湘潭电化:2022年一季度报告

湘潭电化科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002125证券简称：湘潭电化公告编号：2022-020
湘潭电化科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）437286057.48342441558.0427.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）140778006.6319180292.79633.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性
138472032.3718610807.28644.04%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）19352843.6815128023.3827.93%
基本每股收益（元/股）0.220.03633.33%
稀释每股收益（元/股）0.220.03633.33%
加权平均净资产收益率6.82%1.08%5.74%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4774135786.964482952930.876.50%归属于上市公司股东的所有者权益
2135410137.181994632130.557.06%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1湘潭电化科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部-204628.40长期资产处置损益
分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政3019690.17政府补助府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-145538.64
其他符合非经常性损益定义的损益项目37478.86个税返还
减：所得税影响额401027.73
合计2305974.26--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目期末数期初数变动幅度
货币资金338216188.42229168159.0147.58%
应收票据4039797.318771826.82-53.95%
应收款项融资53193346.5577784901.26-31.61%
预付款项35372477.8219460480.2681.77%
应付票据117451599.9064801200.0081.25%
合同负债30647323.8715000815.97104.30%
应付职工薪酬12398476.7030379090.29-59.19%
其他流动负债131255278.1982910094.0358.31%
未分配利润540245497.91399467491.2835.24%利润表项目本期数上期数变动幅度
税金及附加2270326.963343226.55-32.09%
销售费用5843627.588694397.96-32.79%
研发费用10102988.755799819.6174.19%
其他收益3154488.45765775.93311.93%
投资收益（损失以“-”号填列）74734982.245773701.581194.40%
信用减值损失（损失以“-”号填列）-12440762.65-1058041.541075.83%
营业外收入101635.6058168.9274.72%
营业外支出549122.06121979.21350.18%
所得税费用12577737.852249564.22459.12%
净利润（净亏损以“-”号填列）147919715.9519137691.66672.92%现金流量表项目本期数上期数变动幅度
经营活动产生的现金流量净额19352843.6815128023.3827.93%
经营活动现金流入小计393383759.99272226996.2444.51%
经营活动现金流出小计374030916.31257098972.8645.48%
投资活动产生的现金流量净额-71845492.10-61997053.18-15.89%
投资活动现金流入小计37840.007000.00440.57%
2湘潭电化科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计71883332.1062004053.1815.93%
筹资活动产生的现金流量净额136814221.19114845221.9919.13%
筹资活动现金流入小计620775305.58365272521.9469.95%
筹资活动现金流出小计483961084.39250427299.9593.25%
汇率变动对现金及现金等价物的影响-390186.65136304.50-386.26%
现金及现金等价物净增加额83931386.1268112496.6923.22%
期末现金及现金等价物余额280321524.78232734571.5420.45%
（一）资产负债表项目
1、货币资金较年初增加47.58%，主要系本期筹资活动收到的现金。
2、应收票据较年初减少53.95%，主要系本期收到商业承兑汇票已到期托收。
3、应收款项融资较年初减少31.61%，主要系本期收到的银行承兑汇票已背书和到期托收。
4、预付账款较年初增加81.77%，主要系本期预付原材料采购款。
5、应付票据较年初增加81.25%，主要系本期开具银行承兑汇票较年初增加。
6、合同负债较年初增加104.30%，主要系本期预收客户货款较年初增加。
7、应付职工薪酬较年初减少59.19%，主要系上期末计提应支付的职工薪酬在本期支付。
8、其他流动负债较年初增加58.31%，主要系本期末开具融信、云信应付票据。
9、未分配利润较年初增加35.24%，主要系本期利润增加。
（二）利润表项目
1、税金及附加同比减少32.09%，主要系本期应交资源税同比减少。
2、销售费用同比减少32.79%，主要系本期产品销售运费仓储费计入营业成本核算。
3、研发费用同比增加74.19%，主要系本期研发人员应付职工薪酬以及研发项目领用材料同比增加。
4、其他收益同比增加311.93%，主要系本期污水公司根据财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号文件，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%优惠政策，计入其他收益。
5、投资收益同比增加1194.40%，主要系本期联营企业净利润同比增加，权益法核算长期股权投资收益同比增加。
6、信用减值损失同比增加1075.83%，主要系本期计提坏账准备同比增加。
7、营业外收入同比增加74.72%，主要系本期对外单位罚款同比增加。
8、营业外支出同比增加350.18%，主要系本期固定资产处置损失等同比增加。
9、所得税费用同比增加459.12%，主要系本期利润总额同比增加，所得税费用同比增加。
10、净利润同比增长672.92%，主要系本期产品销售毛利率和联营企业权益法核算长期股权投资收益同比增加。
（三）现金流量表项目
1、汇率变动对现金及现金等价物的影响同比减少386.26%，主要系本期汇率变动汇兑损益同比减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数452910
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量湘潭电化集团
国有法人28.59%17997147314492753质押105240000有限公司湘潭振湘国有
资产经营投资国有法人12.69%7988537021739130质押39869565有限公司
蒋如宁境内自然人0.55%3468789
王圣俊境内自然人0.53%3307000苏州格外投资
管理有限公司其他0.52%3260000
—格外投资新
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三板1号基金
王海云境内自然人0.49%3070816
巫鹏飞境内自然人0.46%2875980
卢红萍境内自然人0.44%2800000
祝双英境内自然人0.42%2613712
彭自如境内自然人0.41%2580400前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湘潭电化集团有限公司165478720人民币普通股165478720湘潭振湘国有资产经营投资有
58146240人民币普通股58146240
限公司蒋如宁3468789人民币普通股3468789王圣俊3307000人民币普通股3307000
苏州格外投资管理有限公司－
3260000人民币普通股3260000
格外投资新三板1号基金王海云3070816人民币普通股3070816巫鹏飞2875980人民币普通股2875980卢红萍2800000人民币普通股2800000祝双英2613712人民币普通股2613712彭自如2580400人民币普通股2580400
湘潭电化集团有限公司为公司控股股东，湘潭振湘国有资产经营投资有限公司为湘潭上述股东关联关系或一致行动
电化集团有限公司的控股股东，公司未知其他股东之间是否具有关联关系或构成一致的说明行动人。
前10名股东参与融资融券业务不适用
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、湘潭电化新能源材料研究院建设项目主体工程已基本完工，正在推进工程验收及竣工结算相关工作。截至本报告期末该
项目已累计使用募集资金2891.8万元，募集资金投资进度为40.26%。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湘潭电化科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
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流动资产：
货币资金338216188.42229168159.01结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据4039797.318771826.82
应收账款505057365.85434057079.20
应收款项融资53193346.5577784901.26
预付款项35372477.8219460480.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款233604519.88228284145.89
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货566329297.89572327550.62
合同资产17228834.0717228834.07持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产33409871.5747493959.33
流动资产合计1786451699.361634576936.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资374219649.61299128003.61
其他权益工具投资22200000.0022200000.00其他非流动金融资产
投资性房地产14420129.2414420129.24
固定资产1715857540.701757139646.74
在建工程477264190.95370631476.63生产性生物资产油气资产
使用权资产21498806.2521791704.02
无形资产217200700.57218850323.17开发支出商誉
长期待摊费用1482909.851638331.49
递延所得税资产31329056.7334898547.27
其他非流动资产112211103.70107677832.24
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非流动资产合计2987684087.602848375994.41
资产总计4774135786.964482952930.87
流动负债：
短期借款849866824.42877902757.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据117451599.9064801200.00
应付账款468112852.45507225225.29预收款项
合同负债30647323.8715000815.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12398476.7030379090.29
应交税费17583624.0817452503.03
其他应付款63336899.2160348050.88
其中：应付利息19929317.3019678570.52应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债297860269.50258401133.78
其他流动负债131255278.1982910094.03
流动负债合计1988513148.321914420871.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款474377506.07404849297.95应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21760124.9221880137.26
长期应付款51396650.0051252800.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益40453553.7240834736.66递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计587987834.71518816971.87
负债合计2576500983.032433237842.89
所有者权益：
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股本629481713.00629481713.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积931618028.65931618028.65
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积34064897.6234064897.62一般风险准备
未分配利润540245497.91399467491.28
归属于母公司所有者权益合计2135410137.181994632130.55
少数股东权益62224666.7555082957.43
所有者权益合计2197634803.932049715087.98
负债和所有者权益总计4774135786.964482952930.87
法定代表人：刘干江主管会计工作负责人：张伏林会计机构负责人：刘聪慧
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入437286057.48342441558.04
其中：营业收入437286057.48342441558.04利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本341789825.26326471927.84
其中：营业成本280899690.78269407890.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2270326.963343226.55
销售费用5843627.588694397.96
管理费用23700370.5024434985.43
研发费用10102988.755799819.61
财务费用18972820.6914791607.78
其中：利息费用16750705.8914897068.32
利息收入370694.39316331.16
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加：其他收益3154488.45765775.93投资收益（损失以“－”号
74734982.245773701.58
填列）
其中：对联营企业和合营企
75091646.006095376.00
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-12440762.65-1058041.54号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）160944940.2621451066.17
加：营业外收入101635.6058168.92
减：营业外支出549122.06121979.21四、利润总额（亏损总额以“－”号
160497453.8021387255.88
填列）
减：所得税费用12577737.852249564.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列）147919715.9519137691.66
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
147919715.9519137691.66“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润140778006.6319180292.79
2.少数股东损益7141709.32-42601.13
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
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（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额147919715.9519137691.66归属于母公司所有者的综合收
140778006.6319180292.79
益总额归属于少数股东的综合收益总
7141709.32-42601.13
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.220.03
（二）稀释每股收益0.220.03
法定代表人：刘干江主管会计工作负责人：张伏林会计机构负责人：刘聪慧
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
303269714.27235165608.18
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
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收到的税费返还32829.39224174.02收到其他与经营活动有关的现
90081216.3336837214.04
金
经营活动现金流入小计393383759.99272226996.24
购买商品、接受劳务支付的现
181337147.13133428795.05
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
68600627.2061405220.27
现金
支付的各项税费12311588.935045373.23支付其他与经营活动有关的现
111781553.0557219584.31
金
经营活动现金流出小计374030916.31257098972.86
经营活动产生的现金流量净额19352843.6815128023.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
37840.007000.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计37840.007000.00
购建固定资产、无形资产和其
71883332.1053004053.18
他长期资产支付的现金
投资支付的现金9000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计71883332.1062004053.18
投资活动产生的现金流量净额-71845492.10-61997053.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金12000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金408950000.00297400000.00
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收到其他与筹资活动有关的现
211825305.5855872521.94
金
筹资活动现金流入小计620775305.58365272521.94
偿还债务支付的现金327811456.12194003554.65
分配股利、利润或偿付利息支
15649478.2713974834.03
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
140500150.0042448911.27
金
筹资活动现金流出小计483961084.39250427299.95
筹资活动产生的现金流量净额136814221.19114845221.99
四、汇率变动对现金及现金等价物
-390186.65136304.50的影响
五、现金及现金等价物净增加额83931386.1268112496.69
加：期初现金及现金等价物余
196390138.66164622074.85
额
六、期末现金及现金等价物余额280321524.78232734571.54
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
2022年04月26日
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