权——浙(2018)定海区不动产第0022290
号用于银行长期借款抵押,该笔借款专项用于该舟山基地基建;浙江无形资产205047016.68
交工集团股份有限公司将期末账面价值92633736.70元的土地使用权
——浙(2021)临安区不动产权第0012574号用于银行长期借款抵押,且该笔借款专项用于该基地基建浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司将期末账面价值
在建工程331562559.45331562559.45元的在建工程——建字第330902202002760号用于银行
长期借款抵押,该笔借款专项用于该舟山基地基建合计3724323645.12
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
32浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
(1)证券投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在证券投资。
(2)衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√适用□不适用
(1)募集资金总体使用情况
√适用□不适用
单位:万元报告期累计变累计变尚未本期已已累计闲置两内变更更用途更用途使用尚未使用募募集年募集方募集资使用募使用募年以上用途的的募集的募集募集集资金用途份式金总额集资金集资金募集资募集资资金总资金总资金及去向总额总额金金额金总额额额比例总额包括累计收到的银行存款利息及理非公开财产品收益
96919.01792.
2017发行股967234425.03000.00%扣除银行手1792.5
35
票续费等的净额,存于募集资金专户。
2018非公开647006652.3560302.5000.00%3137包括累计收0
33浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
发行股9到的银行存票款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额,不包含购买结构性存款2000万元。
包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益发行可
45910.28896扣除银行手
2020转换公25000087091.5000.00%0
98.19续费等的净
司债券额,不包含购买结构性存款78000万元。
56987.6244313.9389
合计--411423000.00%--1792.5
7127.69
募集资金总体使用情况说明
1.2017年度非公开发行股票资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金92494.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为442.27万元,以前年度收到闲置募集资金理财收益1496.59万元;2021年实际使用募集资金4425.03万元,2021年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为29.67万元,2021年收到闲置募集资金理财收20.00万元;累计已使用募集资金
96919.03万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为471.94万元,累计收到闲置募集资金理财收益
1516.59万元。
截至2021年12月31日,募集资金账户余额为人民币1792.50万元(包括累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额)。
2.2018年度发行非公开发行股票资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金53650.24万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为618.49万元;2021年度实际使用募集资金6652.35万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为84.38万元2021年收到闲置募集资金理财收36.72万元;累计已使用募集资金60302.59万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为702.87万元累计收到闲置募集资金理财收益36.72万元。
截至2021年12月31日,募集资金账户余额为人民币3137万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额不包含用于购买结构性存款2000万元)。
3.2020年度公开发行可转换公司债券募集资金使用和结余情况
本公司以前年度已使用募集资金41181.21万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1894.62万元;2021年度实际使用募集资金45910.29万元,2021年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2600.81万元2021年收到闲置募集资金理财收98.22万元;累计已使用募集资金87091.50万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为4495.43万元累计收到闲置募集资金理财收益98.22万元。
34浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文截至2021年12月31日,募集资金账户余额为人民币88968.19万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额不包含用于购买结构性存款78000万元)。
注:2020年度发行可转换公司债券承销和保荐费用405.66万元(不含税),律师费、审计及验资费、资信评级费、信息披露费用和发行手续费与发行可转换公司债券直接相关的外部费用151.89万元(不含税),合计557.55万元,其中发行费23.59万元公司先期使用普通银行账户对外支付,未以募集资金置换,结余在募集资金账户余额。
(2)募集资金承诺项目情况
√适用□不适用
单位:万元是否已截至期项目达项目可募集资截至期变更项调整后本报告末投资到预定本报告是否达行性是承诺投资项目和超金承诺末累计
目(含投资总期投入进度可使用期实现到预计否发生募资金投向投资总投入金
部分变额(1)金额(3)=状态日的效益效益重大变
额额(2)
更)(2)/(1)期化承诺投资项目
14508.14508.14508.100.00
1.支付对价否不适用否
454545%
2.支付中介费用及2085.0
否3000300069.50%不适用否交易税费8
2016年
3.聚碳酸酯产品多9630.6100.02
否9629962908月158.61否否
元化开发改造项目1%
01日
4.聚碳酸酯新型工21224.21224.4425.022333.105.23
否114.96不适用否
艺与应用开发项目0505339%
48361.48361.48361.100.00
5.补充流动资金否不适用否
555%
1.施工机械装备升62382.62382.6652.357984.7848.6
否92.95%不适用否级更新购置项目04045639
2.支付中介费用及2317.92317.92317.9100.00
否不适用否
交易税费666%
1.施工机械装备升100001000018351.27145.
否27.15%不适用否级更新购置项目004279
2.104国道西过境平
阳段(104国道瑞安94442.94442.27558.59945.1674.8否63.47%不适用否仙降至平阳萧江段)454587711
改建工程 PPP 项目
3.补充营运资金否5500055000不适用否
410864108656987.244319797.0
承诺投资项目小计----------
5.455.45673.127
35浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
超募资金投向无
410864108656987.244319797.0
合计----------
5.455.45673.127
未达到计划进度或
报告期内,受化工行业周期性变化影响,PC 产品价格同比下降幅度较大,导致聚碳酸酯产品多预计收益的情况和元化开发改造项目实现的效益未达到预计效益。
原因(分具体项目)项目可行性发生重无大变化的情况说明
超募资金的金额、用不适用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生募集资金投资项目2021年8月30日,公司第八届董事会第五次会议审议通过《关于调整2020年公开发行可转换公实施方式调整情况司债券募集资金购买施工设备清单的议案》,根据公司目前在手订单项目实际情况,为不断完善公司大型施工装备配置,提升公司核心竞争力,提高募集资金使用效率,在不变更原募投项目的名称及投资金额的前提下,同意公司调整购置设备清单。
适用2017年6月1日,公司第七届董事会第八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金
8754.74万元,其中聚碳酸酯产品多元化开发改造项目8714.09万元,聚碳酸酯新型工艺与应用
开发项目40.65万元。截至本报告披露日,公司实际置换金额8714.09万元,置换工作已经完成。
2018年9月28日,公司第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金先期投入及置换情
16511.91万元,其中施工机械装备升级更新购置项目15096.82万元、中介机构费用1415.09万
况元。截至本报告披露日,公司实际置换金额16511.91万元,置换工作已经完成。
2020年6月30日,公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金23077.08万元,其中施工机械装备升级更新购置项目3451.44万元、104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程 PPP 项目 19583.19 万元、中介机构费用 42.45 万元。截至本报告披露日,公司实际置换金额23077.08万元,置换工作已经完成。
适用用闲置募集资金暂2017年4月14日,公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补时补充流动资金情充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期况限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户。2018年4月4日,公司将上述暂时补充流动资金的募集资金638.50万元全部归还至募集资金专户,使用期
36浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
限未超过12个月。
2018年4月27日,公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司
2018年累计使用3000.00万元,2018年6月21日,公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金
3000万元全部归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。
2020年6月30日,公司第七届董事会第三十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户。公司
2020年累计使用32000.00万元,截至2021年6月29日,公司已全部归还暂时用于补充流动资
金的募集资金合计32000.00万元。
2021年6月28日,公司第八届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期将及时足额归还至相关募集资金专户。报告期内,公司累计使用0万元。
项目实施出现募集不适用资金结余的金额及原因2021年3月26日,公司第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于2021年度公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款产品的议案》,同意公司及子公司浙江交工使用不超过80000尚未使用的募集资万元的闲置募集资金购买商业银行发行的结构性存款产品。截至2021年12月31日,尚未到期的金用途及去向结构性存款余额80000万元。
截至2021年12月31日,公司募集资金累计收到的银行存款利息及理财产品收益扣除银行手续费等的净额,尚未使用的募资金存于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或无其他情况
2021年度募集资金存放与使用报告具体内容详见公司2022年4月29日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。
(4)募集资金变更项目情况
□适用√不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
37浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、出售重大股权情况
√适用□不适用是否按本期初计划如股权出
起至出期实施,售为上售日该所涉及如未按市公司是否与交易股权为的股权计划实交易对被出售交易价格出售对公司贡献的股权出售为关对方的披露日
出售日上市公是否已施,应当披露索引方股权(万元)的影响净利润定价原则联交关联关期司贡献全部过说明原占净利易系的净利户因及公润总额
润(万司已采的比例
元)取的措施
交易完成后,公司不再持标的股权
有江宁公司、转让价格中石化江宁公大风公司股具体内容详见巨潮资讯网依据评估
宁波镇 司、大 2022 年 权,将专注发 2021 年 ((http://www.cninfo.com.cn))报告确定海炼化风公司02月25225969.6展基础设施否不适用否是12月17上《关于签署的价值和有限公100%日工程建设主日暨出售资产的公告》(公告编号:
国有产权
司股权业,有利于优2021-105)交易监管
化产业结构,相关规定提升企业竞争力。
38浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
九、主要控股参股公司分析
√适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润宁波浙铁
7000000011172715847029115739341156987810918460
江宁化工子公司化工
0.00967.392.80032.384.119.27
有限公司宁波浙铁
1210000171008415198532404824-1822053-1819318
大风化工子公司化工
000.00291.06856.91295.1291.7590.24
有限公司浙江交工交通工程22280004830578888856714219833015992901191404集团股份子公司
施工000.00417.15440.06868.78382.82992.13有限公司报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响浙江交工装备工程有限公司新设无重大影响浙江交工集团霞浦工程投资有限公司新设无重大影响宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司新设无重大影响浙江交工塞内加尔有限公司新设无重大影响浙江交工纮道建设有限公司新设无重大影响舟山交养建材有限责任公司新设无重大影响主要控股参股公司情况说明
39浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
十、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
十一、公司未来发展的展望
(一)公司未来发展战略、经营计划及措施
“十四五”期间,公司将坚定执行“1525”战略目标,力求稳步进入全国建筑业第一方阵,打造公路、地下、轨道、水上、海外五个交工。2022年,公司化工资产转让完成后,公司主业将聚焦于以交通为主的基础设施建设。下一步,公司将推动业态多元化发展,打造综合型建筑施工企业。一是拓展业务模式深度,继续围绕大业主,在推进大标段、EPC项目上下功夫,打造三大设计施工总承包平台,全面提升投资、设计、施工、运营、养护一体化能力,推动企业从施工总承包向工程总承包转型,主动介入以投资推动为特点的工程业务。二是提升业务领域广度,努力推进结构转型,全面拓展铁路、地铁(轻轨)、地下管廊、港航等业务。在完成各地建筑工业化基地布点布局的同时,力争尽快达产,并带动施工项目落地;开拓市政市场,做大房建体量,试水建筑环保、园林等业务领域,形成“主业+产业+多元业务”的格局。
(二)可能面临的风险
1、产业政策风险
公司主要从事道路、桥梁、隧道、轨道交通、港口码头、地下工程等交通基础设施的投资、设计、施工、养护及工程项
目咨询与管理业务。国家宏观经济状况和对未来经济发展的预期、现有交通设施的使用状况和对未来扩张需求的预期、国家对各地区经济发展的政策和规划以及各级政府的财政能力等因素都会对交通基建的投资建设产生影响。未来政府对国家交通基础设施的政策把控方向、投资规划、扩张需求的预期变化等都会对公司的经营产生较大影响。
2、成本控制风险
公司使用的大宗材料主要包括沥青、水泥和钢材等,大宗材料价格波动将对公司生产经营成本产生较大影响,使实际施工成本与工程预算出现差异,将在一定程度上影响公司的经营业绩。为降低材料价格波动影响,公司积极利用调差机制及时与业主沟通,将影响程度降到最低。同时,人工成本也是公司营业成本的重要部分。近年来受我国劳动力市场供需现状以及国家推出的多项提高城乡居民收入水平政策及新冠疫情的影响,人工成本一直处于上涨的趋势。公司将创新项目“智能管控”,提升数字化水平,有序推进机器换人、自动化减人。
3、安全风险
公司施工过程中可能发生机械设备损害或者人员伤害、施工过程发生事故、施工机械设备事故人员伤害或财产损失、意外事故。公司将深入贯彻落实新修订的《安全生产法》,以双重预防机制建设为抓手,建立安全风险管控网;牢固树立安全目标理念,推进完善安全巡查体系,加强对施工现场的监管,不断提升项目建设安全管控水平。
4、工程施工风险
公司施工项目可能受到工程设计发生变更、工程款项不能及时到位、交通供电供水限制、征地拆迁及恶劣气候等因素的影响,由此会影响工程施工进度等,对完成生产经营目标带来不确定性。
5、海外业务风险
公司积极响应国家“一带一路”倡议,积极开拓海外市场,由于全球疫情蔓延和地缘政治冲突等因素叠加,海外市场的政治、经济环境相较国内存在更大不确定性,将对公司海外业务拓展和项目运行带来风险。同时,海外工程项目合同通常采用外币结算,汇率波动也将对公司利润产生一定影响。对此,公司将积极关注海外疫情等发展态势,同时根据实际需要,加强外汇管理,减少汇率波动风险。
6、不可抗力风险
随着新冠肺炎疫情防控常态化,对公司工程项目的工程进度、施工材料供给与运输等方面可能会造成一定影响。公司将严格贯彻国家和地方对疫情防控工作的各项部署,履行疫情防控责任,积极应对疫情带来的挑战,视情况适时调整生产经营策略,最大限度减少疫情对公司生产经营带来的不利影响。
40浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√适用□不适用接待对象谈论的主要内容接待时间接待地点接待方式接待对象调研的基本情况索引类型及提供的资料详见公司于2021年5月杭州市滨江公司基本情况、
21日披露于巨潮资讯网
区江陵路机构投资“十四五”规划,2021 年 05 月 (http://www.cninfo.co
2031号钱江实地调研机构者、自然人资本运作的规划19 日 m.cn)上的《2021 年 5大厦22楼会投资者以及科研方面情月19日投资者关系活议室况。
动记录表》
41浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规的要求,建立健全内部管理和控制制度,持续完善“三会一层”的现代公司治理体系。公司股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的日常决策机构,下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责,对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定,或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。
报告期内,公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定召集并召开股东大会,确保全体股东能充分行使自己的权利,不存在损害中小股东利益的情形。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确,董事会认真审议各项议案,听取高级管理层工作汇报,了解公司经营情况,并围绕公司战略发展、风险管理、内部控制、关联交易管理等事项科学决策,切实维护公司整体利益和股东的合法权益。监事会积极履行监督职能,对公司经营决策、风险管理、内部控制等进行独立监督。高级管理层自觉接受董事会和监事会的监督,定期向董事会报告全行经营状况,落实董事会和监事会的意见建议,扎实推进公司稳健发展。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是√否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司控股股东、实际控制人对公司依法通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务及自主经营能力,公司与控股股东实行人员、资产、财务、机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险,不存在同业竞争的情况。公司与控股股东的关联交易公平合理,决策程序符合规定,不存在控股股东占用公司资金的现象,公司也不存在为控股股东及其子公司提供担保的行为。
三、同业竞争情况
□适用√不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者参会议届次会议类型召开日期披露日期会议决议与比例详见《2021年第一次临时股
2021年第一次临临时股东63.46%2021年04月12日2021年04月13日东大会决议公告》(公告编号:时股东大会大会
2021-033)
42浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文详见《2020年年度股东大会
2020年年度股东年度股东62.55%2021年05月19日2021年05月20日决议公告》(公告编号:大会大会
2021-055)详见《2021年第二次临时股
2021年第二次临临时股东62.56%2021年07月14日2021年07月15日东大会决议公告》(公告编号:时股东大会大会
2021-073)详见《2021年第三次临时股
2021年第三次临临时股东62.40%2021年09月14日2021年09月15日东大会决议公告》(公告编号:时股东大会大会
2021-086)详见《2021年第四次临时股
2021年第四次临临时股东62.47%2021年12月29日2021年12月30日东大会决议公告》(公告编号:时股东大会大会
2021-107)
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
本期本期股份期初其他期末任期任期增持减持增减任职持股增减持股姓名职务性别年龄起始终止股份股份变动状态数变动数日期日期数量数量的原
(股)(股)(股)
(股)(股)因
20172024
董事年12年04不适吴伟现任男5200000长月18月11用日日
20162024
饶金年12年04不适董事现任男5600000土月01月11用日日
20212024
芦文年07年04不适董事现任男4300000伟月14月11用日日
20182024
金振年09年04不适董事现任男3700000华月17月11用日日
43浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
20162024
独立年12年04不适范宏现任男5800000董事月01月11用日日
20212024
徐荣独立年04年04不适现任男4900000桥董事月12月11用日日
20212024
独立年04年04不适赵敏现任女5600000董事月12月11用日日
20212024
金迎独立年04年04不适现任女5200000春董事月12月11用日日
20202024
监事吕江年05年04不适会主现任女5400000英月20月11用席日日
20212024年04年04不适李锋监事现任女5300000月12月11用日日
20162024
周中年12年04不适监事现任男4500000军月01月11用日日
20132024
盛刚职工年12年04不适现任男3900000亮监事月20月11用日日
20212024
颜勇职工年04年04不适现任男4400000锋监事月06月11用日日
20222024
申屠总经年04年04不适现任男4500000德进理月18月11用日日武可副总现任男512022202400000不适
44浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
爽经理年04年04用月18月11日日财务负责20222024
赵军人、董年04年04不适现任男4300000伟事会月18月11用秘书日日
(代)
20172021
邵文原董年12年04不适离任男5300000年事长月18月18用日日
20132021
原独年12年04不适张旭立董离任男7000000月20月12用事日日
20162021
原独史习年04年04不适立董离任男6100000民月09月12用事日日
20132021
原独蒋国年12年04不适立董离任男4500000良月20月12用事日日
20202021
朱淑原监年05年04不适离任女3700000燕事月20月11用日日
20132021
原职郑善年12年04不适工监离任男5500000兴月20月06用事日日
20182021
滕振原董年09年06不适离任男4700000宇事月17月28用日日原副20172022董星董事年12年04不适离任男5800000
明长、总月18月18用经理日日
45浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
20132022
毛正原董年12年04不适离任男5900000余事月20月18用日日
20212022
何新原董年04年04不适离任男4400000龙事月12月18用日日原副
20172022
总经李文年12年04不适
理、财离任男4900000明月08月18用务负日日责人
20162022
原董年12年04不适邹宏事会离任男4400000月01月18用秘书日日
合计------------00000--
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√是□否
因工作变动员工,公司董事会于2021年6月28日收到董事滕振宇先生的书面辞职报告。因工作变动原因,滕振宇先生辞去公司第八届董事会董事及董事会下设各委员会相关职务,辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用□不适用姓名担任的职务类型日期原因邵文年董事长任期满离任2021年04月12日任期届满离职。
张旭独立董事任期满离任2021年04月12日任期届满离职。
蒋国良独立董事任期满离任2021年04月12日任期届满离职。
史习民独立董事任期满离任2021年04月12日任期届满离职。
朱淑燕监事任期满离任2021年04月12日任期届满离职。
郑善兴职工监事任期满离任2021年04月06日任期届满离职。
滕振宇原董事离任2021年06月28日因工作变动原因离职。
董星明副董事长、总经理离任2022年04月18日因工作变动原因离职。
毛正余董事离任2022年04月18日因工作变动原因离职。
何新龙董事离任2022年04月18日因工作变动原因离职。
李文明副总经理、财务负责人解聘2022年04月18日因工作变动原因离职。
邹宏董事会秘书解聘2022年04月18日因工作变动原因离职。
芦文伟董事被选举2021年07月14日被选举。
46浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
(1)董事会成员:
吴伟:男,1969年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师,中共党员。1991年7月参加工作,历任浙江省交通工程建设集团第三交通工程有限公司副总经理、党总支书记,浙江省交通工程建设集团第三交通工程有限公司总经理,浙江省交通工程建设集团有限公司副总经理、党委委员,浙江省交通工程建设集团有限公司董事、总经理、党委委员,浙江交工董事、总经理、党委副书记,兼任浙江交通科技股份有限公司董事、党委委员,浙江交通资源投资有限公司董事长、党委书记。现任公司董事长、党委书记,浙江交工集团股份有限公司董事长、党委书记。
范宏:男,1963年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学化学工程与生物工程学院教授,博士生导师。曾作为高级访问学者、访问副教授赴日本国静冈县立大学(1998)和加拿大McMaster大学(2006)进行短期合作研究。目前兼任浙江省粘接技术协会理事长,浙江省有机硅材料行业协会副理事长,中国化工学会精细化工专业委员会委员,中国化工学会化工新材料专业委员会委员,中国聚氨酯工业协会专家委员会委员,《精细化工》、《粘接》和《中国胶黏剂》期刊编委。
现任公司独立董事。
徐荣桥:男,1972年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江大学教授,浙江大学交通工程研究所所长。2003年1月至2004年12月在日本长冈技术科学大学任教务职员,2005年11月至2006年2月任香港城市大学研究员。现任公司独立董事。
赵敏:女,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,浙江财经大学会计学院教授,研究生学历,会计学教授。
现任百大股份、华峰氨纶、永兴材料独立董事,公司独立董事。
金迎春:女,1969年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,杭州市律师协会副会长,盈科(杭州)律师事务所管委会主任,浙江大学民商法学硕士。多年来专注于企业并购重组及投融资法律服务,实务经验丰富,现任公司独立董事。
饶金土:男,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师。历任浙江江山化工股份有限公司锅炉车间主任、热电厂副厂长、厂长、技术部部长、总经理助理,浙江省铁路投资集团有限公司资产经营部副经理。现任浙江交通投资集团有限公司安全监督管理部副总经理、公司董事。
芦文伟:男,1978年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级会计师、注册会计师,中共党员。2004年1月参加工作,历任浙江天健会计师事务所审计员、项目经理,浙江省交通投资集团有限公司主管会计,浙江省交通投资集团财务有限责任公司总经理助理、副总经理等职务。现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部副总经理,公司董事,浙江交工董事。
金振华:男,1984年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,经济师,中共党员。2010年2月参加工作,历任浙江交通投资集团有限公司战略发展与法律事务部总经理助理,现任浙江高信技术股份有限公司总经理助理,公司董事。
(2)监事会成员:
吕江英:女,1967年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,经济师,中共党员,。1989年7月参加工作,历任浙江浙西高速公路管理有限公司党委委员、人力资源部经理、纪检监察室主任、经营管理部经理、办公室副主任;浙江高速物流有限公司总经理助理;浙江交通投资集团有限公司杭金衢分公司党委委员;现任浙江省交通投资集团有限公司固定
巡察一组副组长,公司监事会主席,浙江交工监事会主席。
李锋:女,1968年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,中共党员。1991年8月参加工作,现任浙江省交通投资集团有限公司财务管理部专家顾问,公司监事。
周中军:男,1976年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,高级会计师,高级审计师,注册内审师(CIA),中共党员。历任浙江省宏途交通建设有限公司项目财务科长,浙江省交通工程建设集团有限公司市政分公司内部审计部审计员、副经理(主持工作)。现任浙江交通集团有限公司审计部部长助理,公司监事,浙江交工监事。
盛刚亮:男,1982年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,经济师,中共党员。2004年6月参加工作,历任公司审计监察部负责人、投产产权部部长,纪检监察部副部长。现任公司职工监事。
颜勇锋:男,1977年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级会计师,中共党员。2000年7月参加工作,先后担任浙江交工大桥分公司项目出纳、会计、财务审计科副科长、财务部经理、团总支书记,浙江交工财务部副经理、审计部副经理、财务部副经理(主持工作)、纪检监察审计部主任、总部工会委员会主席等职务。现任浙江交工集团股份有限
47浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
公司法务风控部总经理,公司纪检监察审计部(党群工作部)主任,职工代表监事。
(3)高级管理人员
申屠德进:男,1976年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,教授级高级工程师,中共党员。1997年8月参加工作,历任浙江省第四公路工程队技术员、工区主任、项目副经理,浙江省宏途交通建设有限公司常山205国道改建B标、申嘉湖J3标项目经理,浙江省交通工程建设集团五分公司副总经理,浙江金筑交通建设有限公司副总经理、董事长、总经理、党委书记,浙江交工集团股份有限公司副总经理、党委委员,现任公司总经理、党委副书记,浙江交工集团股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
武可爽:男,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,高级工程师,中共党员。1994年8月参加工作,历任浙江第三公路工程队技术员、工区技术员、工区技术负责人、项目副经理兼总工程师、项目经理,浙江省交通工程建设集团有限公司三公司副总经理、总经理、董事长,浙江交工集团股份有限公司总经理助理,副总经理、党委委员,兼任浙江省交通投资集团有限公司对接“四大”建设工作领导小组办公室副主任,兼任绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司董事长,现任公司副总经理、党委委员,浙江交工集团股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员,兼任绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司董事长。
赵军伟:男,1978年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,中共党员。1999年8月参加工作,历任浙江省工业环保设计研究院工程设计部干部,浙江保监局机构处、财产保险监管处干部、财产保险监管处副主任科员、财产保险监管处监管一科科长、统计研究处综合科科长、办公室(党委办公室)文秘科科长、统计研究处处长助理、副处长,浙江银保监局统计信息与风险监测处副处长,浙江浙商金控有限公司风险管理部兼综合管理部总经理、综合管理部总经理,现任公司财务负责人、董事会秘书(代)、党委委员,浙江交工集团股份有限公司党委委员,浙江浙商金控有限公司董事,浙江浙商融资租赁有限公司董事。
在股东单位任职情况
√适用□不适用任职人员姓在股东单位担任任期起始任期终止在股东单位是否股东单位名称名的职务日期日期领取报酬津贴安全监督管理部饶金土浙江省交通投资集团有限公司是副总经理浙江省交通投资集团高速公路管理有饶金土董事否限公司财务管理部副总芦文伟浙江省交通投资集团有限公司是经理芦文伟浙江省交投控股集团有限公司董事否
金振华浙江高信技术股份有限公司董事、总经理助理是金振华浙商食品集团有限公司董事否固定巡查一组副吕江英浙江省交通投资集团有限公司是组长周中军浙江省交通投资集团有限公司审计部部长助理是财务管理部技术李锋浙江省交通投资集团有限公司是专家李锋浙江交投高速公路运营管理有限公司监事否赵军伟浙江浙商金控有限公司董事否赵军伟浙江浙商融资租赁有限公司董事否
48浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文在股东单位公司于2022年4月18日召开八届十二次董事会审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议任职情况的案》,聘任赵军伟先生为公司财务负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任说明期届满之日止。赵军伟先生不再担任浙江浙商金控有限公司综合管理部总经理。
在其他单位任职情况
√适用□不适用在其他单位是任职人员姓在其他单位担任任期起始任期终止其他单位名称否领取报酬津名的职务日期日期贴
范宏浙江大学化学工程与生物工程学院教授,博士生导师是浙江财经大学会计学院、百大股份、华
赵敏教授、独立董事是
峰氨纶、永兴材料
杭州市律师协会、盈科(杭州)律师事副会长、管委会主金迎春是务所任
徐荣桥浙江大学、浙江大学交通工程研究所教授、所长是李锋杭州都市高速公路有限公司监事否绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公武可爽董事长否司
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用√不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
公司董事会薪酬与考核委员会制定公司经营层薪酬考核办法,由公司董事会审议通过后实施。
根据公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平,公司董事会制定独立董事年度津贴方案,由公司董事会、股东大会审议通过后实施。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元从公司获得的是否在公司关姓名职务性别年龄任职状态税前报酬总额联方获取报酬
吴伟董事长男52现任147.38否饶金土董事男56现任0是芦文伟董事男43现任0是金振华董事男37现任0是范宏独立董事男58现任9否
徐荣桥独立董事男49现任7.5否
赵敏独立董事女56现任7.5否
金迎春独立董事女52现任7.5否
49浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
吕江英监事会主席女54现任0是李锋监事女53现任0是周中军监事男45现任0是
盛刚亮职工监事男39现任36.26否
颜勇锋职工监事男44现任86.27否邵文年原董事长男53离任0是
张旭原独立董事男70离任1.5否
史习民原独立董事男61离任1.5否
蒋国良原独立董事男45离任1.5否朱淑燕原监事女37离任0否
郑善兴原职工监事男55离任41.16否滕振宇原董事男47离任0否
原副董事长、
董星明男58离任85.6否总经理
毛正余原董事男59离任85.6否何新龙原董事男44离任0否
原副总经理、
李文明男49离任113.59否财务负责人
邹宏原董事会秘书男44离任71.09否
合计--------702.95--
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次召开日期披露日期会议决议详见《第七届董事会第四十一次会议
第七届董事会第四十一次会议2021年03月26日2021年03月27日决议公告》(公告编号:2021-023)详见《第八届董事会第一次会议决议
第八届董事会第一次会议2021年04月12日2021年04月13日公告》(公告编号:2021-034)详见《第八届董事会第二次会议决议
第八届董事会第二次会议2021年04月27日2021年04月29日公告》(公告编号:2021-041)详见《第八届董事会第三次会议决议
第八届董事会第三次会议2021年05月27日2021年05月28日公告》(公告编号:2021-056)详见《第八届董事会第四次会议决议
第八届董事会第四次会议2021年06月28日2021年06月29日公告》(公告编号:2021-060)第八届董事会第五次会议2021年08月27日2021年08月30日详见《第八届董事会第五次会议决议
50浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文公告》(公告编号:2021-077)详见《第八届董事会第六次会议决议
第八届董事会第六次会议2021年09月26日2021年09月27日公告》(公告编号:2021-088)
审议通过了《2021年第三季度报告》
第八届董事会第七次会议2021年10月29日2021年10月30日(公告编号:2021-095)详见《第八届董事会第八次会议决议
第八届董事会第八次会议2021年12月13日2021年12月14日公告》(公告编号:2021-098)详见《第八届董事会第九次会议决议
第八届董事会第九次会议2021年12月17日2021年12月17日公告》(公告编号:2021-104)
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况本报告期应以通讯方式是否连续两次现场出席董委托出席董缺席董事出席股东大董事姓名参加董事会参加董事会未亲自参加董事会次数事会次数会次数会次数次数次数事会会议邵文年10100否0吴伟101900否5董星明103700否3毛正余103700否3饶金土101900否2芦文伟51400否1滕振宇52300否0金振华103700否1何新龙92700否4范宏103700否3金迎春93600否1赵敏93600否1徐荣桥93600否2张旭10100否1史习民10100否1蒋国良10100否1连续两次未亲自出席董事会的说明无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
51浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
□是√否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司董事严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》、《董事会议事规则》等规则制度,忠实、勤勉、谨慎履职。根据公司实际情况,对公司的重大治理和经营决策提出相关意见,经过充分沟通讨论,形成一致意见,并坚决监督和推动董事会决议的执行,确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策,切实维护上市公司和全体股东利益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况提出的重其他履行异议事项具召开会议委员会名称成员情况召开日期会议内容要意见和职责的情体情况(如次数建议况有)
吴伟、董星明、关于向镇海炼化
董事会战略毛正余、范宏、2021年08月转让化工板块宁
1--不适用无
委员会徐荣桥、芦文20日波基地100%股权
伟、何新龙的议案关于公司换届董
董事会提名张旭、范宏、2021年03月
1事会、监事候选人--不适用无
委员会饶金土22日审核的议案关于公司2021年
2021年04月
经营层薪酬考核--不适用无
董事会薪酬徐荣桥、金迎15日方案的议案
与考核委员春、赵敏、金2关于公司经营层会振华2021年08月
2020年度薪酬考--不适用无
26日
核结果的议案
2020年度公司经
营情况、财务状况
和重大事项进展、
董事会审计史习民、蒋国2021年01月天健会计师事务
1--不适用无
委员会良、滕振宇04日所对年度审计工
作安排、独立董事关于年度审计工作的注意事项
2020年度审计报
董事会审计赵敏、金迎春、2021年04月
3告、天健会计师事--不适用无
委员会滕振宇17日务所对年度审计
52浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
报告的总结、关于续聘天健会计师事务所为公司
2021年财务审计
机构、2021年第一季度内部审计报告
2021年半年度快
2021年07月报、2021年第二
--不适用无
25日季度内部审计工
作报告
2021年三季度财
2021年10月务报告、2021年
--不适用无
25日第3季度内部审
计工作报告
八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是√否监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量(人)153
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)7662
报告期末在职员工的数量合计(人)7815
当期领取薪酬员工总人数(人)7815
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)437专业构成
专业构成类别专业构成人数(人)生产人员1026销售人员467技术人员4688财务人员481行政人员856其他人员297
53浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
合计7815教育程度
教育程度类别数量(人)硕士及以上学历371本科学历5692大专学历1101大专以下学历651合计7815
2、薪酬政策
公司建立完善的工资调整机制,将员工工资总额增长与公司效益增长相挂钩。未来公司薪酬制度调整方向是围绕价值创造,完善更精准的考核激励机制。公司将围绕“市场”、“现场”、“管理”三套考核体系,通过甄别关键岗位、完善绩效考核体系,优化岗位体系设置,建立“职务能上能下”、“收入能增能减”的机制,充分激发企业内部潜力和活力。让优秀员工实至名归,让大部分员工有获得感,让落后员工奋起直追,建立起让员工发自内心奋斗的激励机制。
3、培训计划
2021年,公司围绕中心工作,编制出台《员工学习积分管理办法(试行)》,以“知行交工”学习平台为管理平台,以“积分制”为抓手,推进全员学习,营造浓厚的学习氛围;开发“知行交工”平台“安全履历学习”模块,配合《浙江交工集团股份有限公司岗位人员安全履历管理办法(试行)》实施,确保安全生产“一岗双责”扎实落地。加强学习资源建设,充实“知行交工”平台资源,组织开展内部课程开发录制和知识库法规制度上传工作,全年开发上传85门接地气的内部专业课程,完成500多项法规、制度上传,为一线员工专业知识和制度学习提供便利;着力于产业工人技能和素质提升,开发“产业工人学习”模块,向一线产业工人开放平台学习权限,提升工人培训覆盖面和培训效率.报告期内,公司按照年度培训计划全年共组织各业务条线139期(次)培训,参训员工17995人次。
4、劳务外包情况
□适用√不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况√适用□不适用公司2018年年度股东大会、第七届董事会第二十五次董事会审议通过了《关于公司未来三年分红回报规划(2019-2021年)》,具体内容如下:
1、本规划制定的原则
(1)公司为充分保障投资者尤其是中小投资者的利益,综合考虑业务的发展目标、自身的发展阶段、盈利水平和资金
支出计划等,为投资者建立科学、合理、持续的回报机制,保证公司未来三年利润分配政策的稳定性和连续性;
(2)公司未来三年(2019-2021年)的利润分配以现金分红为主,在满足现金分红的条件时,根据公司当前发展状况,采取与之相符的现金分红政策,即采取差异化的现金分红政策;
(3)公司在制定利润分配决策时,应当与独立董事和监事进行充分沟通,重视中小股东的意见和诉求,采取多种渠道
54浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
与中小股东进行交流,及时答复中小股东的问题,采取提供网络投票等方式保证中小股东参与决策;
(4)利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。
2、未来三年(2019-2021年)股东回报具体规划
(1)利润分配方式:公司利润分配采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式;
(2)利润分配的周期:公司在符合利润分配的条件下,应该每年度进行利润分配,公司可以进行中期现金利润分配;
(3)现金分红的条件公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件:
*当年每股累计可供分配利润不低于0.1元;
*公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外)。
重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过
公司最近一期经审计净资产的30%。
(4)现金分红的比例及差异化分红政策
*每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%;
*公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。
(5)股票股利的分配
*分配股票股利的条件:公司可以根据年度的盈利情况及现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规模及股权结构合理的前提下,注重股本扩张与业绩增长保持同步,可以考虑进行股票股利分红;
*分配股票股利的最低比例:每次分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利不少于1股。
3、利润分配的决策机制
(1)公司利润分配政策和利润分配方案应由公司董事会制订,并经监事会审议通过后提交公司股东大会批准。公司至
少每三年重新审阅一次《未来三年股东回报规划》,根据股东(特别是公众股东)、独立董事和监事的意见,对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,以确定该时段的股东回报计划;
(2)董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜;
(3)股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,采取
的方式包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等,充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
(4)公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要,或者外部经营环境发生变化,确需调整利润分配政策的,应以股东权益保护为出发点,调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件、公司章程的有关规定,分红政策调整方案经董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是
分红标准和比例是否明确和清晰:是
相关的决策程序和机制是否完备:是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
是否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、是
透明:
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用√不适用
55浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
√适用□不适用
每10股送红股数(股)0
每10股派息数(元)(含税)2.00
分配预案的股本基数(股)1375702619
现金分红金额(元)(含税)275140523.80
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元)0.00
现金分红总额(含其他方式)(元)275140523.80
可分配利润(元)270667292.55
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额
100%
的比例本次现金分红情况其他利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
2021年度母公司可供股东分配利润共计为270667292.55元(尚未包括公司下属子公司浙江交工拟向母公司分配的2021年度利润,2021年度浙江交工拟向母公司分红50000000元)。综合考虑公司盈利水平、股东利益和未来可持续协调发展的需要,结合公司《关于未来三年分红回报规划(2019-2021年)》要求,公司2021年度利润分配预案如下:拟以2021年12月31日总股本1375702619股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2元(含税),合计派发现金
275140523.80元,部分资金来源为子公司分红。本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用√不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会有关法律法规的要求,建立健全内部管理和控制制度,不断完善公司治理结构,进一步提高公司治理水平。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是√否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况公司名称整合计划整合进展整合中遇到的已采取的解决解决进展后续解决计划
56浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
问题措施
报告期内,公司对控股子公司的法人治理、资金安排、财务管理、业务开展等进行全面持续管控,有效识别、监测和控制总体风险状况。报告期内,公司主要并表子公司的经营情况以及取得或处置并表子公司的情况,已在本报告“第三节管理层讨论分析”之“九、主要控股参股公司分析”中披露。
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期2022年04月29日
内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)纳入评价范围单位资产总额占公
100.00%
司合并财务报表资产总额的比例纳入评价范围单位营业收入占公
100.00%
司合并财务报表营业收入的比例缺陷认定标准类别财务报告非财务报告
(1)财务报告内部控制重大缺陷的迹象包
括:*公司董事、监事和高级管理人员的舞公司确定的非财务报告内部控制缺
弊行为;*公司更正已公布的财务报告;*陷评价的定性标准以缺陷对业务流注册会计师发现的却未被公司内部控制识别
程有效性的影响程度、发生的可能性
的当期财务报告中的重大错报;*审计委员作判定,认定标准如下:
会和审计部门对公司的对外财务报告和财务
*如果缺陷发生的可能性较小,会降报告内部控制监督无效。(2)财务报告内部低工作效率或效果、或加大效果的不
控制重要缺陷的迹象包括:*未依照公认会
确定性、或使之偏离预期目标为一般
计准则选择和应用会计政策;*未建立反舞定性标准缺陷;
弊程序和控制措施;*对于非常规或特殊交
*如果缺陷发生的可能性较高,会显易的账务处理没有建立相应的控制机制或没
著降低工作效率或效果、或显著加大
有实施且没有相应的补偿性控制;*对于期
效果的不确定性、或使之显著偏离预末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷
且不能合理保证编制的财务报表达到真实、期目标为重要缺陷;
完整的目标。*如果缺陷发生的可能性高,会严重降低工作效率或效果、或严重加大效
(3)财务报告内部控制一般缺陷的迹象包
果的不确定性、或使之严重偏离预期
括:除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他目标为重大缺陷。
控制缺陷。
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润
表相关的,以利润总额衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报公司确定的非财务报告内部控制缺
定量标准金额小于利润总额的5%,则认定为一般缺陷评价的定量标准参照财务报告内陷;如果超过利润总额的5%但小于10%,则部控制缺陷评价的定量标准执行。
为重要缺陷;如果超过利润总额的10%,则认定为重大缺陷。内部控制缺陷可能导致或
57浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
导致的损失与资产总额相关的,以资产总额指标衡量:如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于资产总额
的0.5%,则认定为一般缺陷;如果超过资产总额的0.5%但小于1%认定为重要缺陷;如
果超过资产总额1%,则认定为重大缺陷。
财务报告重大缺陷数量(个)0
非财务报告重大缺陷数量(个)0
财务报告重要缺陷数量(个)0
非财务报告重要缺陷数量(个)0
2、内部控制审计报告
√适用□不适用内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为,浙江交科公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日
2022年04月29日
期内部控制审计报告全文披露索
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)引内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是√否会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√是□否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
根据浙江证监局《关于开展辖区上市公司治理专项行动的通知》要求,公司对照上市公司治理专项自查清单,严肃认真开展治理自查工作,真实、准确、完整地反映治理状况,并按时提交了自查总结报告。同时,公司针对自查过程中发现的相关问题,也严格按照上述通知要求进行了相应整改,具体整改情况如下:
经自查,在自查的三个会计年度2018-2020年期间,公司存在董事会、监事会延期换届的情况:公司第七届董事会、监事会的任期于2019年12月1日届满,由于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性,保障公司生产经营正常运行,公司第七届董事会、监事会延期换届,公司第七届董事会各专门委员会和高级管理人员及相关人员的任期亦相应顺延,具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》(公告编号:2019-093)。2021年4月12日,公司完成第八届董事会、监事会、董事会下设委员会委员及公司高级管理人员等的换届工作。
58浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
√是□否主要污染执行的污公司或子物及特征排放口数排放口分核定的排超标排放排放方式排放浓度染物排放排放总量公司名称污染物的量布情况放总量情况标准名称
COD 核
2021年
定排放总
COD≤ COD 排
量:8.12
宁波浙铁 1000mg/l 华 清 污 水 放 总量:
COD、氨 公司废水 吨/年;
大风化工废水1氨氮≤处理厂入7.92吨;无
氮、pH 总排放口 氨氮核定
有限公司 60mg/l 网标准 氨氮排放排放总
pH:6-9 总量:
量:2.37
1.65吨。
吨/年。
2021年甲醇≤《危险废氮氧化物
190mg/m 物焚烧污 排放总 氮氧化物
3染控制标量:3.936核定排放苯酚≤准》吨;总量:
甲醇、苯 100mg/m (GB184 甲醇< 67.6 吨 ;酚、环氧 3 8 4 - 2 0 2 0 ) 0.3mg/m 颗粒物核
宁波浙铁丙烷、颗氮氧化物;3;定排放总焚烧炉总
大风化工粒物、非废水1≤非甲烷总苯酚<量:23.18无排放口
有限公司 甲烷总 500mg/m 烃符合 0.30mg/m 吨 ;
烃、氮氧 3 颗粒 《合成树 3 ;颗粒 VOC 核化物物≤脂工业污物排放总定排放总
80mg/m3 染 物排放 量 2.273 量:
非甲烷总标准》吨;43.868烃≤ (GB315 VOC 排 吨。60mg/m3 72-2015) 放总量
0.234吨3甲醇、苯鼓风干燥颗粒物≤《合成树颗粒物排氮氧化物宁波浙铁 酚、环氧 机排气 30mg/m3 脂工业污 放总量 核定排放
大风化工 丙烷、颗 废水 3 筒、BPA 非甲烷总 染物排放 1.102 吨; 总量: 无有限公司粒物、非输送机排烃≤标准》非甲烷总67.6吨;
甲烷总 气筒、成 20mg/m3 ( GB315 烃排放总 颗粒物核
59浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文烃、氮氧品料仓尾72-2015)量0.103定排放总
化物气排气筒吨量:23.18吨;
VOC 核定排放总
量:
43.868吨。
氮氧化物核定排放
总量:
《锅炉大甲醇、苯颗粒物排67.6吨;
气污染物
酚、环氧颗粒物≤放总量颗粒物核排放标
宁波浙铁 丙烷、颗 30mg/m3 1.78 吨 ; 定排放总导热油炉准》
大风化工粒物、非废水1氮氧化物氮氧化物量:23.18无出口 (GB132有限公司甲烷总≤排放总吨;
71-2014)
烃、氮氧 50mg/m3 量:7.66 VOC 核国家新要化物吨定排放总求
量:
43.868吨。
COD 核《污水综2021年定排放总
合排放标 COD 排
COD≤ 量:2018宁波浙铁准》放总量:
COD、氨 公司废水 120mg/l 吨/年;
江宁化工 废水 1 (GB897 10.56 吨; 无氮、pH 总排放口 氨氮≤ 氨氮核定有限公司8-1996)氨氮排放
25mg/l 排放总
二级标准总量:
量:4.2/0.27吨。
吨/年。
2021年氮氧化物
氮氧化物氮氧化物核定排放《危险废≤排放总总量:
物焚烧污
宁波浙铁 氮氧化 500mg/m 量:7.02 24.86 吨/焚烧炉排染控制标
江宁化工物、二氧废水13二氧吨;年。二氧无放口准》
有限公司化硫化硫≤二氧化硫化硫核定
(GB184
300mg/ 排放总 排放总
84-2001)
m3 量:1.80 量:2.01吨。吨/年。
防治污染设施的建设和运行情况
大风公司导热油炉低氮燃烧器改造项目竣工验收,目前运行正常,氮氧化物折算排放浓度小于50mg/L;焚烧炉全年运行正常,手工监测指标合格率100%,在线监测数据合格率达到年度指标;其他环保设施运行正常。
江宁公司污水站、焚烧炉、火炬等环保设施报告期内正常运行。
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
60浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
报告期内,大风公司完成改性线项目环保竣工验收、排污许可证延续。
报告期内,江宁公司5000t/a甲醇钠甲醇溶液灌装站项目委托仁欣环科院进行环境影响评价,目前该项目正准备环保验收。
突发环境事件应急预案
大风公司、江宁公司修订完善了《突发环境事件应急预案》并在宁波镇海区环保局备案。报告期内,公司组织相关人员环保应急演练。
环境自行监测方案
公司制订自行监测方案,并按方案要求自行监测及数据上报。
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况不适用其他应当公开的环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用√不适用其他环保相关信息无
二、社会责任情况
1、职工权益保护方面
公司坚持以职工为中心,维护职工合法权益、竭诚服务职工群众,不断增强职工的幸福感和安全感。坚持以职工代表大会为基本形式的职工民主管理制度,切实保障职工知情权、建议权、参与权和监督权,落实工资集体协商、签订集体合同和女职工专项保障合同;持续深化“我为群众办实事、我为企业解难题、我为基层减负担”专项实践活动,梳理形成问题清单并实行销号管理;开展高温慰问,为一线职工搭设“休息棚”,供应“爱心凉茶”,发放防暑降温“清凉包”,拨付关爱资金;加强职工心理健康关爱,开发“智小暖”职工心理健康管家,为广大职工提供线上心理咨询、心理辅导等服务。
2、安全健康方面
公司将安全工作作为所有工作的重中之重,持续加大安全投入。报公司围绕“一抢机遇、二保效益和平安”的工作主线,以班组安全生产标准化建设、企业可持续发展项目(SCORE)、安全生产区域化管理等管控手段,不断强化安全发展理念、完善安全管理体系,全面落实企业安全生产主体责任。
3、社会公益事业方面
报告期内,子公司浙江交工组织下属公司及项目部积极参与抗疫防疫活动,组织员工向基金会、受灾群众捐献金额近20万元,共开展大型无偿献血7场,150多人共献血37200毫升;在台风“烟花”来袭之际,交工铁军上下联动,全体党员闻“汛”而动,冲在一线,高峰时共投入应急强险人员5552人次,投入车辆设备1824台套,转移人员17877人;组织河南在建项目力量参与河南抗洪抢险工作,投入人力、物力、财力及其他各类救灾物资等,累计投入抗灾资金估算近90万元,河南省新乡市市委及市政府、河南省卫辉市政府、河南省交通运输发展集团有限公司、河南省濮卫高速公路有限公司分别送来感谢信;共
开展敬老帮困慰问服务活动,服务属地敬老院老人、孤寡老人和困难群众;开展爱心助学活动,服务慰问贫困学生、民工子弟、留守儿童,捐赠学习用品。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况报告期内,浙江交工根据年度工作计划安排,分别与四川省仪陇县杨桥镇天台村(2021年12月调整为四川省凉山州昭觉县三岔河镇尔打火村)、丽水市云和县紧水滩镇大源村结对。为做好新一轮东西部协作、省内“消薄”工作,浙江交工根据结对村实际,因村制宜、因企制宜,坚持以市场化为导向,围绕产业帮扶、就业帮扶、消费帮扶、捐赠帮扶、智力帮扶等方式,开展针对性、有效性的帮扶举措,拓宽农民的就业创业和增收渠道。
61浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明本次交浙江省交通投资集团有股东一致行易对方浙江省国有资本运营有限公司为本公司的控股股东浙江
2017年06月20日长期正在履行
限公司动承诺省国资委控制下的公司。除此之外,本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。
1、本企业/本企业控制的其他企业没有从事与浙江交工、江山化
工构成实质性同业竞争业务;2、若本企业/本企业控制的其他企宁波汇众贰号股权投资
业今后与浙江交工、江山化工在主营业务上存在相同或相似的情
合伙企业(有限合伙);
资产重组时所作承诺关于同业竞形,本企业/本企业控制的其他企业将通过以下措施解决同业竞争宁波汇众壹号股权投资
争、关联交问题,包括但不限于由江山化工收购存在同业竞争的相关资产、合伙企业(有限合伙);
易、资金占由江山化工根据国家法律许可的方式选择采取受托经营等合理2017年06月20日长期正在履行浙江省国有资本运营有
用方面的承商业手段拥有或控制存在同业竞争的相关资产、本企业将存在同
限公司;浙江省交通投资
诺业竞争的资产剥离或将该等子公司控股权对外转让、进行内部资
集团有限公司;中航国际
产重组、调整产业规划和业务结构、技术改造与产品升级、划分成套设备有限公司
市场以使各企业在产品及终端用户上有所区别,从而消除本企业/本企业控制的其他企业与江山化工、浙江交工之间同业竞争情
62浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文形。3、如因本企业/本企业控制的企业违反上述承诺而导致浙江交工、江山化工的权益受到损害的,则本企业承诺向浙江交工、江山化工承担相应的损害赔偿责任。
一、本承诺人持有江山化工股权期间,本承诺人及控制的企业将宁波汇众贰号股权投资
尽量减少并规范与江山化工及其子公司、交工集团及其控制的企
合伙企业(有限合伙);关于同业竞业之间的关联交易。对于无法避免或有合理原因发生的关联交宁波汇众壹号股权投资
争、关联交易,本承诺人及控制的企业将遵循市场原则以公允、合理的市场合伙企业(有限合伙);
易、资金占价格进行,根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交2017年06月20日长期正在履行浙江省国有资本运营有
用方面的承易决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关报批程序,不损限公司;浙江省交通投资
诺害江山化工及其他股东的合法权益。二、本承诺人如违反前述承
集团有限公司;中航国际
诺将承担因此给江山化工、交工集团及其控制的企业造成的一切成套设备有限公司损失由本承诺人进行赔偿。
一、本公司与上市公司不存在同业竞争。二、本公司作为上市公
司控股股东期间,将依法采取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及利益冲突的业务与活动,并促使本公司控制的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争
及利益冲突的业务或活动。三、按照本公司及本公司其他企业整
体发展战略以及自身情况,如今后本公司及本公司控制的其他企关于同业竞
业与上市公司形成实质性竞争的业务,本公司将在条件许可的前争、关联交
浙江省交通投资集团有提下,以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同易、资金占2016年11月02日长期正在履行限公司业竞争。四、在本公司作为上市公司控股股东期间,将规范管理用方面的承与上市公司之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因及正诺
常经营所需而发生的关联交易,本公司和本公司控制的其他企业将遵循市场公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市场价格进行,并很据有关法律、法规和规范性文件和上市公司章程的规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关审批程序,并不胡利用控股股东地位作出损害上市公司及上市公司其他股东的合法利益的关联交易行为。
浙江省铁路投资集团有关于同业竞1、截至本承诺函出具日,本公司及本公司控制的除江山化工及2015年12月02日长期正在履
63浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
限公司争、关联交其子公司以外的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任行,由省易、资金占何类型企业(以下简称"相关企业")不存在正在从事任何对江山交通集团用方面的承化工及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动的履行诺情形。2、在持有上市公司股份期间,本公司保证,并促使本公司所控制的相关企业不从事任何对江山化工及其子公司构成直
接或间接竞争的生产经营业务或活动。3、在本次重大资产重组完成后,本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,如果将来本公司及相关企业的产品或业务与江山化工及其子公司的产品或业务出现相同或类似的情况,本公司将采取以下措施解决:(1)本公司及相关企业从任何第三者获得的任何商业
机会与江山化工的产品或业务可能构成同业竞争的,本公司及相关企业将立即通知江山化工,并尽力将该等商业机会让与江山化
工;(2)如本公司及相关企业与江山化工及其子公司因实质或潜
在的同业竞争产生利益冲突,则优先考虑江山化工及其子公司的利益;(3)江山化工认为必要时,本公司及相关企业将进行减持直至全部转让本公司或相关企业持有的有关资产和业务,或由江山化工通过适当方式优先收购上述有关资产和业务。本公司对因违反上述承诺及保证而给江山化工造成的经济损失承担赔偿责任。
1、在持有上市公司股份期间,本公司及本公司控制的其他企业将严格遵循相关法律、法规、规章及规范性文件、《浙江江山化工股份有限公司章程》及上市公司内部规章制度等有关规定行使关于同业竞股东权利;在上市公司股东大会以及董事会对有关涉及本公司及正在履
争、关联交
浙江省铁路投资集团有本公司控制的企业的关联交易进行表决时,本公司将履行回避表行,由省易、资金占2015年12月02日长期
限公司决的义务;2、在持有上市公司股份期间,本公司将尽可能避免交通集团用方面的承和减少与江山化工及其控制的企业的关联交易;对无法避免或者履行诺
有合理原因发生的关联交易,将遵循市场公正、公平、公开的原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并按相关法律、法规、规章等规范性文件及《浙江江山化工股份有限公司章程》的规定
64浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
等履行关联交易决策程序及信息披露义务;保证不通过与江山化工及其控制的企业的关联交易损害江山化工及其他股东的合法权益。3、在持有上市公司股份期间,本公司将杜绝一切非法占用上市公司及其控制的企业的资金、资产的行为,在任何情况下,不要求江山化工及其控制的企业向本公司及本公司控制的企业
提供任何形式的担保;4、在持有上市公司股份期间,本公司承诺不利用控股股东/实际控制人/股东地位及影响谋求江山化工及其控制的企业在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利;不利用股东地位及影响谋求与江山化工及其控制的企业达成交易
的优先权利;5、若因违反上述承诺而给江山化工或其控制的企
业造成实际损失的,由本公司承担赔偿责任。
关于同业竞正在履
争、关联交
浙江省铁路投资集团有行,由省易、资金占避免同业竞争、规范和减少关联交易.2012年02月15日长期限公司交通集团用方面的承履行诺1、关于房地产瑕疵的补充承诺浙江交工集团股份有限公司(简称"浙江交工")及其下属子公司部分房产存在未办理权属证书的情形,其主要原因为该部分瑕疵房产建造时间较早以及配套登记宁波汇众贰号股权投资制度的不完善。浙江交工及下属子公司与政府主管部门多次协商合伙企业(有限合伙);
讨论办法,截止目前仍无法办理瑕疵房产的权属证书。浙江交工宁波汇众壹号股权投资及其下属子公司在使用该部分瑕疵房产开展日常生产经营过程
合伙企业(有限合伙);
其他承诺中,没有出现任何第三方就该部分瑕疵房产权属事宜提出异议、2017年08月30日长期正在履行浙江省国有资本运营有
主张权利或要求赔偿等现象,也没有出现因该部分瑕疵房产权属限公司;浙江省交通投资
事宜被相关政府主管部门限制、禁止占有和使用或九次进行行政
集团有限公司;中航国际处罚的情况。此外,根据万邦资产评估有限公司出具的《资产评成套设备有限公司估报告》(万邦评报[2017]59)显示,该部分瑕疵房产账面价值合计为1088026.09元,占浙江交工投资性房地产和建筑物账面价值的1.69%;该部分瑕疵房产评估值合计为4365456.46元,占
65浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江交工投资性房地产和建筑物评估值的1.11%,占浙江交工全部股东权益评估值的0.08%,上述占比均较小。综合上述情况,该部分瑕疵房产因历史原因未取得相关权属证书,但其不影响浙江交工及下属子公司正产生产经营活动,也不会对浙江交工评估值产生重大不利影响。鉴于此,浙江交工全体股东承诺:若因该部分下次房产权属不规范等情形导致浙江交工及下属子公司产生额外支出或损失(包括政府罚款、政府责令搬迁或强制拆迁费
用、第三方索赔等)浙江交工全体股东将在接到通知书后尽快与
政府相关主管部门及其他相关方积极协调磋商,以在最大程度上支持浙江交工及其下属子公司正常经营,避免或控制损害继续扩大;针对该部分经济支出或损失,全体股东将在确认后以现金或其他合理方式进行补偿,以减轻或消除不利影响。2、关于使用配套融资的补充承诺鉴于浙江江山化工股份有限公司(简称"江山化工"或"上市公司")与其全资子公司浙江浙铁江化新材料有限公
司拟通过发行股份及支付现金方式购买浙江交工100%股权并募
集配套资金,为避免募集配套资金对本次交易业绩补偿造成的影响浙江交工的股东承诺如下:在业绩承诺期内,对于上市公司使用募集配套资金对浙江交工以增资或借款的方式投入募投项目的,在计算浙江交工业绩承诺期内实现利润时,将扣除该部分资金所带来的对财务费用的影响(影响金额按资金实际使用期限及浙江交工同期借款利率确定)。
本公司持有浙江省铁路投资集团有限公司(以下简称"浙铁集团")
100%的股权,现拟吸收合并浙铁集团,因浙铁集团系上市公司浙
江江山化工股份有限公司(以下简称"江山化工")的控股股东,浙江省交通投资集团有吸收合并后本公司将成为江山化工的直接控股股东,本公司在此其他承诺2017年11月02日长期正在履行
限公司承诺:对于原浙铁集团作为江山化工控股股东对外所做的一切承
诺在本公司吸收合并浙铁集团后由本公司承接,该等承诺继续对本公司有效,包括但不限于:股份锁定期的承诺;所持股权无负担的承诺;江山化工向浙铁集团发行股份及支付现金购买宁波浙
66浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
铁大风化工有限公司(以下简称"浙铁大风")100%股权并募集配
套资金(以下简称"重大资产重组")过程中提供资料真实性、准
确性、完整性的承诺;因重大资产重组过程中虚假陈述立案调查自愿锁定股份的承诺;重大资产重组过程中对环保事项的承诺;
重大资产重组过程中对土地、房屋权证办理的承诺;重大资产重组过程中对项目决算工作的承诺;重大资产重组过程中对员工劳动关系办理的承诺;关于保证江山化工独立性的承诺;关于规范和减少关联交易的承诺;关于避免同业竞争的承诺;过渡期利润承诺;关于浙铁大风业绩承诺及补偿的承诺等。
关于所提供信息真实性、准确性和完整性的声明与承诺函:一、
本承诺人保证将及时向上市公司提供本次重组相关信息,并保证为本次交易所提供的有关信息真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给上市公司或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。二、本承诺人声明向参与本次交易的各中
宁波汇众贰号股权投资介机构所提供的资料均为真实的、原始的书面资料或副本资料,合伙企业(有限合伙);该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致,系准确和完整宁波汇众壹号股权投资的,所有文件的签名、印章均是真实的,并无任何虚假记载、误合伙企业(有限合伙);导性陈述或者重大遗漏。三、如本次交易所提供或披露的信息涉其他承诺2017年06月20日长期正在履行
浙江省国有资本运营有嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或限公司;浙江省交通投资者被中国证监会立案调查的,在形成调查结论以前,不转让在该集团有限公司;中航国际上市公司拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日成套设备有限公司内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会,由董事会代其向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易
日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账户信息并申请锁定;董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本公司的身份信息和账
户信息的,授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。
如调查结论发现存在违法违规情节,本公司承诺锁定股份自愿用
67浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
于相关投资者赔偿安排。如违反上述保证,本公司愿意承担相应的法律责任。
关于股权权属清晰的承诺函截至本承诺函出具日,本公司所持有的交工集团全部股权为合法所有,该股权之上不存在委托持股、宁波汇众贰号股权投资委托投资、信托等情况,不存在禁止或限制转让的承诺或安排,合伙企业(有限合伙);亦不存在质押、冻结、查封、财产保全等其他权利限制。本公司宁波汇众壹号股权投资不存在以交工集团或本公司持有的交工集团股权作为争议对象
合伙企业(有限合伙);或标的之诉讼、仲裁或其他任何形式的纠纷,亦不存在任何可能其他承诺2017年06月20日长期正在履行浙江省国有资本运营有导致交工集团或本公司持有的交工集团股权被有关司法机关或
限公司;浙江省交通投资行政机关查封、冻结或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及
集团有限公司;中航国际任何其他行政或司法程序,该等股权过户或转移不存在法律障成套设备有限公司碍。同时,本公司承诺此种状况截至浙江江山化工股份有限公司发行股份购买交工集团100%股权资产交割完成之日止不会发生变更。
董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的
承诺:1、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、对董事和高级管理人员的
浙江江山化工股份有限职务消费行为进行约束;3、不动用公司资产从事与其履行职责其他承诺2017年06月03日长期正在履行
公司无关的投资、消费活动;4、董事会或薪酬委员会制定的薪酬制
度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、如公司未来实施
股权激励方案,未来股权激励方案的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关浙江江山化工股份有限其他承诺联交易报告书(草案)》及其摘要的内容真实、准确、完整,不2017年06月03日长期正在履行公司
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明本次交浙江省国有资本运营有其他承诺2017年06月20日长期正在履行易对方浙江省交通投资集团有限公司为本公司的控股股东浙江
68浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
限公司省国资委控制下的公司。除此之外,本公司与本次交易的其他交易对方不存在关联关系或一致行动关系。
宁波汇众贰号股权投资与其他交易对方不具有关联关系或一致行动关系的说明本公司
合伙企业;宁波汇众壹号
其他承诺与本次交易的其他交易对方不存在关联关系,亦不构成一致行动2017年06月20日长期正在履行股权投资合伙企业;中航关系。
国际成套设备有限公司宁波汇众贰号股权投资
合伙企业(有限合伙);宁波汇众壹号股权投资关于不存在内幕交易的承诺本公司及本公司主要管理人员在本
合伙企业(有限合伙);次交易信息公开前不存在利用内幕信息买卖浙江江山化工股份其他承诺2017年06月20日长期正在履行
浙江省国有资本运营有有限公司股票,或者泄露该信息,或者建议他人买卖浙江江山化限公司;浙江省交通投资工股份有限公司股票等内幕交易行为。
集团有限公司;中航国际成套设备有限公司首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺承诺是否按时履行是
69浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
□适用√不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
√适用□不适用
1.重要会计政策变更
(1)本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。
1)对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留
存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:
对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
在首次执行日,公司对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
2)执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:
资产负债表项目新租赁准则
2020年12月31日2021年1月1日
调整影响
预付款项175954481.48-239080.01175715401.47
其他流动资产1384529471.41-927233.941383602237.47
使用权资产292887549.74292887549.74
70浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
长期待摊费用87037381.33-2561346.0784476035.26
应付账款17578728061.63-1530000.0017577198061.63
租赁负债171154776.00171154776.00
一年内到期的非流动负债37247536.57119535113.72156782650.29
首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值,化工行业公司为3.05%,建筑施工行业公司为4.35%。
3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,自首次执
行日起按照新租赁准则进行会计处理。
4)对公司作为出租人的租赁合同,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
(2)公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(3)公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2.重要会计估计变更
(1)会计估计变更的内容和原因会计估计变更的内容和原因审批程序开始适用的时点备注子公司浙铁大风公司原对聚碳酸酯类专用设备采用10年作
为折旧年限进行核算,为更加客观公正地反映公司机械设本次变更经公司八届四次董
备的实际使用情况,结合会计核算谨慎性原则,公司对聚自2021年4月1日起事会审议通过
碳酸酯类专用设备的使用寿命进行评估,根据评估结果提出专用设备使用折旧年限由10年变为15年
(2)受重要影响的报表项目和金额受重要影响的报表项目影响金额备注
2021年12月31日资产负债表项目
固定资产55145576.07
2021年度利润表项目
营业务成本-55145576.07
利润总额55145576.07
净利润55145576.07浙铁大风公司本期亏损
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√适用□不适用合并范围增加
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例(%)
浙江交工装备工程有限公司新设2021年1月20日30000.00万元人民币100.00
浙江交工集团霞浦工程投资有限公司新设2021年10月19日7500.00万元人民币98.00
宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司新设2021年1月22日3500.00万元人民币62.00
浙江交工塞内加尔有限公司新设2021年3月15日1万美元100.00
71浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江交工纮道建设有限公司新设2021年5月25日10000.00万元人民币51.00
舟山交养建材有限责任公司新设2021年3月3日500.00万元人民币100.00
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)330境内会计师事务所审计服务的连续年限21
境内会计师事务所注册会计师姓名施其林、吕蔡霞、吴建枫境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1当期是否改聘会计师事务所
□是√否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用√不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用√不适用
十、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√适用□不适用
诉讼(仲裁)基本情涉案金额是否形成诉讼(仲诉讼(仲裁)审诉讼(仲裁)判披露日期披露索引况(万元)预计负债裁)进展理结果及影响决执行情况未达到重大诉讼披
露标准的其他诉讼6075.72否不适用不适用不适用不适用事项涉及金额
十二、处罚及整改情况
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
72浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用√不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√适用□不适用是否存在非经营性关联债权债务往来
□是√否公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
√适用□不适用存款业务本期发生额每日最高存款利率范期初余额本期合计存本期合计取期末余额关联方关联关系存款限额围(万元)入金额(万出金额(万(万元)(万元)元)元)浙江省交通投资
受同一母1.495%-1.75
集团财务有限责200000187231.584154874.64167696.63174409.54
公司控制5%任公司贷款业务贷款额度贷款利率范期初余额本期发生额期末余额关联方关联关系(万元)围(万元)本期合计贷本期合计还(万元)
73浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文款金额(万款金额(万元)元)浙江省交通投资
受同一母3.60%-4.10集团财务有限责400000179440300700187640292500
公司控制%任公司授信或其他金融业务
关联方关联关系业务类型总额(万元)实际发生额(万元)浙江省交通投资集团受同一母公司控制其他金融业务40000069283财务有限责任公司
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用√不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
√适用□不适用
1.2021年度日常关联交易预计。具体内容详见公司于2021年4月29日、12月14日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上《关于公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-049)、《关于增加公司2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-099)。
2.子公司浙江交工签署杭绍甬高速杭州至绍兴段工程PPP项目施工合同暨关联交易。浙江交工与大股东省交通集团等单
位组成联合体,中标杭州至宁波国家高速公路杭州至绍兴段工程PPP项目选择社会资本方招标。根据联合体协议的相关约定,浙江交工承担本项目第SG01标段施工。2021年1月,浙江交工与项目公司浙江杭绍甬高速公路有限公司签订了施工合同协议书。具体内容详见公司于2021年1月22日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于签署杭绍甬高速杭州至绍兴段工程PPP项目施工合同暨关联交易的公告》(公告编号:2021-006)。
3.与控股股东省交通集团控股的交投财务公司发生的关联交易。由交投财务公司为公司及公司控股公司提供存款服务、贷款及融资租赁服务、结算服务以及经银保监会批准的其他金融服务,协议有效期为三年。具体内容详见公司于2019年4月
18日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司续签暨关联交易的公告》(公告编号:2019-025)。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露网站名称
《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》 2021 年 04 月 29 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计的公告》 2021 年 12 月 14 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于签署杭绍甬高速杭州至绍兴段工程 PPP 项目施
2021 年 01 月 22 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)工合同暨关联交易的公告》《关于公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司
2019 年 04 月 18 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)续签暨关联交易的公告》
74浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
√适用□不适用租赁情况说明
根据绍兴市上虞区交通集团有限公司和下属子公司浙江交工集团股份有限公司签订的《战略合作框架协议》、《上虞建筑工业化基地项目股东合资协议》及《年产30万立方米预制构件项目可行性报告》,交工集团杭绍甬项目向绍兴市上虞区交通产业发展有限公司租入的租赁物包括办公楼、实验室、厂房、施工生产用地、宿舍、设备等,租赁场地总面积为461亩,租赁期限两年,合同金额17200万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□适用√不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√适用□不适用
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)反担担保额度保情是否为担保对象担保额实际发生实际担担保类担保物是否履相关公告况担保期关联方
名称度日期保金额型(如有)行完毕披露日期(如担保有)公司对子公司的担保情况反担担保额度保情是否为担保对象担保额实际发生实际担担保类担保物是否履相关公告况担保期关联方
名称度日期保金额型(如有)行完毕披露日期(如担保有)
75浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
子公司对子公司的担保情况反担担保额度保情是否为担保对象担保额实际发生实际担担保类担保物是否履相关公告况担保期关联方
名称度日期保金额型(如有)行完毕披露日期(如担保有)
2019年032020年01
江宁化工18215020001年是否月22日月13日
2019年032020年01
江宁化工18215020001年是否月22日月14日
2019年032020年01
江宁化工1821509501年是否月22日月17日
2019年032020年02
江宁化工18215020001年是否月22日月11日
2019年032020年03
江宁化工18215020001年是否月22日月06日
2019年032020年03
江宁化工18215011001年是否月22日月11日
2019年032020年03
江宁化工1821509001年是否月22日月11日
2019年032020年03
江宁化工18215010001年是否月22日月19日
2019年032020年03
江宁化工18215010001年是否月22日月19日
2019年032020年03
江宁化工18215020001年是否月22日月27日
2019年032020年04
江宁化工18215020001年是否月22日月07日
2020年042020年05
江宁化工23734920001年是否月10日月11日
2020年042020年05
江宁化工23734910001年是否月10日月25日
2020年042020年07
江宁化工23734920001年是否月10日月28日
2021年032021年02
江宁化工22912020001年否否月27日月26日
2021年032021年03
江宁化工22912020001年否否月27日月02日江宁化工2021年032291202021年0320001年否否
76浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
月27日月18日
2021年032020年07
江宁化工22912020001年是否月27日月28日
2021年032021年05
江宁化工22912010001年否否月27日月21日报告期内审批对子公司担保报告期内对子公司担保实际
2291207000
额度合计(C1) 发生额合计(C2)报告期末已审批的对子公司报告期末对子公司实际担保
2291207000
担保额度合计(C3) 余额合计(C4)
公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合
2291207000
(A1+B1+C1) 计(A2+B2+C2)报告期末已审批的担保额度报告期末实际担保余额合计
2291207000
合计(A3+B3+C3) (A4+B4+C4)实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例 0.74%
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D) 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额
0
(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F) 0
上述三项担保金额合计(D+E+F) 0
对未到期担保合同,报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承无
担连带清偿责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)无采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√适用□不适用报告期内委托理财概况
单位:万元委托理财的资金逾期未收回的金逾期未收回理财具体类型委托理财发生额未到期余额来源额已计提减值金额银行理财产品募集资金1030008000000合计1030008000000
77浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
√适用□不适用
单位:万元是受托受托报告计提否未来机构报告机构资参考期损减值经是否名称报酬期实
(或金起始终止资金年化预期收益实准备过还有事项概述及相关查询索(或产品类型金额确定际损受托来日期日期投向收益益(如有际收金额法委托引(如有)受托方式益金人)类源率回情(如定理财人姓额型况有)程计划
名)序公司于2021年3月27日披露于巨潮资讯网
对公结构性存款(100%保本 募 2021 2021 (www.cninfo.com.cn)平安挂钩指数)2021年集年09年12低风的《关于2021年度公司银行3000其他3.45%18.1536.7236.720是否
银行 TGG21300393 期人民币产 资 月 28 月 01 险 及子公司使用暂时闲置品金日日募集资金购买结构性存款产品的公告》(公告编号:2021-025)募20212021建行浙江省分行定制型单建设集年09年11低风
银行位结构性存款2021年第44720000其他3.20%105.2198.2298.220是否同上银行资月29月28险期金日日募20212022中国挂钩型结构性存款(机构客集年09年04低风银行10000其他3.30%165.45000是否同上银行 户)CSDVY202107667 资 月 30 月 01 险金日日
杭州银行"添利宝"结构性存款产品10000募20212022其他低风3.85%98.1000是否同上
78浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
银行 (TLBB20214255) 集 年 09 年 01 险资月30月01金日日募20212022中国挂钩型结构性存款(机构客集年09年01低风银行2000其他3.15%20.71000是否同上银行 户)CSDVY202107784 资 月 30 月 28 险金日日募20212022交通蕴通财富定期型结构性存集年09年03低风
银行10000其他3.25%162.05000是否同上银行款182天1699210116资月30月31险金日日募20212022
杭州"添利宝"结构性存款产品集年12年05低风
银行8000其他3.25%106.85000是否同上
银行 (TLBB20215809) 资 月 23 月 22 险金日日募20212022中国挂钩型结构性存款(机构客集年12年07低风银行10000其他3.50%205.21000是否同上银行 户)CSDVY20210368 资 月 23 月 25 险金日日募20212022建行浙江省分行定制型结建设集年12年03低风
银行构性存款15000其他3.20%118.36000是否同上银行资月23月23险
(33010877620211223001)金日日募20212022中国挂钩型结构性存款(机构客集年12年05低风银行15000其他3.50%220.07000是否同上银行 户)CSDVY202110439 资 月 24 月 26 险金日日
合计103000------------1220.16134.94--0------
79浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
(2)委托贷款情况
√适用□不适用报告期内委托贷款概况
单位:万元委托贷款发生总额委托贷款的资金来源未到期余额逾期未收回的金额
40040自有资金、募集资金400400
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托贷款具体情况
□适用√不适用委托贷款出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用√不适用
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
80浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
十六、其他重大事项的说明
√适用□不适用
1.董事会、监事会换届工作。公司于2021年4月12日完成第八届董事会、监事会、董事会下设委员会委员及公司高级管
理人员等的换届工作。具体内容详见公司于2021年4月13日、3月27日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《2021年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2021-033)、《第七届董事会第四十一次会议决议公告》(公告编号:2021-023)、
《第七届监事会第三十五次会议决议公告》(2021-024)。
2.关于化工股权转让事宜。2021年8月20日,公司与镇海炼化签署了《关于宁波浙铁江宁化工有限公司、宁波浙铁大风化工有限公司之股权转让意向协议》(以下简称“股权转让意向协议”)。公司拟以现金交易的方式,将所持有的江宁公司和大风公司100%股权转让给镇海炼化。交易完成后,公司将专注基础设施工程建设主业,不再从事化工业务。具体内容详见公司于2021年8月20日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于签署的公告》(公告编号:2021-076)。2021年12月17日,公司第八届董事会第九次会议审议通过了《关于签署暨出售资产的议案》,并提交股东大会审议。具体内容详见公司于2021年12月17日于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-104)、《关于签署暨出售资产的公告》(2021-105)。后续进展详见《公司2022年第一季度报告》。
3.关于公司计提资产减值准备事宜。公司第八届董事会第八次会议及第八届监事会第六次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》,本次公司拟对子公司资产计提资产减值准备,本次计提减值准备金额为17672.51万元,具体内容详见公司于2021年12月14日、2022年2月8日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2021-104)、《第八届监事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-102)、《关于公司计提资产减值准备的公告》(公告编号:2021-100)、《关于公司计提资产减值准备金额的公告》(公告编号2022-007)。
4.向子公司浙江交工增资10亿元。报告期内,公司决定以募集资金及自有资金向子公司浙江交工集团股份有限公司增资
10亿元,分步实施至年底完成。具体内容详见公司2021年8月30日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向子公司增资的公告》(公告编号2021-080)。工商变更登记工作已完成。
5.江山基地关停补偿进展。报告期内,公司收到江山市土地储备中心拨付的关于化工板块江山基地关停补偿款2000.00万元。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
1.子公司浙江交工与与杭州市西溪谷建设指挥部签订《国有土地上房地产征迁补偿安置协议》。公司第八届董事会第六
次会议审议通过了《关于政府征收下属公司地块暨签订的议案》,同意子公司浙江交工与杭州市西溪谷建设指挥部签订《国有土地上房地产征迁补偿安置协议》。根据杭州市城市控制规划及西溪谷建设发展要求,指挥部受西湖区政府委托,意向征收浙江交工位于西溪路517号、519号、521号地块的房地产。具体内容详见公司于2021年9月27日披露于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《第八届董事会第六次会议决议公告》(公告编号:2021-088)、《关于政府征收下属公司地块暨签订的公告》(公告编号:2021-089)。
2.2021年3月,子公司浙江交工集团股份有限公司因于2016年取得的杭州菲沛贸易有限公司虚开的16份增值税普通发票、杭州鑫沛贸易有限公司虚开的5份增值税普通发票等21份增值税普通发票价税合计共1568027元,并已于2016年税前列支。收到杭州市税务局“处少缴税款50%的罚款196003.38元”的行政处罚决定书(杭税三稽罚[2021]134)。收到处罚决定书后,浙江交工已按规定缴纳罚款,并认真总结教训:1)加强对《中华人民共和国税收征收管理法》的普及宣传,提高依法纳税意识;
2)成立税务专班,加强对公司范围内税务工作的规范化管理;3)加强供应商和发票管理,严防供应商走逃失联。
3.2021年5月,子公司浙江交工集团股份有限公司因对未经核准擅自处置建筑垃圾或者处置超出核准范围的建筑垃圾的行为收到浙江省湖州市南浔区综合行政执法局“处罚人民币30000元”的行政处罚决定书(湖浔综执〔2021〕罚决字第06-0109号)。收到处罚决定书后,浙江交工已按规定缴纳罚款,并认真总结教训:1)加强对相关法律法规的学习,严格按规范落实;
81浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
2)完善建筑垃圾分类处置的流程规范。
4.2021年5月,子公司浙江交工集团股份有限公司因在杭州拱墅区潮王路河东路口东北角未按照夜间作业证明载明要求进行施工,收到浙江省杭州市拱墅区综合行政执法局“罚款人民币伍仟元整”的行政处罚决定书(杭下综执〔2021〕罚决字第
08-0149号)。收到处罚决定书后,浙江交工已按规定缴纳罚款,并认真总结教训:1)加强对《杭州市环境噪声管理条例》等环保法规的学习,倡导“绿色施工”理念;2)举一反三,加强对涉城区、居民区、学校等施工路段的管理,合理安排施工时间。
5.2021年10月,孙公司浙江交工宏途交通建设有限公司杭金衢改扩建二期土建第03标涉嫌在施工中不按照工程设计图纸
或者施工技术标准施工,被浙江省交通运输厅于2021年12月31日依据《建设工程质量管理条例》第六十四条、第七十三条的规定做出行政处罚决定书(浙交工罚〔2021〕0313),处以罚款人民币玖万壹仟玖佰伍拾元伍角叁分(91950.53元)。收到处罚决定书之后,浙江交工已按规定缴纳罚款,并认真总结教训:(1)加强对《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的学习,严格按规范落实;(2)开展项目全员安全生产教育动员会,继续大力强调安全生产的重要性;(3)加强施工技术方案和施工工序管理,严格落实按图施工、按专项方案施工。
6.2021年10月,孙公司浙江交工宏途交通建设有限公司杭金衢改扩建二期土建第03标,K321+790汽车天桥支座垫石设计图纸支座垫石为C35混凝土,实际采用C50混凝土施工,被浙江省交通运输厅于2021年12月31日依据《建设工程质量管理条
例》第二十八条第一款做出行政处罚决定书(浙交工罚〔2021〕0315),处以罚款伍万贰仟伍佰肆拾叁元壹角陆分(52543.16元)。收到处罚决定书之后,浙江交工已按规定缴纳罚款,并认真总结教训:(1)加强对《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》等相关法律法规的学习,严格按规范落实;(2)开展项目全员安全生产教育动员会,继续强调安全生产的重要性;(3)加强施工技术方案和施工工序管理,严格落实按图施工、按专项方案施工。
82浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后发行新公积金数量比例送股其他小计数量比例股转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:境内法人持股境内自然人持股
4、外资持股
其中:境外法人持股境外自然人持股
13756100.0013757100.00
二、无限售条件股份5485954859
47760%02619%
13756100.0013757100.00
1、人民币普通股5485954859
47760%02619%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
13756100.0013757100.00
三、股份总数5485954859
47760%02619%
股份变动的原因
√适用□不适用
根据《浙江交通科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》,“交科转债”自2020年10月28日起开始转股。
报告期内,"交科转债"累计转股54859股。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关转股公告。
股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用
83浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
截至2021年12月31日止,累计共有340600.00元“交科转债”已转换为我公司股票,累计转股数为63621股。其中,自2021年1月1日至2021年12月31日期间 我公司A股可转债有人民币293500元转换为公司A股股票,转股数量为54859股.由于转股数较小,对基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产影响极小。归属于公司普通股股东的每股净资产由年初的6.28元上升到6.87元,主要系报告期公司利润增长导致净资产增加引起。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
□适用√不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√适用□不适用
报告期内,“交科转债”因转股减少293500元(2935张),转股数量为54859股;公司总股本由1375647760股增加至
1375702619股,会导致公司负债减少,所有者权益增加,不影响总资产。
3、现存的内部职工股情况
□适用√不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位:股报告期末普年度报告披露日报告期末表决权恢复年度报告披露日前上一月通股股东总30138前上一月末普通69296的优先股股东总数0末表决权恢复的优先股股0
数股股东总数(如有)(参见注8)东总数(如有)(参见注8)
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情报告期内持有无限售持股比报告期末持限售条况股东名称股东性质增减变动条件的股份例股数量件的股数情况数量股份状态份数量量
84浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省交通投资集团
国有法人57.15%7862209760有限公司浙江海港资产管理有
国有法人4.86%668807900限公司浙江省中医药健康产
国有法人2.51%345445620业集团有限公司浙江省国有资本运营
国有法人2.34%321805890有限公司中航国际成套设备有
国有法人2.34%321805890限公司香港中央结算有限公1506100
境外法人1.09%15061001司1绍兴市城市建设投资
国有法人1.06%145810660集团有限公司宁波汇众壹号股权投
境内非国-324090资合伙企业(有限合0.86%11879479有法人6
伙)宁波汇众贰号股权投
境内非国-457034资合伙企业(有限合0.83%11418261有法人3
伙)境内自然
徐开东0.49%66777006677700人战略投资者或一般法人因配售新
股成为前10名股东的情况(如有)不适用(参见注3)
上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否存在其他关联说明关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
上述股东涉及委托/受托表决权、放不适用弃表决权情况的说明前10名股东中存在回购专户的特不适用
别说明(如有)(参见注10)前10名无限售条件股东持股情况报告期末持有股份种类股东名称无限售条件股股份种类数量份数量浙江省交通投资集团有限公司786220976人民币普通股786220976浙江海港资产管理有限公司66880790人民币普通股66880790浙江省中医药健康产业集团有限
34544562人民币普通股34544562
公司
85浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省国有资本运营有限公司32180589人民币普通股32180589中航国际成套设备有限公司32180589人民币普通股32180589香港中央结算有限公司15061001人民币普通股15061001绍兴市城市建设投资集团有限公
14581066人民币普通股14581066
司宁波汇众壹号股权投资合伙企业
11879479人民币普通股11879479(有限合伙)宁波汇众贰号股权投资合伙企业
11418261人民币普通股11418261(有限合伙)徐开东6677700人民币普通股6677700
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否存在其他关联前10名股东之间关联关系或一致关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
行动的说明前10名普通股股东参与融资融券公司股票不是融资融券标的证券。
业务情况说明(如有)(参见注4)
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:地方国有控股
控股股东类型:法人
法定代表人/单位控股股东名称成立日期组织机构代码主要经营业务负责人
以下限分支机构凭许可证经营:汽车修理,住宿,卷烟、雪茄烟、音像制品、书刊的零售,定型包装食品的销售,中式餐供应。交通基础设施投资、经营、维护及收费,交通工程物浙江省交通投资集团有限2001年12月9133000073453资经营,交通运输及物流服务,实业俞志宏
公司 29 日 0895W 投资,培训服务,交通工程的施工,高速公路的养护、管理,仓储服务(不含危险品),旅游项目的投资开发,车辆清洗,车辆救援服务,建筑材料、花木、文化用品的销售,经济信息咨询服务。
控股股东报告期内控股和持有浙江沪杭甬(00576)2909260000股,持股比例66.99%;持有浙商中拓(000906)参股的其他境内外上市公311623414股,持股比例46.22%;持有镇洋发展(603213)241819955股,持股比例55.62%;
86浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
司的股权情况持有物产中大(600704)892384585股,持股比例17.17%;持有财通证券(601108)33390033股,持股比例0.93%;持有浙商证券股份有限公司(601878)1048076024股,持股比例
27.03%。
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:地方国资管理机构
实际控制人类型:法人
法定代表人/单实际控制人名称成立日期组织机构代码主要经营业务位负责人浙江省政府授权省国资委代表省政府履行国有资产出资人职责,根据省委决定,省浙江省人民政府国有资产监2004年07月1411330000002482939冯波声国资委成立党委,履行省委督管理委员会 日 H
规定的职责,省国资委的监管范围是省属经营性国有资产。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权不适用情况实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
87浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用√不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用√不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用√不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用√不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
88浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
第八节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
89浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
第九节债券相关情况
√适用□不适用
一、企业债券
□适用√不适用报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□适用√不适用报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
√适用□不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
单位:元还本付息债券名称债券简称债券代码发行日起息日到期日债券余额利率交易场所方式浙江交工集团股份按年付
19浙江2019年2019年2022年中国银行
有限公司101900564000000息,到期交工04月1904月2304月235.79%间市场交
2019年度500.00一次性还
MTN001 日 日 日 易商协会
第一期中本期票据浙江交工集团股份按年付
19浙江2019年2019年2022年中国银行
有限公司101901384000000息,到期交工10月1610月1810月185.37%间市场交
2019年度300.00一次性还
MTN002 日 日 日 易商协会
第二期中本期票据
投资者适当性安排(如有)不适用在债权登记日的次一个工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银适用的交易机制行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
是否存在终止上市交易的风险(如否
有)和应对措施
90浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
逾期未偿还债券
□适用√不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用√不适用
3、中介机构的情况
债券项目名称中介机构名称办公地址签字会计师姓名中介机构联系人联系电话浙江交工集团股份有限公司2019交通银行股份有上海市浦东新区
不适用赵地021-38873256
年度第一期中期限公司银城中路188号票据浙江交工集团股份有限公司2019交通银行股份有上海市浦东新区
不适用赵地021-38873256
年度第二期中期限公司银城中路188号票据报告期内上述机构是否发生变化
□是√否
4、募集资金使用情况
单位:元是否与募集说募集资金专项募集资金违规明书承诺的用募集资金总金
债券项目名称已使用金额未使用金额账户运作情况使用的整改情途、使用计划额(如有)况(如有)及其他约定一致
不适用0.000.000.00不适用不适用是募集资金用于建设项目
□适用√不适用公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□适用√不适用
5、报告期内信用评级结果调整情况
□适用√不适用
91浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影
响
□适用√不适用
四、可转换公司债券
√适用□不适用
1、转股价格历次调整情况
(1)根据2019年年度股东大会决议,公司以总股本1375638998股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。公司2019年年度权益分派股权登记日为2020年6月2日,除权除息日为2020年6月3日。根据“交科转债”转股价格调整的相关规定,“交科转债”转股价格将由5.48元/股调整为5.36元/股(P1=P0-D=5.48元/股-0. 12元/股=5.36元/股),调整后的转股价格自2020年6月3日(除权除息日)起生效。
(2)根据2020年年度股东大会决议,公司将以总股本1375697262股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币
1.199956元(含税),本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。公司2020年年度权益分派股权登记日为2021年7月12日,除权除息日为2021年7月13日。根据“交科转债”转股价格调整的相关规定,“交科转债”转股价格将由5.36元/股调整为5.24元/股(P1=P0-D=5.48元/股-0.1199957元/股=5.24元/股),调整后的转股价格自2021年7月13日(除权除息日)起生效。
2、累计转股情况
√适用□不适用转股数量占转股开未转股金转股起止发行总量发行总金累计转股累计转股始日前公尚未转股额占发行转债简称日期(张)额金额(元)数(股)司已发行金额(元)总金额的股份总额比例的比例
2020年1025000002499659
交科转债25000000340600.00636210.00%100.00%
月28日000.00400.00
3、前十名可转债持有人情况
单位:股可转债持有报告期末持有可报告期末持有可报告期末持有可序号可转债持有人名称
人性质转债数量(张)转债金额(元)转债占比
兴业银行股份有限公司-天弘永
1其他82735382735300.003.31%
利债券型证券投资基金富国富民固定收益型养老金产品
2其他81953381953300.003.28%
-中国建设银行股份有限公司
3中国工商银行-富国天利增长债其他68236268236200.002.73%
92浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
券投资基金
中国工商银行股份有限公司-天
4弘添利债券型证券投资基金其他65025065025000.002.60%(LOF)上海浦东发展银行股份有限公司
5-易方达裕丰回报债券型证券投其他60934660934600.002.44%
资基金
中国银行股份有限公司-广发聚
6其他58106358106300.002.32%
鑫债券型证券投资基金中金宏泰可转债固定收益型养老
7金产品-中国工商银行股份有限其他58036858036800.002.32%
公司易方达颐天配置混合型养老金产
8其他57643757643700.002.31%
品-中国工商银行股份有限公司富国富益进取固定收益型养老金
9产品-中国工商银行股份有限公其他44340644340600.001.77%
司太平养老金溢盈固定收益型养老
10其他43030343030300.001.72%
金产品-交通银行股份有限公司
4、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
□适用√不适用
5、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排
报告期内,公司的负债情况详见本节“八、截至报告期末公司两年的主要会计数据和财务指标”。其中现金利息保障倍
数较上年同期有较大波动主要系BT、PPP项目回购周期影响经营活动产生的现金流量净额同比下降所致。
报告期内,上海新世纪资信评估投资服务有限公司在对公司经营状况、行业发展情况等进行综合分析与评估的基础上,于2021年6月28日出具了《2020年浙江交通科技股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》,跟踪评级结果为:公司主体信用等级为“AA+”,评级展望为“稳定”;维持“交科转债”债券信用等级为“AA+”,具体内容详见公司于2021年6月29日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用√不适用
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用√不适用
93浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
七、报告期内是否有违反规章制度的情况
□是√否
八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位:万元项目本报告期末上年末本报告期末比上年末增减
流动比率1.191.0810.19%
资产负债率80.29%76.89%3.40%
速动比率1.141.0310.68%本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润101968.73100501.111.46%
EBITDA 全部债务比 17.68% 23.26% -5.58%
利息保障倍数5.496.29-12.72%
现金利息保障倍数2.579.07-71.66%
EBITDA 利息保障倍数 7.89 8.54 -7.61%
贷款偿还率100.00%100.00%0.00%
利息偿付率100.00%100.00%0.00%
94浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
第十节财务报告
一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2022年04月27日
审计机构名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)
审计报告文号天健审〔2022〕4838号
注册会计师姓名施其林、吕蔡霞、吴建枫审计报告正文
一、审计意见
我们审计了浙江交通科技股份有限公司(以下简称浙江交科公司)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浙江交科公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于浙江交科公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
(一)建造合同收入确认
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(二十六)及五(二)1收入之说明。浙江交科公司收入之一主要来自于根据履约进度在一段时间内确认的建造合同。公司按照合同总收入乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额,确认为当期合同收入;同时,按照合同预计总成本乘以履约进度扣除以前会计期间累计已确认成本后的金额,确认为当期合同成本。
浙江交科公司管理层(以下简称管理层)需要在初始时对建造合同总收入和总成本做出合理估计,并于合同执行过程中持续
95浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
评估和修订,涉及管理层的重大会计估计。此外,由于情况的改变,合同总成本及合同总收入会较原有的估计发生变化(有时可能是重大的)。因此,我们将建造合同收入确认确定为关键审计事项。
2.审计应对
针对建造合同收入确认,我们实施的审计程序主要包括:
(1)了解和评价管理层对建造合同进行预算编制和收入确认的相关的内部控制制度的设计和运行有效性;
(2)获取了重大建造合同,并验证合同收入,复核关键合同条款;
(3)抽样检查了相关文件验证已发生的合同成本;
(4)执行了截止性测试程序,检查相关合同成本是否被记录在恰当的会计期间;
(5)评价了管理层于确定预计合同总成本时所采用的判断和估计以及按照履约进度确认的合同收入,根据已发生成本和预计合同总成本重新计算履约进度;
(6)对主要合同的毛利率进行了分析性复核。
(二)应收账款、合同资产减值
1.事项描述
相关信息披露详见财务报表附注三(十)、金融工具及附注五(一)3应收账款、9合同资产之说明。截至2021年12月31日,浙江交科公司应收账款项目账面余额为人民币4896564423.30元、减值准备为人民币288347351.11元、账面价值为人民币4608217072.19元;合同资产项目账面余额为人民币21743613595.10元、减值准备为人民币
159712412.21元、账面价值为人民币21583901182.89元。对于单独进行减值测试的应收账款、合同资产,管理层综
合考虑债务人的历史结算记录及当前支付能力等因素,并考虑债务人自身及其所处行业的经济环境的特定信息,估计未来现金流量现值,并确定应计提的减值准备;对于采用组合方式进行减值测试的应收账款、合同资产,管理层根据账龄、资产类型等依据划分组合,以与该等组合具有类似信用风险特征组合的历史损失率为基础,结合现实情况进行调整,估计未来现金流量现值,并确定应计提的坏账准备。由于应收账款、合同资产金额重大,且应收账款、合同资产减值测试涉及重大管理层判断,我们将应收账款、合同资产减值确定为关键审计事项。
2.审计应对
针对应收账款、合同资产减值,我们实施的审计程序主要包括:
(1)了解与应收账款、合同资产减值相关的关键内部控制,评价其设计是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性;
(2)复核以前年度已计提减值准备的应收账款、合同资产的后续实际核销或转回情况;对于单独进行减值测试的应收账
款、合同资产,我们对单项金额重大的应收款、合同资产,项进行了抽样减值测试,核实减值迹象及坏账准备的计提时点和金额的合理性;
96浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(3)对于采用组合方式进行减值测试的应收账款、合同资产,评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性;
(4)根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等,评价管理层减值测试方法的合理性(包括各组合减值准备的计提比例);测试管理层使用数据的准确性和完整性(包括对于以账龄为信用风险特征的应收账款组合,以抽样方式检查应收账款账龄的准确性)以及对应计提减值准备的计算是否准确;
(5)我们抽样检查了期后回款情况;
(6)检查与应收账款减值、合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。
四、其他信息
管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。
在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估浙江交科公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
浙江交科公司治理层(以下简称治理层)负责监督浙江交科公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
97浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对浙江交科公司持续经
营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致浙江交科公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就浙江交科公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负
责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
98浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
1、合并资产负债表
编制单位:浙江交通科技股份有限公司
2021年12月31日
单位:元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金9214390835.158854434409.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产804168388.32衍生金融资产
应收票据29611650.3880326567.67
应收账款4608217072.192303845581.12
应收款项融资382872938.19269765891.38
预付款项324855749.67175954481.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1494973718.001523549711.45
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1898732974.181399316594.68
合同资产21583901182.8912999409535.96持有待售资产
一年内到期的非流动资产395632348.40421724561.31
其他流动资产1886162747.131384529471.41
流动资产合计42623519604.5029412856806.41
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资29400000.00其他债权投资
长期应收款742018131.262295779683.78
长期股权投资1075574233.40662569269.40
99浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
其他权益工具投资456319600.00125120000.00其他非流动金融资产
投资性房地产7403431.108932303.60
固定资产3336905377.503535232739.33
在建工程870288090.57394758703.13生产性生物资产油气资产
使用权资产230934802.68
无形资产527848563.53531290248.35开发支出商誉
长期待摊费用122400303.6887037381.33
递延所得税资产147066451.80115015898.04
其他非流动资产2575484888.044240163656.25
非流动资产合计10121643873.5611995899883.21
资产总计52745163478.0641408756689.62
流动负债:
短期借款4787046607.243774334621.32
向中央银行借款0.00
拆入资金0.00
交易性金融负债80395.34
衍生金融负债0.00
应付票据2758527043.631554983870.73
应付账款21789154621.3317578728061.63
预收款项0.00
合同负债839862466.18528726504.81
卖出回购金融资产款0.00
吸收存款及同业存放0.00
代理买卖证券款0.00
代理承销证券款0.00
应付职工薪酬111117688.5396566552.56
应交税费575707935.53411922581.36
其他应付款2337100216.521770049565.33
其中:应付利息
100浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
应付股利
应付手续费及佣金0.00
应付分保账款0.00
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债529147371.9337247536.57
其他流动负债2013445748.861560211869.66
流动负债合计35741109699.7527312851559.31
非流动负债:
保险合同准备金0.00
长期借款3373734351.411488394628.67
应付债券2892148414.182816534366.02
其中:优先股0.00
永续债416276333.33416212000.00
租赁负债123868872.000.00
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬57595109.1666430219.40
预计负债7108162.7515334212.83
递延收益42468264.9740217516.61
递延所得税负债111562119.5097464139.60
其他非流动负债1713556.67
非流动负债合计6608485293.974526088639.80
负债合计42349594993.7231838940199.11
所有者权益:
股本1375702619.001375647760.00
其他权益工具152037042.80152054894.39
其中:优先股0.00
永续债0.00
资本公积2979728850.402979481121.86
减:库存股0.00
其他综合收益-814023.313656.08
专项储备0.00
盈余公积349311412.27333778488.49
一般风险准备0.00
未分配利润4590555156.123802608052.76
101浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
归属于母公司所有者权益合计9446521057.288643573973.58
少数股东权益949047427.06926242516.93
所有者权益合计10395568484.349569816490.51
负债和所有者权益总计52745163478.0641408756689.62
法定代表人:吴伟主管会计工作负责人:赵军伟会计机构负责人:俞跃兵
2、母公司资产负债表
单位:元项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金927885109.541886216235.95
交易性金融资产504168388.320.00
衍生金融资产0.00
应收票据0.000.00
应收账款0.00313830.14
应收款项融资0.00
预付款项467770.49332935.14
其他应收款106530986.45128054403.74
其中:应收利息应收股利
存货0.00
合同资产0.00
持有待售资产0.00
一年内到期的非流动资产0.00
其他流动资产344320588.89931751097.22
流动资产合计1883372843.692946668502.19
非流动资产:
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款0.00
长期股权投资6749531064.825749631064.82
其他权益工具投资0.00
其他非流动金融资产0.00
投资性房地产420421.96596510.03
102浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
固定资产730656.451615082.65
在建工程0.00
生产性生物资产0.00
油气资产0.00
使用权资产627953.670.00
无形资产0.00
开发支出0.00
商誉0.00
长期待摊费用1216110.060.00
递延所得税资产14410191.3017033635.55
其他非流动资产44060203.1844298561.86
非流动资产合计6810996601.445813174854.91
资产总计8694369445.138759843357.10
流动负债:
短期借款0.00
交易性金融负债80395.34
衍生金融负债0.00
应付票据0.00
应付账款10047968.098846638.53
预收款项0.00
合同负债0.00
应付职工薪酬7998027.9812242069.19
应交税费315953.3642693570.85
其他应付款4100521.984465614.48
其中:应付利息应付股利
持有待售负债0.00
一年内到期的非流动负债387009.090.00
其他流动负债0.00
流动负债合计22849480.5068328288.39
非流动负债:
长期借款0.00
应付债券2475872080.852400322366.02
其中:优先股0.00
103浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
永续债0.00
租赁负债300256.520.00
长期应付款0.00
长期应付职工薪酬57595109.1666430219.40
预计负债0.00
递延收益0.00
递延所得税负债0.00
其他非流动负债0.00
非流动负债合计2533767446.532466752585.42
负债合计2556616927.032535080873.81
所有者权益:
股本1375702619.001375647760.00
其他权益工具152037042.80152054894.39
其中:优先股0.00
永续债0.00
资本公积4030889757.114030642028.57
减:库存股0.00
其他综合收益0.00
专项储备0.00
盈余公积308455806.64292922882.86
未分配利润270667292.55373494917.47
所有者权益合计6137752518.106224762483.29
负债和所有者权益总计8694369445.138759843357.10
3、合并利润表
单位:元项目2021年度2020年度
一、营业总收入46057964738.0436737717660.62
其中:营业收入46057964738.0436737717660.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本44388819168.7635565509546.31
其中:营业成本42112102309.6533729265519.47
104浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加120155502.0980398174.28
销售费用31447075.5222004459.40
管理费用683958847.30705198767.00
研发费用1159099154.58807873336.58
财务费用282056279.62220769289.58
其中:利息费用321325740.25263435217.69
利息收入75518340.5870602513.80
加:其他收益29059539.7540261245.20投资收益(损失以“-”号
103220142.01103151940.88
填列)
其中:对联营企业和合营企
65692122.4860442879.06
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以
4248783.66-80395.34“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”-108871953.58-65503997.83号填列)资产减值损失(损失以“-”-242726210.11-10015999.13号填列)资产处置收益(损失以“-”-5831969.3415378530.63号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)1448243901.671255399438.72
加:营业外收入5387886.58146716395.54
105浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
减:营业外支出11242741.757245576.55四、利润总额(亏损总额以“-”号
1442389046.501394870257.71
填列)
减:所得税费用411271231.20345962131.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1031117815.301048908126.48
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以
1057434662.27980641031.70“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以-26316846.9768267094.78“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润968439347.18997414578.88
2.少数股东损益62678468.1251493547.60
六、其他综合收益的税后净额-817679.39168332.74归属母公司所有者的其他综合收
-817679.39168332.74益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
-817679.39168332.74合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
106浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-817679.39168332.74
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1030300135.911049076459.22归属于母公司所有者的综合收
967621667.79997582911.62
益总额归属于少数股东的综合收益总
62678468.1251493547.60
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.700.73
(二)稀释每股收益0.560.62
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。
法定代表人:吴伟主管会计工作负责人:赵军伟会计机构负责人:俞跃兵
4、母公司利润表
单位:元项目2021年度2020年度
一、营业收入0.00584405752.14
减:营业成本0.00420461527.56
税金及附加2301453.654814258.28
销售费用3359549.84
管理费用29689680.75201876429.23
研发费用14253369.07
财务费用69410769.7143402782.12
其中:利息费用85868440.4858000819.80
利息收入18840877.4620789775.76
加:其他收益253392.2611817442.02投资收益(损失以“-”
182610992.18105278496.36号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”
107浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失
4248783.66-80395.34以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”
2722617.99-6692149.89号填列)资产减值损失(损失以“-”-28133.133550.30号填列)资产处置收益(损失以“-”-7363860.4114297041.42号填列)二、营业利润(亏损以“-”号填
81041888.4420861820.91
列)
加:营业外收入141584086.56
减:营业外支出19602.482950460.84三、利润总额(亏损总额以“-”
81022285.96159495446.63号填列)
减:所得税费用3357667.0630376754.23四、净利润(净亏损以“-”号填
77664618.90129118692.40
列)
(一)持续经营净利润(净亏
103981465.8760851597.62损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏-26316846.9768267094.78损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
108浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减
值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差
额
7.其他
六、综合收益总额77664618.90129118692.40
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位:元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现
43341351647.7034688010171.76
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
109浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还37533225.2428366318.45收到其他与经营活动有关的现
1679104657.462818825087.07
金
经营活动现金流入小计45057989530.4037535201577.28
购买商品、接受劳务支付的现
39249012672.6530475449634.84
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
2302301308.751956744097.20
现金
支付的各项税费1032770048.53748039511.57支付其他与经营活动有关的现
2099152839.522191233449.56
金
经营活动现金流出小计44683236869.4535371466693.17
经营活动产生的现金流量净额374752660.952163734884.11
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金25508810.51112609988.78
处置固定资产、无形资产和其
3148842.9648261042.48
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
376619229.00300182678.52
金
投资活动现金流入小计405276882.47461053709.78
购建固定资产、无形资产和其
1137920843.24849192969.30
他长期资产支付的现金
投资支付的现金765465366.76173705962.00质押贷款净增加额
110浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
1000000000.00537619229.00
金
投资活动现金流出小计2903386210.001560518160.30
投资活动产生的现金流量净额-2498109327.53-1099464450.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30570000.0045506203.00
其中:子公司吸收少数股东投
30570000.0045506203.00
资收到的现金
取得借款收到的现金7773947684.405112872432.24收到其他与筹资活动有关的现
40340745.002558872780.38
金
筹资活动现金流入小计7844858429.407717251415.62
偿还债务支付的现金4525466240.145066726779.00
分配股利、利润或偿付利息支
506711604.42424310929.80
付的现金
其中:子公司支付给少数股东
35996903.13
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
174195705.9537434864.27
金
筹资活动现金流出小计5206373550.515528472573.07
筹资活动产生的现金流量净额2638484878.892188778842.55
四、汇率变动对现金及现金等价物
-18929956.13-15703152.86的影响
五、现金及现金等价物净增加额496198256.183237346123.28
加:期初现金及现金等价物余
8412751002.725175404879.44
额
六、期末现金及现金等价物余额8908949258.908412751002.72
6、母公司现金流量表
单位:元项目2021年度2020年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现
1905289.33405368032.10
金
111浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
收到的税费返还3234589.98收到其他与经营活动有关的现
46362605.45161330710.73
金
经营活动现金流入小计48267894.78569933332.81
购买商品、接受劳务支付的现
275679.2262775541.61
金支付给职工以及为职工支付的
32441281.66164845935.63
现金
支付的各项税费53466616.7541000603.57支付其他与经营活动有关的现
13513484.0638380224.08
金
经营活动现金流出小计99697061.69307002304.89
经营活动产生的现金流量净额-51429166.91262931027.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金183752635.57101434535.73
处置固定资产、无形资产和其
24131777.52
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
1296619229.00579000000.00
金
投资活动现金流入小计1480371864.57704566313.25
购建固定资产、无形资产和其
502941.191415099.38
他长期资产支付的现金
投资支付的现金999900000.00799920000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
1114000000.001076619229.00
金
投资活动现金流出小计2114402941.191877954328.38
投资活动产生的现金流量净额-634031076.62-1173388015.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现
2495943396.23
金
112浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
筹资活动现金流入小计2495943396.23偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
173527578.51165117003.33
付的现金支付其他与筹资活动有关的现
303440.361828060.22
金
筹资活动现金流出小计173831018.87166945063.55
筹资活动产生的现金流量净额-173831018.872328998332.68
四、汇率变动对现金及现金等价物
-2281824.44-5943675.99的影响
五、现金及现金等价物净增加额-861573086.841412597669.48
加:期初现金及现金等价物余
1788117226.13375519556.65
额
六、期末现金及现金等价物余额926544139.291788117226.13
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
2021年度
归属于母公司所有者权益所有其他权益工具少数
项目减:其他一般未分者权股优永资本专项盈余股东其库存综合风险配利其他小计益合本先续公积储备公积权益他股收益准备润计股债
1315
7520297333380864926956
一、上年期末64754948365778260357242981
余额76891126.08488.805397516.649
0.04.31.86492.763.58930.51
09
加:会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其
113浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
他
1315
7520297333380864926956
二、本年期初64754948365778260357242981
余额76891126.08488.805397516.649
0.04.31.86492.763.58930.51
09
三、本期增减-17155787802228825变动金额(减85329947947049751
859728.679.
少以“-”号1.523.7103.083.10.1993..005439
填列)983670383
968967626103
-817
(一)综合收439621784030
679.
益总额347.667.68.1013
39
187925.91
-17305308
(二)所有者54247284
85700547
投入和减少859728.735.
1.500.035.9
资本.005495
905
305305
1.所有者投700700
0.00
入的普通股00.000.0
00
2.其他权益
工具持有者0.00投入资本
3.股份支付
计入所有者0.00权益的金额
-17
54247284284
85
4.其他859728.735.735.
1.5.00549595
9
155-180-164-70-235
(三)利润分329492959443402
配23.7243.320.557.878.
882049903
1.提取盈余329532
0.00
公积23.7923.
878
114浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
2.提取一般
0.00
风险准备
-164-164-70-235
3.对所有者
959959443402(或股东)的
320.320.557.878.
分配
04049903
4.其他0.00
(四)所有者
权益内部结0.00转
1.资本公积转增资本(或0.00股本)
2.盈余公积转增资本(或0.00股本)
3.盈余公积
0.00
弥补亏损
4.设定受益
计划变动额
0.00
结转留存收益
5.其他综合
收益结转留0.00存收益
6.其他0.00
(五)专项储
0.00
备
811811388850
890890402730
1.本期提取
447.447.49.6697.
3535803
-811-811-38-850
890890840730
2.本期使用
447.447.249.697.
35356803
(六)其他0.00
1315297-814349459944949103
四、本期期末
7520972023.311055652047955
余额
7023788531412.515105427.684
115浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
61040.40276.127.280684.3
9.02.84
00
上期金额
单位:元
2020年年度
归属于母公司所有者权益所有其他权益工具少数
项目减:其他一般未分者权股优永资本专项盈余其小股东其库存综合风险配利益合本先续公积储备公积他计权益他股收益准备润计股债
13
752973073067728514
-1647897
一、上年期末638944954183470448
676.4348
余额99193750.413514625.2
664.90
8.01.85017.140.344
0
-65-65
-657
加:会计740740
4024
政策变更245.245.
5.02
0202
前期差错更正同一控制下企业合并其他
13
752973072997658448
-1647897
二、本年期初638944954609896708
676.4348
余额99193750.389489380.2
664.90
8.01.85012.125.322
0
152
三、本期增减2588069841121
87053911681364变动金额(减237514609108
62.4890.0332.9903
少以“-”号38.4160.078.110.2
0094.1742.03
填列)864269
39
(一)综合收16899799751491049
116浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
益总额332.4145823547076
74578.911..60459.2
88622
152
152
(二)所有者870539158022101
102
投入和减少62.4890.080483089
846.
资本0094.1.004.40
40
39
58025802
1.所有者投
80488048
入的普通股.00.00
152
152
2.其他权益051520
057
工具持有者775775
759.
投入资本59.9.16
16
16
3.股份支付
计入所有者权益的金额
4508
4.其他62.86490.087.2
7.24
00.7714
258-190-165
-574-222
(三)利润分237900076
76905535
配38.4418.679
3.1382.89
824.76
1.提取盈余237823
公积38.4738.
848
2.提取一般
风险准备
-165-165
3.对所有者-574-222
076076(或股东)的76905535
679.679
分配3.1382.89
76.76
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积
117浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.设定受益
计划变动额结转留存收益
5.其他综合
收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
609609
33926435
627627
1.本期提取82665548
214.214..501.34
8484
-609-609
-339-643
627627
2.本期使用28265554
214.214
6.5081.34
84.84
84458445
(六)其他43394339.56.56
13
152
752973333808649569
059262
四、本期期末647948365778260357816
484251
余额761126.08488.805397490.5
94.6.93
0.01.86492.763.581
39
0
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元项目2021年度
118浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
其他权益工具其他未分所有者
资本减:库专项盈余股本优先永续综合配利其他权益合其他公积存股储备公积股债收益润计
1375152373
403029292
一、上年期末647054494622476
642022882.
余额760.0894.917.2483.29
8.5786
03947
加:会计政策变更前期差错更正其他
1375152373
403029292
二、本年期初647054494622476
642022882.
余额760.0894.917.2483.29
8.5786
03947
三、本期增减-102
-17815532变动金额(减548524772827-87009
51.5923.7
少以“-”号9.008.54624.965.19
98
填列)92
776
(一)综合收646776646
益总额18.918.90
0
(二)所有者-178
548524772284735.
投入和减少资51.5
9.008.5495
本9
1.所有者投入
的普通股
2.其他权益工
具持有者投入资本
3.股份支付计
入所有者权益的金额
-178
548524772284735.
4.其他51.5
9.008.5495
9
(三)利润分15532-180-164959
配923.7492320.04
119浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
8243.
82
-155
15532
1.提取盈余公329
923.7
积23.7
8
8
-164
2.对所有者(或股东)的
320.320.04
分配
04
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥
补亏损
4.设定受益计
划变动额结转留存收益
5.其他综合收
益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
1375152270
403030845
四、本期期末702037667613775
889755806.
余额619.0042.292.2518.10
7.1164
08055
上期金额
单位:元
120浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
2020年年度
其他权益工具其他所有者
项目优永资本减:库专项储盈余未分配股本其综合其他权益合先续公积存股备公积利润他收益计股债
137
4030267043527
一、上年期末563610861
602899146643.3
余额8997624.25
38.564.381
8.00
加:会计政策变更前期差错更正其他
137
4030267043527
二、本年期初563610861
602899146643.3
余额8997624.25
38.564.381
8.00
三、本期增减152
2582变动金额(减8760543919-617811161448
3738
少以“-”号2.00894.0.01725.8459.04.48
填列)39
(一)综合收1291181291186
益总额692.4092.40
152
(二)所有者
8760543919152102
投入和减少
2.00894.0.01846.40
资本
39
1.所有者投
入的普通股
152
2.其他权益
057152057
工具持有者
759.759.16
投入资本
16
3.股份支付
计入所有者权益的金额
876-28391945087.2
4.其他
2.0064.70.014
121浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
7
(三)利润分-165076
37380418.2
配679.76.484
2582
1.提取盈余-25823
3738
公积738.48.48
2.对所有者-16507
-165076(或股东)的6679.7
679.76
分配6
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积
弥补亏损
4.设定受益
计划变动额结转留存收益
5.其他综合
收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
40599405996
1.本期提取
68.078.07
-4059-405996
2.本期使用
968.078.07
(六)其他
137152
四、本期期末4030292937349622476
564054
余额642022884917.42483.29
776894.
122浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
0.003928.572.867
三、公司基本情况
浙江交通科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)原名浙江江山化工股份有限公司,系经浙江省人民政府证券委员会浙证委﹝1998﹞119号文批准,在江山化工总厂整体改制的基础上,由浙江省经济建设投资公司、江山化工总厂、江山市经济建设发展公司、浙江国光啤酒集团有限公司、江山化工总厂职工持
股协会和浙江省经济建设投资公司工会等6家法人发起设立,于1998年11月23日在浙江省工商行政管理局登记注册,注册地位于浙江省江山市。公司现有社会统一信用代码为913300007109591285的营业执照,注册资本1375638998.00元,股份总数1375702619.00股(每股面值1元),其中无限售条件股份
1375702619.00股。公司股票已于2006年8月16日在深圳证券交易所挂牌交易。
本公司属化工行业和建筑施工行业,经营范围:公路工程、市政工程、城市轨道工程、铁路工程、港航工程、机场工程的技术研发与推广、投资、勘察、设计咨询、施工、养护、技术服务,地下工程的设计、施工、养护及咨询,危险化学品的生产(详见《安全生产许可证》),化工产品的开发、生产和销售,压力容器的设计,化工及机械设备的设计、制造、销售、安装、技术服务,火力发电,对外供热,经营进出口业务。主要业务为化工产品的生产、销售以及工程施工和工程养护等。
本财务报表业经公司2022年4月27日第八届董事会第十三次会议批准对外报出。
本公司将宁波浙铁江宁化工有限公司(以下简称浙铁江宁公司)、宁波浙铁江化贸易有限公司(以下简称江化贸易公司)、浙江江山化工有限公司(以下简称江山化工公司)、宁波浙铁大风化工有限公司(以下简称浙铁大风公司)、浙江交工集团股份有限公司(以下简称交工集团公司)、浙江交工路桥建设有限公
司、浙江交工国际工程有限公司、浙江交工宏途交通建设有限公司、浙江交工金筑交通建设有限公司、浙
江顺畅高等级公路养护有限公司(以下简称顺畅养护公司)、浙江交工高等级公路养护有限公司(以下简称交
工养护公司)、浙江沪杭甬养护工程有限公司(以下简称沪杭甬养护公司)、浙江交科供应链管理有限公司(原名浙江中基建设工程管理有限公司)、浙江国际工程贸易有限公司、浙江港通交通投资开发有限公司、
浙江国际工程建设赞比亚有限公司、浙江交工交通科技发展有限公司、枣庄浙通基础设施投资建设有限公
司、浙江交工新材料有限公司(原名浙江宏途交通工程科技有限公司)、浙江宏途混凝土工程有限公司、
浙江交工喀麦隆有限公司、西藏浙交路桥建设有限公司、浙江衢通交通投资开发有限公司、浙江交工巴布
亚新几内亚有限公司、浙江瓯通交通投资开发有限公司、浙江交工马来西亚有限公司、浙江交工柬埔寨有
限公司、浙江交工地下工程有限公司、浙江交工建材码头有限公司、福建浙交路桥建设有限公司、浙江交
工蒙古有限公司、浙江工程咨询有限公司、北京富润成照明系统工程有限公司(以下简称富润成公司)、
浙江交工装备工程有限公司、宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司、浙江交工集团霞浦工程投资有限公司、浙
江交工纮道建设有限公司、浙江交工塞内加尔有限公司和舟山交养建材有限责任公司等39家子孙公司纳入
本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为编制基础。
123浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、持续经营
本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的会计处理方法
公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。
124浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
6、合并财务报表的编制方法
母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1.合营安排分为共同经营和合营企业。
2.当公司为共同经营的合营方时,确认与共同经营中利益份额相关的下列项目:
(1)确认单独所持有的资产,以及按持有份额确认共同持有的资产;
(2)确认单独所承担的负债,以及按持有份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
1.外币业务折算
外币交易在初始确认时,采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。
2.外币财务报表折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。
10、金融工具
1.金融资产和金融负债的分类
金融资产在初始确认时划分为以下三类:(1)以摊余成本计量的金融资产;(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合
收益的金融资产;(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融负债在初始确认时划分为以下四类:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债;(2)金融资产转移不
符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同,以及不属于上述
(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺;(4)以摊余成本计量的金融负债。
2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件
125浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法
公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。但是,公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的,按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。
(2)金融资产的后续计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产
采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失,在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时,计入当期损益。
2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。
3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
采用公允价值进行后续计量。获得的股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益,其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
采用公允价值进行后续计量,产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益,除非该金融资产属于套期关系的一部分。
(3)金融负债的后续计量方法
1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益,除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失(包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动)计入当期损益,除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时,将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。
2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债
按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。
3)不属于上述1)或2)的财务担保合同,以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺
在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:*按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额;*初
始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。
4)以摊余成本计量的金融负债
采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失,在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。
(4)金融资产和金融负债的终止确认
1)当满足下列条件之一时,终止确认金融资产:
*收取金融资产现金流量的合同权利已终止;
*金融资产已转移,且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
2)当金融负债(或其一部分)的现时义务已经解除时,相应终止确认该金融负债(或该部分金融负债)。
3.金融资产转移的确认依据和计量方法
公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)未保留对该金融资产控制的,终止确认该金融资产,并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债;(2)保留了对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。
126浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值;(2)因转移金融资产而收到的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。转移了金融资产的一部分,且该被转移部分整体满足终止确认条件的,将转移前金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和继续确认部分之间,按照转移日各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资)之和。
4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用:
(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;
(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或
负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等;
(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股
票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。
5.金融工具减值
(1)金融工具减值计量和会计处理
公司以预期信用损失为基础,对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。
预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。其中,对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产,按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产,公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。
对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成,且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产,公司运用简化计量方法,按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
除上述计量方法以外的金融资产,公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加,公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;如果信用风险自初始确认后未显著增加,公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。
公司利用可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。
(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
化工行业公司(本公司、浙铁大风公司、浙铁江宁公司、江化贸易公司和江山化工公司):
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
127浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
其他应收款——账龄组合账龄浙江省交通投资集团有限公司(以下简称交参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济其他应收款——承诺补偿款投集团公司)承诺补偿状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个款存续期预期信用损失率,计算预期信用损失江山市土地储备中心
其他应收款——收储补偿款收储补偿款
建筑施工行业公司(交工集团公司及其子公司):
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收备用金组合其他应收款——应收保证金组合(押金保证参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济金、投标保证金及履约保证金等)款项性质状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个其他应收款——应收暂付、海外项目相关及存续期预期信用损失率,计算预期信用损失往来款等
(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产
化工行业公司(本公司、浙铁大风公司、浙铁江宁公司、江化贸易公司和江山化工公司):
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预应收银行承兑汇票票据类型测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预应收商业承兑汇票账龄测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预应收账款——账龄组合账龄测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
2)应收账款——信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
应收账款账龄
预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)5.00
1-2年15.00
2-3年35.00
3年以上100.00
建筑施工行业公司(交工集团公司及其子公司):
1)具体组合及计量预期信用损失的方法
项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预应收银行承兑汇票票据类型测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预应收商业承兑汇票账龄测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计
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算预期信用损失
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预应收账款——账龄组合账龄测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预BT、PPP等项目的长期
长期应收款——长期应收款组合测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期应收款信用损失
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预合同资产——未到期保留金组合款项性质测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预合同资产——已完工未结算资产
款项性质测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期组合信用损失
2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表
账龄应收账款
预期信用损失率(%)
6个月以内(含6个月)0.00
6个月-1年(含1年)5.00
1-2年(含2年)10.00
2-3年(含3年)20.00
3-4年(含4年)40.00
4-5年(含5年)80.00
5年以上100.00
6.金融资产和金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
11、应收票据
参见金融工具政策。
12、应收账款
参见金融工具政策。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
13、应收款项融资
参见金融工具政策。
129浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见金融工具政策。
15、存货
1.存货的分类
存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
2.发出存货的计价方法
发出存货采用月末一次加权平均法。
3.存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
4.存货的盘存制度
存货的盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
(1)低值易耗品按照一次转销法进行摊销。
(2)包装物按照一次转销法进行摊销。
16、合同资产
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。
17、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。
公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本,不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户
承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;
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3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要
发生的成本,公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
1.持有待售的非流动资产或处置组的分类
公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。
公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。
因公司无法控制的下列原因之一,导致非关联方之间的交易未能在一年内完成,且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的,继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1)买方或其他方意外设定导致出售延期的条件,公司针对这些条件已经及时采取行动,且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2)因发生罕见情况,导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售,公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。
2.持有待售的非流动资产或处置组的计量
(1)初始计量和后续计量
初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组,在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
(2)资产减值损失转回的会计处理
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。
(3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的
处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:1)划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下
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本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额;2)可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
19、债权投资
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。
20、其他债权投资
21、长期应收款
参见金融工具政策。
22、长期股权投资
1.共同控制、重大影响的判断
按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。
2.投资成本的确定
(1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
(2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。
公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:
1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。
2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
(3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。
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3.后续计量及损益确认方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。
4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法
(1)个别财务报表
对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。
(2)合并财务报表
1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。
丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。
2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的
将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法
1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2.投资性房地产按照成本进行初始计量,采用成本模式进行后续计量,并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提
折旧或进行摊销。
24、固定资产
(1)确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。
(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率
房屋及建筑物年限平均法20-305.003.17-4.75
通用设备年限平均法5-105.009.50-19.00
专用设备年限平均法5-155.006.33-19.00
运输工具年限平均法5-105.009.50-19.00
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(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
25、在建工程
1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用
状态前所发生的实际成本计量。
2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,
先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。
26、借款费用
1.借款费用资本化的确认原则
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。
2.借款费用资本化期间
(1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的
资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。
(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。
3.借款费用资本化率以及资本化金额为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产参见租赁政策。
30、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。
2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无
法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下:
项目摊销年限(年)土地使用权50
非专利技术3-25
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排污权5
软件2-5
(2)内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产
等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。
32、长期待摊费用
长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。
公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。
34、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)离职后福利的会计处理方法离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。
(1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。
(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:
1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定
受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划
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义务的现值和当期服务成本;
2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一
项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;
3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计
量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。
(3)辞退福利的会计处理方法
向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债参见租赁政策。
36、预计负债
1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务,履行该义
务很可能导致经济利益流出公司,且该义务的金额能够可靠的计量时,公司将该项义务确认为预计负债。
2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量,并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。
37、股份支付
1.股份支付的种类
包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
(1)以权益结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。
换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。
136浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(2)以现金结算的股份支付
授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。
(3)修改、终止股份支付计划
如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。
如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。
如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。
38、优先股、永续债等其他金融工具
根据金融工具相关准则、《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号)和《永续债相关会计处理的规定》(财会〔2019〕2号),对发行的优先股/永续债(例如长期限含权中期票据)/认股权/可转换公司债券等金融工具,公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。
在资产负债表日,对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配作为公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
1.收入确认原则
于合同开始日,公司对合同进行评估,识别合同所包含的各单项履约义务,并确定各单项履约义务是在某一时段内履行,还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益;(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品;(3)公司履约过程中所产出的
商品具有不可替代用途,且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务,公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,公司考虑下列迹象:(1)公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权;(3)公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品;(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;(5)客户已接受该商品;(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的
对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
137浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(2)合同中存在可变对价的,公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数,但包含可变对价的交易价格,不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的,公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的,公司于合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
(1)建造合同收入
公司提供道路、桥梁、隧道等设计、施工的总承包服务属于在某一时段内履行的履约义务,根据已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定履约进度,并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时,公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
(2)销售商品收入
公司化工产品销售业务属于在某一时点履行的履约义务,内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。
(3)使用费收入
根据有关合同或协议,按权责发生制确认收入。
(4)利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
40、政府补助
1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政
府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。
2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。
4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无
关的政府补助,计入营业外收支。
5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法
(1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借
款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
(2)财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。
138浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
41、递延所得税资产/递延所得税负债1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表
明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵
扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。
4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合
并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
42、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
1.公司作为承租人
在租赁期开始日,公司将租赁期不超过12个月,且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁;将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不认定为低价值资产租赁。
对于所有短期租赁和低价值资产租赁,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外,在租赁期开始日,公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
(1)使用权资产
使用权资产按照成本进行初始计量,该成本包括:1)租赁负债的初始计量金额;2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3)承租人发生的初始直接费用;4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
资产负债表日,有迹象表明使用权资产发生减值的,按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。
(2)租赁负债
在租赁开始日,公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率,无法确定租赁内含利率的,采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用,并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
租赁期开始日后,当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时,公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值,如使用权资产账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将剩余金额计入当期损益。
2.公司作为出租人
公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入,发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊,分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
139浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(2)融资租赁的会计处理方法
1.公司作为承租人
同经营租赁承租人会计处理
2.公司作为出租人在租赁期开始日,公司按照租赁投资净额(未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和)确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间,公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。
公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
公司作为承租人和出租人均无融资租赁业务
43、其他重要的会计政策和会计估计
(一)安全生产费公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。
(二)分部报告
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:
1.该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;
2.管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
3.能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
(三)其他重要的会计政策和会计估计
1.终止经营的确认标准、会计处理方法
满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营:
(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分;
(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。
本公司终止经营的情况详见本财务报表附注终止经营之说明。
44、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√适用□不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注
公司第八届董事会第二次会议审议通首次执行新租赁准则
过《关于会计政策变更的议案》执行财政部修订并发布的《企业会计准公司第八届董事会第二次会议审议通则第21号——租赁》(财会[2018]35过《关于会计政策变更的议案》
140浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
号)
(1)本公司自2021年1月1日(以下称首次执行日)起执行经修订的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。
1)对本公司作为承租人的租赁合同,公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留
存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。具体处理如下:
对于首次执行日前的经营租赁,公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债,按照与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。
在首次执行日,公司按照本财务报表附注之规定,对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
2)执行新租赁准则对公司2021年1月1日财务报表的主要影响如下:
项目资产负债表
2020年12月31日新租赁准则2021年1月1日
调整影响
预付款项175954481.48-239080.01175715401.47
其他流动资产1384529471.41-927233.941383602237.47
使用权资产292887549.74292887549.74
长期待摊费用87037381.33-2561346.0784476035.26
应付账款17578728061.63-1530000.0017577198061.63
租赁负债171154776.00171154776.00
一年内到期的非流动负债37247536.57119535113.72156782650.29
首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值,化工行业公司为3.05%,建筑施工行业公司为4.35%。
3)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同,公司采用简化方法,不确认使用权资产和租赁负债,自首次执
行日起按照新租赁准则进行会计处理。
4)对公司作为出租人的租赁合同,自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
(2)公司自2021年1月26日起执行财政部于2021年度颁布的《企业会计准则解释第14号》,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(3)公司自2021年12月31日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于资金集中管理相关列报”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
(2)重要会计估计变更
√适用□不适用开始适备会计估计变更的内容和原因审批程序用的时注点
子公司浙铁大风公司原对聚碳酸酯类专用设备采用10年作为折旧年限进行核算,为更加本次变更经公2021年客观公正地反映公司机械设备的实际使用情况,结合会计核算谨慎性原则,公司对聚碳司八届四次董04月01酸酯类专用设备的使用寿命进行评估,根据评估结果提出专用设备使用折旧年限由10年事会审议通过日变为15年受重要影响的报表项目和金额受重要影响的报表项目影响金额备注
2021年12月31日资产负债表项目
141浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
固定资产55145576.07
2021年度利润表项目
营业务成本-55145576.07
利润总额55145576.07
净利润55145576.07浙铁大风公司本期亏损
(3)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位:元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金8854434409.958854434409.950.00
结算备付金0.00
拆出资金0.00
交易性金融资产0.00
衍生金融资产0.00
应收票据80326567.6780326567.670.00
应收账款2303845581.122303845581.120.00
应收款项融资269765891.38269765891.380.00
预付款项175954481.48175715401.47-239080.01
应收保费0.00
应收分保账款0.00
应收分保合同准备金0.00
其他应收款1523549711.451523549711.450.00
其中:应收利息0.00
应收股利0.00
买入返售金融资产0.00
存货1399316594.681399316594.680.00
合同资产12999409535.9612999409535.960.00
持有待售资产0.00一年内到期的非流动
421724561.31421724561.310.00
资产
142浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
其他流动资产1384529471.411383602237.47-927233.94
流动资产合计29412856806.4129411690492.46-1166313.95
非流动资产:
发放贷款和垫款0.00
债权投资0.00
其他债权投资0.00
长期应收款2295779683.782295779683.780.00
长期股权投资662569269.40662569269.400.00
其他权益工具投资125120000.00125120000.000.00
其他非流动金融资产0.00
投资性房地产8932303.608932303.600.00
固定资产3535232739.333535232739.330.00
在建工程394758703.13394758703.130.00
生产性生物资产0.00
油气资产0.00
使用权资产292887549.74292887549.74
无形资产531290248.35531290248.350.00
开发支出0.00
商誉0.00
长期待摊费用87037381.3384476035.26-2561346.07
递延所得税资产115015898.04115015898.040.00
其他非流动资产4240163656.254240163656.250.00
非流动资产合计11995899883.2112286226086.88290326203.67
资产总计41408756689.6241697916579.34289159889.72
流动负债:
短期借款3774334621.323774334621.320.00
向中央银行借款0.000.000.00
拆入资金0.000.000.00
交易性金融负债80395.3480395.340.00
衍生金融负债0.000.000.00
应付票据1554983870.731554983870.730.00
应付账款17578728061.6317577198061.63-1530000.00
预收款项0.000.000.00
合同负债528726504.81528726504.810.00
143浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
卖出回购金融资产款0.000.000.00
吸收存款及同业存放0.000.000.00
代理买卖证券款0.000.000.00
代理承销证券款0.000.000.00
应付职工薪酬96566552.5696566552.560.00
应交税费411922581.36411922581.360.00
其他应付款1770049565.331770049565.330.00
其中:应付利息0.00
应付股利0.00
应付手续费及佣金0.000.000.00
应付分保账款0.000.000.00
持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动
37247536.57156782650.29119535113.72
负债
其他流动负债1560211869.661560211869.660.00
流动负债合计27312851559.3127430856673.03118005113.72
非流动负债:
保险合同准备金0.000.000.00
长期借款1488394628.671488394628.670.00
应付债券2816534366.022816534366.020.00
其中:优先股0.000.000.00
永续债416212000.00416212000.000.00
租赁负债0.00171154776.00171154776.00
长期应付款0.000.000.00
长期应付职工薪酬66430219.4066430219.400.00
预计负债15334212.8315334212.830.00
递延收益40217516.6140217516.610.00
递延所得税负债97464139.6097464139.600.00
其他非流动负债1713556.671713556.670.00
非流动负债合计4526088639.804697243415.80171154776.00
负债合计31838940199.1132128100088.83289159889.72
所有者权益:
股本1375647760.001375647760.000.00
其他权益工具152054894.39152054894.390.00
144浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
其中:优先股0.000.000.00
永续债0.000.000.00
资本公积2979481121.862979481121.860.00
减:库存股0.000.000.00
其他综合收益3656.083656.080.00
专项储备0.000.000.00
盈余公积333778488.49333778488.490.00
一般风险准备0.000.000.00
未分配利润3802608052.763802608052.760.00归属于母公司所有者权益
8643573973.588643573973.580.00
合计
少数股东权益926242516.93926242516.930.00
所有者权益合计9569816490.519569816490.510.00
负债和所有者权益总计41408756689.6241697916579.34289159889.72调整情况说明母公司资产负债表
单位:元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产:
货币资金1886216235.951886216235.950.00
交易性金融资产0.000.000.00
衍生金融资产0.000.000.00
应收票据0.000.000.00
应收账款313830.14313830.140.00
应收款项融资0.000.000.00
预付款项332935.14332935.140.00
其他应收款128054403.74128054403.740.00
其中:应收利息0.00
应收股利0.00
存货0.000.000.00
合同资产0.000.000.00
持有待售资产0.000.000.00一年内到期的非流动
0.000.000.00
资产
其他流动资产931751097.22931751097.220.00
145浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
流动资产合计2946668502.192946668502.190.00
非流动资产:
债权投资0.000.000.00
其他债权投资0.000.000.00
长期应收款0.000.000.00
长期股权投资5749631064.825749631064.820.00
其他权益工具投资0.000.000.00
其他非流动金融资产0.000.000.00
投资性房地产596510.03596510.030.00
固定资产1615082.651615082.650.00
在建工程0.000.000.00
生产性生物资产0.000.000.00
油气资产0.000.000.00
使用权资产0.00955581.68955581.68
无形资产0.000.000.00
开发支出0.000.000.00
商誉0.000.000.00
长期待摊费用0.000.000.00
递延所得税资产17033635.5517033635.550.00
其他非流动资产44298561.8644298561.860.00
非流动资产合计5813174854.915814130436.59955581.68
资产总计8759843357.108760798938.78955581.68
流动负债:
短期借款0.000.000.00
交易性金融负债80395.3480395.340.00
衍生金融负债0.000.000.00
应付票据0.000.000.00
应付账款8846638.538846638.530.00
预收款项0.000.000.00
合同负债0.000.000.00
应付职工薪酬12242069.1912242069.190.00
应交税费42693570.8542693570.850.00
其他应付款4465614.484465614.480.00
其中:应付利息0.00
146浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
应付股利0.00
持有待售负债0.000.000.00一年内到期的非流动
0.00268316.07268316.07
负债
其他流动负债0.000.000.00
流动负债合计68328288.3968596604.46268316.07
非流动负债:
长期借款0.000.000.00
应付债券2400322366.022400322366.020.00
其中:优先股0.000.000.00
永续债0.000.000.00
租赁负债0.00687265.61687265.61
长期应付款0.000.000.00
长期应付职工薪酬66430219.4066430219.400.00
预计负债0.000.000.00
递延收益0.000.000.00
递延所得税负债0.000.000.00
其他非流动负债0.000.000.00
非流动负债合计2466752585.422467439851.03687265.61
负债合计2535080873.812536036455.49955581.68
所有者权益:
股本1375647760.001375647760.000.00
其他权益工具152054894.39152054894.390.00
其中:优先股0.000.000.00
永续债0.000.000.00
资本公积4030642028.574030642028.570.00
减:库存股0.000.000.00
其他综合收益0.000.000.00
专项储备0.000.000.00
盈余公积292922882.86292922882.860.00
未分配利润373494917.47373494917.470.00
所有者权益合计6224762483.296224762483.290.00
负债和所有者权益总计8759843357.108760798938.78955581.68调整情况说明
147浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种计税依据税率以按税法规定计算的销售货物和应税
劳务收入为基础计算销项税额,扣除当增值税3%、6%、9%、13%[注1]
期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税
城市维护建设税实际缴纳的流转税税额1%、5%、7%
企业所得税应纳税所得额[注2]
从价计征的,按房产原值一次减除30%房产税后余值的1.2%计缴;从租计征的,按1.2%、12%租金收入的12%计缴
教育费附加实际缴纳的流转税税额3%
地方教育附加实际缴纳的流转税税额2%
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率
2、税收优惠根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室文件《关于宁波市2020年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2020〕245号),浙铁江宁公司和浙铁大风通过高新技术企业备案,自2020年1月1日起的3年内减按15%计缴企业所得税,
2021年度企业所得税适用税率为15%。
根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)和《财政部、税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12号)规定,江化贸易公司、江山化工公司被认定为小型微利企业,享受小型微利企业所得税优惠政策,其所得减按25%计入应纳税所得额,所得税率按10%计缴。
浙江交工新材料有限公司于2020年12月通过高新技术企业申请,高新技术企业证书号为GR202033004105,有效期2020年12月1日至2023年12月1日,根据《企业所得税法》及其实施条例,本年度享受15%优惠所得税率。
富润成公司于2020年10月21日通过高新技术企业认定,高新技术企业证书编号为:GR202011002992,3年内享受高新技术企业15%的企业所得税税率优惠政策,有效期至2023年10月21日。
3、其他
[注1]2021年度浙江交工喀麦隆有限公司增值税率为19.25%2021年度浙江交工柬埔寨有限公司增值税率为10.00%,浙江交工蒙古有限公司增值税率为10.00%
148浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
[注2]不同税率的纳税主体企业所得税税率说明:
纳税主体名称所得税税率
浙铁江宁公司15%
浙铁大风公司15%
江山化工公司和江化贸易公司10%
浙江国际工程贸易有限公司30%
浙江国际工程建设赞比亚有限公司35%
浙江交工喀麦隆有限公司33%
浙江交工巴布亚新几内亚有限公司30%
浙江交工马来西亚有限公司24%
浙江交工柬埔寨有限公司20%
浙江交工蒙古有限公司10%
浙江交工新材料有限公司15%
北京富润成照明系统工程有限公司15%
除上述以外的其他纳税主体25%
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元项目期末余额期初余额
库存现金3583810.3712776554.70
银行存款9015273115.268400214175.66
其他货币资金195533909.52441443679.59
合计9214390835.158854434409.95
其中:存放在境外的款项总额298621855.65191122521.99
因抵押、质押或冻结等对使用
305441576.25441683407.23
有限制的款项总额其他说明
期末银行存款包含被冻结的银行存款1321000.00元,定期存款586666.73元,外币定期存款108000000.00元使用受限。
期末其他货币资金包含民工工资保证1333443.19元银行承兑汇票保证金77581200.83元,履约保证金16000.00元,保函保证金62642.62元,信用保证金1469970.25元,定期存款52996333.33,售房款及维修基金13865831.82元,不能随时支取的定期存款4406601.37元,冻结资金73000.00元,土地复垦保证金43728886.11元使用受限。
2、交易性金融资产
单位:元
149浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损
804168388.32
益的金融资产
其中:
债务工具投资804168388.32
其中:
合计804168388.32
其他说明:
3、衍生金融资产
单位:元项目期末余额期初余额
其他说明:
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位:元项目期末余额期初余额
银行承兑票据7700000.00
商业承兑票据21911650.3880326567.67
合计29611650.3880326567.67
单位:元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例
其中:
按组合计提坏账30622100.00101112961181953100.0016268980326
3.30%1.99%
准备的应收票据789.88%39.50650.38463.06%5.39567.67
其中:
2292274.86101112191181953100.0016268980326
商业承兑汇票4.41%1.99%
789.88%39.50650.38463.06%5.39567.67
7700025.1477000
银行业承兑汇票
00.00%00.00
合计30622100.00101113.30%2961181953100.001626891.99%80326
150浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
789.88%39.50650.38463.06%5.39567.67
按单项计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备:1011139.50
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
商业承兑汇票组合22922789.881011139.504.41%
合计22922789.881011139.50--
确定该组合依据的说明:
按组合计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他商业承兑汇票
1626895.3985682.33701438.221011139.50
组合
合计1626895.3985682.33701438.221011139.50
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
√适用□不适用
单位:元单位名称收回或转回金额收回方式
商业承兑汇票组合585265.27贴现、背书转让
合计585265.27--
151浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(3)期末公司已质押的应收票据
单位:元项目期末已质押金额
(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位:元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额
银行承兑票据1419336989.22
商业承兑票据8842171.18
合计1419336989.228842171.18
(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位:元项目期末转应收账款金额其他说明
银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
(6)本期实际核销的应收票据情况
单位:元项目核销金额
其中重要的应收票据核销情况:
单位:元款项是否由关联单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
应收票据核销说明:
5、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元期末余额期初余额类别账面余额坏账准备账面价账面余额坏账准备账面价金额比例金额计提比值金额比例金额计提比值
152浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
例例
按单项计提坏账801687916898.75100008516880168500000.
0.16%0.34%94.13%
准备的应收账款54.5154.51%0.0054.5154.5100
其中:
4888528043460812528522521
按组合计提坏账99.84230334
47568.0496.65.74%17072.63909.99.66%8328.38.91%
准备的应收账款%5581.12
79019442
其中:
4896528834460822537023323
100.00100.00230384
合计64423.7351.15.89%17072.80763.5182.89.19%
%%5581.12
30119953
按单项计提坏账准备:7916854.51
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
业主资金短缺,已无柞水县百川生态农业
8016854.517916854.5198.75%力支付,2022.1收回
旅游开发有限公司
10万元。
合计8016854.517916854.51----
按单项计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备:2735719.61
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
化工行业账龄组合54714392.172735719.615.00%
合计54714392.172735719.61--
确定该组合依据的说明:
A. 化工行业公司期末数账龄
账面余额坏账准备计提比例(%)
1年以内54714392.172735719.615.00
小计54714392.172735719.615.00
按组合计提坏账准备:277694776.99
单位:元
153浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
建筑施工行业账龄组合4833833176.62277694776.995.74%
合计4833833176.62277694776.99--
确定该组合依据的说明:
B.建筑施工行业公司账龄期末数
账面余额坏账准备计提比例(%)
6个月以内3505817720.50
6个月-1年465845797.7123292289.885.00
1-2年508511128.4750851112.8610.00
2-3年113234164.0422646832.8120.00
3-4年71376422.8228550569.1340.00
4-5年83469853.8566775883.0880.00
5年以上85578089.2385578089.23100.00
小计4833833176.62277694776.995.74
按组合计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用按账龄披露
单位:元账龄账面余额
1年以内(含1年)4026377910.38
化工行业公司:
1年以内54714392.17
建筑施工行业公司:
6个月以内3505817720.50
6个月-1年465845797.71
1至2年508511128.47
2至3年113234164.04
3年以上248441220.41
3至4年71376422.82
154浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
4至5年91486708.36
5年以上85578089.23
合计4896564423.30
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他单项计提坏账
8016854.51100000.007916854.51
准备按组合计提坏
225218328.3255212168.28280430496.60
账准备
合计233235182.8355212168.28100000.00288347351.11
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元单位名称收回或转回金额收回方式
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
应收账款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
单位1697370136.0014.24%
单位2395323764.008.07%5164102.15
单位3228079532.004.66%
155浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
单位4132072369.002.70%771555.34
单位5118789507.372.43%
合计1571635308.3732.10%
(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款
6、应收款项融资
单位:元项目期末余额期初余额
应收票据382872938.19269765891.38
合计382872938.19269765891.38应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□适用√不适用
其他说明:
(1)本期无实际核销的应收款项融资情况
(2)期末无已质押的应收票据情况
(3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据情况项目期末终止确认金额
银行承兑汇票14000000.00
小计14000000.00
银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。
(4)本公司期末未到期的附有追索权的票据贴现金额为40340745.00元。
7、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位:元期末余额期初余额账龄金额比例金额比例
156浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
1年以内316030164.6197.28%170519914.0697.04%
1至2年5722715.351.76%3448243.501.96%
2至3年3065738.810.94%598844.910.34%
3年以上37130.900.01%1148399.000.65%
合计324855749.67--175715401.47--
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称账面余额占预付款项
余额的比例(%)
单位124497868.697.53
单位220123857.936.18
单位314094600.004.33
单位410519905.003.23
单位510512053.803.23
小计79748285.4224.50
其他说明:
8、其他应收款
单位:元项目期末余额期初余额
其他应收款1494973718.001523549711.45
合计1494973718.001523549711.45
(1)应收利息
1)应收利息分类
单位:元项目期末余额期初余额
2)重要逾期利息
单位:元是否发生减值及其判借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据
其他说明:
157浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
(2)应收股利
1)应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元是否发生减值及其判
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因断依据
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额
单项计提坏账准备111942498.59131942498.59
按组合计提坏账准备1545728213.481525429989.45
合计1657670712.071657372488.04
2)坏账准备计提情况
单位:元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额12187465.5530647277.0790988033.97133822776.59
2021年1月1日余额
————————在本期
158浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
--转入第二阶段-4801120.144801120.140.000.00
--转入第三阶段0.00-26816981.8226816981.820.00
--转回第二阶段0.000.000.000.00
--转回第一阶段0.000.000.000.00
本期计提1561913.2110690937.1820630905.0832883755.47
本期转回383868.02269154.073356515.904009537.99
2021年12月31日余
8564390.6019053198.50135079404.97162696994.07
额损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元账龄账面余额
1年以内(含1年)1014212422.18
1至2年273903866.12
2至3年203109725.28
3年以上166444698.49
3至4年91498629.03
4至5年72935797.10
5年以上2010272.36
合计1657670712.07
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
1338227732883755.4
计提坏账准备4009537.99162696994.07
6.597
1338227732883755.4
合计4009537.99162696994.07
6.597
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元单位名称转回或收回金额收回方式
159浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
其他应收款核销说明:
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例
6)涉及政府补助的应收款项
单位:元
预计收取的时间、金单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄额及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
9)其他应收款款项性质分类情况
款项性质期末数期初数
收储补偿款111942498.63131942498.59
备用金2180701.5976033089.56
押金保证金783324424.25645161802.99
出口退税3076396.22
往来款730785605.58670316639.23
应收暂付款29437482.02130842061.45
合计1657670712.071657372488.04
10)其他应收款金额前5名情况
占其他应收款项合计的债务人名称款项性质账面余额账龄坏账准备比例(%)
中国路桥工程有限海外项目相关16716160.696个月以内1.01
160浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
责任公司(含,下同)
22131849.906个月-1年1.331106592.50
43948232.441-2年2.654394823.24
44943170.402-3年2.718988634.08
26941105.493-4年1.6210776442.20
50620326.274-5年3.0540496261.02
小计205300845.1912.3865762753.03
39103457.486个月以内2.36
13744908.606个月-1年0.83687245.43
中地海外集团有限海外项目相关27702795.231-2年1.672770279.52
公司47192329.542-3年2.859438465.91
6409165.403-4年0.392563666.16
小计134152656.258.0915459657.02江山市土地储备中
小计111942498.591-2年6.755597.124.93心
48941.166个月以内0.01
8214.346个月-1年0.01410.72
中交第三航务工程海外项目相关9428276.041-2年0.57942827.60
局有限公司14081055.822-3年0.852816211.16
28205116.223-4年1.7011282046.49
小计51771603.583.1415041495.97
4071819.746个月以内0.25
AL MERAIKHI
海外项目相关7088971.986个月-1年0.43354448.60
INDUSTRIAL
32747991.121-2年1.973274799.11
COMPLEX
小计43908782.842.653629247.71
11)期末单项计提坏账准备的其他应收款
单位名称账面余额坏账准备计提比例(%)计提理由
江山市土地储备中心111942498.595597124.935.00[注]
小计111942498.595597124.935.00
[注]本公司于2020年4月28日与江山市政府就公司化工板块江山生产基地(以下简称江山基地)政策性关停及收储补偿
事项签订《浙江交通科技股份有限公司江山基地关停及收储补偿协议》(以下简称《关停及收储补偿协议》),根据协议,江山市人民政府全权委托江山市土地储备中心对公司予以关停收储补偿,补偿总额为105000.00万元,江山市土地储备中心分批分次拨付补偿费用:停产后员工安置基准日次月支付首笔补偿款10000.00万元;于2021年、2022年分别支付2000.00万元;
剩余收储补偿款从公司交付全部土地的次年(即2023年)开始分三年三期平均支付。由于收储补偿款收回周期较长、金额较大,公司结合历史回收率对收储补偿款进行单项计提坏账准备
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
161浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(1)存货分类
单位:元期末余额期初余额存货跌价准备存货跌价准备项目账面余额或合同履约成账面价值账面余额或合同履约成账面价值本减值准备本减值准备
1353653405.1351802519.
原材料1850885.76927786096.00927786096.00
4064
在产品11031631.0111031631.0121871347.2121871347.21
库存商品197150154.051935811.27195214342.78172297164.32172297164.32
周转材料323703906.70323703906.70276672112.73276672112.73
包装物689874.42689874.42
委托加工物资16980574.0516980574.05
1902519671.1898732974.1399316594.1399316594.
合计3786697.03
21186868
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他
原材料1850885.761850885.76
库存商品1935811.271935811.27
合计3786697.033786697.03
确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因项目确定可变现净值本期转回本期转销的具体依据存货跌价准备的原因存货跌价准备的原因
原材料、库存商品相关产成品估计售价减去至完工估计以前期间计提了存货跌价准备的本期已将期初计提存货跌价
将要发生的成本、估计的销售费用以存货可变现净值上升准备的存货耗用/售出及相关税费后的金额确定可变现净值
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
(4)合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位:元
162浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
172544763172544763885174151.885174151.0
未到期质量保证金组合
2.262.26077
200181659159712412.2198584535122143397100104380.1211423538
已完工未结算资产
62.84150.6365.86974.89
217436135159712412.2215839011130995139100104380.1299940953
合计
95.10182.8916.93975.96
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:
单位:元项目变动金额变动原因
已完工未结算资产1718923610.56本期合同资产系长期应收款转合同资产
合计1718923610.56——
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用本期合同资产计提减值准备情况
单位:元
项目本期计提本期转回本期转销/核销原因
按组合计提60702903.241094872.00
合计60702903.241094872.00--
其他说明:
11、持有待售资产
单位:元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间
其他说明:
12、一年内到期的非流动资产
单位:元项目期末余额期初余额义乌疏港高速公路 BT 工程(建设-移交)项目
兰州新区纬五十四路 II 标道路工程 169401871.86 189433444.43
兰州新区纬十三路西段道路工程154124979.54160185620.68浙江交工集团第十四届省运会主场馆周边配套道路工程项目
163浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
山东枣庄高新区新建道路工程 PPP 项
51760524.0051760524.00
目
嘉兴港区道路改造总承包项目20344973.0020344972.20
合计395632348.40421724561.31
重要的债权投资/其他债权投资
单位:元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
其他说明:
13、其他流动资产
单位:元项目期末余额期初余额
待抵扣进项税1709913901.48990599853.04
预缴增值税156474060.89381639537.15
预缴企业所得税5004209.032645577.90
预缴其他税费13477124.127423460.21
预付保险费1293451.611293809.17
合计1886162747.131383602237.47
其他说明:
14、债权投资
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
委托借款29400000.0029400000.00
合计29400000.0029400000.00重要的债权投资
单位:元期末余额期初余额债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日
2022年
浙江交工江欣矿业有2940000
06月15
限公司0.00日
合计2940000————————————
164浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
0.00
减值准备计提情况
单位:元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额
————————在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明:
15、其他债权投资
单位:元累计在其他综合收本期公允累计公允项目期初余额应计利息期末余额成本益中确认备注价值变动价值变动的损失准备重要的其他债权投资
单位:元期末余额期初余额其他债权项目面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况
单位:元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额
————————在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
其他说明:
16、长期应收款
(1)长期应收款情况
单位:元
165浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
期末余额期初余额项目折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值义乌疏港高速
93115058.293115058.287649435.787649435.7
公路工程BT项
8866
目兰州新区纬十三路西段道路工程
104国道西过
552387808.552387808.
境平阳段改建
2929
工程 PPP 项目
351国道龙游
横山至开化华965253353.965253353.埠段公路工程8585
PPP 项目浙江交工集团铜仁市普通国
省干线公路建417107723.417107723.401219669.401219669.养一体化第00000000
TRSJYYT1 标项目浙江交工集团
G352 印江至两 91801026.0 91801026.0 91801026.0 91801026.0河口公路改扩0000建工程项目山东枣庄高新
124084784.124084784.161213878.161213878.
区新建道路工
98980808
程 PPP 项目嘉兴港区道路
15909539.015909539.036254512.836254512.8
改造总承包项
0000
目
742018131.742018131.229577968229577968
合计--
26263.783.78
坏账准备减值情况
单位:元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额
————————在本期
166浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用
(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款
(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明
1) 交工集团公司承接义乌疏港高速公路工程BT项目,负责项目融资,并按规定期限将竣工后的项目移交发包人
义乌市交通旅游产业发展集团有限公司(原名义乌市交通投资建设集团有限公司)。该项目于2015年1月12日开工,建设期三年,2017年12月12日公路工程已交工验收。截至2021年12月31日,累计结算384953.15万元(含建设期、回购期利息及工程管理费用),累计收到结算款375641.64万元,其中建安费320516.87万元,建设期利息收入53124.77万元,建设管理费2000.00万元;该项目应收余额9311.51万元,在长期应收款中核算。
2) 本公司承接铜仁市普通国省干线公路建养一体化第TRSJYYT1标工程项目。该项目于2016年11月开工,目前完
工进度为100.00%。根据业主批复的中期支付证书,截至2021年12月31日,该项目累计批复金额100304.92万元,累计收款60182.95万元,根据施工合同付款条款,按照不少于已完成项目建设工程费的50%支付计量款,剩余款项在项目5年养护服务期内按照30%、20%、20%、15%、15%的比例支付,期末应收账款余额0.00万元,剩余41710.77万元应计入长期应收款列报。
3)2016年9月25日交工集团公司与枣庄高新区公用事业管理中心签订《枣庄高新区新建道路工程PPP项目合同协议书》,项目合作期10年,其中建设期2年。2018年11月项目已完工审价。工程完工后进入运维期,每年枣庄高新区公用事业管理中心每年支付固定金额的可用性服务费至项目2025年移交为止。应收可用性服务费合计42441.09万元。截至2021年12月31日累计已收款21736.89万元,应收余额为20704.20万元,其中一年内到期的应收款项5176.05万元在一年内到期非流动资产列报,未到期应收款15528.15万元在长期应收款列报(含未确认融资收益3119.68万元)。
4) 本公司承接G352印江至两河口公路改扩建工程项目。该项目于2016年11月开工,目前完工进度为100.00%。根
据业主批复的中期支付证书,截至2021年12月31日,该项目累计批复金额22950.26万元,累计收款13770.15万元,根据施工合同付款条款,按照不少于已完成项目建设工程费的50%支付计量款,剩余款项在项目5年养护服务期内按照
30%、20%、20%、15%、15%的比例支付,期末应收账款余额0.00万元,剩余9180.10万元应计入长期应收款列报。
5)本公司承接嘉兴港区道路改造总承包项目于2018年10月开工,项目已完工验收。截至2021年12月31日,该项目
累计批复金额13776.91万元,累计收款10151.36万元,根据施工合同条款,计量款支付至签约合同价的40%,余款在项目验收合格后分四年平均支付,未到期应收款3625.45万元,其中2034.50万元在一年内到期的非流动资产核算,
1590.95万元在长期应收款核算。
17、长期股权投资
单位:元本期增减变动期初余期末余权益法宣告发减值准
被投资额(账其他综额(账追加投减少投下确认其他权放现金计提减备期末单位面价合收益其他面价资资的投资益变动股利或值准备余额
值)调整值)损益利润
一、合营企业
二、联营企业
167浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
衢州和正建设146499444124093
有限公322.7641.55464.31司嘉兴卓宏交工
49000-124236579
工程技
00.00047.6652.34
术有限公司德清县德安公
784488483986932
路建设
419.7071.36391.06
有限公司新昌县大业建
735791426187840
设工程
06.2736.8643.13
有限公司浙江畅
阳交通1204012933.12052
科技有000.0060933.60限公司浙江缙
畅交通1172091100.11811
建设有000.0073100.73限公司绍兴市上虞区
1307614785
交通产17092
5693.37836.5
业发展143.18
53
有限公司杭州下
12900
沙路隧9031038700-2800.
7200.0
道有限000.00000.0000
0
公司绍兴市城投建
85901337012400095602
筑工业
489.40421.59000.00910.99
化制造有限公
168浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
司浙江交
工江欣98000-3182097681
矿业有000.007.79792.21限公司河南省济新高
9409094090
速公路
000.00000.00
有限公司德清交水建筑
47989-615241837
工业化
683.64323.76359.88
有限公司杭州富阳城发
41019-1937140825
建设发
089.475.48373.99
展有限公司金华交投建筑
39000-9385638061
工业化
000.005.79434.21
有限公司上饶市饶建装
36750-1580336591
配式建
000.006.29963.71
材有限公司义乌市交旅建
筑工业340056166.934011
化科技535.330702.23有限公司衢州交通建筑
318384271536110
工业化
555.6777.27132.94
有限公司
169浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
杭州临安兴晟
2944129441
建设投
444.00444.00
资有限公司丽水交投建筑
23200-2137622986
工业化
000.006.50233.50
制造有限公司浙江省嘉维交
19777-3853719392
通科技
446.692.62074.07
发展有限公司广西交投建筑
180017439718745
工业化
725.001.68696.68
有限公司浙江交投金属
14700-159813101
新材料
000.00305.44694.56
科技有限公司湖北智通建筑
10499-2139310285
工业化
899.271.56967.71
制造有限公司晋江交
发科技56250-6008355649
有限公00.00.5416.46司杭州城投基础设施投445383427847966
资管理25.618.9614.57有限公司兰溪交1225012250
科产业000.00000.00
170浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
发展有限公司
662563728610755
6413924000
小计9269.45766.774233.
197.25000.00
0641
662563728610755
6413924000
合计9269.45766.774233.
197.25000.00
0641
其他说明
18、其他权益工具投资
单位:元项目期末余额期初余额浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限
3000000.002400000.00
公司
杭州富阳城发项目管理有限公司63353200.0063353200.00
杭州秦望工程建设运营有限公司41366800.0029366800.00广西交投贰期交通建设投资基金合伙
30000000.0030000000.00企业(有限合伙)
浙江杭绍甬高速公路有限公司2715200.00
杭州富阳城发建设管理有限责任公司10000000.00绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限
2420000.00
公司广西交投拾肆期交通建设投资基金合
176670000.00
伙企业(有限合伙)
河南省郑许高速公路有限公司68506400.00
新疆那巴高速公路发展有限责任公司56288000.00
杭州富春湾宝富建设管理有限公司2000000.00
合计456319600.00125120000.00分项披露本期非交易性权益工具投资
单位:元指定为以公允其他综合收益价值计量且其其他综合收益确认的股利收项目名称累计利得累计损失转入留存收益变动计入其他转入留存收益入的金额综合收益的原的原因因
其他说明:
171浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
19、其他非流动金融资产
单位:元项目期末余额期初余额
其他说明:
20、投资性房地产
(1)采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位:元
项目房屋、建筑物土地使用权在建工程合计
一、账面原值
1.期初余额16389861.389178538.8925568400.27
2.本期增加金额
(1)外购
(2)存货\固定资
产\在建工程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额16389861.389178538.8925568400.27
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额12863393.983772702.6916636096.67
2.本期增加金额1300962.62227909.881528872.50
(1)计提或摊销1300962.62227909.881528872.50
3.本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
172浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
4.期末余额14164356.604000612.5718164969.17
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
(1)计提
3、本期减少金额
(1)处置
(2)其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值2225504.785177926.327403431.10
2.期初账面价值3526467.405405836.208932303.60
(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位:元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明
21、固定资产
单位:元项目期末余额期初余额
固定资产3336905377.503535232739.33
合计3336905377.503535232739.33
(1)固定资产情况
单位:元项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计
一、账面原值:
1.期初余额885964309.74383875167.164947200031.72467659121.366684698629.98
173浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
2.本期增加金
116170168.4742510248.34204427229.86116632757.68479740404.35
额
(1)购置42035.4037899027.40174801974.2794670372.68307413409.75
(2)在建工
116128133.074611220.9429625255.5921962385.00172326994.60
程转入
(3)企业合并增加
3.本期减少金
970258.1811172294.3244381658.877101046.0663625257.43
额
(1)处置或
970258.1811172294.3244381658.877101046.0663625257.43
报废
4.期末余额1001164220.03415213121.185107245602.71577190832.987100813776.90
二、累计折旧
1.期初余额259414017.92158190662.342292271165.45260948368.362970824214.07
2.本期增加金
38657538.8635351037.33390005252.3287494009.00551507837.51
额
(1)计提38657538.8635351037.33390005252.3287494009.00551507837.51
3.本期减少金
138261.789249295.4634774317.855924328.0950086203.18
额
(1)处置或
138261.789249295.4634774317.855924328.0950086203.18
报废
4.期末余额297933295.00184292404.212647502099.92342518049.273472245848.40
三、减值准备
1.期初余额57157318.30121463777.9820580.30178641676.58
2.本期增加金
38337357.9875901125.02114238483.00
额
(1)计提38337357.9875901125.02114238483.00
3.本期减少金
1202663.2814945.301217608.58
额
(1)处置或
1202663.2814945.301217608.58
报废
174浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
4.期末余额95494676.28196162239.725635.00291662551.00
四、账面价值
1.期末账面价
607736248.75230920716.972263581263.07234667148.713336905377.50
值
2.期初账面价
569392973.52225684504.822533465088.29206690172.703535232739.33
值
(2)暂时闲置的固定资产情况
单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注
房屋及建筑物62883153.4914162414.9639789838.538930900.00
专用设备233290202.92142804310.3973230932.5317254960.00
合计296173356.41156966725.35113020771.0626185860.00
(3)通过经营租赁租出的固定资产
单位:元项目期末账面价值
(4)未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因
宁波江宁公司办公楼和厂房5645471.12办证材料暂未收齐
浙铁大风公司生产综合楼和厂房15807819.75未办妥竣工决算
尚在在办理,其中账面价值交工集团公司厂房、办公楼107619790.10104361735.16元的厂房、办公楼已于
2022年3月办妥产权证书
合计129073080.97其他说明
(5)固定资产清理
单位:元项目期末余额期初余额其他说明
175浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
22、在建工程
单位:元项目期末余额期初余额
在建工程868742988.68394716572.53
工程物资1545101.8942130.60
合计870288090.57394758703.13
(1)在建工程情况
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值聚碳酸酯新型
工艺与应用开159681194.38159681194.3862632454.4662632454.46发项目富阳自建厂房
办公楼土地前3861512.493861512.4977609218.1877609218.18期项目拌合楼改造升
16794418.2216794418.2229853139.7629853139.76
级临安科研基地
190643422.76190643422.7698526064.8498526064.84
前期费用舟山基地基建
331562559.45331562559.4588655000.2288655000.22
项目
待安装设备119685371.32119685371.324349637.974349637.97
零星工程46514510.0646514510.0633091057.1033091057.10
合计868742988.68868742988.68394716572.53394716572.53
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
工程其中:
本期利息本期累计本期本期本期转入资本项目名预算期初其他期末投入工程利息利息资金增加固定化累称数余额减少余额占预进度资本资本来源金额资产计金金额算比化金化率金额额例额
聚碳酸212626329704815968107.2895%募股
176浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
酯新型240454.4739.91194.%资金
工艺与500.6238应用开00发项目临安科999
98526186339421719064
研基地29028.502809528095
064.85146.788.53422.29%其他
前期费000.%4.004.00
449776
用00富阳自
1181
建厂房776094000911375
4013861100.00100.0046064358
办公楼218.1703.87409.5.50%其他
00.0512.49%%158.39582.72
土地前8554
0
期项目
751
拌合楼29853243173737616794
50022.35
改造升139.7373.5095.0418.222%其他
00.0%
级6042
0
376
舟山基886552429133156金融
8961113287.9724772477
地基建000.28691.2559.88%4.50%机构
400..67%812.50812.50
项目29045贷款
00
154223715311968
待安装43491737
6218.485.05371.其他
设备637.97000.00
35032
33091348392141646514
零星工
057.1553.0100.0510.0其他
程
0266
178
3947177969172321333486874
17173647117
合计6572.5427.6994.2016.2988.------
700924.89349.22
5303602868
0.00
(3)本期计提在建工程减值准备情况
单位:元项目本期计提金额计提原因其他说明
(4)工程物资
单位:元
177浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
专用设备1545101.891545101.8942130.6042130.60
合计1545101.891545101.8942130.6042130.60
其他说明:
23、生产性生物资产
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
24、油气资产
□适用√不适用
25、使用权资产
单位:元项目房屋及建筑物通用设备专用设备运输工具合计
一、账面原值:
1.期初余额154257447.2910114899.15116945753.1511569450.15292887549.74
2.本期增加金
50354697.79377843.4832343332.4115277189.0898353062.76
额
3.本期减少金
1110811.521110811.52
额
4.期末余额204612145.0810492742.63149289085.5625735827.71390129800.98
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金
107116366.414611426.6636745470.3510779050.74159252314.16
额
(1)计提107116366.414611426.6636745470.3510779050.74159252314.16
178浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
3.本期减少金
57315.8657315.86
额
(1)处置57315.8657315.86
4.期末余额107116366.414611426.6636745470.3510721734.88159194998.30
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
(1)计提
3.本期减少金
额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
97495778.675881315.97112543615.2115014092.83230934802.68
值
2.期初账面价
154257447.2910114899.15116945753.1511569450.15292887549.74
值
其他说明:
26、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元项目土地使用权专利权非专利技术软件排污权合计
一、账面原值
1.期初余
392922603.38352223484.9110405569.60581650.00756133307.89
额
2.本期增
94203800.003114346.6797318146.67
加金额
(1)购
94203800.003114346.6797318146.67
置
(2)内部研发
179浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(3)企业合并增加
3.本期减少
361800.62166353.87528154.49
金额
(1)处
361800.62166353.87528154.49
置
4.期末余
486764602.76352223484.9113353562.40581650.00852923300.07
额
二、累计摊销
1.期初余
56354233.65140877492.237344507.26357192.75204933425.89
额
2.本期增
10029519.1024051192.481574505.70134226.9235789444.20
加金额
(1)计
10029519.1024051192.481574505.70134226.9235789444.20
提
3.本期减
397559.20166353.87563913.07
少金额
(1)处
397559.20166353.87563913.07
置
4.期末余
65986193.55164928684.718752659.09491419.67240158957.02
额
三、减值准备
1.期初余
19909633.6519909633.65
额
2.本期增
65006145.8765006145.87
加金额
(1)计
65006145.8765006145.87
提
3.本期减
少金额
(1)处置
180浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
4.期末余
84915779.5284915779.52
额
四、账面价值
1.期末账
420778409.21102379020.684600903.3190230.33527848563.53
面价值
2.期初账
336568369.73191436359.033061062.34224457.25531290248.35
面价值本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况
单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因
其他说明:
27、开发支出
单位:元本期增加金额本期减少金额项目期初余额内部开发确认为无转入当期期末余额其他支出形资产损益合计其他说明
28、商誉
(1)商誉账面原值
单位:元被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额企业合并形成期末余额处置的事项的合计
(2)商誉减值准备
单位:元
181浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
被投资单位名本期增加本期减少称或形成商誉期初余额期末余额计提处置的事项合计商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:
商誉减值测试的影响其他说明
29、长期待摊费用
单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额
装修费12852961.027006235.105778924.4014080271.72
租赁费5766496.7418567534.331648033.5322685997.54
拌和楼基地改造65856577.5037376095.0417598638.1285634034.42
合计84476035.2662949864.4725025596.05122400303.68其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备457060262.28117141798.03342223205.8983261467.63
递延收益2459604.27368940.642939219.91440882.99
预提费用性质的负债90393986.0822598496.5297344927.8924336231.97账面价值与计税基础
不一致的固定资产折46381444.056957216.6146381444.056957216.61旧交易性金融负债公允
80395.3420098.84
价值变动
合计596295296.68147066451.80488969193.08115015898.04
182浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位:元期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债账面价值与计税基础
不一致的固定资产折446248478.01111562119.50388844083.8497211020.97旧
应收存款利息1687457.55253118.63
合计446248478.01111562119.50390531541.3997464139.60
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元递延所得税资产和负抵销后递延所得税资递延所得税资产和负抵销后递延所得税资项目债期末互抵金额产或负债期末余额债期初互抵金额产或负债期初余额
递延所得税资产147066451.80115015898.04
递延所得税负债111562119.5097464139.60
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元项目期末余额期初余额
可抵扣暂时性差异162696994.07133822776.59
可抵扣亏损132094723.69246084386.51
合计294791717.76379907163.10
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元年份期末金额期初金额备注
其他说明:
31、其他非流动资产
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合同资产2503616250361641580214158021
183浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
526.72526.72197.17197.17
27808158278081583784389737843897
预付设备款.14.14.22.22
44060203440602034429856144298561
土地使用权.18.18.86.86
2575484257548442401634240163
合计
888.04888.04656.25656.25
其他说明:
32、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元项目期末余额期初余额
保证借款70400033.3311018131.81
信用借款4716646573.913758308514.51
质押及保证借款5007975.00
合计4787046607.243774334621.32
短期借款分类的说明:
(2)已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
单位:元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率
其他说明:
33、交易性金融负债
单位:元项目期末余额期初余额
交易性金融负债80395.34
其中:
远期结售汇80395.34
其中:
合计80395.34
其他说明:
本公司从事远期结售汇业务,截至2021年12月31日,业务已结算。
184浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
34、衍生金融负债
单位:元项目期末余额期初余额
合计0.00
其他说明:
35、应付票据
单位:元种类期末余额期初余额
商业承兑汇票151635.462190870.73
银行承兑汇票1907775408.171552793000.00
信用证850600000.00
合计2758527043.631554983870.73本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
36、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元项目期末余额期初余额
劳务款4587991688.593752147544.92
工程款4408362036.632625390596.09
设备款3668203550.043388861968.18
材料7701582347.206820326380.12
其他1423014998.87990471572.32
合计21789154621.3317577198061.63
(2)账龄超过1年的重要应付账款
单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因
其他说明:
账龄1年以上的应付账款金额为3772755998.24,主要系正处于结算期内的应付款项。
185浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
37、预收款项
(1)预收款项列示
单位:元项目期末余额期初余额
合计0.00
(2)账龄超过1年的重要预收款项
单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因
38、合同负债
单位:元项目期末余额期初余额
工程项目预收款804749200.53508498343.34
预收销货款35113265.6520228161.47
合计839862466.18528726504.81报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位:元项目变动金额变动原因
39、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
一、短期薪酬90289066.792102133923.682086676311.86105746678.61
二、离职后福利-设定
6277485.77210187988.22211094464.075371009.92
提存计划
三、辞退福利278231.14278231.14
合计96566552.562312600143.042298049007.07111117688.53
(2)短期薪酬列示
单位:元
186浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、工资、奖金、津贴
78370881.531678889616.591664843557.7792416940.35
和补贴
2、职工福利费8128.09146072208.25146072208.258128.09
3、社会保险费2759058.6087048305.7086689419.463117944.84
其中:医疗保险
2759058.6081148078.1580847486.693059650.06
费生育保险
3805833.533747538.7558294.78
费
2094394.022094394.02
其他
4、住房公积金147813716.95147804408.959308.00
5、工会经费和职工教
9150998.5741701200.4640657841.7010194357.33
育经费
8、其他短期薪酬608875.73608875.73
合计90289066.792102133923.682086676311.86105746678.61
(3)设定提存计划列示
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
1、基本养老保险2890.40122948070.79120406891.912544069.28
2、失业保险费28.924523022.294433849.7389201.48
3、企业年金缴费6274566.4582248409.4885785236.772737739.16
4、补充医疗保险468485.66468485.66
合计6277485.77210187988.22211094464.075371009.92
其他说明:
40、应交税费
单位:元项目期末余额期初余额
增值税49237141.6825755314.54
企业所得税369314264.03293534729.71
个人所得税24525247.0319772001.24
城市维护建设税54836408.2632237945.83营业税
187浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
房产税2991395.153336417.93
土地使用税2587806.763197529.64
印花税1407661.561444370.73
教育费附加25470042.0315968517.57
地方教育附加16286007.0410455228.45
地方水利建设基金115912.31134508.91
资源税26321.23
环境保护税14014.23
其他税费28936049.686045681.35
合计575707935.53411922581.36
其他说明:
41、其他应付款
单位:元项目期末余额期初余额
其他应付款2337100216.521770049565.33
合计2337100216.521770049565.33
(1)应付利息
单位:元项目期末余额期初余额
重要的已逾期未支付的利息情况:
单位:元借款单位逾期金额逾期原因
其他说明:
(2)应付股利
单位:元项目期末余额期初余额
其他说明,包括重要的超过1年未支付的应付股利,应披露未支付原因:
(3)其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位:元
188浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
项目期末余额期初余额
押金保证金1471368853.101270083345.77
应付暂收款242221071.98202131834.96
往来款515121565.47212215353.05
其他108388725.9785619031.55
合计2337100216.521770049565.33
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因其他说明
42、持有待售负债
单位:元项目期末余额期初余额
合计0.00
其他说明:
43、一年内到期的非流动负债
单位:元项目期末余额期初余额
一年内到期的长期借款429507973.5837247536.57
一年内到期的租赁负债99639398.35119535113.72
合计529147371.93156782650.29
其他说明:
44、其他流动负债
单位:元项目期末余额期初余额
待转销项税额2013445748.861560211869.66
合计2013445748.861560211869.66
短期应付债券的增减变动:
单位:元债券名面值发行日债券期发行金期初余本期发按面值溢折价本期偿期末余
189浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
称期限额额行计提利摊销还额息
合计------
其他说明:
45、长期借款
(1)长期借款分类
单位:元项目期末余额期初余额
质押借款1662061721.30697101921.50
抵押借款322172630.11
信用借款1389500000.00791292707.17
合计3373734351.411488394628.67
长期借款分类的说明:
其他说明,包括利率区间:
46、应付债券
(1)应付债券
单位:元项目期末余额期初余额
可转换债券[注]2475872080.852400322366.02
永续债票面金额400000000.00400000000.00
永续债应付利息16276333.3316212000.00
合计2892148414.182816534366.02
(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
单位:元按面转入溢折债券发行债券发行期初本期值计本期发行其他本期期末面值价摊名称日期期限金额余额发行提利偿还费用权益偿还余额销息工具
20202026
交科250025002400134572395575152099992475年4年4转债0000000032230656.2300.471.75775741.98720月22月22
190浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
00.00日日00.0066.02047119.16280.85
25002400134572395575152099992475
合计------000032230656.2300.471.75775741.98720
00.0066.02047119.16280.85
(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524号文核准,公司于2020年4月22日公开发行可转换公司债券2500万张,每张面值100.00元,发行总额25.00亿元,期限6年。经深圳证券交易所自律监管决定书深证上〔2020〕402号文同意,公司25亿元可转换公司债券于2020年5月22日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“交科转债”,债券代码“128107”。本次发行可转债的存续期限为自发行之日起6年,即自2020年4月22日至2026年4月22日。
本次债券发行票面利率为:第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%;
采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利息。
本次发行的可转债转股期限自发行结束之日2020年4月28日起满六个月后的第一个交易日(2020年10月28日)起,至可转债到期日(2026年4月22日)止。
本次发行可转债的初始转股价格为5.48元/股。根据2019年年度股东大会决议,公司将以总股本1375638998股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.20元(含税),本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。根据“交科转债”转股价格调整的相关规定,“交科转债”转股价格将由5.48元/股调整为5.36元/股。根据2020年年度股东大会决议,公司将以总股本1375697262股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.199956元(含税),本次利润分配不送红股,也不实施资本公积金转增股本。根据“交科转债”转股价格调整的相关规定,“交科转债”转股价格将由5.36元/股调整为5.24元/股。
(4)划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
1)期末发行在外的永续债等其他金融工具基本情况
本公司2018年第三次临时股东大会审议通过《关于子公司拟发行长期含权中期票据(永续债)的议案》,同意交工集团公司向中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)申请发行不超过8亿元长期含权中期票据,并于2019年3月底收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2019]MTN93号)。
交工集团公司于2019年4月19日发行了2019年度第一期长期含权中期票据(永续债),发行金额为人民币4亿元(债券名称:浙江交工集团股份有限公司2019年度第一期中期票据,债券简称:19浙江交工MTN001)。
2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况
发行在外的金融工具期初数本期增加本期减少期末数数量账面价值数量账面数量账面价数量账面价值价值值
交工集团公司2019年度4000000400000000.004000000400000000.00
第一期长期含权中期票据
合计4000000400000000.004000000400000000.00
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元发行在外期初本期增加本期减少期末
191浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
的金融工数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值具其他金融工具划分为金融负债的依据说明
交工集团公司于2019年4月19日发行该中期票据,起息日为2019年4月23日,并可于2022年及以后期间赎回,发行总额为人民币400000000.00元。根据该中期票据的发行条款,该中期票据于交工集团公司依照发行条款的约定赎回之前长期存续,且不可转股。于该中期票据第4计息年度起,交工集团公司有权按面值加应付利息(包括所有递延支付的利息及其孳息)赎回该中期票据(“赎回权”),该中期票据的投资者无回售权。除非发生可以由交工集团公司自主决定从而控制其是否发生的强制付息事件,于该中期票据的每个付息日,交工集团公司可自行选择将当期利息以及按照条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,如果交工集团公司在某个付息日选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付,则自下一计息年度起,中期票据的票面利率将在上一计息年度基础上再上调300个基点,直至已递延利息及其孳息全部清偿完毕;在交工集团公司不选择票息递增的情形下,该中期票据于前3个计息年度的票面利率保持不变,为年利率5.79%。自第4个计息年度起,若交工集团公司不行使赎回权,年利率每3年以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点重置一次。
因此,在交工集团公司选择递延支付利息时,存在利率无限跳升的情况,构成交付现金或其他金融资产的合同义务,根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》(财会[2017]7号、《企业会计准则解释1号》财会[2007]14号、
《金融负债与权益工具区分及相关会计处理规定》(财会[2014]13号)以及《永续债相关会计处理的规定》(财会[2019]2号)将发行2019年度第一期长期含权中期票据实际收到的金额作为金融负债核算。
其他说明
[注]公司发行的可转换公司债券为复合金融工具,同时包含金融负债成分和权益工具成分。初始计量时先确定金融负债成分的公允价值,再从复合金融工具公允价值中扣除负债成分的公允价值,作为权益工具成分的公允价值。本次发行可转债发生的交易费用,在金融负债成分和权益工具成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。公司本次发行25.00亿元可转换公司债券,扣除发行费用5575471.70元后,发行日金融负债成分的公允价值为2342366769.14元计入了应付债券,权益工具成分的公允价值为152057759.16元计入了其他权益工具。截至2021年12月31日,金融负债成分的期末摊余成本为
2475872080.85元,累计共有340600.00元“交科转债”已转换为公司股票。
47、租赁负债
单位:元项目期末余额期初余额
租赁付款额241020232.42309895174.13
未确认的融资费用-17511962.07-19205284.41
重分类至一年内到期的非流动负债-99639398.35-119535113.72
合计123868872.00171154776.00其他说明
48、长期应付款
单位:元项目期末余额期初余额
合计0.00
192浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(1)按款项性质列示长期应付款
单位:元项目期末余额期初余额
其他说明:
(2)专项应付款
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因
其他说明:
49、长期应付职工薪酬
(1)长期应付职工薪酬表
单位:元项目期末余额期初余额
内部补偿57595109.1666430219.40
合计57595109.1666430219.40
(2)设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值:
单位:元项目本期发生额上期发生额
计划资产:
单位:元项目本期发生额上期发生额
设定受益计划净负债(净资产)
单位:元项目本期发生额上期发生额
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:
其他说明:
50、预计负债
单位:元项目期末余额期初余额形成原因
193浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
待执行的亏损合同1708162.759934212.83
收购富润成公司或有负债5400000.005400000.00
合计7108162.7515334212.83--
其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:
51、递延收益
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因与资产相关的政
政府补助40217516.6110762300.008511551.6442468264.97府补助摊销
合计40217516.6110762300.008511551.6442468264.97--
涉及政府补助的项目:
单位:元本期计入本期计入本期冲减与资产相本期新增
负债项目期初余额营业外收其他收益成本费用其他变动期末余额关/与收益补助金额入金额金额金额相关
其他说明:
政府补助明细情况
本期新增补助金本期计入当期损与资产相关/项目期初数期末数额益与收益相关
宁波浙铁大风化工有限公司10万吨/
25636499.815697000.0419939499.77与资产相关
年非光气法聚碳酸酯联合装置工程
重点污染源现场端建设补助51133.339587.5041545.83与资产相关镇海区环保局挥发性有机物污染治
342450.0057075.00285375.00与资产相关
理补助金
节能验收合格企业奖励款168077.0624011.01144066.05与资产相关
镇海区2017年度省、市工程(技术)
120000.0015000.00105000.00与资产相关
中心奖励项目
2017年度促进经济发展的若干意见
40000.005000.0035000.00与资产相关
-企业工程中心奖励
第一批信息化发展专项资金奖励65232.0021744.0043488.00与资产相关
生态环保局VOCS治理补助资金 56145.45 21054.55 35090.90 与资产相关
镇海区节能改造合格企业奖励640000.00160000.00480000.00与资产相关宁波绿色石化产业集群发展建设项
958126.5162810.24895316.27与资产相关
目专项资金补助
化工区2019年度节能改造奖励48055.563333.3344722.23与资产相关
5G建设政府补贴 10000000.00 333333.34 9666666.66 与资产相关
安全生产物联网公共服务平台示范
4628571.501157142.843471428.66与资产相关
工程奖励
194浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
宁波市信息化与工业化融合示范项
210000.0042000.00168000.00与资产相关
目补助
节能降耗项目政府补助549183.2152200.0079400.04521983.17与资产相关
VOCs在线监控建设项目补助 599344.56 78175.44 521169.12 与资产相关2018顺酐提升改造项目(中国制造
3521786.22433493.403088292.82与资产相关
2025专项)补助
宁波市工业投资(技术改造)专项项
1746115.00213810.001532305.00与资产相关
目补助
雨污分流改造项目补助99822.447678.6892143.76与资产相关
顺酐精制与焚烧炉系统改造项目736973.96400000.0082429.951054544.01与资产相关
5万吨/年甲醇钠甲醇溶液项目310100.007472.28302627.72
小计40217516.6110762300.008511551.6442468264.97
52、其他非流动负债
单位:元项目期末余额期初余额
办公楼重新装修补偿款1713556.67
合计1713556.67
其他说明:
53、股本
单位:元
本次变动增减(+、-)期初余额期末余额发行新股送股公积金转股其他小计
137564776137570261
股份总数54859.0054859.00
0.009.00
其他说明:
根据公司2019年5月30日召开的第七届第二十七次董事会、2019年9月29日召开的第七届第二十九次董事会和2019年7月3日召开的2019年第一次临时股东大会决议以及修改后章程的规定,同时根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,截至2021年12月31日,累计共有340600.00元“交科转债”已转换为公司股票,累计转股数为54859股,合计增加公司实收股本63621.00元,同时增加资本公积287054.23元,减少其他权益工具20716.36元,减少应付利息130.07元,增加应付债券利息调整2007.15元,减少应付债券340600.00元。截至2021年12月31日转股情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2022年4月27日出具验资报告天健验〔2022〕号。
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕524号文核准,公司于2020年4月22日公开发行可转换公司债券2500万张,
195浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
每张面值100.00元,发行总额25.00亿元,期限6年。
经深圳证券交易所自律监管决定书深证上〔2020〕402号文同意,公司25亿元可转换公司债券于2020年5月22日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“交科转债”,债券代码“128107”。
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位:元发行在外期初本期增加本期减少期末的金融工数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值具
1520548915203704
交科转债24999529293517851.5924996594
4.392.80
1520548915203704
合计24999529293517851.5924996594
4.392.80
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
其他说明:
其他权益工具本期减少17851.59元,详见本财务报表附注之股本说明。
55、资本公积
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
资本溢价(股本溢价)2949194844.27247728.1498.602949442572.81
其他资本公积30286277.5930286277.59
合计2979481121.86247728.1498.602979728850.40
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
56、库存股
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
合计0.00
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
57、其他综合收益
单位:元本期发生额期末
项目期初余额本期所减:前期计减:前期减:所得税后归税后归余额得税前入其他综计入其税费用属于母属于少
196浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
发生额合收益当他综合公司数股东期转入损收益当益期转入留存收益
二、将重分类进损益的其他综-81767-81767-8140
3656.08
合收益9.399.3923.31
-81767-81767-8140
外币财务报表折算差额3656.08
9.399.3923.31
-81767-81767-8140
其他综合收益合计3656.08
9.399.3923.31
其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:
58、专项储备
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
安全生产费811890447.35811890447.35
合计0.00811890447.35811890447.35
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
根据财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)
文件精神,以及财政部《企业会计准则解释第3号》(财会﹝2009﹞8号)的相关规定,公司本期计提安全生产费811890447.35元,并将本期实际发生的安全生产相关费用冲减专项储备811890447.35元。
59、盈余公积
单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额
法定盈余公积246333344.447766461.89254099806.33
任意盈余公积87445144.057766461.8995211605.94
合计333778488.4915532923.78349311412.27
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
根据2021年度母公司实现净利润提取10%的法定盈余公积以及10%的任意盈余公积。
60、未分配利润
单位:元项目本期上期
调整前上期末未分配利润3802608052.763061834137.14
197浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-65740245.02调整后期初未分配利润3802608052.762996093892.12
加:本期归属于母公司所有者的净利润968439347.18997414578.88
减:提取法定盈余公积7766461.8912911869.24
提取任意盈余公积7766461.8912911869.24
本期分配现金股利164959320.04165076679.76
期末未分配利润4590555156.123802608052.76
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位:元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务45502700869.9041633244047.2336448982058.1533526932382.79
其他业务555263868.14478858262.42288735602.47202333136.68
合计46057964738.0442112102309.6536737717660.6233729265519.47经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是√否
收入相关信息:
单位:元合同分类分部1分部2主营业务收入主营业务成本合计商品类型
其中:
化工行业3648701422.863285766007.17
建筑施工行业41853999447.0438347478040.06按经营地区分类
其中:
境内43828974454.5339986766705.40
境外1673726415.371646477341.83市场或客户类型
198浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
其中:
商品(在某一时点
4175026143.143651971627.47
转让)
服务(在某一时段
41327674726.7637981272419.76内提供)按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计45502700869.9041633244047.23
与履约义务相关的信息:
公司化工产品销售业务在交货时履行履约义务。公司建筑业务在提供服务时履行履约义务,公司结算一般按照提供服务的进度结算。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为82055162214.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
其他说明
截至2021年12月31日,公司工程承包业务尚在履行过程中,分摊至尚未履行(或部分未履行)履约义务的交易价格与相应工程承包合同的进度相关,并将于相应工程承包合同的未来履约期内按履约进度确认为收入。
62、税金及附加
单位:元项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税48933458.9431746320.67
教育费附加24826860.8415612966.90
房产税3563440.393881285.70
土地使用税6749489.553605055.47
199浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
车船使用税307068.19236310.94
印花税16924877.3010987683.92
地方教育附加16579755.0011000755.05
环境保护税273190.82194993.49
其他税费2551748.203132802.14
营业税[注]-554387.14
合计120155502.0980398174.28
其他说明:
[注]:系浙江交工金筑交通建设有限公司老项目竣工,冲减以前期间计提的营业税。
63、销售费用
单位:元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬13653037.924279393.13
贮装费1034836.972417311.04
运输费141924.80
包装物8472030.3814226860.89
产品出口费用1756083.40
其他费用1426078.101080894.34
办公费1856943.63
业务招待费1036981.68
差旅费1415942.71
中介机构费653215.93
合计31447075.5222004459.40
其他说明:
64、管理费用
单位:元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬482004616.72538714736.82
资产折旧与摊销59081386.1255654421.00
停工损失19157466.5419613069.68
行政经费57153316.6729438989.53
业务招待费16795013.0316684522.30
200浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
排污费134226.922304118.91
差旅费8873594.446725038.91
中介机构费15716687.9114541667.21
其他25042538.9521522202.64
合计683958847.30705198767.00
其他说明:
65、研发费用
单位:元项目本期发生额上期发生额
职工薪酬296749451.53218824631.95
资产折旧与摊销17383557.658362015.49
直接投入费用626889025.79423245298.89
其他218077119.61157441390.25
合计1159099154.58807873336.58
其他说明:
66、财务费用
单位:元项目本期发生额上期发生额
利息支出321325740.25263435217.69
利息收入-75518340.58-70602513.80
汇兑损益18471817.2815760162.33
手续费16372992.2711634303.62
担保费444347.58180671.70
其他959722.82361448.04
合计282056279.62220769289.58
其他说明:
67、其他收益
单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额
与资产相关的政府补助8511551.6414389192.70
与收益相关的政府补助19537867.8824696949.73
201浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
代扣个人所得税手续费返还1010120.231175102.77
合计29059539.7540261245.20
68、投资收益
单位:元项目本期发生额上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益65692122.4860442879.06
票据贴现利息支出-4022205.02-3314611.84
结构性存款利息收入2720732.796975414.05
BT 项目利息收入 38829491.76 39048259.61
合计103220142.01103151940.88
其他说明:
69、净敞口套期收益
单位:元项目本期发生额上期发生额
其他说明:
70、公允价值变动收益
单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额
交易性金融资产4168388.32
其中:衍生金融工具产生的公允价
4168388.32
值变动收益
远期结售汇80395.34-80395.34
合计4248783.66-80395.34
其他说明:
71、信用减值损失
单位:元项目本期发生额上期发生额
坏账准备-108871953.58-65503997.83
合计-108871953.58-65503997.83
其他说明:
202浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
72、资产减值损失
单位:元项目本期发生额上期发生额
一、坏账损失-86852.97-361562.22
二、存货跌价损失及合同履约成本减值
-3786697.03损失
五、固定资产减值损失-114238483.00
十、无形资产减值损失-65006145.87
十二、合同资产减值损失-59608031.24-9654436.91
合计-242726210.11-10015999.13
其他说明:
73、资产处置收益
单位:元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额
固定资产处置收益-5821856.9415378530.63
使用权资产处置收益-10112.40
合计-5831969.3415378530.63
74、营业外收入
单位:元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
政府补助31500.00
收储补偿141580834.56
罚没收入1052465.0033174.001052465.00
非流动资产毁损报废利得536188.571543035.81536188.57
无需支付的款项1653444.88883866.661653444.88
其他1352494.022643984.511352494.02
违约金收入793294.11793294.11
合计5387886.58146716395.545387886.58
计入当期损益的政府补助:
单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否是否特殊本期发生上期发生与资产相
203浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
影响当年补贴金额金额关/与收益盈亏相关
其他说明:
本期计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注政府补助之说明。
75、营业外支出
单位:元计入当期非经常性损益的金项目本期发生额上期发生额额
对外捐赠905000.001546304.00905000.00
非流动资产毁损报废损失8140077.365016166.838140077.36
罚款支出815806.66205218.16815806.66
滞纳金439001.67205986.30439001.67
水利建设专项基金324977.92252988.61324977.92
其他617878.1418912.65617878.14
合计11242741.757245576.5511242741.75
其他说明:
76、所得税费用
(1)所得税费用表
单位:元项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用429223805.06364122859.21
递延所得税费用-17952573.86-18160727.98
合计411271231.20345962131.23
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元项目本期发生额
利润总额1442389046.50
按法定/适用税率计算的所得税费用360597261.63
子公司适用不同税率的影响3228778.68
调整以前期间所得税的影响19890429.39
非应税收入的影响-16011410.15
204浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
不可抵扣的成本、费用和损失的影响11031443.09本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣
60467222.06
亏损的影响
技术开发费加计扣除的影响-27932493.50
所得税费用411271231.20其他说明
77、其他综合收益详见附注。
78、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额收回不符合现金等价物定义的各类经
2000000.0060204724.49
营性保证金
房屋租赁收入58275610.09
利息收入56664994.6175184431.62
收储补偿款20000000.00116388811.00
政府补助20072772.8421402263.23
往来款1490626851.582121357339.54
其他89740038.43166011907.10
收回代垫土地拆迁款200000000.00
合计1679104657.462818825087.07
收到的其他与经营活动有关的现金说明:
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额支付不符合现金等价物定义的各类经
32488515.3254176894.31
营性保证金
经营性期间费用支出713198002.34756256420.37
往来款1277302171.831266840781.04
其他76164150.03113959353.84
205浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
代垫土地拆迁款
合计2099152839.522191233449.56
支付的其他与经营活动有关的现金说明:
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
收回结构性存款200000000.00300000000.00
取得富润成公司增加的现金182678.52不能随时支取且初存目的为投资的定
176619229.00
期存款及其他货币资金本期减少部分
合计376619229.00300182678.52
收到的其他与投资活动有关的现金说明:
(4)支付的其他与投资活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
支付远期结售汇业务保证金1370229.00
存出结构性存款、定期存款1000000000.00536249000.00
合计1000000000.00537619229.00
支付的其他与投资活动有关的现金说明:
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
收到交科转债募集资金2495943396.23
收到交投集团公司承诺补偿款55550284.11
附追索权应收票据保理取得的借款40340745.007379100.04
合计40340745.002558872780.38
收到的其他与筹资活动有关的现金说明:
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元项目本期发生额上期发生额
206浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
支付发行费用1827924.54
支付中建安装集团有限公司利息35606804.05
可转债转股不足一股现金兑付17.28135.68
支付与租赁相关的现金174004388.67
偿还筹资性款项191300.00
合计174195705.9537434864.27
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元补充资料本期金额上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量:----
净利润1031117815.301048908126.48
加:资产减值准备351598163.6975519996.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧552808800.13539293900.76
使用权资产折旧159252314.16
无形资产摊销36017354.0837328845.26
长期待摊费用摊销24713322.6813193012.07处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益
5831969.34-15378530.63以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)7603888.793473131.02
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)-4248783.6680395.34
财务费用(收益以“-”号填列)321770087.83279195380.02
投资损失(收益以“-”号填列)-110004564.00-103151940.88
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)-32050553.76-23045864.56
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)14097979.9026798551.59
存货的减少(增加以“-”号填列)-499416379.50-458032218.09
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)-18759461677.83-9322707441.72
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)17275122923.8010069349033.99
其他-7089493.50
经营活动产生的现金流量净额374752660.952163734884.11
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:----
债务转为资本
207浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:----
现金的期末余额8908949258.908412751002.72
减:现金的期初余额8412751002.725175404879.44
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额496198256.183237346123.28
(2)本期支付的取得子公司的现金净额
单位:元金额
其中:--
其中:--
其中:--
其他说明:
(3)本期收到的处置子公司的现金净额
单位:元金额
其中:--
其中:--
其中:--
其他说明:
(4)现金和现金等价物的构成
单位:元项目期末余额期初余额
一、现金8908949258.908412751002.72
其中:库存现金3583810.3712773398.50
可随时用于支付的银行存款8905365448.538399977604.22
三、期末现金及现金等价物余额8908949258.908412751002.72
其中:母公司或集团内子公司使用受限
305441576.25441683407.23
制的现金和现金等价物
208浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
其他说明:
(5)不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额项目本期数上期数
背书转让的商业汇票金额208923505.33962691316.48
其中:支付货款193967191.11951532656.50
支付固定资产等长期资产购置款14956314.2211158659.98
(6)现金流量表补充资料的说明
因流动性受限,本公司将银行承兑汇票保证金、为获得借款而缴存的保证金、为开立信用证而缴存保证金、保函保证金、银行存款中的结构性存款、定期存单、定期存款和冻结的存款等列入不属于现金及现金等价物的货币资金,该等存款期初余额为441683407.23元,期末余额为305441576.25元。
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元项目期末账面价值受限原因
货币资金305441576.25无法随时支取的保证金,定期存款及冻结存款。
一年内到期的非流动枣庄浙通基础设施投资建设有限公司将其对山东枣庄高新区新建道路工程
51760524.00
资产 PPP 项目下的长期应收款及其未来收益权用于银行借款质押浙江衢通交通投资开发有限公司将其对351国道龙游横山至开化华埠段公路工程(衢江区、柯城区段)ppp 项目合同》的全部权益和收益的 96.70%用于
合同资产2602065448.60银行借款质押;浙江瓯通交通投资开发有限公司将其对104国道项目账面长
期应收账款1.5亿元整用于银行借款质押枣庄浙通基础设施投资建设有限公司将其对山东枣庄高新区新建道路工程
长期应收款124084784.98
PPP 项目下的长期应收款及其未来收益权用于银行借款质押
浙江交工新材料有限公司将其期末账面价值104361735.16元的富阳基地房
固定资产104361735.16
屋建筑物用于银行长期借款抵押,该笔借款专项用于该基地建设浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司将期末账面价值
112413279.98元的土地使用权--浙(2018)定海区不动产第0022290号用于
银行长期借款抵押,该笔借款专项用于该舟山基地基建;浙江交工集团股份无形资产205047016.68
有限公司将期末账面价值92633736.70元的土地使用权--浙(2021)临安区
不动产权第0012574号用于银行长期借款抵押,且该笔借款专项用于该基地基建浙江交工集团股份有限公司舟山建筑工业化分公司将期末账面价值
在建工程331562559.45331562559.45元的在建工程--建字第330902202002760号用于银行长期借款抵押,该笔借款专项用于该舟山基地基建合计3724323645.12--
其他说明:
209浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
82、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额
货币资金----
其中:美元19842993.006.3757126512970.47欧元港币
中非共同体法郎10478933789.000.0110115268271.68
赞比亚克瓦查43630820.080.3833916727620.11
马来西亚林吉特8795510.501.526613427226.33
埃塞俄比亚比尔121930519.850.130115863160.63
马拉维克瓦查645605634.120.00785035723.95塔吉克斯坦索莫
5626137.880.564213174323.25
尼
西非法郎136872315.000.01101505595.47
纳米比亚元1209369.490.40053484388.76
坦桑尼亚先令156749500.350.002771434352.87
迪拉姆108327.441.736188056.44
尼泊尔币3015.790.05494165.69
应收账款----
其中:美元16957340.086.3757108114913.15欧元港币
马来西亚林吉特22842718.481.526634871694.03
中非共同体法郎717510654.000.01107892617.19
赞比亚克瓦查8305506.520.383393184248.14
纳米比亚元6477301.700.400532594353.65
长期借款----
其中:美元欧元港币
其他说明:
210浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用□不适用
浙江国际工程贸易有限公司主要经营地位于刚果布,采用中非法郎作为记账本位币;浙江国际工程建设赞比亚有限公司主要经营地位于赞比亚,采用人民币作为记账本位币;浙江交工喀麦隆有限公司主要经营地位于喀麦隆,采用人民币为记账本位币;浙江交工巴布亚新几内亚有限公司主要经营地位于巴布亚新几内亚,采用人民币为记账本位币;浙江交工马来西亚有限公司主要经营地位于马来西亚,采用人民币为记账本位币;浙江交工柬埔寨有限公司主要经营地位于柬埔寨,采用人民币为记账本位币;浙江交工蒙古有限公司主要经营地位于蒙古,采用人民币为记账本位币;浙江工程咨询有限公司主要经营地位于赞比亚,采用人民币为记账本位币。
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:
84、政府补助
(1)政府补助基本情况
单位:元种类金额列报项目计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助8511551.64其他收益8511551.64
与收益相关的政府补助19537867.88其他收益19537867.88
(2)政府补助退回情况
□适用√不适用
其他说明:
1)与资产相关的政府补助
项目期初本期新增补助本期摊销期末递延收益本期摊销递延收益列报项目
宁波浙铁大风化工有限公司10万吨/年25636499.815697000.0419939499.77其他收益非光气法聚碳酸酯联合装置工程
重点污染源现场端建设补助51133.339587.5041545.83其他收益
镇海区环保局挥发性有机物污染治理342450.0057075.00285375.00其他收益补助金
节能验收合格企业奖励款168077.0624011.01144066.05其他收益
镇海区2017年度省、市工程(技术)中120000.0015000.00105000.00其他收益心奖励项目
2017年度促进经济发展的若干意见-企40000.005000.0035000.00其他收益
业工程中心奖励
第一批信息化发展专项资金奖励65232.0021744.0043488.00其他收益
211浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
生态环保局VOCS治理补助资金 56145.45 21054.55 35090.90 其他收益
镇海区节能改造合格企业奖励640000.00160000.00480000.00其他收益
宁波绿色石化产业集群发展建设项目958126.5162810.24895316.27其他收益专项资金补助
化工区2019年度节能改造奖励48055.563333.3344722.23其他收益
5G建设政府补贴摊销 10000000.00 333333.34 9666666.66 其他收益
安全生产物联网公共服务平台示范工4628571.501157142.843471428.66其他收益程奖励
宁波市信息化与工业化融合示范项目210000.0042000.00168000.00其他收益补助
节能降耗项目政府补助549183.2152200.0079400.04521983.17其他收益
VOCs在线监控建设项目补助 599344.56 78175.44 521169.12 其他收益2018顺酐提升改造项目(中国制造20253521786.22433493.403088292.82其他收益专项)补助
宁波市工业投资(技术改造)专项项目补1746115.00213810.001532305.00其他收益助
雨污分流改造项目补助99822.447678.6892143.76其他收益
顺酐精制与焚烧炉系统改造项目736973.96400000.0082429.951054544.01其他收益
5万吨/年甲醇钠甲醇溶液项目310100.007472.28302627.72其他收益
小计40217516.6110762300.008511551.6442468264.97
2)与收益相关,且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助
项目金额列报项目说明
蒸汽资源综合利用即10227395.04其他收益关于印发《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》的通知(财税
征即退增值税〔2015〕78号)
稳岗就业补贴1677966.89其他收益杭州市人力社保局联合市财政局、市商务局、市民政局、市农业农村局《关于进一步做好稳就业保就业工作的通知》(杭人社发〔2020〕
121号),获1,560,892.13元;关于申报2020年企业接收高校在校
生实习和宁波生源未就业高校毕业生参加就业补贴的通知(甬人社
发〔2020〕41号),或12,000.00元;浙江省人力资源和社会保障厅等6部门关于延续实施部分减负稳岗扩就业政策措施的通知(浙人社
发[2021]39号),获105074.76元杭州市富阳区科学技802000.00其他收益关于2020年度富阳区研发经费投入拟补助资金的公示术局科技认定奖励
研发奖励560000.00其他收益浙江省交通厅补助514233.96其他收益《省交通运输厅关于公布2020年度浙江省交通建设指南立项申报结果的通知》浙交发函〔2020〕90号
制造业高质量发展第500000.00其他收益关于下达制造业高质量发展第四批(疫情期间出台政策)奖励资金
四批奖励资金的通知(甬财经〔2021〕554号)
“双抢双增”新项目贡432000.00其他收益2020年度“双抢双增”新项目贡献奖和富阳区经济和信息化局2020年献奖“双抢双增”新秀奖企业(富经信财[2021]9号)奖励款。
杭州市职业能力建设420500.00其他收益《浙江省财政厅关于提前下达2021年市场监管和知识产权专项资金
212浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文指导服务中心补贴的通知》浙财行[2020]55号石化区纳税十强奖400000.00其他收益关于下发2019年度宁波石化经济技术开发区经济发展领域奖金(第励、科技平台建设奖一批)的通知(甬石化区经发〔2020〕10号)励收北京市平谷区扶持392355.96其他收益根据北京市平谷区营商环境改革工作领导小组发布的《平谷区推动资金高质量发展惠企助企政策》,2021年2月8日收到北京兴谷发展公司支付的扶持资金392000.00元。
浙江交工集团股份有343900.00其他收益浙江省商务厅浙江省财政厅关于做好2020年中央外经贸发展专项资限公司汇入国际外经金申报工作的通知贸补贴
20年度宁波市重点节334300.00其他收益关于下达21年度宁波市节能专项资金(第二批)的通知(甬财行
能改造项目验收合格〔2021〕721号)企业奖励
宁波市质量提升项目300000.00其他收益关于下达2020年度宁波市质量提升项目补助资金的通知(甬财行
补助〔2021〕863号)以工代训补贴283000.00其他收益杭州市人力资源和社会保障局、杭州市财政局《关于开展企业以工代训补贴的通知》(浙人社发[2020]94号),获265000.00元;宁波市人力资源和社会保障局宁波市财政局关于开展企业以工代训补贴
工作的通知(甬人社发〔2020〕44号),获18000.00元镇海区2021年品牌标250000.00其他收益关于下达镇海区2021年上半年促进品牌标准战略财政补助奖励资金
准战略补助的通知(镇市监〔2021〕27号)
宁波市监局标准化项250000.00其他收益宁波市市场监管局关于组织申报2020年度标准化补助经费项目的通
目补助知(甬市监标〔2021〕217号)
镇海区管理服务中心231000.00其他收益镇海区2021年1月份企业新型学徒制公示新型学徒制补贴
钱塘智慧城财政资助165580.00其他收益2021年12月12日收杭州钱塘智慧城产业建设中信企业扶持资金款165580元
商务出口补助144300.00其他收益宁波市镇海区就业管137600.00其他收益《浙江省人力资源和社会保障厅浙江省财政厅关于在疫情防控期理服务中心失业保险间支持企业开展线上职业技能培训工作的通知》(甬人社发〔2020〕
基金2号)
进项税加计抵减115412.61其他收益
杭州下城区汇入奖励110000.00其他收益中共杭州市下城区天水街道工作委员会发布的天工委[2021]3号关于
款表彰奖励2020年度天水街道经济贡献企业的决定,公司因经营贡献获奖励。
杭州市富阳区住房和100000.00其他收益杭州市富阳区住房和城乡建设局建筑业专项奖励(富经信财[2021]23
城乡建设局建筑业专号)项奖励
收杭州市富阳区经济100000.00其他收益和信息化局2020年小微企业上规升级(新进规工业企业)财政
213浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
奖励资金
镇海石化区浙江制造100000.00其他收益标准奖励
镇海区人才引培奖励100000.00其他收益关于做好2020年度技能人才引培奖励申报工作的通知(镇人社发
补助〔2021〕39号)退伍军人安置奖励金100000.00其他收益舟山市人民政府办公室关于下达2020年度市本级(定海区)部分退役士兵安置计划的通知舟政办发〔2020]101号,公司收到拨款5万元;
《舟山市退役士兵、军队离退休干部安置和职业技能培训领导小组办公室关于安置奖励金说明》舟退安领〔2020]3号公司收到舟山市财政局拨款5万元
镇海区府“浙里过年、80000.00其他收益宁波市镇海区人民政府关于实施“浙里过年,镇海有礼”专项行动的镇海有礼”企业留工通知(镇政发〔2021〕7号)补助
2021年度宁波市博士75000.00其他收益关于下达2021年度宁波博士后工作市级资助经费的通知(甬财行
后工作市级资助经费〔2021〕661号)
专利补助费58000.00其他收益
2021年度镇海区节能54750.00其他收益关于下达2021年度镇海区节能降耗奖励资金的通知(镇发改〔2021〕
降耗奖励304号)
其他37661.42其他收益
生态环境20年度重点36550.00其他收益关于下达2020年度重点监管企业污染源自动监控系统运行费用环保
监管企业污染源自动补助的通知(镇环〔2021〕26号)监管系统补助萧山生态环境补助25714.00其他收益根据杭州市生态环境局萧山分局发布的萧财企[2021]92号《关于下达萧山区第二批燃气锅炉低氮改造补助资金的通知》,本期收到政府补助25714.00元,该政府补助收入与收益相关。
财政补贴25180.00其他收益
收石化区管委会节能20000.00其他收益关于下达2019年度宁波石化经济技术开发区节能考核达标等奖励资
考核达标奖励金的通知(甬石化区经发〔2021〕1号)
镇海环境局监控系统13300.00其他收益关于下达2020年度重点监管企业污染源自动监控系统运行费用环保
运行补助补助的通知(镇环〔2021〕26号)
收宁波市2021年知识8800.00其他收益关于下达宁波市2021年度第一批知识产权项目补助经费的通知(甬
产权项目专利补助财行〔2021〕539号)
宁波市21年度第一批4400.00其他收益宁波市2021年度第一批知识产权项目补助经费(甬财行〔2021〕539
知识产权项目补助经号)费
2020年镇海区企业接3618.00其他收益关于申报2020年企业接收高校在校生实习和宁波生源未就业高校毕
收高校在校生实习补业生参加就业补贴的通知(镇人社发〔2020〕129号)贴
残保金补贴3350.00其他收益《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号)
合计19537867.88
(2)本期计入当期损益的政府补助金额为28049419.52元。
214浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
单位:元购买日至购买日至被购买方股权取得股权取得股权取得股权取得购买日的期末被购期末被购购买日名称时点成本比例方式确定依据买方的收买方的净入利润
其他说明:
(2)合并成本及商誉
单位:元合并成本
--现金
--非现金资产的公允价值
--发行或承担的债务的公允价值
--发行的权益性证券的公允价值
--或有对价的公允价值
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值
--其他合并成本合计
减:取得的可辨认净资产公允价值份额
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:
大额商誉形成的主要原因:
其他说明:
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位:元购买日公允价值购买日账面价值
215浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
资产:
货币资金应收款项存货固定资产无形资产
负债:
借款应付款项递延所得税负债净资产
减:少数股东权益取得的净资产
可辨认资产、负债公允价值的确定方法:
企业合并中承担的被购买方的或有负债:
其他说明:
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是√否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
(6)其他说明
2、同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并
单位:元合并当期合并当期构成同一企业合并期初至合期初至合比较期间比较期间被合并方控制下企合并日的中取得的合并日并日被合并日被合被合并方被合并方名称业合并的确定依据权益比例并方的收并方的净的收入的净利润依据入利润
其他说明:
216浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(2)合并成本
单位:元合并成本
--现金
--非现金资产的账面价值
--发行或承担的债务的账面价值
--发行的权益性证券的面值
--或有对价
或有对价及其变动的说明:
其他说明:
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位:元合并日上期期末
资产:
货币资金应收款项存货固定资产无形资产
负债:
借款应付款项净资产
减:少数股东权益取得的净资产
企业合并中承担的被合并方的或有负债:
其他说明:
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
217浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
性交易处理时调整权益的金额及其计算:
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
合并范围增加
公司名称股权取得方式股权取得时点出资额出资比例(%)
浙江交工装备工程有限公司新设2021年1月20日30000.00万元人民币100.00
浙江交工集团霞浦工程投资有限公司新设2021年10月19日7500.00万元人民币98.00
宁波鑫涌飞鸿建设工程有限公司新设2021年1月22日3500.00万元人民币62.00
浙江交工塞内加尔有限公司新设2021年3月15日1万美元100.00
浙江交工纮道建设有限公司新设2021年5月25日10000.00万元人民币51.00
舟山交养建材有限责任公司新设2021年3月3日500.00万元人民币100.00
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成持股比例子公司名称主要经营地注册地业务性质取得方式直接间接
浙铁江宁公司浙江宁波浙江宁波制造业100.00%投资设立同一控制企
浙铁大风公司浙江宁波浙江宁波制造业100.00%业合并同一控制企
交工集团公司浙江杭州浙江杭州建筑业100.00%业合并
江化贸易公司浙江宁波浙江宁波商业100.00%投资设立
江山化工公司浙江江山浙江江山制造业100.00%投资设立
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:
218浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:
确定公司是代理人还是委托人的依据:
其他说明:
(2)重要的非全资子公司
单位:元本期归属于少数股东本期向少数股东宣告期末少数股东权益余子公司名称少数股东持股比例的损益分派的股利额浙江交工高等级公路
49.00%32281709.1524566932.1783937793.74
养护有限公司浙江顺畅高等级公路
49.00%29658241.0324396625.8297774871.82
养护有限公司浙江沪杭甬养护工程
49.00%148516.7137692925.52
有限公司浙江交工建材码头有
49.00%-3713080.2314422158.75
限公司浙江衢通交通投资开
40.00%-2579456.64236953545.44
发有限公司北京富润成照明系统
40.00%7346447.7191800787.27
工程有限公司浙江瓯通交通投资开
5.00%-538404.2813246655.72
发有限公司枣庄浙通基础设施投
1.00%640000.00
资建设有限公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:
其他说明:
(3)重要非全资子公司的主要财务信息
单位:元期末余额期初余额子公非流非流非流非流司名流动资产流动负债流动资产流动负债动资动负动资动负称资产合计负债合计资产合计负债合计产债产债交工904732830211878921856858949046907818403874816718367183
养护9295.7904.767209126.398.87525.1227.2849.4077.8844.8844.公司99130.12252075347007777顺畅833566930211178326656670889338136715256966237690776907
养护9696.973.9235396245.234.86480.1340.5412.6753.5825.5825.
219浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
公司6528.17724564489339393沪杭
20449172592500317252172523349337844372772955729557
甬养
5002.164.53246.8189.8189.0202.191.74394.2432.2432.
护公
640276464335087878
司浙江交工
1493730253260181338939407
建材821018210123972397
932.3991.6500.3194.3694.7
码头4.584.58002.90002.90
13460
有限公司浙江衢通交通18261826582111176123465953965291031237024086943239
投资8069383100726.32204143213494.71229.24472356.44862.7218.开发2.460.4250.506.852424.1485098有限公司富润31993301873728913170116511433534920354721418714358
55191713
成公4276.522.72849.6505.982.48488.3540.2733.3327.6884.
192.55556.67
司545448232596519158浙江瓯通交通9704797051324156731670557645035524361693519442892934123
投资8273.0693.543.12028.7571.079.45722.8801.887.52707.7594.开发9526480944246811768有限公司枣庄浙通基础
102451240822653468488768013452944071612125562518551169016876
设施
1969.4784.6754.933.0337.09270.375.73878.1253.104.97059.2163.
投资
94989200002088060096
建设有限公司
单位:元本期发生额上期发生额子公司名综合收益经营活动综合收益经营活动称营业收入净利润营业收入净利润总额现金流量总额现金流量交工养护21169736588103965881039191109901476517557073295570732915968305
220浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
公司241.84.08.086.35890.69.18.183.10顺畅养护18330506052702260527022632578601613762553211465532114663155448
公司664.01.50.50.68483.84.99.99.82
沪杭甬养168620592259829.46077426-7169758
303095.33303095.33676231.08676231.08
护公司1.30367.686.12浙江交工
-7577714.-7577714.-5449784.-2989308.-2989308.-2289620.建材码头44770.88314659.95
757564202057
有限公司浙江衢通
交通投资-6448641.-6448641.-7820942-4442494.-4442494.-3884414
开发有限595937.70848494.33公司
富润成公2099411818398512183985127261718.20057316-2178638
486998.53486998.53
司0.94.26.26390.798.78浙江瓯通
交通投资-1076808-1076808-3891047-3568527
开发有限5.685.6823.1295.15公司枣庄浙通
基础设施107096715148395.5148395.64784437133534885305590.5305590.44327393
投资建设.850808.93.432121.14有限公司
其他说明:
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明:
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位:元
购买成本/处置对价
--现金
--非现金资产的公允价值
221浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
购买成本/处置对价合计
减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额
其中:调整资本公积调整盈余公积调整未分配利润其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
(1)重要的合营企业或联营企业持股比例对合营企业或合营企业或联联营企业投资主要经营地注册地业务性质营企业名称直接间接的会计处理方法
装配式桥梁预制构件、地下构筑物绍兴市城投建
用预制构件、装配式混凝土制品、
筑工业化制造浙江绍兴40.00%权益法核算
混凝土预制构配件的制造、安装、有限公司
研发、技术咨询服务德清县德安公
公路的建设、管理、养护、设计、
路建设有限责浙江湖州19.90%权益法核算
技术咨询、汽车拯救任公司
装配式桥梁预制构件、地下构筑物
用预制构件、装配式混凝土制品、
混凝土预制构配件的研发、制造、绍兴市上虞区
销售、安装、技术咨询服务;生产、
交通产业发展浙江绍兴50.00%权益法核算
销售:商品混凝土及干混砂浆、水有限公司
泥混凝土;销售:建筑材料;装配
式建筑工程设计、施工;加工:金属制品
服务:承接杭州经济技术开发区下沙路与12号路提升改造及附属配套
工程 PPP 项目范围内的隧道工程,杭州下沙路隧
浙江杭州市政工程,基础设施建设管理,市8.00%权益法核算道有限公司
政基础设施工程,交通道路设施工程,广告设计、制作、代理;批发、零售:建筑材料浙江交工江欣浙江衢州非金属矿及制品销售、矿产资源(非49.00%权益法核算
222浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文矿业有限公司煤矿山)开采河南省济新高
各类工程建设活动、公路管理与养
速公路有限公河南郑州25.64%权益法核算护司
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:
持有20%以下表决权但具有重大影响,或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:
(2)重要合营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产
其中:现金和现金等价物非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额
223浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
本年度收到的来自合营企业的股利其他说明
(3)重要联营企业的主要财务信息
单位:元
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额绍兴市绍兴市绍兴市绍兴市德清县河南省德清县城投建上虞区杭州下浙江交城投建上虞区杭州下德安公济新高德安公筑工业交通产沙路隧工江欣筑工业交通产沙路隧路建设速公路路建设化制造业发展道有限矿业有化制造业发展道有限有限责有限公有限责有限公有限公公司限公司有限公有限公公司任公司司任公司司司司司流动资328133158946180957933500252868190785349328117295511583285683
产047.955965.18097.96822.0609.18330.96043.561099.7914.22424.17
非流动709904387305.286662411483232822440400802249502480.305624200831
资产71.5870058.944985.45074.89810.8239.8538801.822058.24资产合399123158985467619504833258108631186429552117345356783229399
计519.533270.88156.905807.51884.07141.78983.413580.17116.045482.41流动负151885517535165300434745587582126614198457263125888313119165
债890.19962.69048.10807.5187.721.78674.07085.8102.22482.41非流动821035635471660343300100163415516115642042104600
负债1.81121.955.750000.0085.87330.077.120000.00负债合160116115300171903343574587582126614214799779240952517116516
计242.007084.64483.855807.5187.721.78259.94415.8829.345482.41
239007436846295715161259199350629920214753394213261531112883
净资产
277.53186.24673.050000.00596.35000.00723.47164.29386.700000.00
少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计
956029869323147857129007976817161511859014784484130765903064
算的净
11.0191.06836.53200.0092.21488.0089.4019.70693.3500.00
资产份额调整事
224浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
项
--商誉
--内部交易未实现利润
--其他对联营企业权
956029869323147857129007976817161511859014784484
益投资
11.0191.06836.53200.0092.21488.0089.4019.70
的账面价值存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收392894534421460557455246496526369201
入601.32213.70878.67941.12228.5233.21
733251421237334556-649403103923447700115313
净利润
89.7119.3585.52.65528.6533.8286.70
终止经营的净利润其他综合收益
综合收733251421237334556-649403103923447700115313
益总额89.7119.3585.52.65528.6533.8286.70本年度收到的来自联营企业的股利其他说明
(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位:元
225浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额
合营企业:----
下列各项按持股比例计算的合计数----
联营企业:----
投资账面价值合计356980614.59498219360.30
下列各项按持股比例计算的合计数----
--净利润20091138.589628130.27
--综合收益总额20091138.589628130.27其他说明
(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位:元本期未确认的损失(或本期合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期末累积未确认的损失分享的净利润)其他说明
(7)与合营企业投资相关的未确认承诺
(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额共同经营名称主要经营地注册地业务性质直接间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:
共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,
226浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。
本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。
(一)信用风险
信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。
1.信用风险管理实务
(1)信用风险的评价方法公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
当触发以下一个或多个定量、定性标准时,公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加:
1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例;
2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将
对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。
(2)违约和已发生信用减值资产的定义
当金融工具符合以下一项或多项条件时,公司将该金融资产界定为已发生违约,其标准与已发生信用减值的定义一致:
1)债务人发生重大财务困难;
2)债务人违反合同中对债务人的约束条款;
3)债务人很可能破产或进行其他财务重组;
4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑,给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。
2.预期信用损失的计量预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。
3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注之说明。
4.信用风险敞口及信用风险集中度
本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。
(1)货币资金
本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。
(2)应收款项
本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果,本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户,截至2021年12月31日,本公司应收账款的32.10%(2020年12月31日:22.27%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。
(二)流动性风险
流动性风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。
为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。
金融负债按剩余到期日分类
227浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
项目期末数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款8590288932.2310309093088.185928229832.272182791963.632198071292.28
租赁负债223508270.35241020232.4299639398.35141380834.07
应付票据2758527043.632758527043.632758527043.63
应付账款21789154621.3321789154621.3321789154621.33
其他应付款2272891840.712272891840.712272891840.71
应付债券2892148414.183365140000.0038160000.00108820000.003218160000.00
小计38526519122.4340735826826.2732886602736.292432992797.705416231292.28
(续上表)项目期初数
账面价值未折现合同金额1年以内1-3年3年以上
银行借款5299976786.565830848513.603933042985.76575617216.751322188311.09
交易性金融负债80395.3480395.3480395.34
应付票据1554983870.731554983870.731554983870.73
应付账款17578728061.6317578728061.6317578728061.63
其他应付款1770049565.331770049565.331770049565.33
应付债券2816534366.022854946211.8013333082.1354998963.802786614165.87
小计29020353045.6129589636618.4324850217960.92630616180.554108802476.96
(三)市场风险
市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。
1.利率风险
利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。
截至2021年12月31日,本公司以浮动利率计息的银行借款人民币4766097567.14元(2020年12月31日:人民币
1525642165.24元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。
2.外汇风险
外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注外币货币性项目之说明。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元项目期末公允价值
228浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
第一层次公允价值计第二层次公允价值计第三层次公允价值计合计量量量
一、持续的公允价值计
--------量
(一)交易性金融资产4168388.32800000000.00804168388.32
(三)其他权益工具投
456319600.00456319600.00
资
应收款项融资382872938.19382872938.19持续以公允价值计量
4168388.321639192538.191643360926.51
的资产总额
二、非持续的公允价值
--------计量
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
以企业在计量日能取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价作为依据。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
对于持有的应收票据,采用票面金额确定其公允价值。
因被投资企业浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司、杭州富阳城发项目管理有限公司、杭州秦望工程建设运营有
限公司、广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业(有限合伙)、广西交投贰期交通建设投资基金合伙企业(有限合伙)河
南省郑许高速公路有限公司、新疆那巴高速公路发展有限责任公司等公司的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化,所以本公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
9、其他
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业母公司对本企业
229浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
的持股比例的表决权比例
交投集团公司浙江杭州交通投资316亿元57.15%57.15%本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是浙江省人民政府国有资产监督管理委员会。
其他说明:
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九之说明。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九之说明。
本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
合营或联营企业名称与本企业关系德清县德安公路建设有限责任公司联营企业绍兴市城投建筑工业化制造有限公司联营企业其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称其他关联方与本企业关系中航国际成套设备有限公司母公司之股东
浙江温州甬台温高速公路有限公司母公司参股15%
浙江杭浦高速公路有限公司母公司参股20%浙江省交通投资集团财务有限责任公司同受母公司控制浙商财产保险股份有限公司同受母公司控制浙商中拓集团股份有限公司同受母公司控制浙江高信技术股份有限公司同受母公司控制浙江高速物流有限公司同受母公司控制浙江浙商琨润有限公司同受母公司控制浙江省交通集团检测科技有限公司同受母公司控制浙江交投丽新矿业有限公司同受母公司控制浙江交通资源投资有限公司同受母公司控制浙江中拓供应链管理有限公司同受母公司控制浙江浙商物业服务有限公司同受母公司控制浙江交投新能源投资有限公司同受母公司控制
230浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省商业物资有限公司同受母公司控制丽水浙交新能源有限公司同受母公司控制衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司同受母公司控制浙江高速广告有限责任公司同受母公司控制浙江高速能源发展有限公司同受母公司控制浙江高速石油发展有限公司同受母公司控制浙江国大集团有限责任公司同受母公司控制浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司同受母公司控制浙江交投富台建材有限公司同受母公司控制浙江交投金属新材料科技有限公司同受母公司控制浙江交投龙新矿业有限公司同受母公司控制浙江交投嵊兴矿业有限公司同受母公司控制浙江交投资产管理有限公司同受母公司控制浙江省商业集团有限公司同受母公司控制浙江数智交院科技股份有限公司同受母公司控制浙江浙商互联信息科技有限公司同受母公司控制浙江浙商融资租赁有限公司同受母公司控制浙江舟山北向大通道有限公司同受母公司控制浙商食品集团有限公司同受母公司控制浙商控股集团有限公司同受母公司控制浙江宁波甬台温高速公路有限公司同受母公司控制浙江省商业工业有限公司同受母公司控制浙江省轨道交通运营管理集团有限公司同受母公司控制浙江杭宣高速公路有限公司同受母公司控制浙江景文高速公路有限公司同受母公司控制杭州都市高速公路有限公司同受母公司控制德清县杭绕高速有限公司同受母公司控制浙江临金高速公路有限公司同受母公司控制温州市文泰高速公路有限公司同受母公司控制嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司同受母公司控制浙江杭绍甬高速公路有限公司同受母公司控制德清县德安公路建设有限责任公司同受母公司控制浙江杭海城际铁路有限公司同受母公司控制浙江诸永高速公路有限公司同受母公司控制
231浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司同受母公司控制浙江沪杭甬高速公路股份有限公司同受母公司控制浙江交投高速公路运营管理有限公司同受母公司控制衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司同受母公司控制浙江台州甬台温高速公路有限公司同受母公司控制浙江上三高速公路有限公司同受母公司控制衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司同受母公司控制浙江省交通投资集团高速公路管理有限公司同受母公司控制浙江杭徽高速公路有限公司同受母公司控制浙江申嘉湖杭高速公路有限公司同受母公司控制浙江舟山跨海大桥有限公司同受母公司控制衢州开化沿江美丽公路投资有限公司同受母公司控制浙江金华甬金高速公路有限公司同受母公司控制浙江杭新景高速公路有限公司同受母公司控制浙江嘉兴高速公路有限责任公司同受母公司控制嘉兴公路建设投资有限公司同受母公司控制浙江杭宁高速公路有限责任公司同受母公司控制黄山长江徽杭高速公路有限责任公司同受母公司控制金华市东永高速投资有限公司同受母公司控制浙江乐清湾高速公路有限公司同受母公司控制浙江交投浦新矿业有限公司同受母公司控制杭州三通道南接线工程有限公司同受母公司控制浙江新昌南互通投资有限公司同受母公司控制浙江金温铁道开发有限公司同受母公司控制浙江交投矿业有限公司同受母公司控制温州市瑞文高速公路有限公司同受母公司控制衢州江山沿江美丽公路投资有限公司同受母公司控制湘潭金基投资有限公司同受母公司控制绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司同受母公司控制浙江杭金衢高速公路有限公司同受母公司控制浙江交投大唐智慧产业有限公司同受母公司控制浙江省经济建设投资有限公司同受母公司控制浙江义东高速公路有限公司同受母公司控制黄山路畅新材料科技有限公司同受母公司控制
232浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江浙交检测技术有限公司同受母公司控制浙江交投海新矿业有限公司同受母公司控制温州瑞平苍高速公路有限公司同受母公司控制其他说明
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额
浙商中拓集团股2225631435.4
购买商品1173059458.83份有限公司1浙江交通资源投
购买商品932741116.98916177985.84资有限公司浙江交投金属新
材料科技有限公购买商品582937408.74司浙江中拓供应链
购买商品428095941.17459132772.88管理有限公司浙江浙商琨润有
购买商品298031323.85154752838.49限公司浙江交投丽新矿
购买商品100256413.7181764266.51业有限公司浙江高信技术股
接受劳务56628028.642397208.91份有限公司浙商财产保险股
购买商品46680489.628160261.82份有限公司浙商控股集团有
购买商品39678033.5129589286.37限公司浙江交投龙新矿
购买商品19669768.36业有限公司浙江交投新能源
购买商品19259786.88114175917.41投资有限公司浙江高速物流有
购买商品18219228.695577090.27限公司浙江交投富台建
购买商品16742789.7022306003.80材有限公司
233浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江浙商物业服
接受劳务13051195.948301631.85务有限公司浙江省商业集团
购买商品11895324.40有限公司浙江数智交院科
接受劳务9806842.5423003003.60技股份有限公司浙江交投嵊兴矿
购买商品9600269.4814645596.36业有限公司浙江省交通集团
检测科技有限公接受劳务8808854.803591898.16司浙江高速石油发
购买商品5468163.301284923.03展有限公司浙江省交通投资
接受劳务2927882.24集团有限公司浙江高速能源发
购买商品1490765.50展有限公司浙江沪杭甬高速
公路股份有限公接受劳务1130931.84司浙江省商业物资
购买商品552355.9016965011.31有限公司浙江宁波甬台温
高速公路有限公购买商品398772.36173255.62司浙江高速广告有
接受劳务396318.72限责任公司浙江浙商互联信
购买商品331950.00息科技有限公司浙江交投资产管
接受劳务258840.08理有限公司浙江杭宁高速公
购买商品155339.81路有限责任公司浙江浙商融资租
接受劳务78477.8743008.84赁有限公司丽水浙交新能源
购买商品71222.76111787.06有限公司浙江舟山北向大
购买商品60102.23通道有限公司
234浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙商食品集团有
购买商品25200.00限公司浙江国大集团有
接受劳务15742.64限责任公司衢州衢江沿江美
丽公路投资有限接受劳务15000.00公司浙江省商业工业
购买商品47345.14有限公司浙江省轨道交通
运营管理集团有接受劳务1200.00限公司浙江镇洋发展股
18389.38
份有限公司
4851111317.6
合计3035280141.48
出售商品/提供劳务情况表
单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
浙江杭绍甬高速公路有限公司工程施工5585277732.441034520450.21
浙江省交通投资集团有限公司工程施工4697093953.142818998655.61
浙江杭宣高速公路有限公司工程施工1912468607.521942076513.20
浙江景文高速公路有限公司工程施工1196869731.181306805825.34
浙江义东高速公路有限公司工程施工858942682.45360307012.11
温州瑞平苍高速公路有限公司工程施工379942334.91
中航国际成套设备有限公司工程施工276008669.25156771645.77
浙江诸永高速公路有限公司工程施工268381290.39138931794.48
浙江龙丽丽龙高速公路有限公司工程施工251909216.21117800179.70
嘉兴卓宏交工工程技术有限公司工程施工225780259.37
浙江台州甬台温高速公路有限公司工程施工212496475.3298931773.49
浙江舟山北向大通道有限公司工程施工203070604.09208207911.97
浙江交投高速公路运营管理有限公司工程施工195002770.58106103787.58
嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司工程施工172021778.47346351190.45
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司工程施工129865792.59117346531.06
浙江上三高速公路有限公司工程施工76279606.4859684874.50
浙江交投金属新材料科技有限公司工程施工65982801.94
235浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江宁波甬台温高速公路有限公司工程施工56637016.7533218573.54
浙江杭宁高速公路有限责任公司工程施工52012582.6720183436.36
浙江杭徽高速公路有限公司工程施工50258368.7046132903.12
嘉兴公路建设投资有限公司工程施工48078726.0921620840.76
德清县杭绕高速有限公司工程施工46899215.79442126382.41
浙江舟山跨海大桥有限公司工程施工43351743.0041162461.50
浙江交投矿业有限公司工程施工41353942.265460444.03
浙江申嘉湖杭高速公路有限公司工程施工39301396.4442462707.74
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司工程施工37868431.3918372836.68
浙江杭新景高速公路有限公司工程施工30943485.7027691366.65
浙江交投大唐智慧产业有限公司工程施工28362197.51
浙江金华甬金高速公路有限公司工程施工25581965.8130017257.84
浙江数智交院科技股份有限公司工程施工24319364.26496146618.47
金华市东永高速投资有限公司提供劳务22321954.2216246400.52
浙江嘉兴高速公路有限责任公司提供劳务21395605.2821938540.90
杭州三通道南接线工程有限公司工程施工20619704.758901176.47
浙江温州甬台温高速公路有限公司工程施工19428746.7221862530.57
浙江交投龙新矿业有限公司工程施工17044661.44
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司提供劳务14928763.3155249079.05
杭州都市高速公路有限公司工程施工12392434.381274383216.32
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司提供劳务10095657.2019524317.55
衢州开化沿江美丽公路投资有限公司工程施工9459141.6532283794.75
浙江省经济建设投资有限公司工程施工7452280.00
浙江临金高速公路有限公司工程施工7380112.03434578655.51
浙江乐清湾高速公路有限公司工程施工6943591.2511963394.59浙江省交通投资集团高速公路管理有限公
工程施工5185636.8448150869.05司
绍兴市城投建筑工业化制造有限公司提供劳务4095604.84
湘潭金基投资有限公司工程施工3832260.02
温州市文泰高速公路有限公司工程施工3719758.82411861289.94
温州市瑞文高速公路有限公司工程施工3611758.434788030.34
衢州江山沿江美丽公路投资有限公司提供劳务3479739.002883443.10
浙江杭海城际铁路有限公司工程施工3297238.49168971172.50
浙江交投浦新矿业有限公司工程施工2466331.1911137016.89
236浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
衢州龙游沿江美丽公路投资有限公司工程施工2371294.2598998855.42
浙江高信技术股份有限公司工程施工1413296.36865317.52
嘉兴市乍嘉苏高速公路有限责任公司工程施工912769.70
浙江交通资源投资有限公司提供劳务725249.5813806283.12
浙江金温铁道开发有限公司提供劳务680044.256376265.35
浙江省商业集团有限公司提供劳务529940.45
浙江省交通集团检测科技有限公司工程施工197339.45
浙江高速物流有限公司提供劳务97641.51757547.17
绍兴柯桥杭金衢联络线高速公路有限公司工程施工89622.64
浙江交投丽新矿业有限公司工程施工12547101.51
浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司工程施工1499144158.54
德清县德安公路建设有限责任公司工程施工241151543.99
浙江新昌南互通投资有限公司工程施工7020764.30
浙江交投嵊兴矿业有限公司工程施工2934760.71
浙江交投新能源投资有限公司工程施工32110.09
浙江交投富台建材有限公司工程施工21467.00
浙江高速广告有限责任公司工程施工12922.94
合计17438530920.7514465826000.28
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表:
单位:元本期确认的托
委托方/出包方受托方/承包方受托/承包资产受托/承包起始受托/承包终止托管收益/承包
管收益/承包收名称名称类型日日收益定价依据益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表:
单位:元
委托方/出包方受托方/承包方委托/出包资产委托/出包起始委托/出包终止托管费/出包费本期确认的托
名称名称类型日日定价依据管费/出包费
关联管理/出包情况说明
(3)关联租赁情况
本公司作为出租方:
237浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
单位:元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入
浙江省交通投资集团有限公司车辆38712.0582810.80
浙江省交通投资集团有限公司机械25794.13
小计38712.05108604.93
本公司作为承租方:
单位:元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明
本公司作为承租方:
2021年度简化处理的短期租赁和低支付的租金(不包括简化处理租赁资产种价值资产租赁的租金费用的短期租赁和低价值资产租增加的使用权确认的利息支出租方名称类以及未纳入租赁负债计量赁的租金以及未纳入租赁负资产出的可变租赁付款额债计量的可变租赁付款额)浙江交投资产管理有
房屋58857.14限公司浙江交通资源投资有
拌合楼9054513.2223173118.30805364.01限公司浙江交通资源投资有
热再生机组8856637.0821920268.35794043.91限公司浙江交投资产管理有
土地、房屋233280.00586353.2321313.41限公司
小计58857.1418144430.3045679739.881620721.33
2020年度
出租方名称租赁资产种类确认的租赁费
浙江浙商融资租赁有限公司车辆316380.54
浙江交投资产管理有限公司土地、房屋279314.29
浙江交通资源投资有限公司拌合楼设备20745929.16
浙江交通资源投资有限公司热再生机组8856637.08
浙江沪杭甬高速公路股份有限公司房屋661904.76
小计30860165.83
(4)关联担保情况本公司作为担保方
单位:元
238浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
担保是否已经履行完被担保方担保金额担保起始日担保到期日毕本公司作为被担保方
单位:元担保是否已经履行完担保方担保金额担保起始日担保到期日毕关联担保情况说明
(5)关联方资金拆借
单位:元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入浙江省交通投资集团
100000000.002021年02月26日2022年02月25日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
200000000.002021年06月10日2022年06月10日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
50000000.002021年06月21日2022年06月21日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
300000000.002021年06月30日2022年06月30日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
100000000.002021年08月11日2022年08月11日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
200000000.002021年10月19日2022年10月18日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
180000000.002021年11月08日2022年11月08日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
25000000.002021年10月27日2022年10月27日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002021年08月16日2022年08月16日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
40000000.002021年08月31日2022年08月30日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002021年10月08日2022年10月07日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
30000000.002021年11月08日2022年11月08日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
40000000.002021年11月11日2022年11月11日
财务有限责任公司
239浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省交通投资集团
30000000.002021年02月03日2022年02月03日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
130000000.002021年05月27日2022年05月26日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
40000000.002021年08月19日2022年08月18日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
30000000.002021年08月26日2022年08月25日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002021年10月15日2022年10月15日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
130000000.002021年05月26日2022年05月26日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
25000000.002021年04月26日2022年04月26日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
17000000.002021年08月26日2022年08月26日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
40000000.002021年12月03日2022年12月03日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002021年01月19日2022年01月19日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
40000000.002021年03月31日2022年03月31日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
25000000.002021年04月27日2022年04月27日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
30000000.002021年05月21日2022年05月21日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002021年06月24日2022年06月24日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
30000000.002021年07月13日2022年07月13日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
15000000.002021年08月18日2022年08月18日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
30000000.002021年09月24日2022年09月23日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002021年10月20日2022年10月20日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
120000000.002021年05月24日2022年05月24日
财务有限责任公司
240浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省交通投资集团
60000000.002021年07月20日2022年07月20日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
220000000.002021年06月18日2022年06月17日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
22000000.002021年01月25日2022年01月25日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
10000000.002021年12月10日2022年12月09日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
98000000.002020年07月22日2023年07月21日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
100000000.002021年10月15日2023年10月13日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
100000000.002021年10月20日2023年10月20日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
128000000.002020年11月03日2023年11月03日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
30000000.002021年10月20日2023年10月20日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002021年11月17日2023年11月17日
财务有限责任公司浙江省交通投资集团
20000000.002021年11月17日2023年11月17日
财务有限责任公司拆出
(6)关联方资产转让、债务重组情况
单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额
浙江交通资源投资有限公司销售固定资产165921.67
(7)关键管理人员报酬
单位:元项目本期发生额上期发生额
关键管理人员报酬7029500.003117900.00
(8)其他关联交易
(1)公司与浙江省交通投资集团财务有限责任公司的关联交易
1)截至资产负债表日,公司存放于浙江省交通投资集团财务有限责任公司的银行存款情况如下:
241浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
存款方期初数本期增加本期减少期末数利息收入
本公司211866053.80390314675.80282798000.23319382729.37679930.15
浙铁江宁公司30350950.36975458835.851005704812.35104973.86186227.19
浙铁大风公司93257.912136101487.882136194745.79354398.53
江化贸易公司12964224.1858481428.3857678874.6813766777.88114916.59
交工集团公司1617041268.8237988389543.4038194589862.791410840949.4320698337.33
小计1872315755.0741548745971.3141676966295.841744095430.5422033809.79
2)截至资产负债表日,公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具的保函情况如下:
期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额手续费
197740012.61547305220.68454731150.24290314083.05419921.66
截至资产负债表日尚未履行完毕的保函情况如下:
保函开具方保函金额起始日到期日是否已经履行完毕
浙江省交通投资集团财务有限责任公司150891.002018/8/282022/8/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司18831399.002019/9/122026/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司34483.002019/12/252022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司578673.002019/12/252022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司3324543.002019/12/252023/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司3298318.002019/12/252023/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司3772607.002019/12/302022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4210111.002019/12/302022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司3650220.002019/12/302022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2602283.002019/12/302022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1968969.002019/12/302022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4668100.002019/12/302022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1526708.002019/12/302022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4177846.002019/12/302022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1627680.002019/12/302022/12/31否
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浙江省交通投资集团财务有限责任公司3749479.002019/12/302022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2924946.002019/12/302022/12/31否
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浙江省交通投资集团财务有限责任公司5032926.002020/1/32023/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2253350.002020/1/32023/12/31否
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浙江省交通投资集团财务有限责任公司327525.002020/1/202022/12/31否
242浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省交通投资集团财务有限责任公司166303.002020/1/202022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司6200.002020/5/282022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司8100.002020/5/282022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司32675.002020/5/282022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司30760.002020/5/282022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司12374.002020/5/282022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司3203995.002020/7/242022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司865134.002020/7/242022/5/20否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司836568.002020/7/242022/5/20否
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浙江省交通投资集团财务有限责任公司298871.002020/11/92023/1/20否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司176783.002020/11/92023/1/20否
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浙江省交通投资集团财务有限责任公司158302.002020/12/282022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司490231.002021/1/82023/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司396441.002021/1/122022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司220410.002021/1/222022/9/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司119038.002021/1/222022/12/12否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司124423.002021/1/222022/9/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司130422.002021/1/222022/12/12否
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浙江省交通投资集团财务有限责任公司168345.002021/3/12022/10/15否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司166281.002021/3/12022/10/9否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司177871.002021/3/12022/10/15否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司158956.002021/3/12022/10/15否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司15676352.002021/3/182023/5/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1465031.002021/3/262023/1/15否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司210745.002021/3/262022/12/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司126795.002021/4/222022/9/8否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5401485.802021/5/102022/2/9否
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浙江省交通投资集团财务有限责任公司393313.002021/5/112022/1/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司361473.002021/5/112022/1/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司196902.002021/5/112022/1/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司210205.002021/5/262022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司440255.002021/5/262022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司110083.002021/5/262022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司116535.002021/5/262022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司90831.002021/5/262022/1/31否
243浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省交通投资集团财务有限责任公司648636.002021/5/262022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司48764.002021/5/262022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司62113.002021/5/262022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司51371.002021/5/262022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司107827.002021/5/262022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司85552.002021/5/262022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司15577.002021/5/262022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司202573.002021/6/242022/1/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1051022.902021/6/242022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2201271.002021/6/242022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司243816.802021/6/242022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司310563.602021/6/242022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司256851.302021/6/242022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司539134.002021/6/242022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司77884.002021/6/242022/1/31否
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浙江省交通投资集团财务有限责任公司582673.002021/6/242022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司454150.502021/6/242022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司3243175.802021/6/242022/1/31否
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浙江省交通投资集团财务有限责任公司6460.002021/7/62022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司9827.002021/7/62022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司13057.002021/7/62022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司8122.002021/7/62022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司13910.002021/7/62022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司19542.002021/7/62022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司16770.002021/7/62022/12/31否
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浙江省交通投资集团财务有限责任公司7421.002021/7/62022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司782.002021/7/62022/12/31否
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浙江省交通投资集团财务有限责任公司593610.002021/7/202024/4/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司81581.842021/7/202022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司332172.302021/7/202022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司105924.082021/7/202022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司608971.082021/7/202022/1/31否
244浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省交通投资集团财务有限责任公司183996.362021/7/202022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司536049.882021/7/202022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司67659.962021/7/202022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司35466.822021/7/202022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司64907.202021/7/202022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司822498.142021/7/202022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002021/8/42022/1/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司748646.002021/8/102022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司201059.002021/8/102022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司402954.002021/8/102022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司353054.002021/8/102022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1234159.002021/8/102022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司187073.002021/8/102022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司815818.002021/8/112022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司3321723.002021/8/112022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1059241.002021/8/112022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司6089711.002021/8/112022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1839964.002021/8/112022/1/31否
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浙江省交通投资集团财务有限责任公司354668.002021/8/112022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司649072.002021/8/112022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司8224981.002021/8/112022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司233949.342021/8/192022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司881018.002021/8/192022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4405088.502021/8/192022/1/27否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司13960.002021/8/252024/7/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司22757.002021/8/252024/7/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1668075.802021/9/32022/2/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司125000.002021/9/102023/10/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司34356.002021/10/132022/5/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4321.002021/10/132022/5/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司8448590.002021/10/152022/6/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司374062.002021/11/52022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2539711.002021/11/52022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司25397107.002021/11/242022/6/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司20710.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司21625.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1111.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司7443.002021/12/12022/12/31否
245浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省交通投资集团财务有限责任公司23124.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5332.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司29118.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2926.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司7403.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司6488.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司16569.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司53004.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4647.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司639.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司17998.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司15334.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司39376.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5106.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司29476.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司31072.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司17768.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司60257.002021/12/12022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司24111801.002021/12/202025/6/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司22448418.002021/12/202025/6/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司14333245.002021/12/202025/6/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司46449.002021/12/212022/1/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司13743968.152021/12/282022/12/31否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司232770.002021/12/302023/3/23否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司439200.002021/12/302022/9/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2144397.002021/12/302025/6/30否
小计290314083.05
3)截至资产负债表日,公司在浙江省交通投资集团财务有限责任公司开具的银行承兑汇票情况如下:
期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额手续费
316480000.00710390722.79624354820.15402515902.6466926.07
截至资产负债表日尚未履行完毕的银行承兑汇票情况如下:
票据承兑人票面金额出票日到期日是否到期
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2400000.002021/1/132022/1/13否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5900000.002021/1/132022/1/13否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司7400000.002021/1/132022/1/13否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4200000.002021/1/132022/1/13否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002021/1/132022/1/13否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1600000.002021/1/132022/1/13否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4600000.002021/1/132022/1/13否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司18600000.002021/1/132022/1/13否
246浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4000000.002021/9/292022/3/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4000000.002021/9/292022/3/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4000000.002021/9/292022/3/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4000000.002021/9/292022/3/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4000000.002021/9/292022/3/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司4000000.002021/9/292022/3/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/4/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司3000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/4/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司10000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002021/10/282022/1/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/4/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/10/282022/4/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司10000000.002021/11/152022/2/15否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/11/152022/2/15否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司10000000.002021/11/152022/2/15否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/11/152022/2/15否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/11/152022/2/15否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/11/152022/2/15否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/11/242022/2/24否
247浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5603782.432021/11/242022/2/24否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/11/242022/2/24否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/11/242022/2/24否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/11/242022/2/24否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/11/242022/2/24否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/11/242022/2/24否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/11/262022/5/26否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/11/262022/5/26否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/11/262022/5/26否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司10000000.002021/11/262022/5/26否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/11/262022/5/26否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/11/262022/5/26否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/11/262022/5/26否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/11/262022/5/26否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/11/262022/5/26否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/11/262022/5/26否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/11/262022/5/26否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002021/12/282022/4/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002021/12/282022/4/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002021/12/282022/4/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002021/12/282022/4/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002021/12/282022/4/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/12/282022/6/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司10000000.002021/12/282022/6/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/12/282022/6/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司10000000.002021/12/282022/6/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/12/282022/6/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司10000000.002021/12/282022/6/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/12/282022/6/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/12/282022/6/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/12/282022/6/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司10000000.002021/12/282022/6/28否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2000000.002021/12/292022/6/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/12/292022/6/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/12/292022/6/29否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司10000000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司10000000.002021/12/302022/3/30否
248浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司1000000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司5000000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司500000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2500000.002021/12/302022/3/30否
浙江省交通投资集团财务有限责任公司2712120.212021/12/302022/3/30否
小计402515902.64
4)本期公司作为委托人通过受托人浙江省交通投资集团财务有限责任公司发放贷款情况:
委托方委托借款金额借款起始日借款到期日借款人手续费受托人(不含税)
本公司30000000.002020/5/152021/5/15宁波浙铁江宁化工404.00浙江省交有限公司通投资集
浙江交工集团股7000000.002021/12/292024/12/27浙江交工交通科技3520.00团财务有份有限公司发展有限公司限责任公
5000000.002019/10/252022/10/25浙江交工交通科技司
发展有限公司
20000000.002021/12/162022/12/16浙江交工新材料有
限公司
29400000.002021/12/152022/6/15浙江交工江欣矿业
有限公司
小计91400000.003924.00
(2)本期公司作为委托人通过浙商银行、中国建设银行股份有限公司向关联方发放贷款情况:
委托方委托借款金额借款起始日借款到期日借款人委托贷款利息受托人
[注]
本公司60000000.002021/4/22022/4/1宁波浙铁江320588.89浙商银行股
20000000.002021/4/72022/4/7宁化工有限份有限公司
10000000.002021/4/72022/4/7公司
10000000.002021/4/72022/4/7
30000000.002021/4/152022/4/15
30000000.002021/5/122022/5/12
20000000.002021/5/202022/5/19
20000000.002021/5/202022/5/19
249浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
30000000.002021/6/82022/6/7
20000000.002021/7/72022/7/7
20000000.002021/7/82022/7/7
20000000.002021/7/212022/7/19
20000000.002021/7/212022/7/19
14000000.002021/8/122022/8/12
20000000.002021/8/122022/8/12
200000000.002020/10/272021/6/29浙江交科供中国建设银
100000000.002020/12/82021/6/29应链管理有行股份有限
20000000.002020/12/82021/6/29限公司公司
小计664000000.00320588.89
[注]列示的委托贷款利息为本期计提利息的期末余额
(3)公司支付、计提浙江省交通投资集团有限公司担保费用情况:
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目
单位:元期末余额期初余额项目名称关联方账面余额坏账准备账面余额坏账准备浙江省交通投资
应收账款11075910.50448332.8536797129.001041882.38集团有限公司中航国际成套设
69036946.052689536.8037884632.63839452.44
备有限公司浙江义东高速公
247500.0025231560.35
路有限公司浙江乐清湾高速
9608752.00953948.0019241947.0045900.00
公路有限公司浙江舟山跨海大
120852.007877.6013662726.50147171.07
桥有限公司浙江杭海城际铁
11331890.0011294065.00
路有限公司浙江杭新景高速
24820.551244.6627097965.354255710.00
公路有限公司德清县德安公路
建设有限责任公4962975.4210687048.00司浙江上三高速公
960864.0020100.005687743.0010050.00
路有限公司
250浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
德清县杭绕高速
4090007.67
有限公司浙江新昌南互通
3092418.63
投资有限公司杭州都市高速公
3143440.003000000.00
路有限公司浙江临金高速公
911023.642883295.97
路有限公司嘉兴公路建设投
258761.0012938.053678862.00
资有限公司浙江温州甬台温
高速公路有限公1921932.00司浙江嘉兴高速公
1453156.001500.001940449.003912.00
路有限责任公司浙江台州甬台温
高速公路有限公1088867.00128680.902621147.0088476.10司黄山长江徽杭高
速公路有限责任1644754.27公司浙江龙丽丽龙高
61482748.001647693.003048.00
速公路有限公司浙江申嘉湖杭高
42960.001632227.001146.00
速公路有限公司浙江宁波甬台温
高速公路有限公412222.00132730.801873686.0099376.10司浙江交投高速公
路运营管理有限1592073.001447673.00公司浙江金温铁道开
7581995.981183700.00
发有限公司浙江交投浦新矿
1087629.00
业有限公司衢州衢江沿江美
丽公路投资有限1449376.39630000.00公司
浙江省交通投资1097715.10597806.00
251浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
集团高速公路管理有限公司衢州柯城沿江美
丽公路投资有限40000.00400000.00公司浙江沪杭甬高速
公路股份有限公6346483.00317959.001500.00司浙江舟山北向大
229730.00
通道有限公司浙江杭徽高速公
8655377.003150.0069673.405917.34
路有限公司浙江交通资源投
5445730.8821025.53
资有限公司浙江诸永高速公
4986971.506000.00
路有限公司浙江数智交院科
35301.0037964013.005790.80
技股份有限公司浙江金华甬金高
1124322.503050.0042777.504455.50
速公路有限公司金华市东永高速
516171.052987439.501259063.00
投资有限公司杭州三通道南接
302679.0097084.00
线工程有限公司浙江交投金属新
材料科技有限公0.01司浙江杭金衢高速
27043176.00
公路有限公司嘉兴市嘉萧高速
公路投资开发有49370644.00限公司温州市瑞文高速
132104.00
公路有限公司温州市文泰高速
100280.00
公路有限公司浙江杭绍甬高速
697370136.00
公路有限公司
浙江省商业集团126897.16
252浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
有限公司
小计989481121.734403089.66264693799.307812850.73预付款项浙江高信技术股
3825619.00
份有限公司浙江数智交院科
477879.58
技股份有限公司浙江浙商融资租
45600.00
赁有限公司浙江交投资产管
20000.00
理有限公司浙江高速物流有
25000.0050000.00
限公司浙江高速石油发
92340.00
展有限公司浙江交投矿业有
3000000.00
限公司浙江浙商物业服
102073.72
务有限公司
小计3117340.004521172.30其他应收款浙江省交通投资
12514453.569179430.00
集团有限公司浙江数智交院科
7404533.00
技股份有限公司杭州都市高速公
4906724.00480672.407306724.00240336.20
路有限公司浙江景文高速公
2265000.007162000.0014150.00
路有限公司嘉兴市嘉萧高速
公路投资开发有1954467.003745900.00149940.00限公司浙江义东高速公
5137400.002750000.00
路有限公司浙江交通科技股
2639924.46
份有限公司浙江高速物流有
2200000.00
限公司
253浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
温州市文泰高速
1530800.00153080.00
公路有限公司杭州杭千高速公
1300000.00
路发展有限公司浙江舟山北向大
1239989.60
通道有限公司浙江交投高速公
路运营管理有限500000.00576313.00公司浙江金华甬金高
21000.00501000.00
速公路有限公司浙江龙丽丽龙高
2646000.00400000.00
速公路有限公司浙江诸永高速公
84374.50362161.50
路有限公司衢州龙游沿江美
丽公路投资有限360000.00公司浙江杭海城际铁
350000.00350000.00
路有限公司衢州柯城沿江美
丽公路投资有限170000.00公司浙江交通资源投
15878.12132105.14
资有限公司浙江高信技术股
103165.46
份有限公司浙江省交通投资
集团高速公路管100000.00理有限公司浙江省交通集团
检测科技有限公100000.00司浙江台州甬台温
高速公路有限公90500.00司杭州三通道南接
86657.00
线工程有限公司
浙江申嘉湖杭高72000.00
254浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
速公路有限公司浙江宁波甬台温
高速公路有限公50000.00司嘉兴公路建设投
50000.00
资有限公司浙江杭浦高速公
50000.0050000.00
路有限公司浙江浙商融资租
36000.0076000.00
赁有限公司浙江沪杭甬高速
公路股份有限公1500.0034000.00司浙江温州甬台温
高速公路有限公31000.00司浙江杭徽高速公
927736.0027736.00
路有限公司浙江舟山跨海大
24000.00
桥有限公司金华市东永高速
20000.00
投资有限公司浙江杭新景高速
10000.00
公路有限公司浙江乐清湾高速
5000.00
公路有限公司黄山路畅新材料
46284.23
科技有限公司浙江杭绍甬高速
5000.00
公路有限公司浙江杭宣高速公
2000000.00
路有限公司浙江交投浦新矿
23500.00
业有限公司浙商财产保险股
127814.67
份有限公司浙江交投资产管
20000.00
理有限公司
小计33633132.08480672.4050240939.16557506.20
255浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
合同资产、其他非德清县杭绕高速
181551775.4534513157.00
流动资产有限公司杭州都市高速公
323243671.35653889661.16
路有限公司杭州三通道南接
10898668.205563878.89
线工程有限公司黄山长江徽杭高
速公路有限责任3691070.42314408.15公司嘉兴市嘉萧高速
公路投资开发有108690969.60限公司衢州开化沿江美
丽公路投资有限7352167.836473401.00公司衢州柯城沿江美
丽公路投资有限30458984.04公司衢州龙游沿江美
丽公路投资有限52432455.88公司衢州衢江沿江美
丽公路投资有限26499731.67公司温州瑞平苍高速
114637721.46
公路有限公司温州市文泰高速
209970604.16184365180.29
公路有限公司浙江高信技术股
1354258.648355853.80
份有限公司浙江杭海城际铁
229432586.12140206421.94
路有限公司浙江杭徽高速公
6303130.12
路有限公司浙江杭绍甬高速
1645200204.82856581706.57
公路有限公司浙江杭宣高速公
848500816.14474712484.12
路有限公司
浙江杭甬复线宁1356266363.88537910680.81
256浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
波一期高速公路有限公司浙江沪杭甬高速
公路股份有限公28599009.7143881368.03司浙江嘉兴高速公
6737505.39
路有限责任公司浙江交投大唐智
3378313.49
慧产业有限公司浙江交投金属新
材料科技有限公12255654.41司浙江金华甬金高
6982046.75
速公路有限公司浙江景文高速公
1013580060.04503707153.44
路有限公司浙江乐清湾高速
38159132.6819135686.83
公路有限公司浙江临金高速公
87864126.35155410135.00
路有限公司浙江宁波甬台温
高速公路有限公5790780.374441262.47司浙江上三高速公
21220358.493942270.50
路有限公司浙江省交通投资
1726736717.22296165519.20
集团有限公司浙江省经济建设
11489128.16
投资有限公司浙江义东高速公
372370692.64251184692.00
路有限公司浙江舟山北向大
52898807.6765237435.45
通道有限公司浙江诸永高速公
42325540.0614109539.84
路有限公司浙江交投龙新矿
1857692.00
业有限公司浙江金温铁道开
74600.005694347.75
发有限公司
257浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
中航国际成套设
116395091.87
备有限公司浙江申嘉湖杭高
28945077.87
速公路有限公司浙江龙丽丽龙高
22024358.21
速公路有限公司德清县德安公路
建设有限责任公20232891.00司浙江杭宁高速公
15624961.05
路有限责任公司浙江新昌南互通
13848069.01
投资有限公司浙江省交通投资
集团高速公路管9039654.82理有限公司浙江杭新景高速
7469120.10
公路有限公司浙江台州甬台温
高速公路有限公6114403.27司浙江温州甬台温
高速公路有限公5080252.05司浙江舟山跨海大
4550404.51
桥有限公司温州市瑞文高速
1447599.01
公路有限公司嘉兴公路建设投
847076.56
资有限公司浙江交投新能源
522853.30
投资有限公司浙江交投矿业有
331670.20
限公司浙江交投高速公
路运营管理有限307569.00公司
小计8588805345.214518577296.07
258浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(2)应付项目
单位:元项目名称关联方期末账面余额期初账面余额
应付票据浙江交通资源投资有限公司178000000.00174860000.00浙江中拓供应链管理有限公
101800000.00135270000.00
司
浙江浙商琨润有限公司30960000.00
浙江交投丽新矿业有限公司25550000.0024320000.00
浙商中拓集团股份有限公司213300000.0015000000.00
浙江交投富台建材有限公司9980000.00
浙江省公路物资有限公司4000000.00
浙江省商业物资有限公司600000.00浙江交投金属新材料科技有
138315902.64
限公司
小计656965902.64394990000.00应付账款浙江中拓供应链管理有限公
1262950.99313408015.50
司
浙商中拓集团股份有限公司27133205.05294879236.89
浙江交通资源投资有限公司20171198.42259070876.16
浙江浙商琨润有限公司1740952.7461206882.85
浙江高信技术股份有限公司5356203.3844788402.35浙江数智交院科技股份有限
37067880.73
公司
浙江省商业集团有限公司10486241.20
浙江交投丽新矿业有限公司7299447.059765808.35浙江交投新能源投资有限公
5565020.644616356.39
司
浙江交投富台建材有限公司3057588.74
浙江交投嵊兴矿业有限公司2562139.14
浙江高速物流有限公司167215.071377499.79
浙江省商业物资有限公司1027386.35浙江沪杭甬高速公路股份有
695000.00
限公司
浙商财产保险股份有限公司6269305.11405925.46
259浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
浙江高速石油发展有限公司52654.87浙江省交通投资集团有限公
299935322.04
司浙江德清交运投资建设有限
7483033.04
公司
浙江浙交检测技术有限公司1151853.02
小计383535706.551044467894.77其他应付款
浙江交通资源投资有限公司5880503.9624664085.81
浙商中拓集团股份有限公司3393919.0024986095.59浙江中拓供应链管理有限公
12184024.04
司温州市文泰高速公路有限公
3200000.00
司
浙江省商业集团有限公司1619071.08
浙江交投富台建材有限公司1597749.70
浙江高信技术股份有限公司500000.00542960.00
浙江交投嵊兴矿业有限公司448963.70浙江沪杭甬高速公路股份有
721929.73431822.37
限公司
浙江浙商琨润有限公司202361.00
浙江省商业物资有限公司100000.00100000.00
浙江交投丽新矿业有限公司30204.30100000.00
浙江高速物流有限公司803000.00
浙江交投海新矿业有限公司1440090.00浙江交投新能源投资有限公
1196034.81
司浙江省交通投资集团有限公
77856337.73191300.00
司
浙商财产保险股份有限公司107400.00
小计91226419.5371071433.29
合同负债中航国际成套设备有限公司2086147.74杭州三通道南接线工程有限
73394.50
公司衢州江山沿江美丽公路投资
3463918.39
有限公司
260浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
绍兴柯桥杭金衢联络线高速
201852662.22
公路有限公司温州瑞平苍高速公路有限公
204103431.39
司
浙江杭徽高速公路有限公司584553.81浙江杭绍甬高速公路有限公
770815.72
司浙江杭甬复线宁波一期高速
290223919.00
公路有限公司浙江沪杭甬高速公路股份有
4727074.27
限公司浙江嘉兴高速公路有限责任
6140937.86
公司
浙江交投龙新矿业有限公司373701.00浙江金华甬金高速公路有限
221725.10
公司
浙江景文高速公路有限公司38459806.17浙江乐清湾高速公路有限公
19149555.25
司浙江宁波甬台温高速公路有
660310.92
限公司
浙江上三高速公路有限公司19083.56浙江省交通投资集团有限公
13159074.96
司
浙江义东高速公路有限公司39744590.07
小计823728554.192086147.74
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
261浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位:元对财务状况和经营成果的影项目内容无法估计影响数的原因响数
2、利润分配情况
单位:元
262浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
(1)追溯重述法
单位:元受影响的各个比较期间报表会计差错更正的内容处理程序累积影响数项目名称
(2)未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
(1)非货币性资产交换
(2)其他资产置换
4、年金计划
根据《中华人民共和国劳动法》(中华人民共和国主席令第28号)、《集体合同规定》(劳动和社会保障部令第22号)、《企业年金试行办法》(劳动和社会保障部令第20号)、《企业年金基金管理办法》(人力资源和社会保障部令第11号)等法律、法
规及政策,公司决定从2017年1月1日起参加交投集团公司企业年金计划。
企业年金基金实行完全积累制度,采用个人账户方式进行管理,为参加职工开立个人账户,同时建立企业公共账户用于记录暂未分配至个人账户的企业缴费及其投资收益。企业年金缴费由企业和职工共同承担。企业缴费的列支渠道按照国家有关规定执行;职工个人缴费由企业从职工工资中代扣代缴。企业每年缴费额度为本企业上一会计年度参加企业年金员工实际发放工资总额的5%。职工个人缴费额度为其上一年度实际发放工资总额的1.25%,由公司从员工工资中年底一次性代扣代缴。个人缴费比例,视情况逐步提高,最终与企业缴费相匹配。企业出现亏损、停业等特殊情况无法履行缴费义务时,可暂停缴费,职工同时暂停缴费,企业等消除以上情况后恢复缴费,职工同时恢复缴费。
5、终止经营
单位:元归属于母公司项目收入费用利润总额所得税费用净利润所有者的终止经营利润
263浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
其他说明
1.终止经营净利润
明细情况项目江山基地本期数上年同期数
营业收入584405752.14
减:营业成本420461527.56
税金及附加2301453.654814258.28
销售费用3359549.84
管理费用23958435.36198302068.64
研发费用14253369.07
财务费用17335288.942630639.31
加:其他收益253392.2611817442.02
投资收益24156310.87净敞口套期收益公允价值变动收益
信用减值损失1591459.19-6692149.89
资产减值损失3550.30
资产处置收益-7383462.8914297041.42
营业利润-24977478.52-39989776.71
加:营业外收入141584086.56
减:营业外支出2950460.84
终止经营业务利润总额-24977478.5298643849.01
减:终止经营业务所得税费用1339368.4530376754.23
终止经营业务净利润-26316846.9768267094.78加:持有待售资产组本期确认的资产减值损失(损失以负号列示)
加:终止经营业务处置净收益(税后)
其中:处置损益总额
减:所得税费用(或收益)
终止经营净利润合计-26316846.9768267094.78
其中:归属于母公司所有者的终止经营净利润合计-26316846.9768267094.78
2.终止经营现金流量
项目本期数上年同期数经营活动投资活动筹资活动经营活动投资活动筹资活动现金流量净额现金流量净额现金流量净额现金流量净额现金流量净额现金流量净额
江山基地-91768122.75262931027.9222716678.14
264浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策
公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部,并以产品分部为基础确定报告分部与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。
本公司以地区分部为基础确定报告分部,主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分,资产和负债按经营实体所在地进行划分。
(2)报告分部的财务信息
单位:元项目境内境外化工行业建筑施工行业分部间抵销合计
438289744541673726415.45502700869
主营业务收入.5337.90
399867667051646477341.41633244047
主营业务成本.4083.23
3648701422.4185399944745502700869
主营业务收入
86.04.90
3285766007.3834747804041633244047
主营业务成本
17.06.23
4439375060.4830578841752745163478
资产总额
91.15.06
2929478016.3942011697742349594993
负债总额
63.09.72
(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
(4)其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
1.交工集团公司与中国路桥工程有限责任公司(以下简称中国路桥)和中地海外集团有限公司(以下简称中地海外)
等开展海外业务合作,由中国路桥和中地海外承接海外项目并成立海外项目部,决定财务和经营政策,负责对外经营管理及会计核算等,交工集团公司及其子公司参与项目施工,享有施工收益并承担施工损失。海外项目部依据建造合同准则进行会计核算,交工集团公司将所属施工收益或损失按期计入公司财务报表(盈利时借记“其他应收款”,贷记“主营业务收入”或亏损时借记“主营业务收入”,贷记“其他应付款”),交工集团公司与海外项目部因项目施工发生的资金往来计入“其他应收款或其他应付款”。
2.本公司于2020年4月28日与江山市政府就公司江山基地政策性关停及收储补偿事项签订《关停及收储补偿协议》,截
至2020年5月27日,江山基地生产装置完成全面永久性停产。
265浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
8、其他
租赁公司作为承租人
(1)公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注重要会计政策和会计估计变更之说明。计入当
期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下:
项目本期数短期租赁费用合计
(2)与租赁相关的当期损益及现金流项目本期数
租赁负债的利息费用10786631.03
与租赁相关的总现金流出174004388.67
(3)租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注与金融工具相关的风险之流动性风险说明。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别账面价账面价计提比计提比金额比例金额值金额比例金额值例例按单项计提坏账
0.00
准备的应收账款
其中:
按组合计提坏账19052100.0015914313830.
0.0083.53%
准备的应收账款89.33%59.1914
其中:
19052100.0015914313830.
合计0.000.0083.53%
89.33%59.1914
按单项计提坏账准备:
单位:元期末余额名称账面余额坏账准备计提比例计提理由
按组合计提坏账准备:
单位:元
266浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
期末余额名称账面余额坏账准备计提比例
确定该组合依据的说明:
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□适用√不适用按账龄披露
单位:元账龄账面余额
1年以内(含1年)0.00
0.00
1至2年0.00
2至3年0.00
3年以上0.00
3至4年0.00
4至5年0.00
5年以上0.00
合计0.00
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他按组合计提坏
1591459.19
账准备
合计1591459.19
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元单位名称收回或转回金额收回方式
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元项目核销金额
其中重要的应收账款核销情况:
单位:元
267浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
款项是否由关联单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
应收账款核销说明:
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元占应收账款期末余额合计数单位名称应收账款期末余额坏账准备期末余额的比例
(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款
2、其他应收款
单位:元项目期末余额期初余额
其他应收款106530986.45128054403.74
合计106530986.45128054403.74
(1)应收利息
1)应收利息分类
单位:元项目期末余额期初余额
2)重要逾期利息
单位:元是否发生减值及其判借款单位期末余额逾期时间逾期原因断依据
其他说明:
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
268浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(2)应收股利
1)应收股利分类
单位:元
项目(或被投资单位)期末余额期初余额
2)重要的账龄超过1年的应收股利
单位:元是否发生减值及其判
项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因断依据
3)坏账准备计提情况
□适用√不适用
其他说明:
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额
收储补偿款111942498.59131942498.59
押金保证金7500.0081000.00
应收暂付款190323.992771400.08
合计112140322.58134794898.67
2)坏账准备计提情况
单位:元
第一阶段第二阶段第三阶段坏账准备未来12个月预期整个存续期预期信用损整个存续期预期信用损合计
信用损失失(未发生信用减值)失(已发生信用减值)
2021年1月1日余额6739369.931125.006740494.93
2021年1月1日余额
————————在本期
--转入第二阶段-5597159.935597159.93
--转入第三阶段-1125.001125.00
269浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
本期计提9481.2070.001500.0011051.20
本期转回1142210.001142210.00
2021年12月31日余
9481.205597229.932625.005609336.13
额损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位:元账龄账面余额
1年以内(含1年)112132122.53
1至2年700.01
2至3年7500.00
合计112140322.54
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元本期变动金额类别期初余额期末余额计提收回或转回核销其他
6740494.9
计提坏账准备11051.201142210.005609336.13
3
6740494.9
合计11051.201142210.005609336.13
3
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
单位:元单位名称转回或收回金额收回方式
江山市土地储备中心1000000.00
合计1000000.00--
江山市土地储备中心其他应收款期初余额131942498.59元,坏账准备6597124.93元;本期收回20000000.00元,坏账准备收回1000000.00元。
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元项目核销金额
其中重要的其他应收款核销情况:
单位:元
270浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
款项是否由关联单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序交易产生
其他应收款核销说明:
本期无实际核销的其他应收款。
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元占其他应收款期坏账准备期末余单位名称款项的性质期末余额账龄末余额合计数的额比例江山市土地储备中
收储补偿款111942498.591-2年99.82%5597124.93心
个人医保应收暂付款189623.981年以内0.17%9481.20
宿舍房租押金押金保证金7500.002-3年0.01%2625.00
郑农跃应收暂付款700.001-2年0.00%105.00
浙铁大风公司应收暂付款0.011-2年0.00%0.00
合计--112140322.58--100.00%5609336.13
6)涉及政府补助的应收款项
单位:元
预计收取的时间、金额单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄及依据
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明:
3、长期股权投资
单位:元期末余额期初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值
6749531064.6749531064.5749631064.5749631064.
对子公司投资
82828282
6749531064.6749531064.5749631064.5749631064.
合计
82828282
271浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
(1)对子公司投资
单位:元本期增减变动
期初余额期末余额(账减值准备期被投资单位计提减值准
(账面价值)追加投资减少投资其他面价值)末余额备浙铁江宁公102035413102035413
司1.211.21江山化工公
5000000.005000000.00
司
江化贸易公10000000.010000000.0司00浙铁大风公113685899113685899
司3.003.00
交工集团公357741794999900000.457731794
司0.61000.61
574963106999900000.674953106
合计
4.82004.82
(2)对联营、合营企业投资
单位:元本期增减变动期初余期末余权益法宣告发减值准
投资单额(账其他综额(账追加投减少投下确认其他权放现金计提减备期末位面价合收益其他面价资资的投资益变动股利或值准备余额
值)调整值)损益利润
一、合营企业
二、联营企业
(3)其他说明
4、营业收入和营业成本
单位:元本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务499444616.30411288887.18
其他业务84961135.849172640.38
272浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
合计584405752.14420461527.56
收入相关信息:
单位:元合同分类分部1分部2合计商品类型
其中:
按经营地区分类
其中:
市场或客户类型
其中:
合同类型
其中:
按商品转让的时间分类
其中:
按合同期限分类
其中:
按销售渠道分类
其中:
合计
与履约义务相关的信息:
本公司化工产品销售业务在交货时履行履约义务。
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。
其他说明:
273浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
5、投资收益
单位:元项目本期发生额上期发生额
子公司分红164983500.0082491750.00
委托贷款利息收入17627492.1820029420.45
定期存款利息收入2757325.91
合计182610992.18105278496.36
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位:元项目金额说明
非流动资产处置损益-13435858.13计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政
17822024.48策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资6969516.45产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回100000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1738921.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目1010120.23
减:所得税影响额2310544.86
少数股东权益影响额463625.41
合计11430553.98--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
274浙江交通科技股份有限公司2021年年度报告全文
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净每股收益报告期利润
资产收益率基本每股收益(元/股)稀释每股收益(元/股)
归属于公司普通股股东的净利润10.74%0.700.56
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润10.61%0.700.55
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称
4、其他
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