万泽股份:2022年一季度报告

万泽实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000534证券简称：万泽股份公告编号：2022-053
万泽实业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）136369239.24138801271.38-1.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）32656024.3944060661.71-25.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
21789955.2736880385.12-40.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-86498490.8246101428.17-287.63%
基本每股收益（元/股）0.06540.0896-27.01%
稀释每股收益（元/股）0.06440.0896-28.13%
加权平均净资产收益率2.99%4.31%减少1.32个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2294402329.362117454697.218.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1108616070.361071171820.883.50%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1万泽实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
14680573.29政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-578002.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目391348.91
减：所得税影响额561353.60
少数股东权益影响额（税后）3066497.48
合计10866069.12--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、预付账款期末比期初增加438.55%，主要系子公司预付材料款增加所致。
2、一年内到期的非流动资产期末比期初减少100%，主要系子公司融资租赁贷款到期偿还，相应风险抵押保证金收回。
3、开发支出期末比期初增加53.49%，主要系本期主要研发项目尚未达到资本化条件。
4、其他非流动资产期末比期初增加80.85%，主要系根据合同预付工程款所致。
5、短期借款期末比期初增加41.93%主要系新增借款所致
6、合同负债期末比期初增加41.28%，主要系子公司预收货款增加所致。
7、其他应付款期末比期初增加32.52%，主要系收到限制性股票激励款，确认负债所致。
8、资本公积期末比期初增加132.40%，主要系股权激励费用计入资本公积。
9、管理费用本期比上年同期增加32.55%，主要系本期实施股权激励所致。
10、研发费用本期比上年同期减少72.83%，主要系本期研发项目减少所致。
11、其他收益本期比上年同期增加67.03%，主要系子公司政府补助收款增加所致。
12、信用减值损失本期比上年同期减少94.70%，主要系上期收回万泽集团有限公司债权转让款转回相应坏账准备所致。
13、营业外支出本期比上年同期增加24023.96%，主要系本期对外捐赠所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数210580
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量万泽集团有限公
境内非国有法人39.47%1976081360质押108414000司江西赣江融创投
国有法人5.55%277912990资有限公司
李敏仙境内自然人3.91%195649110
张智境内自然人1.46%73173290汕头市东冠电力
国有法人1.34%67065170开发有限公司鑫宸实业有限公
境内非国有法人1.26%63199000司
徐善水境内自然人1.15%57702000全国社保基金一
其他1.10%54998020零三组合
陶军境内自然人1.09%54411000
陶富华境内自然人0.72%36027400前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量万泽集团有限公司197608136人民币普通股197608136江西赣江融创投资有限公司27791299人民币普通股27791299李敏仙19564911人民币普通股19564911张智7317329人民币普通股7317329汕头市东冠电力开发有限公司6706517人民币普通股6706517鑫宸实业有限公司6319900人民币普通股6319900徐善水5770200人民币普通股5770200全国社保基金一零三组合5499802人民币普通股5499802陶军5441100人民币普通股5441100陶富华3602740人民币普通股3602740上述股东关联关系或一致行动的公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购说明管理办法》规定的一致行动人。
1、万泽集团有限公司通过信用账户持股：35000000股；
2、李敏仙通过信用账户持股：19564911股；
前10名股东参与融资融券业务情
3、张智通过信用账户持股：5529609股；
况说明（如有）
4、徐善水通过信用账户持股：3292700股；
5、陶富华通过信用账户持股：3602740股。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2021年股权激励计划2022年1月5日，公司召开了第十届董事会第四十一次会议及第十届监事会第二十七次会议，审议通过《关于向公司2021年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司向155位激励对象授出500万股限制性股票（公告编号：2022-001、002、003）。
2022年1月25日，公司披露《关于公司2021年股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，本次实际授予
激励对象共151人，实际授予的限制性股票数量共计499.50万股，授予价格7.70元/股。公司本次股权激励计划限制性股票已登记完成（公告编号：2022-011）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：万泽实业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金284835668.99320699167.97结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据8292577.448196940.72
应收账款111991657.81128991111.94
应收款项融资22459748.2621830726.57
预付款项40924262.497598919.28应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款38526104.268559363.13
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货128987508.91102004036.62合同资产
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产4723200.00
其他流动资产56421404.9360785537.28
流动资产合计692438933.09663389003.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款806358.38769669.70
长期股权投资9451099.299168917.89其他权益工具投资
其他非流动金融资产101204853.01101504464.96
投资性房地产39643604.0340026662.41
固定资产632070092.77622211218.41
在建工程239130352.41224575311.84生产性生物资产油气资产
使用权资产13769342.4815418815.75
无形资产240272694.60243707391.54
开发支出42208609.9427498384.95商誉
长期待摊费用16469768.7917052799.03
递延所得税资产10562100.6310372812.02
其他非流动资产256374519.94141759245.20
非流动资产合计1601963396.271454065693.70
资产总计2294402329.362117454697.21
流动负债：
短期借款215225525.02151643729.27向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款185289787.50201538275.45预收款项
合同负债3383599.622395039.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14096247.8025273539.91
应交税费27690596.6823562213.19
其他应付款147113320.05111009674.23
5万泽实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债51480034.0557482222.96
其他流动负债3842526.196736194.89
流动负债合计648121636.91579640889.77
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款350371323.35270384037.48应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债9089071.128332673.14长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益136575803.59145169396.58
递延所得税负债14437346.1714437346.17其他非流动负债
非流动负债合计510473544.23438323453.37
负债合计1158595181.141017964343.14
所有者权益：
股本500708096.00495713096.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积67148001.1728893276.08
减：库存股65473300.0027011800.00其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润606233273.19573577248.80
归属于母公司所有者权益合计1108616070.361071171820.88
少数股东权益27191077.8628318533.19
所有者权益合计1135807148.221099490354.07
负债和所有者权益总计2294402329.362117454697.21
法定代表人：黄振光主管会计工作负责人：毕天晓会计机构负责人：林丽云
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2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入136369239.24138801271.38
其中：营业收入136369239.24138801271.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本111865032.88115728720.75
其中：营业成本22588068.0122093147.80利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1116152.891114244.92
销售费用45079925.1247491464.19
管理费用33968571.1425626170.80
研发费用4232434.1115574837.04
财务费用4879881.613828856.00
其中：利息费用2277935.685883680.44
利息收入196571.382232267.67
加：其他收益14680573.298789327.34投资收益（损失以“－”号填
391348.91442165.02
列）
其中：对联营企业和合营企业
282181.40442165.02
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
951660.4317964027.12
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
2204.99
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）40527788.9950270275.10
加：营业外收入30778.07213418.05
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减：营业外支出608780.072523.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）39949786.9950481169.60
减：所得税费用8421217.939036560.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31528569.0641444609.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
31528569.0641444609.13号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润32656024.3944060661.71
2.少数股东损益-1127455.33-2616052.58
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31528569.0641444609.13归属于母公司所有者的综合收益
32656024.3944060661.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额-1127455.33-2616052.58
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.06540.0896
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（二）稀释每股收益0.06440.0896
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
法定代表人：黄振光主管会计工作负责人：毕天晓会计机构负责人：林丽云
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金152526152.92158249912.56客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1102580.522999866.67
收到其他与经营活动有关的现金14200489.2212480316.16
经营活动现金流入小计167829222.66173730095.39
购买商品、接受劳务支付的现金28955244.8520457789.49客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
42139980.7226722552.78
金
支付的各项税费10305423.139627570.63
支付其他与经营活动有关的现金172927064.7870820754.32
经营活动现金流出小计254327713.48127628667.22
经营活动产生的现金流量净额-86498490.8246101428.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金299611.95139350685.91
取得投资收益收到的现金109167.51
处置固定资产、无形资产和其他1000.00
9万泽实业股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计409779.46139350685.91
购建固定资产、无形资产和其他
124076815.50134853550.78
长期资产支付的现金
投资支付的现金90000001.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计124076815.50224853551.78
投资活动产生的现金流量净额-123667036.04-85502865.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金38461500.0021769300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金147294833.3714876861.18
收到其他与筹资活动有关的现金14650.2215223.34
筹资活动现金流入小计185770983.5936661384.52
偿还债务支付的现金6911446.70109776721.23
分配股利、利润或偿付利息支付
5890504.257613911.74
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金39149.305757.76
筹资活动现金流出小计12841100.25117396390.73
筹资活动产生的现金流量净额172929883.34-80735006.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-88914.82影响
五、现金及现金等价物净增加额-37324558.34-120136443.91
加：期初现金及现金等价物余额316699165.19393110689.12
六、期末现金及现金等价物余额279374606.85272974245.21
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
万泽实业股份有限公司董事会
2022年04月28日
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