合肥城建:2022年一季度报告

合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002208证券简称：合肥城建公告编号：2022041
合肥城建发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）682194632.283237877692.70-78.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）34567669.15375267106.26-90.79%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
34387385.58375000661.58-90.83%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-172237385.571746269299.48-109.86%
基本每股收益（元/股）0.04300.4672-90.80%
稀释每股收益（元/股）0.04300.4672-90.80%
加权平均净资产收益率0.56%6.76%-6.20%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）23425804924.6422557331291.603.85%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）6194283171.736159715502.580.56%
1合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出289918.02
其他符合非经常性损益定义的损益项目78202.17
减：所得税影响额60094.53
少数股东权益影响额（税后）127742.09
合计180283.57--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目2022年3月31日2021年12月31日变动幅度变动原因
应收账款222117300.0352544359.45322.72%主要系报告期分期销售客户导致应收增加所致。
预付款项21689056.371659441.871207.01%主要系报告期预付园区水电费所致。
其他应收款130941999.45234084664.10-44.06%
长期应收款12236831.9417609223.01-30.51%主要系报告期收回工业地产项目分期应收款项所致。
在建工程9975587.766460656.8754.41%主要系琥珀新天地部分资产进行装修支出所致。
无形资产4629451.552631475.6475.93%主要系工业科技智慧园区管理平台软件项目支出所致。
短期借款420230694.44150230694.44179.72%主要系本年度新一年期金融机构银行贷款增加所致。
预收款项16272220.0412451205.3330.69%主要系厂房出租预收款增加所致。
其他应付款1871549607.463430987739.26-45.45%主要系子公司股东借款转投资款所致。
一年内到期的非542884464.92780285401.14-30.42%主要系到期归还借款所致。
流动负债
长期借款2726739683.441833926932.6248.68%主要系报告期收到保险债权计划资金所致。
项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因
营业收入682194632.283237877692.70-78.93%主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
营业成本489333808.382191207133.24-77.67%主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
税金及附加11965808.37276340174.27-95.67%主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
销售费用26111315.34146278214.07-82.15%主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
其他收益1073291.95285082.72276.48%主要系报告期取得自持租赁住房建设政府专项奖补资金所致。
营业利润68897466.44544980992.38-87.36%主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
所得税费用22701833.22167031809.46-86.41%主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
净利润46543446.58378220328.42-87.69%主要系报告期较上年同期项目兑现面积减少所致。
2合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数527540
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量合肥兴泰金融控股（集团）有限国有法人36.92%296557056公司合肥市工业投资
国有法人22.43%180144103180144103控股有限公司
何海潮境内自然人1.22%9809530深圳市前海德毅资产管理有限公
司－德毅冲浪四其他0.96%7678900号私募证券投资基金
任秋平境外自然人0.53%4277540香港中央结算有
境外法人0.42%3375200限公司
杨钧境内自然人0.39%3100200合肥城改投资建
国有法人0.38%3015200设集团有限公司中国工商银行股
份有限公司－东
其他0.34%2711097方主题精选混合型证券投资基金
财通基金－姜勇
－财通基金玉泉
其他0.21%1648169
892号单一资产
管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
合肥兴泰金融控股（集团）有限公
296557056人民币普通股296557056
司何海潮9809530人民币普通股9809530深圳市前海德毅资产管理有限公
司－德毅冲浪四号私募证券投资7678900人民币普通股7678900基金任秋平4277540人民币普通股4277540香港中央结算有限公司3375200人民币普通股3375200杨钧3100200人民币普通股3100200
3合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
合肥城改投资建设集团有限公司3015200人民币普通股3015200
中国工商银行股份有限公司－东
2711097人民币普通股2711097
方主题精选混合型证券投资基金
财通基金－姜勇－财通基金玉泉
1648169人民币普通股1648169
892号单一资产管理计划
华夏基金－中央汇金资产管理有
限责任公司－华夏基金－汇金资1487200人民币普通股1487200管单一资产管理计划
上述股东中，已知第一大股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司与其他股东不存在关上述股东关联关系或一致行动的联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；
说明未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知是否存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情无。
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金4025713285.533570700345.47结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据15551992.1814595431.97
应收账款222117300.0352544359.45应收款项融资
预付款项21689056.371659441.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款130941999.45234084664.10
4合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货16561306877.8616233733996.06
合同资产10898008.2310898008.23持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产911325245.85882131562.93
流动资产合计21899543765.5021000347810.08
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款12236831.9417609223.01
长期股权投资408945132.18408865678.98其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产932643935.30971512572.74
固定资产114208991.74107659723.54
在建工程9975587.766460656.87生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产4629451.552631475.64开发支出
商誉161012.68161012.68
长期待摊费用3385997.943603309.71
递延所得税资产40074218.0538479828.35其他非流动资产
非流动资产合计1526261159.141556983481.52
资产总计23425804924.6422557331291.60
流动负债：
短期借款420230694.44150230694.44向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款872903179.421034319779.44
预收款项16272220.0412451205.33
合同负债6274685067.095658541603.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
5合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26010414.6330789838.53
应交税费933443339.631203055466.79
其他应付款1871549607.463430987739.26
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债542884464.92780285401.14
其他流动负债527108554.53503314385.11
流动负债合计11485087542.1612803976113.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2726739683.441833926932.62
应付债券809010000.00702205833.33
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债852885.19852885.19
递延收益17320928.3216320928.32
递延所得税负债13874615.3913874615.39
其他非流动负债76117071.2676117071.26
非流动负债合计3643915183.602643298266.11
负债合计15129002725.7615447274379.30
所有者权益：
股本803291894.00803291894.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1792491531.001792491531.00
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积431372216.40431372216.40一般风险准备
未分配利润3167127530.333132559861.18
归属于母公司所有者权益合计6194283171.736159715502.58
少数股东权益2102519027.15950341409.72
所有者权益合计8296802198.887110056912.30
6合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计23425804924.6422557331291.60
法定代表人：王晓毅主管会计工作负责人：徐鸿会计机构负责人：徐鸿
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入682194632.283237877692.70
其中：营业收入682194632.283237877692.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本615322656.532691352424.20
其中：营业成本489333808.382191207133.24利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11965808.37276340174.27
销售费用26111315.34146278214.07
管理费用40905285.8836463260.47研发费用
财务费用47006438.5641063642.15
其中：利息费用61948433.4353337570.18
利息收入14941994.8712300168.80
加：其他收益1073291.95285082.72投资收益（损失以“－”号填
79453.20-1803117.99
列）
其中：对联营企业和合营企业
79453.20-1803117.99
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
872745.54-417.93
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
7合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告全文资产处置收益（损失以“-”号填-25822.92
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）68897466.44544980992.38
加：营业外收入478881.80318887.23
减：营业外支出131068.4447741.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）69245279.80545252137.88
减：所得税费用22701833.22167031809.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）46543446.58378220328.42
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
46543446.58378220328.42号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润34567669.15375267106.26
2.少数股东损益11975777.432953222.16
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额46543446.58378220328.42
归属于母公司所有者的综合收益34567669.15375267106.26
8合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
总额
归属于少数股东的综合收益总额11975777.432953222.16
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04300.4672
（二）稀释每股收益0.04300.4672
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王晓毅主管会计工作负责人：徐鸿会计机构负责人：徐鸿
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1224285065.822750505790.26客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金43247431.53196145538.74
经营活动现金流入小计1267532497.352946651329.00
购买商品、接受劳务支付的现金987020121.94834021128.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
42432886.3842412686.20
金
支付的各项税费301508603.03260749241.32
支付其他与经营活动有关的现金108808271.5763198973.86
经营活动现金流出小计1439769882.921200382029.52
经营活动产生的现金流量净额-172237385.571746269299.48
二、投资活动产生的现金流量：
9合肥城建发展股份有限公司2022年第一季度报告全文
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
18600.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金14724714.0310428022.12
投资活动现金流入小计14724714.0310446622.12
购建固定资产、无形资产和其他
8239846.293048412.43
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计8239846.293048412.43
投资活动产生的现金流量净额6484867.747398209.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1352284426.08771652722.40收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1352284426.08771652722.40
偿还债务支付的现金316906449.92351000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
43817282.6036445653.01
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金371666975.04
筹资活动现金流出小计732390707.56387445653.01
筹资活动产生的现金流量净额619893718.52384207069.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额454141200.692137874578.56
加：期初现金及现金等价物余额2864715464.203170244377.73
六、期末现金及现金等价物余额3318856664.895308118956.29
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
合肥城建发展股份有限公司董事会
10