上港集团:上港集团2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600018证券简称：上港集团
上海国际港务（集团）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入12412641600.0461.51
归属于上市公司股东的净利润5494232906.3286.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
5390965728.2388.81
净利润
经营活动产生的现金流量净额2491753207.18-13.44
基本每股收益（元/股）0.237186.04
稀释每股收益（元/股）0.237186.04
加权平均净资产收益率（%）5.3578增加2.0385个百分点
1/162022年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产166502201553.86170787478512.86-2.51归属于上市公司股
105301510705.9099790795515.235.52
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益14448537.23/
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持119424466.28/续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易-6777985.06/性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益12669732.75/
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5645284.96/
减：所得税影响额23218371.92/
少数股东权益影响额（税后）18924486.15/
合计103267178.09/
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增长，收入同比增长；公司下属子公司上港集团瑞泰发展有营业收入61.51限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任公司交房
面积增加，收入相应增长；公司下属子公司上海锦江航运(集团）有限公司运输收入同比增长。
主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增长，港口主业利润贡献增加；公司下属子公司上港集团瑞归属于上市公司股东
86.04泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任
的净利润
公司交房面积增加，利润相应增长，公司控股及参股的相关航运公司利润大幅增长。
2/162022年第一季度报告
主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增
归属于上市公司股东长，港口主业利润贡献增加；公司下属子公司上港集团瑞的扣除非经常性损益88.81泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任
的净利润公司交房面积增加，利润相应增长，公司控股及参股的相关航运公司利润大幅增长。
主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增长，港口主业利润贡献增加；公司下属子公司上港集团瑞基本每股收益86.04泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任
公司交房面积增加，利润相应增长，公司控股及参股的相关航运公司利润大幅增长。
主要是公司母港集装箱吞吐量、货物吞吐量实现较大增长，港口主业利润贡献增加；公司下属子公司上港集团瑞稀释每股收益86.04泰发展有限责任公司、上海集团瑞祥房地产发展有限责任
公司交房面积增加，利润相应增长，公司控股及参股的相关航运公司利润大幅增长。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总
报告期末普通股股东总数179339/数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记持股比限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数数量状态量
上海市国有资产监督管理委员会国家654048098128.100无0
亚吉投资有限公司境外法人582767757225.030无0
中国远洋海运集团有限公司国有法人347605119814.930无0
上海久事（集团）有限公司国有法人12181161635.230无0
上海城投（集团）有限公司国有法人9754716004.190无0
上海同盛投资（集团）有限公司国有法人7267201093.120无0
中国证券金融股份有限公司其他6933137282.980无0
上海国际集团有限公司国有法人5904937232.540无0
招商局港口发展（深圳）有限公
其他5753539642.470无0司
香港中央结算有限公司其他3894695441.670无0
3/162022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量上海市国有资产监督管理委员会6540480981人民币普通股6540480981亚吉投资有限公司5827677572人民币普通股5827677572中国远洋海运集团有限公司3476051198人民币普通股3476051198
上海久事（集团）有限公司1218116163人民币普通股1218116163
上海城投（集团）有限公司975471600人民币普通股975471600
上海同盛投资（集团）有限公司726720109人民币普通股726720109中国证券金融股份有限公司693313728人民币普通股693313728上海国际集团有限公司590493723人民币普通股590493723
招商局港口发展（深圳）有限公
575353964人民币普通股575353964
司香港中央结算有限公司389469544人民币普通股389469544
上述股东关联关系或一致行动的前10名无限售条件股东中，第4、第5、第6、第8名的流通说明股股东的实际控制人均为上海市国有资产监督管理委员会。第2名亚吉投资有限公司和第9名招商局港口发展（深圳）有限公司均为
招商局港口控股有限公司（联交所上市公司，股票代码：HK0144）的全资子公司，根据《上市公司收购管理办法》规定，构成一致行动人关系。未知其他流通股股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
为了促进公司及控股子公司上海锦江航运（集团）有限公司业务的共同发展，做大做强航运业务，提升锦江航运的盈利能力和综合竞争力，公司于2022年1月13日召开了董事会战略委员会2022年第一次会议、第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《上港集团关于筹划子公司分拆上市的议案》，同意筹划公司控股子公司锦江航运分拆上市事宜。
具体内容详见公司于2022年1月14日披露的《上港集团关于筹划子公司分拆上市的提示性公告》（临2022-005）。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金22905491970.4528620980139.07结算备付金拆出资金
交易性金融资产441159.90441159.90衍生金融资产
应收票据99236681.6596168627.72
应收账款4207305539.072966601398.34应收款项融资
预付款项830716301.53249594347.61应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1003950358.07801301272.51
其中：应收利息
应收股利2362178.2920362178.29买入返售金融资产
存货12394726658.1314297990188.54
合同资产59184400.0025571444.34持有待售资产
一年内到期的非流动资产392755092.47381820256.93
其他流动资产2531805193.643109889801.63
流动资产合计44425613354.9150550358636.59
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款506541737.16592282306.92
长期股权投资62426741380.2659772994376.80
其他权益工具投资80000.0080000.00
5/162022年第一季度报告
其他非流动金融资产3054522806.612756806843.46
投资性房地产1563722343.211580885330.68
固定资产31568156379.8332277013834.18
在建工程1827934849.261716571297.02生产性生物资产油气资产
使用权资产630842637.89689155909.09
无形资产13805998517.7313935495933.98开发支出
商誉251321924.03251321924.03
长期待摊费用4454918184.444489863396.30
递延所得税资产1384995625.301261683965.20
其他非流动资产600811813.23912964758.61
非流动资产合计122076588198.95120237119876.27
资产总计166502201553.86170787478512.86
流动负债：
短期借款25023899.30531439418.27
应付短期融资券5085303561.64向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债157998645.37158818737.62衍生金融负债应付票据
应付账款4987966123.365635135143.07
预收款项275579053.4657236197.58
合同负债635423672.064444233364.11卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1482338342.141239910914.88
应交税费1944947948.201243432051.89
其他应付款2381819555.762109597824.06
其中：应付利息
应付股利124505121.0522047916.78应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2817983501.416921547358.05
其他流动负债1549361321.121855257750.50
流动负债合计16258442062.1829281912321.67
非流动负债：
6/162022年第一季度报告
保险合同准备金
长期借款18133165292.3615181963209.21
应付债券15856064986.5915954855374.32
其中：优先股永续债
租赁负债393339182.78411446745.81
长期应付款755523678.43740522240.89
长期应付职工薪酬381058813.79336065832.02
预计负债1447797.791447797.79
递延收益242254879.68249188703.73
递延所得税负债933771841.68732325455.43
其他非流动负债91983989.3492121585.68
非流动负债合计36788610462.4433699936944.88
负债合计53047052524.6262981849266.55
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）23278679750.0023278679750.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9764713634.189751193136.87
减：库存股232271281.20232271281.20
其他综合收益974866360.43980203042.17
专项储备27538785.2919240316.51
盈余公积9034324611.489034324611.48一般风险准备
未分配利润62453658845.7256959425939.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
105301510705.9099790795515.23
计
少数股东权益8153638323.348014833731.08
所有者权益（或股东权益）合计113455149029.24107805629246.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计166502201553.86170787478512.86
公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：严俊会计机构负责人：郭立仲合并利润表
2022年1—3月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入12412641600.047685310645.82
其中：营业收入12412641600.047685310645.82利息收入
7/162022年第一季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8024848902.035119413673.26
其中：营业成本6380990879.103994713613.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加702551119.23190001100.68
销售费用50348788.8129219575.09
管理费用677698709.70674303171.28
研发费用7550322.561320601.87
财务费用205709082.63229855611.00
其中：利息费用253600873.56243034972.37
利息收入209506354.3384396769.82
加：其他收益137893329.20113145729.65
投资收益（损失以“－”号填列）2326633876.401162283021.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收
2313864901.331146159108.93
益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填-6777985.06433781.85
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5240539.5317425.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）37046.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）14940857.6229764987.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列）6855279283.363871541918.68
加：营业外收入10191110.397118362.26
减：营业外支出937021.346838897.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）6864533372.413871821383.94
减：所得税费用1123909226.98705407744.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5740624145.433166413639.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
5740624145.433166413639.86
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
8/162022年第一季度报告1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
5494232906.322953262425.30“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）246391239.11213151214.56
六、其他综合收益的税后净额-6351486.97-43431071.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的
-5336681.74-42443032.59税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-688552.68
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益-688552.68
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-5336681.74-41754479.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收益1359463.59-4048085.57
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-6696145.33-37706394.34
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税
-1014805.23-988039.38后净额
七、综合收益总额5734272658.463122982567.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5488896224.582910819392.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额245376433.88212163175.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.23710.1274
（二）稀释每股收益(元/股)0.23710.1274
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：严俊会计机构负责人：郭立仲合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15160156009.149942143611.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
9/162022年第一季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还46079158.99154735327.23
收到其他与经营活动有关的现金6740341772.233331585554.71
经营活动现金流入小计21946576940.3613428464493.72
购买商品、接受劳务支付的现金7449855465.195300794919.13客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1244285535.731270686346.06
支付的各项税费719615364.75847086638.71
支付其他与经营活动有关的现金10041067367.513131209350.68
经营活动现金流出小计19454823733.1810549777254.58
经营活动产生的现金流量净额2491753207.182878687239.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金104190688.51160468784.36
取得投资收益收到的现金70640458.5053370452.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
17588080.6441045917.20
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金262822872.54126944722.23
投资活动现金流入小计455242100.19381829876.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
407818365.11990584947.84
付的现金
投资支付的现金778940000.00491913462.86质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金364211174.24360010449.13
投资活动现金流出小计1550969539.351842508859.83
投资活动产生的现金流量净额-1095727439.16-1460678983.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金20000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金20000000.00
取得借款收到的现金3500000000.001469519914.51收到其他与筹资活动有关的现金
10/162022年第一季度报告
筹资活动现金流入小计3500000000.001489519914.51
偿还债务支付的现金10070602290.112758645285.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金451270169.90409158597.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润47748973.93
支付其他与筹资活动有关的现金38601210.2025242564.98
筹资活动现金流出小计10560473670.213193046448.42
筹资活动产生的现金流量净额-7060473670.21-1703526533.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-54216924.2910091788.51
五、现金及现金等价物净增加额-5718664826.48-275426490.03
加：期初现金及现金等价物余额28494577716.8120689734592.59
六、期末现金及现金等价物余额22775912890.3320414308102.56
公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：严俊会计机构负责人：郭立仲母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:上海国际港务（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金8593494069.6113183466657.58交易性金融资产衍生金融资产
应收票据62646086.0743478413.79
应收账款509183749.32232250704.29应收款项融资
预付款项236352469.937001683.25
其他应收款6444349751.506354839756.28
其中：应收利息
应收股利5534185886.945449468092.96
存货17400784.4715816814.69
合同资产59184400.00持有待售资产
一年内到期的非流动资产5788490694.375048490694.36
其他流动资产3752724084.703978060718.91
流动资产合计25463826089.9728863405443.15
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资73374325154.5571675315290.96其他权益工具投资
11/162022年第一季度报告
其他非流动金融资产4215197388.873807182251.23
投资性房地产391344074.67398070075.18
固定资产9451677792.919698305214.76
在建工程328198533.34337697641.10生产性生物资产油气资产
使用权资产682038855.73712160332.33
无形资产3390129299.823417516798.64开发支出商誉
长期待摊费用241092401.69243661659.11递延所得税资产
其他非流动资产1335920520.002232630838.85
非流动资产合计93409924021.5892522540102.16
资产总计118873750111.55121385945545.31
流动负债：
短期借款6882833705.637333233983.33
应付短期融资券5085303561.64交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款399710445.30425746225.54
预收款项75328224.009460051.71
合同负债2663518.0754792789.67
应付职工薪酬174450929.33212331247.57
应交税费36051150.9959930233.59
其他应付款6910955132.536341730426.30
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债2285087477.826427862206.81
其他流动负债3758748044.332005765603.13
流动负债合计20525828628.0027956156329.29
非流动负债：
长期借款15444104254.1712444500000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债673358814.42614729937.27
长期应付款638928386.89641076800.60
长期应付职工薪酬324999411.79275149766.92预计负债
12/162022年第一季度报告
递延收益113777497.94115774787.91
递延所得税负债113527124.9487654360.86其他非流动负债
非流动负债合计17308695490.1514178885653.56
负债合计37834524118.1542135041982.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）23278679750.0023278679750.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积8818490800.658801969789.53
减：库存股232271281.20232271281.20
其他综合收益254592762.47257203504.36
专项储备829225.90
盈余公积9034561257.099034561257.09
未分配利润39884343478.4938110760542.68
所有者权益（或股东权益）合计81039225993.4079250903562.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计118873750111.55121385945545.31
公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：严俊会计机构负责人：郭立仲母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入2208554680.661956152883.95
减：营业成本878989800.39752612120.19
税金及附加10388960.466008911.01销售费用
管理费用253834779.82198994622.93
研发费用-4718.32194364.28
财务费用8860279.36127458967.92
其中：利息费用194034044.19189582919.11
利息收入185717954.9962561900.17
加：其他收益9148525.7561907251.19
投资收益（损失以“－”号填列）826435996.39983457760.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收
723729376.65514690307.50
益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
13/162022年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填
103491056.36260012647.40
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）2663506.3419108574.69
二、营业利润（亏损以“－”号填列）1998224663.792195370131.88
加：营业外收入4477902.483248291.51
减：营业外支出151292.005104061.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）2002551274.272193514362.05
减：所得税费用228968338.46256734196.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）1773582935.811936780165.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号
1773582935.811936780165.61
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-2610741.89-1566449.25
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-688552.68
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益-688552.68
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益-2610741.89-877896.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益-2610741.89-877896.57
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额1770972193.921935213716.36
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：严俊会计机构负责人：郭立仲母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：上海国际港务（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
14/162022年第一季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金1537548853.261453404835.68收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8660576166.054587804062.95
经营活动现金流入小计10198125019.316041208898.63
购买商品、接受劳务支付的现金476916992.23354242843.91
支付给职工及为职工支付的现金315160085.83293771833.15
支付的各项税费26152638.38176056948.27
支付其他与经营活动有关的现金5708060979.993628133493.52
经营活动现金流出小计6526290696.434452205118.85
经营活动产生的现金流量净额3671834322.881589003779.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2475918.726804143.66
取得投资收益收到的现金65640458.50455722635.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
-6633877.1518870874.42回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计61482500.07481397653.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
187290857.51146180636.08
付的现金
投资支付的现金723640000.00272500000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600000000.0030000000.00
支付其他与投资活动有关的现金11174.2410049.13
投资活动现金流出小计1510942031.75448690685.21
投资活动产生的现金流量净额-1449459531.6832706968.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金3900000000.00950000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3900000000.00950000000.00
偿还债务支付的现金10349500000.002994000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金328101240.73255290192.73
支付其他与筹资活动有关的现金34746389.327202072.97
筹资活动现金流出小计10712347630.053256492265.70
筹资活动产生的现金流量净额-6812347630.05-2306492265.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响250.8852061.85
五、现金及现金等价物净增加额-4589972587.97-684729455.86
加：期初现金及现金等价物余额13183466657.588798298509.94
六、期末现金及现金等价物余额8593494069.618113569054.08
公司负责人：顾金山主管会计工作负责人：严俊会计机构负责人：郭立仲
15/162022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2022年4月30日