兆驰股份:关于为下属公司申请综合授信提供担保的公告

证券代码：002429证券简称：兆驰股份公告编号：2022-033
深圳市兆驰股份有限公司
关于为下属公司申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营发展的需要，根据下属公司的经营目标及资金需求，于2022年4月27日召开第五届董事会第三十二次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为下属公司申请综合授信提供担保的议案》，拟于2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会之日止，为下属公司向银行等金融机构申请综合授信的事项提供不超过对应金额的担保（含前期审批额度，以任一时点最高限额计算），保证期间不超过自下属公司履行债务期限届满之日起三年，具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之间按照实际情况调剂使用。
公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述担保额度内代表
公司办理相关手续，并签署上述担保额度内的一切担保有关的合同、协议、凭证等文件。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次担保事项须提交2021年年度股东大会审议。
二、担保金额预计情况担保额度被担保方担截至目前本次新增担占上市公是否担保方持最近一期保被担保方担保余额保额度司最近一关联股比例资产负债方（万元）（万元）期净资产担保率
比例深 MTC Electronic 美元
100%65.15%025.31%否
圳 Co.Limited 50000市江西兆驰半导体人民币
51.61%63.90%5500015.43%否
兆有限公司200000驰江西省兆驰光电人民币
73.79%57.44%605007.72%否
股有限公司100000份深圳市兆驰数码人民币
有科技股份有限公98.77%66.09%07.72%否
100000
限司公北京风行在线技人民币
63.38%80.66%01.54%否
司术有限公司20000深圳市兆驰照明人民币
100%103.75%01.54%否
股份有限公司20000中山市兆驰光电人民币
100%80.07%815007.72%否
有限公司100000深圳市兆驰晶显人民币
85%28.80%07.72%否
技术有限公司100000
注：1、公司为 MTC Electronic Co. Limited 向银行申请不超过美元 50000.00 万元的综合授
信提供连带责任担保，上表中人民币金额是依据2022年4月27日国家外汇管理局人民汇率中间价100美元=655.98元人民币元计算。
2、公司实际持有江西兆驰半导体有限公司100.00%的表决权，其系公司全资子公司。
三、被担保人基本情况
（一）MTC Electronic Co.Limited
公司名称：MTC Electronic Co.Limited（以下简称“MTC Electronic”）
成立日期：2011年2月10日
注册地点：英属维尔京群岛
法定代表人：顾伟
注册资本：50000美元
经营范围：出口贸易。
公司的全资子公司 ZHAOCHI HONGKONG LIMITED （香港兆馳有限公司）
持有 MTC Electronic 100%的股份。截至 2021 年 12 月 31 日，MTC Electronic 资产总额为 423241.97 万元，负债总额为275740.10万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产147501.87万元；2021年度营业收入为716278.30万元，利润总额为28706.42万元，净利润为28706.42万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（二）江西兆驰半导体有限公司
公司名称：江西兆驰半导体有限公司（以下简称“兆驰半导体”）
统一社会信用代码：91360106MA364EUD5U
成立日期：2017年7月21日
注册地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道1717号
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币310000万元
经营范围：半导体材料与器件、电子材料与器件、半导体照明设备的设计、研
发、生产（仅限分支机构）、销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务；信
息技术咨询服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)公司实际持有兆驰半导体100.00%的表决权，兆驰半导体为公司全资子公司。
截至2021年12月31日，兆驰半导体资产总额为490842.36万元，负债总额为
313637.94万元，或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产177204.42万元；2021年度营业收入为151600.04万元，利润总额为29341.23万元，净利润为30392.31万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（三）江西省兆驰光电有限公司
公司名称：江西省兆驰光电有限公司（以下简称“江西兆驰”）
统一社会信用代码：913601000929099316成立日期：2014年3月7日
注册地点：江西省南昌市青山湖区昌东工业区胡家路199号
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币80000万元
经营范围：光电子器件、其他电子器件、电子元器件制造、销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股子公司兆驰光元持有江西兆驰100%的股权，公司间接持有江西兆驰
73.79%的股权。
截至2021年12月31日，江西兆驰资产总额为317524.80万元，负债总额为
182386.74万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产135138.06万元；2021年度营业收入为270929.46万元，利润总额为20695.26万元，净利润为18636.86万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（四）深圳市兆驰数码科技股份有限公司
公司名称：深圳市兆驰数码科技股份有限公司（以下简称“兆驰数码”）
统一社会信用代码：91440300MA5DGHEJ6D
成立日期：2016年7月15日
注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区李朗路一号兆驰创新产业园3号楼5楼
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币24300万元经营范围：一般经营项目是：软件开发、咨询、维护、测试服务；信息系统集成服务；创意策划服务；代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（以上不含专营、专控、专卖商品）；
技术咨询服务；研发服务；电路设计及测试服务；安装服务；专利技术和非专利技术转让；房屋租赁；房地产销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：电子产品、计算机软硬件及应用网络产品的研发、生产、销售，包括电视机、显示器、数字电视机顶盒、智能硬件、机器人、VR/AR、汽车电子产品、路由器、DVD 播放器、音箱、投影机；装卸、搬运服务；收派服务；人力资源服务
公司持有兆驰数码98.7654%的股份，兆驰数码的主要股东如下：
股东名称出资额（万元）出资比例股东类别
深圳市兆驰股份有限公司24300.0098.7654%企业法人
李相宏300.001.2346%自然人
合计24300.00100.00%--
截至2021年12月31日，兆驰数码资产总额为167086.36万元，负债总额为
110434.47万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）739.56万元，净资产56651.89万元；2021年度营业收入为336879.68万元，利润总额为9268.69万元，净利润为7379.77万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（五）北京风行在线技术有限公司
公司名称：北京风行在线技术有限公司（以下简称“风行在线”）
统一社会信用代码：911101087809712370
成立日期：2005年9月28日
注册地点：北京市朝阳区安贞西里三区9号楼1至2层2101
法定代表人：顾伟注册资本：人民币3636.1683万元
经营范围：技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发、技术推广；基础软件服务；销售电子产品、家用电器、计算机、软件及辅助设备、日用品、文化用品、
体育用品、工艺美术品、化妆品、服装鞋帽；设计、制作、代理、发布广告；销售食品；广播电视节目制作；互联网信息服务；经营电信业务；网络文化经营。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、广播电视节目制作、互联网信息服务、经营电信业务、网络文化经营以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：风行在线作为公司的控股子公司，是公司战略项目互联网电视联合运营业务的互联网内容运营平台。
风行在线股权结构为：公司的持股比例为63.38%，东方明珠新媒体股份有限公司的持股比例为15.37%，罗江春持股比例为8.85%，唐柯持股比例为4.46%，北京汇海天韵商务咨询有限公司的持股比例为2.72%。
截至2021年12月31日，风行在线资产总额为54825.15万元，负债总额为
44224.66万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），净资产10600.49万元；
2021年度营业收入为49798.85万元，利润总额为2399.21万元，净利润为2399.21万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（六）深圳市兆驰照明股份有限公司
公司名称：深圳市兆驰照明股份有限公司（以下简称“兆驰照明”）
统一社会信用代码：91440300MA5EEQDW05
成立日期：2017年03月28日
注册地点：深圳市南山区南头街道南海大道西桃园路南西海明珠花园 F 座 11
楼 A15
法定代表人：顾伟注册资本：人民币20000万元
经营范围：一般经营项目是：照明技术咨询及服务；照明研发服务；电路设计及测试服务；计算机信息系统服务；设计服务；信息咨询；法律咨询（不得以律师名义从事法律服务业务，不利以牟取经济利益从事诉讼和辩护业务）；企业管理咨询；企业管理服务；生产设备的设计与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；初级农产品的批发、销售；服装、纺织品、针织品、
日用百货的批发、销售；文化用品、体育用品的批发、销售；建材的批发、销售；
机械设备、电子产品的批发、销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）的批发、销售；男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、
领带夹及饰物、胸针的销售；鞋、帽、床上用纺织品（床单、床罩、被褥等）、室
内装饰用纺织品（窗帘、桌布、地毯、挂毯等）、纺织品（毛巾、浴巾等）的销售；
厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器；钟表、眼镜、箱、包的销售；文具
用品、体育用品、首饰、工艺美术品的销售(象牙及其制品除外)；珠宝首饰、金银
首饰、钻石首饰、雕刻工艺品(象牙及其制品除外)、花画工艺品、织制工艺品的销售；玩具、乐器、照相器材的销售；机械设备、通讯设备的销售；无线电及外部设
备、网络游戏、多媒体产品的系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的销售；
无线接入设备、GSM 与 CDMA 无线直放站设备的销售；机械设备、仪器仪表、办公设备的销售。，许可经营项目是：照明产品、电源产品、电器产品、电工类产品(开关、电线电缆、低压电器、电工胶布)、五金产品、水管产品、取暖产品、装修建材
产品、显示屏、车船用照明产品、杀菌产品的技术开发、生产与销售；装卸、搬运服务。
公司持有兆驰照明100.00%的股份，兆驰照明的主要股东如下：截至2021年12月31日，兆驰照明资产总额为180879.64万元，负债总额为
187653.85万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产-6774.21万元；2021年度营业收入为151835.90万元，利润总额为-36221.54万元，净利润为-36391.16万元。
以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（七）中山市兆驰光电有限公司
公司名称：中山市兆驰光电有限公司（以下简称“中山兆驰”）
统一社会信用代码：91442000MA52KEX48Q
成立日期：2018年11月29日
注册地点：中山市古镇镇同益工业园同顺路 6 号之六 B 栋三楼
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币18500万元
经营范围：一般项目：电子元器件制造；照明器具制造；五金产品制造；照明
器具销售；电线、电缆经营；家用电器销售；日用百货销售；家具销售；针纺织品销售；电子产品销售；家居用品销售；服装服饰零售；鞋帽批发；箱包销售；办公
用品销售；农副产品销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术
交流、技术转让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；
房地产咨询；国内贸易代理；软件开发；工程和技术研究和试验发展；法律咨询（不包括律师事务所业务）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；国内货物运输代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批注后方可开展经营活动。）公司间接持有中山兆驰100.00%的股份，中山兆驰的主要股东如下：
截至2021年12月31日，中山兆驰资产总额为92240.64万元，负债总额为
73853.80万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产18386.84万元；2021年度营业收入为100000.19万元，利润总额为-19.51万元，净利润为-19.51万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
（八）深圳市兆驰晶显技术有限公司
公司名称：深圳市兆驰晶显技术有限公司（以下简称“兆驰晶显”）
统一社会信用代码：91440300MA5GLJ357J
成立日期：2021年2月1日
注册地点：深圳市龙岗区南湾街道下李朗社区兆驰集团3号厂房501
法定代表人：顾伟
注册资本：人民币 10000 万元经营范围：许可经营项目是：SMD_LED 显示设备、MiniLED 显示设备、
MiniCOB_LED 显示设备、MiniCOG_LED 显示设备、MicroLED 显示设备、
Mini/MicroLED 电视、电子电路产品及周边产品硬件和软件的设计开发、制造与销售。货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至2021年12月31日，兆驰晶显资产总额为12537.48万元，负债总额为
3610.98万元（其中包括银行贷款总额、流动负债总额），或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）0.00万元，净资产8926.50万元；2021年度营业收入为446.64万元，利润总额为-377.38万元，净利润为-377.38万元。以上数据业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、担保协议的主要内容
截至本公告日，本次担保相关协议尚未签署。担保的具体期限和金额依据被担保公司与业务相关方最终协商后确定，最终实际担保金额不超过本次授予的担保额度。
五、董事会意见
公司为合并报表范围内下属公司提供担保，能够解决下属公司经营过程中对资金的需求问题，有利于下属公司保持充裕的周转资金，优化日常生产经营，进一步扩大销售规模，增强市场竞争力，提升经营业绩，公司能直接或间接分享下属公司的经营成果，符合公司的整体发展战略。上述担保对象均为公司合并报表范围内的控股公司，均有良好的信用，具备偿还债务的能力，公司为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司的正常运作和业务发展造成负面影响，符合公司和全体股东的利益。
鉴于上述下属公司均为公司全资或控股公司，故其未对本公司提供反担保；本公司持有的股权比例详见“三、被担保人基本情况”，下属控股公司的其他股东亦未按持股比例对该公司申请的授信提供相应担保。为下属公司申请综合授信额度提供连带责任担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）的规定。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保及逾期担保的数量
截止本公告日，公司及全资/控股子公司实际发生的对外担保总余额为人民币
262537.20万元，占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的比重为
21.02%。其中公司对全资/控股子公司提供的担保余额为241537.20万元，全资/控
股子公司对全资/控股孙公司提供的担保余额为21000.00万元。公司及控股子公司无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、公司第五届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
二○二二年四月二十九日