传音控股:传音控股2022年一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688036证券简称：传音控股
深圳传音控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入11055275889.04-1.75
归属于上市公司股东的净利润795631601.00-0.70归属于上市公司股东的扣除非经常
711165411.73-7.62
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额122671523.45不适用
基本每股收益（元/股）0.99-1.00
稀释每股收益（元/股）0.99-1.00
减少1.81个百分
加权平均净资产收益率（%）5.51点
1/112022年第一季度报告
研发投入合计395295133.2725.20
增加0.77个百分
研发投入占营业收入的比例（%）3.58点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产32040703392.5031459257495.211.85
归属于上市公司股东的所有者权益14863982730.2314022648381.456.00
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益569372.31
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相97254334.85关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有2903921.94交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
2/112022年第一季度报告
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出498541.94其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额16875889.99
少数股东权益影响额（税后）-115908.22
合计84466189.27
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数13213/
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有质押、标有限包含转融记或冻结持股比售条通借出股情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份的限售股份数份数股份数量状态量量深圳市传音投资有境内非国408424084252
40842527650.95无0
限公司有法人527676源科（平潭）股权投资管理合伙企业（有限合伙）－源
其他672026498.3800无0科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙）云南传力企业管理境内非国
442895265.5200无0
有限公司有法人云南传力企业管理
其他221621782.7600无0中心（有限合伙）
3/112022年第一季度报告
香港中央结算有限
境外法人220842062.7500无0公司云南传音企业管理
其他209860702.6200无0中心（有限合伙）云南传承企业管理
其他171487782.1400无0中心（有限合伙）全国社保基金一零
其他102683931.2800无0一组合招商银行股份有限
公司－华夏上证科
创板50成份交易型其他66389060.8300无0开放式指数证券投资基金
挪威中央银行－自
其他58557490.7300无0有资金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量源科（平潭）股权投资管
理合伙企业（有限合伙）
－源科（平潭）股权投资67202649人民币普通股67202649基金合伙企业（有限合伙）云南传力企业管理有限公
44289526人民币普通股44289526
司云南传力企业管理中心
22162178人民币普通股22162178（有限合伙）香港中央结算有限公司22084206人民币普通股22084206云南传音企业管理中心
20986070人民币普通股20986070（有限合伙）云南传承企业管理中心
17148778人民币普通股17148778（有限合伙）全国社保基金一零一组合10268393人民币普通股10268393
招商银行股份有限公司－华夏上证科创板50成份
6638906人民币普通股6638906
交易型开放式指数证券投资基金
挪威中央银行－自有资金5855749人民币普通股5855749全国社保基金一一三组合5659990人民币普通股5659990
上述股东关联关系或一致1、深圳市传音投资有限公司、云南传力企业管理有限公司、云南
行动的说明传音企业管理中心（有限合伙）、云南传力企业管理中心（有限合伙）、云南传承企业管理中心（有限合伙）为员工持股平台；2、未知其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
4/112022年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及
/转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金11753155566.699855268791.03结算备付金拆出资金
交易性金融资产4421770793.426535691105.88衍生金融资产应收票据
应收账款1397168349.231230295045.93应收款项融资
预付款项188878587.12149282945.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款813660130.011180871847.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
5/112022年第一季度报告
存货8485869982.357578806537.23合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产157345110.65308197844.77
流动资产合计27217848519.4726838414118.43
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资290117764.02358943916.30其他权益工具投资
其他非流动金融资产1211530346.561137877074.12投资性房地产
固定资产782172143.14786229010.22
在建工程1174364346.101039303041.24生产性生物资产油气资产
使用权资产252264325.42205385871.65
无形资产487710003.29474400662.51开发支出商誉
长期待摊费用31899051.4135057495.12
递延所得税资产576252650.84564866822.54
其他非流动资产16544242.2518779483.08
非流动资产合计4822854873.034620843376.78
资产总计32040703392.5031459257495.21
流动负债：
短期借款1011090311.281016434334.22向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债9573873.15衍生金融负债
应付票据2512342618.302488199972.53
应付账款8567093007.158799828525.04预收款项
合同负债847500657.32629463111.84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
6/112022年第一季度报告
应付职工薪酬592803927.29817171895.73
应交税费224061937.84430486191.81
其他应付款45055033.6326876283.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债83315099.8183719459.26
其他流动负债12275644.6615322070.60
流动负债合计13905112110.4314307501844.21
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债149203555.20110733418.46长期应付款
长期应付职工薪酬470322188.61466476846.91
预计负债2302185522.482210278501.41
递延收益185508863.79181599680.66
递延所得税负债127766886.78121974734.79其他非流动负债
非流动负债合计3234987016.863091063182.23
负债合计17140099127.2917398565026.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）801690950.00801690950.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5668897270.215642002785.23
减：库存股
其他综合收益-21055267.49-39863530.29专项储备
盈余公积444827498.73444827498.73一般风险准备
未分配利润7969622278.787173990677.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
14863982730.2314022648381.45
合计
少数股东权益36621534.9838044087.32
所有者权益（或股东权益）合计14900604265.2114060692468.77
7/112022年第一季度报告
负债和所有者权益（或股东权益）总
32040703392.5031459257495.21
计
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意合并利润表
2022年1—3月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入11055275889.0411252266708.22
其中：营业收入11055275889.0411252266708.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本10105095516.2110119314674.93
其中：营业成本8686661558.688819107141.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加27900926.5118886709.10
销售费用723596941.91711840713.62
管理费用240063646.20255062060.22
研发费用395295133.27315740293.50
财务费用31577309.64-1322243.42
其中：利息费用8114646.537728043.06
利息收入35367551.8845731633.71
加：其他收益119868645.3876403831.54
投资收益（损失以“－”号填列）-42780869.52-75052143.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-59051792.93-66543328.37益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-9927643.625074776.52
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7380082.6411497501.75
资产减值损失（损失以“-”号填列）-52722417.29-150253679.73
8/112022年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号填列）569372.31-188969.18
三、营业利润（亏损以“－”号填列）957807377.451000433351.08
加：营业外收入2323510.843949897.30
减：营业外支出1824968.90738414.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）958305919.391003644834.10
减：所得税费用164096870.73206291456.78
五、净利润（净亏损以“－”号填列）794209048.66797353377.32
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
794209048.66797353377.32
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
795631601.00801240008.28“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-1422552.34-3886630.96
六、其他综合收益的税后净额21328127.0715025467.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
18808262.8014202044.62
税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益18808262.8014202044.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益13155860.45-824953.25
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额5652402.3515026997.87
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
2519864.27823422.70
后净额
七、综合收益总额815537175.73812378844.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额814439863.80815442052.90
（二）归属于少数股东的综合收益总额1097311.93-3063208.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.991.00
（二）稀释每股收益(元/股)0.991.00
9/112022年第一季度报告
注：根据财政部于2021年11月发布的《企业会计准则相关实施问答》的有关规定，为了履行客户合同而发生的运输成本应当作为合同履约成本，在营业成本科目列报。公司在编制2021年年报时，已变更相关运输费用在营业成本科目列报，2021年第一季度列报也进行了相应调整。
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：深圳传音控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11533132499.6313127051097.54客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1528521797.321095953887.37
收到其他与经营活动有关的现金190944381.89341189592.84
经营活动现金流入小计13252598678.8414564194577.75
购买商品、接受劳务支付的现金10949077500.0212062094501.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金932943586.961086951063.92
支付的各项税费506717902.35341565662.78
支付其他与经营活动有关的现金741188166.061098548105.32
经营活动现金流出小计13129927155.3914589159333.11
经营活动产生的现金流量净额122671523.45-24964755.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3660700000.001010000000.00
取得投资收益收到的现金16269421.787445680.07
10/112022年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
785718.591257265.49
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3677755140.371018702945.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
193926148.7795690339.74
的现金
投资支付的现金1660097440.004714917192.09质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1854023588.774810607531.83
投资活动产生的现金流量净额1823731551.60-3791904586.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10571300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金10571300.00
取得借款收到的现金500000000.00526306904.04收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计500000000.00536878204.04
偿还债务支付的现金498448540.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4600986.222399135.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1900000.18
支付其他与筹资活动有关的现金15595734.09
筹资活动现金流出小计518645260.312399135.33
筹资活动产生的现金流量净额-18645260.31534479068.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响18373738.89-13232911.75
五、现金及现金等价物净增加额1946131553.63-3295623184.67
加：期初现金及现金等价物余额9379847112.1012371520178.33
六、期末现金及现金等价物余额11325978665.739075896993.66
公司负责人：竺兆江主管会计工作负责人：肖永辉会计机构负责人：方玉意
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告深圳传音控股股份有限公司董事会
2022年4月26日