精华制药:2022年一季度报告

精华制药集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002349证券简称：精华制药公告编号：2022-025
精华制药集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）408730383.60334493742.7122.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）66855252.6056677913.0217.96%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
62208068.9656467371.3610.17%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）49036733.8467386448.72-27.23%
基本每股收益（元/股）0.08210.069617.96%
稀释每股收益（元/股）0.08210.069617.96%
加权平均净资产收益率2.95%2.65%0.30%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3186456433.063198096241.82-0.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2303677278.162235838542.503.03%
1精华制药集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-341.73计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补4199465.59助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1154999.99
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2293794.93
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出450.34
减：所得税影响额1380938.93
少数股东权益影响额（税后）1620246.55
合计4647183.64--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目2022年3月31日2021年末变动幅度变动原因
一年内到期的非流动资产1270499.99115500.001000.00%主要原因系报告期内子公司森萱医药股权处置款项产生的利息增加所致
其他流动资产2083806.014559599.57-54.30%主要原因系报告期内公司子公司森萱医药和东力化工的增值税留抵税款减少所致
应交税费32123152.3521482528.4849.53%主要原因系报告期内公司应交增值税及企业所得税增加较多所致
一年内到期的非流动负债61600475.33121932092.16-49.48%主要原因系报告期内子公司亳州保和堂长期借款重分类至一年内到期的非流动负债减少所致
其他流动负债2110436.953839913.68-45.04%主要原因是报告期内公司预收的销售货款产生的增值税销项税款减少所致
库存股132200240.14-100.00%主要原因是报告期内公司完成了回购股份的注销手续所致
专项储备2125101.261141618.2086.15%主要原因系报告期内安全费用使用较少所致
利润表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因
财务费用-73194.98595347.23-112.29%主要原因系报告期内公司存款收益增
加、偿还银行借款利息减少所致
其他收益4199465.592376892.7476.68%主要原因系报告期内公司子公司森萱
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医药收到政府补助较多所致
投资收益669563.551168845.34-42.72%主要原因系报告期内去年同期有参股公司万年长药业投资收益较多所致
公允价值变动收益1624231.38-980776.29265.61%主要原因系报告期内去年同期美国
kadmon公司股票价格下降较多，本期理财产品未到期收益增加所致
信用减值损失-3105271.67-1174358.58164.42%主要原因系报告期内计提应收款坏帐准备增加所致
资产减值损失-5064706.2313456575.18137.64%主要原因系报告期内去年同期子公司亳州保和堂转销存货跌价准备较多所致
营业外收入773.5037884.07-97.96%主要原因系去年同期收到与日常经营活动无关的收入较多所致
营业外支出323.1635147.56-99.08%主要原因系去年同期公司发生的与生产经营活动无关的支出较多所致
现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月变动幅度变动原因
收到的税费返还464240.8212170.423714.50%主要原因系报告期内公司子公司东力化工收到出口退税较多所致
收到其他与经营活动有关的22150971.5533060451.62-33.00%主要原因系报告期内去年同期公司收现金到的其他款项增加所致
购买商品、接受劳务支付的现177439730.49117501413.6151.01%主要原因系报告期内子公司东力化工金购买原材料支付的货款较多所致
收回投资收到的现金131103946.9436124715.80262.92%主要原因系报告期内理财到期较多所致
取得投资收益收到的现金925418.952053479.45-54.93%主要原因系报告期内去年同期公司母公司收到万年长的投资收益较多所致
处置固定资产、无形资产和其16000.002165015.42-99.26%主要原因系报告期内去年同期公司子他长期资产收回的现金净额公司森萱医药处理资产较多所致
购建固定资产、无形资产和其15825449.8423862555.60-33.68%主要原因系报告期内去年同期公司子他长期资产支付的现金公司金丝利药业购买长期资产支付的现金较多所致
投资支付的现金152000000.0013000000.001069.23%主要原因系报告期内子公司购买理财产品较多所致
取得借款收到的现金6000000.009538000.00-37.09%主要原因系报告期内银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支2237246.563346535.09-33.15%主要原因系去年同期偿还银行借款支付的现金付的利息较多所致
汇率变动对现金及现金等价-344266.84358743.75-195.96%主要原因系报告期内美元汇率变动所物的影响致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1902600
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量南通产业控股集
35.20%286592160
团有限公司
海安瑞海城镇化10.56%86000000
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投资建设有限公司南通综艺投资有
6.08%49536686
限公司江苏南通港闸经
济开发区城市建3.66%29826020设发展有限公司
昝圣达2.94%23922757
MORGAN
STANLEY &
CO. 0.56% 4600000
INTERNATION
AL PLC.周云中0.36%28994662899099
UBS AG 0.34% 2744587华泰证券股份有
0.30%2470256
限公司华泰金融控股（香港）有限公0.25%2073330
司－自有资金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量南通产业控股集团有限公司286592160人民币普通股286592160海安瑞海城镇化投资建设有限公
86000000人民币普通股86000000
司南通综艺投资有限公司49536686人民币普通股49536686江苏南通港闸经济开发区城市建
29826020人民币普通股29826020
设发展有限公司昝圣达23922757人民币普通股23922757
MORGAN STANLEY & CO.
4600000人民币普通股4600000
INTERNATIONAL PLC.UBS AG 2744587 人民币普通股 2744587华泰证券股份有限公司2470256人民币普通股2470256
华泰金融控股（香港）有限公司－
2073330人民币普通股2073330
自有资金
中国建设银行股份有限公司－汇添富中证中药指数型发起式证券2067400人民币普通股2067400
投资基金（LOF）
上述股东关联关系或一致行动的昝圣达与南通综艺投资有限公司为一致行动人，未知其他股东相互之间是否存在关联关说明系，也未知是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：精华制药集团股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金602677806.34651592564.09结算备付金拆出资金
交易性金融资产236184510.53213357723.59衍生金融资产
应收票据25160557.3829222110.12
应收账款264832509.22213685445.94
应收款项融资86809444.64112958303.09
预付款项26999722.1229373500.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款18771628.3517077616.12
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货335264667.99323123183.77合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产1270499.99115500.00
其他流动资产2083806.014559599.57
流动资产合计1600055152.571595065547.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款44000000.0044000000.00长期股权投资
其他权益工具投资18530658.2019093016.10
其他非流动金融资产1900000.001900000.00
投资性房地产50180.7152914.55
固定资产1087128309.281103761098.37
在建工程60200688.7659355083.92
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生产性生物资产油气资产
使用权资产5945765.495935097.81
无形资产122112799.99123238678.76
开发支出24150900.4123933682.53
商誉167944061.40167944061.40
长期待摊费用14058203.1313988899.43
递延所得税资产15582928.8214875154.57
其他非流动资产24796784.3024953007.26
非流动资产合计1586401280.491603030694.70
资产总计3186456433.063198096241.82
流动负债：
短期借款67200000.0068781555.56向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据32268749.0135438834.08
应付账款159080134.57177620321.60预收款项
合同负债21318456.4530428052.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬43712493.9854541707.20
应交税费32123152.3521482528.48
其他应付款95566636.1689172280.92
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债61600475.33121932092.16
其他流动负债2110436.953839913.68
流动负债合计514980534.80603237286.18
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4176839.083880555.30
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9145200.309350228.02
递延所得税负债12161277.4111925078.34
其他非流动负债142432.22146650.22
非流动负债合计25625749.0125302511.88
负债合计540606283.81628539798.06
所有者权益：
股本814180908.00835724374.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积905923399.691016580173.83
减：库存股132200240.14其他综合收益
专项储备2125101.261141618.20
盈余公积87872474.0487872474.04一般风险准备
未分配利润493575395.17426720142.57
归属于母公司所有者权益合计2303677278.162235838542.50
少数股东权益342172871.09333717901.26
所有者权益合计2645850149.252569556443.76
负债和所有者权益总计3186456433.063198096241.82
法定代表人：尹红宇主管会计工作负责人：吴玉祥会计机构负责人：赵丽
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入408730383.60334493742.71
其中：营业收入408730383.60334493742.71利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本317954488.35275205754.61
其中：营业成本205806800.32176707165.70利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加5684818.405244970.30
销售费用58811849.1445627454.45
管理费用32940096.1832468600.74
研发费用14784119.2914562216.19
财务费用-73194.98595347.23
其中：利息费用2644560.283417444.73
利息收入3125488.292016116.51
加：其他收益4199465.592376892.74投资收益（损失以“－”号填
669563.551168845.34
列）
其中：对联营企业和合营企业
940187.81
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
1624231.38-980776.29“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-3105271.67-1174358.58
列）资产减值损失（损失以“-”号填-5064706.2313456575.18
列）资产处置收益（损失以“-”号填-341.73-791.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）89098836.1474134375.49
加：营业外收入773.5037884.07
减：营业外支出323.1635147.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）89099286.4874137112.00
减：所得税费用14245741.2811575176.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）74853545.2062561935.39
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
74853545.2062561935.39号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润66855252.6056677913.02
2.少数股东损益7998292.605884022.37
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额74853545.2062561935.39归属于母公司所有者的综合收益
66855252.6056677913.02
总额
归属于少数股东的综合收益总额7998292.605884022.37
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.08210.0696
（二）稀释每股收益0.08210.0696
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：尹红宇主管会计工作负责人：吴玉祥会计机构负责人：赵丽
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金375012267.06312094870.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还464240.8212170.42
收到其他与经营活动有关的现金22150971.5533060451.62
经营活动现金流入小计397627479.43345167492.09
购买商品、接受劳务支付的现金177439730.49117501413.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
85012217.6673824970.39
金
支付的各项税费30961550.7934537262.22
支付其他与经营活动有关的现金55177246.6551917397.15
经营活动现金流出小计348590745.59277781043.37
经营活动产生的现金流量净额49036733.8467386448.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金131103946.9436124715.80
取得投资收益收到的现金925418.952053479.45
处置固定资产、无形资产和其他
16000.002165015.42
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计132045365.8940343210.67
购建固定资产、无形资产和其他
15825449.8423862555.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金152000000.0013000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计167825449.8436862555.60
投资活动产生的现金流量净额-35780083.953480655.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10精华制药集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金6000000.009538000.00
收到其他与筹资活动有关的现金200000.00
筹资活动现金流入小计6000000.009738000.00
偿还债务支付的现金67500000.0056000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2237246.563346535.09
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金0.00
筹资活动现金流出小计69737246.5659346535.09
筹资活动产生的现金流量净额-63737246.56-49608535.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-344266.84358743.75影响
五、现金及现金等价物净增加额-50824863.5121617312.45
加：期初现金及现金等价物余额638391493.47579122006.87
六、期末现金及现金等价物余额587566629.96600739319.32
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
精华制药集团股份有限公司董事会
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