诚益通:2022年一季度报告

北京诚益通控制工程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300430证券简称：诚益通公告编号：2022-020
北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）204574781.39159883887.2927.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）17728313.3213412026.8332.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）17464571.1412228961.0942.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）-48540611.39-70571036.5031.22%
基本每股收益（元/股）0.060.0520.00%
稀释每股收益（元/股）0.060.0520.00%
加权平均净资产收益率0.96%0.76%0.20%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2901953745.812513682150.6215.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1862498328.211773933440.084.99%
1北京诚益通控制工程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11103.93计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
559603.19按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负-199003.04债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-31027.70
减：所得税影响额68025.54
少数股东权益影响额（税后）8908.66
合计263742.18--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
货币资金：本期期末较年初减少45.85%，主要系购买银行理财产品，支付采购款及运营费用所致。
交易性金融资产：本期期末较年初增加100%，主要系使用闲置自有资金进行委托理财所致。
预付账款：本期期末较年初增加68.68%，主要系支付采购款所致。
其他应收款：本期期末较年初增加40.53%，主要系去年10月至今有税费缓缴政策，增值税即征即退退税款没有申请退税所致。
其他流动资产：本期期末较年初增加30.58%，主要系增值税进项留抵增加所致。
其他应付款：本期期末较年初增加94.79%，主要系收到在建工程发票所致。
2、利润表项目
销售费用：本期比上年同期增长58.12%，主要系销售范围增大，销售人员下沉到城镇所致。
研发费用：本期比上年同期增长48.97%，主要系公司加大研发力度所致。
其他收益：本期比上年同期减少34.37%，主要系政府补助较去年减少所致。
信用减值损失：本期比上年同期减少265.71%，主要系收款力度加大，本年应收账款计提坏账损失减少所致。
2北京诚益通控制工程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数190610
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情持有有限售持股比况股东名称股东性质持股数量条件的股份例数量股份数量状态
北京立威特投资有限责任公司境内非国有法人18.76%512097710质押27710912
长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人8.93%243766390
梁学贤境内自然人6.76%184550400质押11666667
梁凯境内自然人3.71%101376007603200
刘棣境内自然人3.29%89813600
罗院龙境内自然人2.68%73200165490012质押4950004
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医
其他2.56%70000000疗股票型证券投资基金
罗小兵境内自然人1.34%36600100质押2475000
罗小柱境内自然人1.14%31112600质押2175000
全国社保基金五零四组合其他1.09%29673310前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量北京立威特投资有限责任公司51209771人民币普通股51209771
长沙市信庭至臻医疗投资合伙企业（有限合伙）24376639人民币普通股24376639梁学贤18455040人民币普通股18455040刘棣8981360人民币普通股8981360
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医
7000000人民币普通股7000000
疗股票型证券投资基金罗小兵3660010人民币普通股3660010罗小柱3111260人民币普通股3111260全国社保基金五零四组合2967331人民币普通股2967331梁凯2534400人民币普通股2534400
泰康人寿保险有限责任公司－投连－行业配置2181700人民币普通股2181700
1、上述股东中梁学贤、梁凯为北京立威特投资有限责任公司实际控制人。
2、上述股东中梁学贤、梁凯、刘棣为北京立威特投资有限责任公司股东。
3、上述股东中梁学贤为北京立威特投资有限责任公司董事长、总经理。
上述股东关联关系或一致行动的说明
4、上述股东中刘棣为北京立威特投资有限责任公司董事。
5、上述股东中梁学贤与梁凯为父子关系。
6、罗院龙、罗小兵、罗小柱为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明无（如有）
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
梁凯76032007603200高管锁定股2023/1/1
罗院龙54900125490012高管锁定股2023/1/1
王健17223754305941291781高管锁定股2023/1/1
祝水仙100000100000股权激励限售股2022/12/26
王林祥100000100000股权激励限售股2022/12/26
饶敏芳100000100000股权激励限售股2022/12/26
李旭君100000100000股权激励限售股2022/12/26
李谦8500085000股权激励限售股2022/12/26
梁林8000080000股权激励限售股2022/12/26
程琳7000070000股权激励限售股2022/12/26
其他23150002315000股权激励限售股2022/12/26
合计17765587430594017334993----
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京诚益通控制工程科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金138819626.36256356705.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产15000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款447153127.03431686874.09
应收款项融资44763079.5352151198.30
预付款项130836396.2977563490.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24785282.2417637408.91
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货618072247.68628935792.93
合同资产37462564.5835980919.49持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16750413.0112827788.35
流动资产合计1473642736.721513140178.44
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款4062867.304013541.02长期股权投资
其他权益工具投资49818552.9349818552.93其他非流动金融资产
投资性房地产7175329.727399558.68
固定资产196632290.74197780800.90
在建工程395834534.29346499601.40
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生产性生物资产油气资产
使用权资产11214214.1012632581.42
无形资产61240863.0062135989.10开发支出
商誉520249284.85520249284.85
长期待摊费用5251051.644804412.93
递延所得税资产28247952.7427706326.45
其他非流动资产148584067.78131842216.76
非流动资产合计1428311009.091364882866.44
资产总计2901953745.812878023044.88
流动负债：
短期借款175212705.29195386075.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据260153563.88290564913.44
应付账款169523403.54146161111.58预收款项
合同负债131286492.33131628364.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11032200.5811862814.34
应交税费36738829.6130494429.03
其他应付款55969213.1628733459.06
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债27914805.9727937183.66
其他流动负债17086230.3417093159.80
流动负债合计884917444.70879861511.03
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款116400000.00116500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6447496.427380964.48
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9060941.339152068.44
递延所得税负债647088.32683078.45其他非流动负债
非流动负债合计132555526.07133716111.37
负债合计1017472970.771013577622.40
所有者权益：
股本272907096.00272907096.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积900604614.18898615761.05
减：库存股16343000.0016343000.00
其他综合收益-151590.18-710425.26专项储备
盈余公积41248100.3441248100.34一般风险准备
未分配利润664233107.87646504794.56
归属于母公司所有者权益合计1862498328.211842222326.69
少数股东权益21982446.8322223095.79
所有者权益合计1884480775.041864445422.48
负债和所有者权益总计2901953745.812878023044.88
法定代表人：梁凯主管会计工作负责人：卢振华会计机构负责人：代红敏
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入204574781.39159883887.29
其中：营业收入204574781.39159883887.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本191640292.73150428218.33
其中：营业成本122013838.7399887927.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加1071429.76926199.89
销售费用28317644.2617908748.63
管理费用21896217.5917994004.85
研发费用15451339.5310372436.90
财务费用2889822.863338900.48
其中：利息费用2499991.133133393.68
利息收入152225.17175740.52
加：其他收益3375684.975143606.30投资收益（损失以“－”号填-110289.12-113802.55
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2918070.98-1761000.58
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
12170.61
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）19130126.1012724472.13
加：营业外收入-15899.03431751.11
减：营业外支出67657.66126105.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）19046569.4113030118.22
减：所得税费用1558905.06-255257.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）17487664.3513285375.49
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
17487664.3513285375.49号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润17728313.3213412026.83
2.少数股东损益-240648.97-126651.34
六、其他综合收益的税后净额558835.0828136.19归属母公司所有者的其他综合收益
558835.0828136.19
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8北京诚益通控制工程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
558835.0828136.19
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额558835.0828136.19
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额18046499.4313313511.68归属于母公司所有者的综合收益
18287148.4013440163.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额-240648.97-126651.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.060.05
（二）稀释每股收益0.060.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：梁凯主管会计工作负责人：卢振华会计机构负责人：代红敏
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金202867794.96173394653.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
9北京诚益通控制工程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3827271.944904396.57
收到其他与经营活动有关的现金11729089.996454184.16
经营活动现金流入小计218424156.89184753234.67
购买商品、接受劳务支付的现金164673983.79154815720.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金53250891.5541378003.12
支付的各项税费12378373.4020344402.03
支付其他与经营活动有关的现金36661519.5438786145.90
经营活动现金流出小计266964768.28255324271.17
经营活动产生的现金流量净额-48540611.39-70571036.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金49592252.0396755500.00
取得投资收益收到的现金88713.92144808.07
处置固定资产、无形资产和其他长
26000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计49706965.9596900308.07
购建固定资产、无形资产和其他长
14224731.2720729651.59
期资产支付的现金
投资支付的现金64878362.03151200000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计79103093.30171929651.59
投资活动产生的现金流量净额-29396127.35-75029343.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金41304531.3071477901.82
收到其他与筹资活动有关的现金480000.00
筹资活动现金流入小计41304531.3071957901.82
10北京诚益通控制工程科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金61726607.3839100000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
884583.851635772.80
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6151863.3514636216.84
筹资活动现金流出小计68763054.5855371989.64
筹资活动产生的现金流量净额-27458523.2816585912.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-409357.25-176043.26响
五、现金及现金等价物净增加额-105804619.27-129190511.10
加：期初现金及现金等价物余额220755635.98219274542.23
六、期末现金及现金等价物余额114951016.7190084031.13
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京诚益通控制工程科技股份有限公司董事会
2022年04月27日
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