东阿阿胶:2022年一季度报告

东阿阿胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2022-21
东阿阿胶股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）890447328.43733470888.8821.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）114675694.2561648968.0986.01%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
91514600.5944656345.07104.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）447359353.891105787345.67-59.54%
基本每股收益（元/股）0.17810.095686.30%
稀释每股收益（元/股）0.17810.095686.30%
加权平均净资产收益率 1.15% 0.63% 0.52ppt本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）11797369659.7411628031898.881.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）10087724607.679973048913.431.15%
1东阿阿胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）280.23计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
3865894.26照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和22215213.52可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1093709.31
减：所得税影响额4013505.76
少数股东权益影响额（税后）497.90
合计23161093.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目金额增减变动说明
2022年3月31日2021年12月31日
应收账款429393042.50325768679.2531.81%本期授信增加影响。
预付款项42573874.2020182099.31110.95%本期预付驴皮采购款影响。
在建工程1557986.641173629.1532.75%新增在建工程影响。
预收款项456784.12340264.8634.24%本期预收租金增加影响。
应交税费95696518.14191692733.96-50.08%本期支付前期应交税费影响。
其他流动负债50210416.1225139916.7899.72%合同负债涉及待转销项税额较期初增加。
项目金额增减变动说明本期发生额上期发生额
为促进市场增长，终端费用、品牌传播投销售费用361030193.85215879281.9067.24%入增加。
2东阿阿胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
财务费用-12985460.80-4893520.72-165.36%本期利息收入增加。
投资收益13043620.409143704.6942.65%本期理财收益增加。
信用减值损失-841349.56516375.28-262.93%本期收回前期应收账款影响。
资产减值损失3724848.8020056532.65-81.43%本期计提存货减值减少。
资产处置收益280.23263072.71-99.89%本期处置固定资产收益减少。
营业外收入1374587.662535203.79-45.78%本期收到违约赔偿收入减少。
本期税收滞纳金及固定资产报废损失较同
营业外支出280878.351517321.77-81.49%期减少。
所得税费用43500813.1823858915.3882.33%本期利润增长带动所得税费用增加。
购买商品、接受劳务支付本期预付驴皮采购款、支付原料及包装物
150561893.38108158186.6239.21%
的现金货款增加。
支付的各项税费204576099.2982107508.82149.16%本期支付增值税及所得税同比增加。
取得投资收益所收到的
15959354.807851385.84103.27%本期到期理财收到收益增加。
现金收到其他与投资活动有
410000.00792555.50-48.27%本期收到的定期存款利息减少。
关的现金
投资支付的现金750000000.001410000000.00-46.81%本期购买理财投资减少。
分配股利、利润或偿付利
-134679.42-100.00%上期支付分红税款。
息支付的现金支付其他与筹资活动有
-12129600.00-100.00%上期取得子公司支付款项。
关的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数785680
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
华润东阿阿胶有限公司国有法人23.14%151351731
香港中央结算有限公司境外法人10.24%66998764
华润医药投资有限公司国有法人8.86%57935116
张弦境内自然人1.24%8125533
MERRILL LYNCH
境外法人1.07%6992700
INTERNATIONAL
3东阿阿胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
中国农业银行股份有限公司－
易方达消费行业股票型证券投境内非国有法人0.70%4607011资基金
中国建设银行股份有限公司－
鹏华优选成长混合型证券投资境内非国有法人0.49%3201274基金
全国社保基金一一八组合其他0.48%3161800
香港金融管理局－自有资金境外法人0.47%3076852
瑞银资产管理（新加坡）有限公
境外法人0.47%3073217
司－瑞银卢森堡投资 SICAV前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量华润东阿阿胶有限公司151351731人民币普通股151351731香港中央结算有限公司66998764人民币普通股66998764华润医药投资有限公司57935116人民币普通股57935116张弦8125533人民币普通股8125533
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 6992700 人民币普通股 6992700
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票
4607011人民币普通股4607011
型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－鹏华优选成长混合型
3201274人民币普通股3201274
证券投资基金全国社保基金一一八组合3161800人民币普通股3161800
香港金融管理局－自有资金3076852人民币普通股3076852
瑞银资产管理（新加坡）有限公司－瑞银卢森堡投
3073217人民币普通股3073217
资 SICAV
报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司。其中，华润东阿阿胶有限公司持有股份151351731股，占公司总股本的23.14%；华润医药投资有限公司持有57935116股，占公司总股本的8.86%。华润东阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司上述股东关联关系或一致行动的说明为一致行动人，共持有209286847股，占公司总股本的32%。
未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
前10名股东中存在回购专户的特别说明：东阿阿胶股份有限公司回购专用证券账户，持股数量10044713股，持股比例1.54%，持股数量位列第四。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
4东阿阿胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东阿阿胶股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3806914551.193248370215.54结算备付金拆出资金
交易性金融资产2373438356.182466812328.76衍生金融资产应收票据
应收账款429393042.50325768679.25
应收款项融资629604137.85860392069.24
预付款项42573874.2020182099.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35829836.6532915976.50
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1488759725.311645852686.93合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产17576079.5821234262.62
流动资产合计8824089603.468621528318.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资112595203.98115140769.68其他权益工具投资
其他非流动金融资产16632470.9016632470.90
5东阿阿胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资性房地产76567486.34105947854.02
固定资产2068656548.582062231939.44
在建工程1557986.641173629.15
生产性生物资产14012362.0716944090.04油气资产
使用权资产70552511.5466488775.48
无形资产407455216.91409015409.95开发支出
商誉914991.98914991.98
长期待摊费用15374978.8415323822.85
递延所得税资产181813722.80189751502.14
其他非流动资产7146575.706938325.10
非流动资产合计2973280056.283006503580.73
资产总计11797369659.7411628031898.88
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款220663135.77258276351.62
预收款项456784.12340264.86
合同负债386755484.12318465417.01卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬146675898.76177528492.86
应交税费95696518.14191692733.96
其他应付款571433555.65443541525.29
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17208705.9018181323.94
其他流动负债50210416.1225139916.78
流动负债合计1489100498.581433166026.32
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
6东阿阿胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：优先股永续债
租赁负债53818514.1947580116.93长期应付款
长期应付职工薪酬62237000.0062237000.00预计负债
递延收益82065134.8489612577.15
递延所得税负债65136.6865136.68其他非流动负债
非流动负债合计198185785.71199494830.76
负债合计1687286284.291632660857.08
所有者权益：
股本654021537.00654021537.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积741908843.84741908843.84
减：库存股350103264.79350103264.79
其他综合收益-402593.73-402593.73专项储备
盈余公积466156871.34466156871.34一般风险准备
未分配利润8576143214.018461467519.77
归属于母公司所有者权益合计10087724607.679973048913.43
少数股东权益22358767.7822322128.37
所有者权益合计10110083375.459995371041.80
负债和所有者权益总计11797369659.7411628031898.88
法定代表人：程杰主管会计工作负责人：邓蓉会计机构负责人：邓蓉
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入890447328.43733470888.88
其中：营业收入890447328.43733470888.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本753980213.96649386134.75
其中：营业成本301443601.18310834210.82利息支出手续费及佣金支出
7东阿阿胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12952921.9611058816.50
销售费用361030193.85215879281.90
管理费用62695205.0786551955.05
研发费用28843752.7029955391.20
财务费用-12985460.80-4893520.72
其中：利息费用833006.00362236.50
利息收入13926312.645081690.70
加：其他收益3865894.265036118.20投资收益（损失以“－”号填
13043620.409143704.69
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2545565.701402834.48的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
6626027.426345698.64“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
841349.56-516375.28
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3724848.80-20056532.65
列）资产处置收益（损失以“-”号填
280.23263072.71
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）157119437.5484300440.44
加：营业外收入1374587.662535203.79
减：营业外支出280878.351517321.77
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）158213146.8585318322.46
减：所得税费用43500813.1823858915.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）114712333.6761459407.08
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
114712333.6761459407.08号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润114675694.2561648968.09
2.少数股东损益36639.42-189561.01
六、其他综合收益的税后净额
8东阿阿胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额114712333.6761459407.08归属于母公司所有者的综合收益
114675694.2561648968.09
总额
归属于少数股东的综合收益总额36639.42-189561.01
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.17810.0956
（二）稀释每股收益0.17810.0956
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：程杰主管会计工作负责人：邓蓉会计机构负责人：邓蓉
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1129771896.631567272285.52客户存款和同业存放款项净增加额
9东阿阿胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金32087846.6039363051.97
经营活动现金流入小计1161859743.231606635337.49
购买商品、接受劳务支付的现金150561893.38108158186.62客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
161068151.18137025229.07
金
支付的各项税费204576099.2982107508.82
支付其他与经营活动有关的现金198294245.49173557067.31
经营活动现金流出小计714500389.34500847991.82
经营活动产生的现金流量净额447359353.891105787345.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金850000000.00733242638.72
取得投资收益收到的现金15959354.807851385.84
处置固定资产、无形资产和其他
941.70
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金410000.00792555.50
投资活动现金流入小计866369354.80741887521.76
购建固定资产、无形资产和其他
5184373.044643624.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金750000000.001410000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计755184373.041414643624.59
投资活动产生的现金流量净额111184981.76-672756102.83
10东阿阿胶股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
134679.42
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12129600.00
筹资活动现金流出小计12264279.42
筹资活动产生的现金流量净额-12264279.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额558544335.65420766963.42
加：期初现金及现金等价物余额3044198019.571432295049.08
六、期末现金及现金等价物余额3602742355.221853062012.50
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
东阿阿胶股份有限公司董事会
2022年4月29日
11