上海凯宝:2022年一季度报告

上海凯宝药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300039证券简称：上海凯宝公告编号：2022-025
上海凯宝药业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）343817802.76339907427.571.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）57636350.9357237236.120.70%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
57190694.8956322256.611.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）87056121.17-21005200.21514.45%
基本每股收益（元/股）0.05510.05470.73%
稀释每股收益（元/股）0.05510.05470.73%
加权平均净资产收益率5.31%2.20%3.11%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3622340110.743355816769.777.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3210893612.813044914136.885.45%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1535647.80助除外）
1上海凯宝药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-532999.01
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-250400.00
减：所得税影响额306592.75
合计445656.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表
1．本报告期，交易性金融资产较期初增加126.21%，主要是购买银行理财所致；
2．本报告期，预付账款较期初减少54.81%，主要是公司预付设备等款项减少所致；
3．本报告期，长期股权投资较期初增加100.00%，主要是投资重庆极泽生物科技有限公司所致；
4．本报告期，应付账款较期初增加58.59%，主要是材料等应付款项增加所致；
5．本报告期，应付职工薪酬较期初减少35.61%，主要是计提的员工工资减少所致；
6．本报告期，应交税费较期初增加91.65%，主要是应交企业所得税增加所致；
7．本报告期，少数股东权益较期初增加21300.31%，主要是公司投资上海凯合交医疗科技有限公司，按持股比例分摊损益所致。
二、利润表
1．本报告期，税金及附加较去年同期增加55.20%，主要是销售收入增加及城建税税率变化所致；
2．本报告期，研发费用较去年同期减少40.86%，主要是按研发进度投入所致；
3．本报告期，投资收益较去年同期减少63.01%，主要是银行理财收益等减少所致；
4．本报告期，公允价值变动收益较去年同期减少40.92%，主要是交易性金融资产等公允价值变动所致；
5．本报告期，资产减值损失较去年同期减少138.09%，主要转回存货跌价准备所致；
6．本报告期，资产处置收益较去年同期减少100%，主要是未发生固定资产的处置所致；
7．本报告期，营业外支出较去年同期增加82.67%，主要是对外捐赠增加所致；
三、现金流量表
1．本报告期，经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加514.45%，主要是销售回款增加及购买商品、接受劳务支付
的现金等减少所致；
2．本报告期，投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少427.82%，主要是购买理财产品增加所致；
3．本报告期，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加100.24%，主要是去年归还短期借款所致；
4．本报告期，现金及现金等价物净增加额较去年同期增加135.62%，主要是销售回款增加及投资活动现金流出增加所致。
2上海凯宝药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数832620
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
穆竟伟境内自然人16.06%168029270126021952
张艳琪境内自然人15.37%160790370新乡市凯谊实业
境内非国有法人7.50%78425019有限公司
穆竟男境内自然人0.79%8211182
薛万金境内自然人0.34%3544300
苑怀进境内自然人0.31%3240075
王成军境内自然人0.30%3086000中国建设银行股
份有限公司-汇
添富中证中药指其他0.27%2800400数型发起式证券
投资基金（LOF）
冯德宏境内自然人0.25%2590000
王国明境内自然人0.22%22578401693380前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量张艳琪160790370人民币普通股160790370新乡市凯谊实业有限公司78425019人民币普通股78425019穆竟伟42007318人民币普通股42007318穆竟男8211182人民币普通股8211182薛万金3544300人民币普通股3544300苑怀进3240075人民币普通股3240075王成军3086000人民币普通股3086000
中国建设银行股份有限公司-汇添富中证中药指数型发起式证券投2800400人民币普通股2800400
资基金（LOF）冯德宏2590000人民币普通股2590000黄煌2223700人民币普通股2223700
上述股东中穆竟伟、张艳琪、新乡市凯谊实业有限公司、穆竟男为关联股东；冯德
上述股东关联关系或一致行动的宏、王国明为新乡市凯谊实业有限公司股东。除此之外，公司未知上述其他股东之间是说明
否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股
公司股东薛万金通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用东情况说明（如有）
3上海凯宝药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
交易担保证券账户持有3544300股，实际合计持有3544300股；公司股东苑怀进通过普通证券账户持有2676075股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有564000股，实际合计持有3240075股；公司股东王成军通过普通证券账户持有2736000股，通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
350000股，实际合计持有3086000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数穆竟伟126021952126021952高管锁定高管锁定期止王国明16933801693380高管锁定高管锁定期止刘绍勇273780273780高管锁定高管锁定期止任立旺14408941440894高管锁定高管锁定期止张涛3300832511625高管锁定高管锁定期止
合计12943330608325129441631----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.报告期内，公司按照年度经营计划有序推进各项工作，总体经营情况保持稳定。公司主营产品痰热清注射液被国家卫
生健康委和国家中医药管理局列为《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》临床治疗期（确诊病例）重型和危重型推荐用药。2022年3月，《中成药防治新型冠状病毒肺炎专家共识》在《中国中西医结合杂志》网络首发，痰热清注射液被列为重型和危重型推荐用药；痰热清胶囊被列为普通型、重型和危重型推荐用药。
2.报告期内，公司全资子公司上海凯宝股权投资有限公司增资重庆极泽生物科技有限公司（以下简称“极泽生物”），
占增资后极泽生物注册资本的33%。极泽生物致力于“体外培育熊胆粉”新食品原料等产品的开发，双方建立紧密合作后，将不断挖掘“体外培育熊胆粉”在新的应用领域产品的开发，拓展相关市场。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海凯宝药业股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
4上海凯宝药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1347030363.171344948946.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产115958678.9951262049.36衍生金融资产
应收票据244825690.88221613475.93
应收账款382628345.42346375509.42应收款项融资
预付款项4500363.219959383.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款57306955.3246771057.95
其中：应收利息52240386.8345732468.27应收股利买入返售金融资产
存货164641895.27165137839.66合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产58318857.5358318857.53
其他流动资产11861634.9810030850.29
流动资产合计2387072784.772254417970.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资17368421.00
其他权益工具投资796553627.32669091127.32
其他非流动金融资产41971898.9441971898.94投资性房地产
固定资产265174485.07273634540.83
在建工程34147057.1734147057.17生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产42320417.7642903152.28开发支出
商誉13793602.6913793602.69长期待摊费用
递延所得税资产15484621.3115102710.75
5上海凯宝药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他非流动资产8453194.7110754709.76
非流动资产合计1235267325.971101398799.74
资产总计3622340110.743355816769.77
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款118970454.9375015901.66预收款项
合同负债2129946.182881192.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1242180.011929251.09
应交税费31353266.8916359538.56
其他应付款111448393.7686424469.43
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债8937358.218069374.48
流动负债合计274081599.98190679727.60
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益45681016.2747164710.70
递延所得税负债92179887.3473060512.34其他非流动负债
非流动负债合计137860903.61120225223.04
负债合计411942503.59310904950.64
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所有者权益：
股本1046000000.001046000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积8624500.008624500.00
减：库存股
其他综合收益521874252.32413531127.32专项储备
盈余公积191785894.04191785894.04一般风险准备
未分配利润1442608966.451384972615.52
归属于母公司所有者权益合计3210893612.813044914136.88
少数股东权益-496005.66-2317.75
所有者权益合计3210397607.153044911819.13
负债和所有者权益总计3622340110.743355816769.77
法定代表人：穆竟伟主管会计工作负责人：张育琴会计机构负责人：李雅茹
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入343817802.76339907427.57
其中：营业收入343817802.76339907427.57利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本270153211.19267010927.62
其中：营业成本71350815.6964959911.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5232481.933371517.61
销售费用179111174.54176766081.09
管理费用12642864.2512712288.74
研发费用10017656.0216939440.85
财务费用-8201781.24-7738312.03
其中：利息费用85438.20
7上海凯宝药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
利息收入8231536.977856762.59
加：其他收益1535647.801741987.12投资收益（损失以“－”号填
316281.83855005.40
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融
408626.62
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-849280.84-1437446.57“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6201706.47-5079658.88
列）资产减值损失（损失以“-”号填
266172.03-698886.93
列）资产处置收益（损失以“-”号填-29725.28
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）68731705.9268247774.81
加：营业外收入23600.00
减：营业外支出274000.00150000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）68481305.9268097774.81
减：所得税费用11338642.9010860538.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）57142663.0257237236.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
57142663.0257237236.12号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润57636350.9357237236.12
2.少数股东损益-493687.91
六、其他综合收益的税后净额108343125.00归属母公司所有者的其他综合收益
108343125.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
108343125.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
108343125.00
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
8上海凯宝药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额165485788.0257237236.12归属于母公司所有者的综合收益
165979475.9357237236.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额-493687.91
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.05510.0547
（二）稀释每股收益0.05510.0547
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：穆竟伟主管会计工作负责人：张育琴会计机构负责人：李雅茹
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金325234289.63256489418.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金102658888.7169385263.76
9上海凯宝药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计427893178.34325874682.61
购买商品、接受劳务支付的现金65699695.7555921037.20客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
38237193.4635614031.44
金
支付的各项税费42270573.2444651546.09
支付其他与经营活动有关的现金194629594.72210693268.09
经营活动现金流出小计340837057.17346879882.82
经营活动产生的现金流量净额87056121.17-21005200.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金674648987.30557774462.60
取得投资收益收到的现金98103.38646062.79
处置固定资产、无形资产和其他
1572057.923767.61
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10000000.00
投资活动现金流入小计686319148.60558424293.00
购建固定资产、无形资产和其他
164857.963352567.76
长期资产支付的现金
投资支付的现金761213177.40523462259.06质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
8712800.00
的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计761378035.36535527626.82
投资活动产生的现金流量净额-75058886.7622896666.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金84182.68
筹资活动现金流入小计84182.68
偿还债务支付的现金35723287.48
分配股利、利润或偿付利息支付
85438.20
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
10上海凯宝药业股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计35808725.68
筹资活动产生的现金流量净额84182.68-35808725.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额12081417.09-33917259.71
加：期初现金及现金等价物余额275734946.08302533201.74
六、期末现金及现金等价物余额287816363.17268615942.03
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
2022年04月27日
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