永利股份:关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的公告

证券代码：300230证券简称：永利股份公告编号：2022-016
上海永利带业股份有限公司
关于公司及子公司
2022年度向银行申请综合授信额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度预计的议案》。现将相关事宜公告如下：
一、申请银行综合授信额度情况概述
根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司2022年拟向银行等金融机构申请不超过人民币35亿元或等值外币的综合授信额度（含已生效未到期额度，额度以外币为单位的，按2022年3月31日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准），申请综合授信额度事项的有效期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，授信期限内，额度可循环滚动使用。授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等综合业务。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在上述授信额度内代
表公司签署与授信有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营和建设发展的需要，有利于促进公司发展。目前公司及子公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益。
该事项尚需提交股东大会审议。
二、预计申请授信额度的公司及申请额度序号申请授信额度的公司金融机构申请额度中国建设银行上海长三角一体化示范区支行45000万人民币中国银行上海市青浦支行10000万人民币交通银行股份有限公司上海闵行支行10000万人民币
1上海永利带业股份有限公司
兴业银行上海青浦支行30000万人民币南京银行股份有限公司上海分行10000万人民币民生银行上海分行20000万人民币招商银行上海分行20000万人民币平安银行上海分行20000万人民币杭州银行股份有限公司上海分行20000万人民币
汇丰银行（中国）有限公司上海分行5000万人民币及100万美元香港上海汇丰银行有限公司5000万人民币宁波银行上海分行15000万人民币中国光大银行股份有限公司上海分行15000万人民币上海浦东发展银行股份有限公司三林支行5000万人民币中信银行青浦支行10000万人民币中国工商银行股份有限公司上海长三角一体
5000万人民币
化示范区支行
2永瑟材料科技（上海）有限公司南京银行股份有限公司上海分行5000万人民币
兴业银行上海青浦支行1000万人民币
3上海尤利璞智能设备制造有限公司民生银行上海分行500万人民币
招商银行上海分行1000万人民币兴业银行上海青浦支行1000万人民币
4上海永利恺博传动系统有限公司
广发银行股份有限公司上海青浦支行1000万人民币
5百汇精密塑胶模具（深圳）有限公司中国银行股份有限公司深圳福永支行5000万人民币
香港上海汇丰银行有限公司4020万港币
6 Broadway Precision Technology Limited
三菱日联银行香港分行8000万港币
YongLi Holland B.V.、YONGLI Europe B.V.、YONGLI
Research & Development B.V.、YONGLI Real
Estate B.V、Vanderwell & Waij Beheer B.V.、
ABN AMRO Bank N.V.和 ABN AMRO Asset
7 YONGLI Nederland Wormer B.V.、YONGLI 1600 万欧元
Based Finance N.V.Nederland Herkenbosch B.V.共同以名下土地房
屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押物申请综合授信额度注2
Yong Li Korea Co. Ltd 以名下土地房屋作为抵 韩国中小企业银行 135000 万韩元
8
押物申请综合授信额度注3新韩银行15000万韩元
Yong Li Sp. Z O. O 以名下在建土地房屋作为抵
9 注 4 Consortium of Bank S.A.和 SGB Bank S.A. 500 万兹罗提 押物申请综合授信额度各金融机构（包括但不限于本表中列示的金
10公司及控股子公司67231.22万人民币融机构，根据公司及子公司的实际需求调整）合计--人民币350000.00万元注1
注1：申请额度以外币为单位的，按2022年3月31日的汇率折算，实际发生时以外币金额为准。
注2：本项综合授信以上述公司名下土地房屋、机器设备以及账面所有存货和应收账款作为抵押。其中，截至2021年12月31日，本次拟抵押土地和房屋的账面价值合计为人民币8487.13万元（1175.55万欧元，按2021年12月31日的汇率折算），本次拟抵押机器设备的账面价值合计为人民币3623.84万元
（501.94万欧元，按2021年12月31日的汇率折算）。
注 3：本项综合授信以 Yong Li Korea Co. Ltd 名下土地房屋作为抵押。截至 2021 年 12 月 31 日，本次拟抵押土地和房屋的账面价值为人民币1226.66万元（228844.98万韩元，按2021年12月31日的汇率折算）。
注 4：本项综合授信以 Yong Li SP. Z O. O 名下在建土地房屋作为抵押。本次拟抵押在建土地和房屋的账面原值为人民币1096.20万元（697.44万兹罗提，按2021年12月31日的汇率折算）。
以上申请额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司及子公司的实际资金需求确定，具体合作银行及最终融资金额、融资形式后续将与有关银行进一步协商确定，以银行实际审批为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准。
三、备查文件
公司第五届董事会第十次会议决议。
特此公告。
上海永利带业股份有限公司董事会
2022年4月27日