天融信:年度关联方资金占用专项审计报告

天融信科技集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2022]008718号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertified PublicAccountants（Special General Partnership）
第0页天融信科技集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（截止2021年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项1-2说明
二、天融信科技集团股份有限公司2021年度非经1-2营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
第1页大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层[100039]
电话：86(10)58350011传真：86(10)58350006
www.dahua-cpa.com控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2022]008718号
天融信科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了天融信科技集团股份有限公司（以下简称天融信）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权
益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月27日签发了大华审字[2022]0012406号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就天融信编制的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是天融信管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计天融信
2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
第1页大华核字[2022]008718号关联方资金占用情况的专项说明
内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对天融信实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，
我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解天融信2021年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：天融信科技集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
王忻
中国·北京中国注册会计师：
沈彦波
二〇二二年四月二十七日
第2页2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天融信科技集团股份有限公司单位：万元
2021年度占用累2021年度占用
非经营性占用方与上市公司上市公司核算2021年期初占用2021年度偿还累2021年期末占用资金占用方名称计发生金额（不资金的利息占用形成原因占用性质资金占用的关联关系的会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）（如有）
控股股东、—————非经营性占用实际控制人
及其附属企—————非经营性占用业
小计—————
前控股股东—————非经营性占用
、实际控制
人及其附属—————非经营性占用企业
小计—————
其他关联方—————非经营性占用及其附属企
业—————非经营性占用
小计—————
总计—————20212021年度往来累2021年度往来2021往来性质（经营其他关联往来方与上市公司上市公司核算年期初往来年度偿还累2021年期末往来资金往来方名称计发生金额（不资金的利息往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关系的会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）（如有）性往来）
公司第一大股东郑股权转让款未到支付
广州南洋资本管理有限公司钟南直系亲属控制其他应收款58776.97——23990.6034786.37经营性往来结点的公司
公司第一大股东郑
天津伽翊集团有限公司钟南直系亲属控制其他应收款20543.74——8385.2012158.54股权转让款未到支付经营性往来关联自然人结点的公司及其控制的
法人公司第一大股东郑16718.80——6824.009894.80股权转让款未到支付广东南洋资本管理有限公司其他应收款经营性往来钟南控制的公司结点
公司第一大股东郑
汕头市南标贸易有限公司其他应收款7122.64——2907.204215.44股权转让款未到支付经营性往来钟南控制的公司结点
控股股东、—————实际控制人
及其附属企—————业第1页20212021年度往来累2021年度往来往来性质（经营其他关联往来方与上市公司上市公司核算年期初往来2021年度偿还累2021年期末往来资金往来方名称计发生金额（不资金的利息往来形成原因性往来、非经营资金往来的关联关系的会计科目资金余额计发生金额资金余额含利息）（如有）性往来）
北京天融信科技有限公司全资子公司其他应收款—35000.00—31000.004000.00非经营性往来非经营性往来上市公司的子公司及其附属企业北京天融信网络安全技术有
全资子公司其他应收款—63600.00—28870.0034730.00非经营性往来非经营性往来限公司收购合营企业债权转
其他关联方北京太极傲天技术有限公司合营企业其他应收款—26574.741872.11500.0027946.85经营性往来让款及其附属企
业—————
总计125174.741872.1160370.0066676.85