当代文体:武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明

关于武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：武汉当代明诚文化体育集团股份有限公司
审计单位：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-88312836附表2上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021年度
上市公司核2021年期2021年度2021年度2021年期资金占用方名占用方与上市公占用累计发占用形成非经营性资金占用算的会计科初占用资金占用资金的偿还累计发末占用资金占用性质
称司的关联关系生金额(不原因
目余额利息(如有)生金额余额
含利息)现控股股东及其他关非经营性占用联方非经营性占用
小计/////前控股股东及其他关非经营性占用联方非经营性占用
小计/////
总计/////
2021年度2021年度
上市公司核2021年期2021年度2021年期资金往来方名往来方与上市公往来累计发往来资金的往来形成其他关联资金往来算的会计科初往来资金偿还累计发末往来资金往来性质称司的关系生金额（不利息（如原因目余额生金额余额含利息）有）武汉当代明诚
大股东及其附属企业足球俱乐部管其他应收款其他应收款170.670.70171.37资金往来非经营性往来理有限公司强视传媒有限
控股子公司其他应收款3444.7542551.4016465.4229530.73往来款非经营性往来公司北京当代时光
控股子公司其他应收款860.40860.40往来款非经营性往来传媒有限公司霍尔果斯明诚上市公司的子公司及
文化传媒有限全资子公司其他应收款26.65500.00526.65往来款非经营性往来其附属企业公司东阳当代时光
文化传媒有限全资子公司其他应收款100.00150.00250.00往来款非经营性往来公司
华娱时代影业控股子公司其他应收款250.00250.00往来款非经营性往来投资（北京）股份有限公司霍尔果斯华娱
时代影业有限全资子公司应收账款180.00180.00往来款非经营性往来公司霍尔果斯华娱
时代影业有限全资子公司其他应收款2235.92700.001535.92往来款非经营性往来公司武汉当代银兴
影业投资管理控股子公司其他应收款1851.07169.408.002012.47往来款非经营性往来有限责任公司北京当代星光
控股子公司其他应收款3505.98192.003697.98往来款非经营性往来传媒有限公司
双刃剑(武汉)体
育文化传播有全资子公司其他应收款11655.0011655.00往来款非经营性往来限公司双刃剑（香港）体育发展全资子公司其他应收款8000.008000.00往来款非经营性往来有限公司
Football
Marketing Asia 全资子公司 其他应收款 98161.63 422.49 98584.12 往来款 非经营性往来
Limited当代明诚（香全资子公司其他应收款180490.1337965.212872.75215582.59往来款非经营性往来
港）有限公司北京象舞文化
全资子公司其他应收款6914.50365.475177.002102.97往来款非经营性往来投资有限公司霍尔果斯当代
时光文化传媒控股子公司其他应收款1140.001140.00往来款非经营性往来有限公司东阳明诚文化
控股子公司其他应收款1000.001000.00往来款非经营性往来传媒有限公司双刃剑（武汉）体育发展全资子公司其他应收款0.010.01往来款非经营性往来有限公司关联自然人非经营性往来非经营性往来其他关联方及其附属
北京新爱体育其他应收款0.290.29测试款经营性往来企业传媒科技有限联营企业其他关联方及其附属
公司应收账款4788.6785378.6056251.2133916.06版权收入经营性往来企业受持有本公司格兰纳达足球服务费收
5%以上表决权股应收账款300.9712.9143.10270.78经营性往来
其他关联方及其附属俱乐部入东蒋立章控制企业北京尚诚文化广告植入
联营企业应收账款157.51-2.7160.0094.80经营性往来传播有限公司收入
总计///322914.15170025.4783139.15409800.48//