黄山旅游:黄山旅游2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600054证券简称：黄山旅游
900942 黄山 B股
黄山旅游发展股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入129339308.77-12.07
归属于上市公司股东的净利润-83699654.11不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-87156761.31不适用性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-69813685.04不适用
基本每股收益（元/股）-0.1148不适用
稀释每股收益（元/股）-0.1148不适用
加权平均净资产收益率（%）-1.97%减少1.22个百分点
1/132022年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产4982265570.705150077687.08-3.26归属于上市公司股东的
4208241199.624295170053.73-2.02
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-67091.63
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准1177668.91定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1811115.25
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
1734667.42损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
2/132022年第一季度报告
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出28817.44其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1171294.35
少数股东权益影响额（税后）56775.84
合计3457107.20
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
主要系本期受新冠疫情影响，进山人数同比归属于上市公司股东的净利润不适用
减少34.88%，导致营业收入和利润减少。
归属于上市公司股东的扣除非主要系本期受新冠疫情影响，进山人数同比不适用
经常性损益的净利润减少34.88%，导致营业收入和利润减少。
主要系本期营业收入减少，导致销售商品、经营活动产生的现金流量净额不适用提供劳务收到的现金减少所致。
主要系本期受新冠疫情影响，进山人数同比基本每股收益不适用
减少34.88%，导致营业收入和利润减少。
主要系本期受新冠疫情影响，进山人数同比稀释每股收益不适用
减少34.88%，导致营业收入和利润减少。
减少1.22个主要系本期受新冠疫情影响，进山人数同比加权平均净资产收益率
百分点减少34.88%，导致营业收入和利润减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
3/132022年第一季度报告
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数490480（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持股持有有限售条件或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例股份数量
(%)股份数量状态
黄山旅游集团有限公司国有法人29659575040.660无
GAOLING FUNDL.P. 其他 6169215 0.85 0 未知
陈世辉境内自然人57000000.780未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
其他55601780.760未知
STOCK INDEX FUND
科威特政府投资局－自有资金其他55070380.760未知
平安安赢股票型养老金产品－中国
其他45076650.620未知银行股份有限公司
VANGUARD EMERGING MARKETS
其他37270530.510未知
STOCK INDEX FUND
平安资产－工商银行－平安资产如
其他30769000.420未知意28号保险资产管理产品
NORGES BANK 其他 2907656 0.40 0 未知
招商银行股份有限公司－中欧瑞丰
其他25386370.350未知灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量黄山旅游集团有限公司296595750人民币普通股296595750
GAOLING FUNDL.P. 6169215 境内上市外资股 6169215陈世辉5700000人民币普通股5700000
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL
5560178境内上市外资股5560178
STOCK INDEX FUND
科威特政府投资局－自有资金5507038人民币普通股5507038
平安安赢股票型养老金产品－中国
4507665人民币普通股4507665
银行股份有限公司
VANGUARD EMERGING MARKETS
3727053境内上市外资股3727053
STOCK INDEX FUND
平安资产－工商银行－平安资产如
3076900人民币普通股3076900
意28号保险资产管理产品
NORGES BANK 2907656 境内上市外资股 2907656
招商银行股份有限公司－中欧瑞丰
2538637人民币普通股2538637
灵活配置混合型证券投资基金
4/132022年第一季度报告
前10名股东中，国有法人股东黄山旅游集团与其余9名股东之间不存在上述股东关联关系或一致行动的说关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的明一致行动人。公司未知其余无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东
报告期末，在前10名股东及前10名无限售股东中，公司未获悉有参与参与融资融券及转融通业务情况说融资融券及转融通业务的情况。
明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、报告期内，黄山景区累计接待进山人数为20.51万人，同比下降34.88%。其中1-2月份
接待进山人数为17.08万人，同比增加27.96%；3月份受疫情形势趋严影响，接待进山人数为3.42万人，同比下降81.13%。
2、报告期内，2022年1月18日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司股权内部划转的议案》，同意将公司持有的徽商故里文化发展集团有限公司100%股权无偿划转至公司全资子公司黄山徽商故里文化发展有限公司持有（详见公司2022-003号公告）。黄山徽商故里文化发展有限公司已于2022年2月11日更名为黄山徽商故里文化发展集团有限公司，徽商故里文化发展集团有限公司已于2022年3月7日完成股权划转。
3、报告期内，2022年1月18日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于全资子公司收购黄山赛富基金持有的六百里茶业股权暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司黄山云巅投资管理有限公司以自有资金5514.75万元收购黄山赛富旅游文化产业发展基金（有限合伙）持有
的黄山六百里猴魁茶业股份有限公司40.85%股份（详见公司2022-004号公告）。
4、报告期内，2022年1月18日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司投资建设平湖假日酒店改造项目的议案》，同意公司控股子公司黄山太平湖文化旅游有限公司投资建设平湖假日酒店改造项目，预计投资金额为3500万元（详见公司2022-005号公告）。
5、报告期内，2022年1月18日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于投资建设汤泉大酒店改造项目的议案》，同意公司投资建设汤泉大酒店改造项目，预计投资金额为3420万元（详见公司2022-006号公告）。
6、报告期内，2022年1月18日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司2022-007号公告）。
7、报告期内，2022年1月18日公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币9亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用（详见公司2022-008号公告）。
8、截至报告披露日，2022年4月15日公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于收购黄山蓝城持有的云际置业股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金18136万元收购黄山蓝城小镇投资有限公司持有的黄山云际置业有限公司51.01%股权，并提交公司2021年年度股东大会审议（详见公司2022-023号公告）。
5/132022年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金704252629.761833581895.95结算备付金拆出资金
交易性金融资产631734667.42衍生金融资产应收票据
应收账款9522371.3611486481.48应收款项融资
预付款项19593211.4018554865.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17431053.5517797537.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货34096313.3135101529.68合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产335236533.2333790346.80
流动资产合计1751866780.031950312657.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资301971402.63251417646.89
其他权益工具投资46332000.0050637600.00
6/132022年第一季度报告
其他非流动金融资产390521115.42390521115.42投资性房地产
固定资产1694124860.091726672950.85
在建工程238302726.93206133190.08生产性生物资产油气资产
使用权资产191491545.01195124084.28
无形资产172706221.62174926137.00开发支出
商誉20336771.3620336771.36
长期待摊费用138597162.54146470118.41
递延所得税资产28749214.4028749214.40
其他非流动资产7265770.678776201.29
非流动资产合计3230398790.673199765029.98
资产总计4982265570.705150077687.08
流动负债：
短期借款4500000.004500000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款135833619.93170676325.82
预收款项1124186.771158487.23
合同负债16235445.3918986705.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33968546.6949826817.40
应交税费17667185.5920119976.39
其他应付款77592088.9493637229.15
其中：应付利息
应付股利27879872.2227502976.42应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债22403329.5920232209.61
其他流动负债935387.69867319.25
流动负债合计310259790.59380005070.06
非流动负债：
保险合同准备金
7/132022年第一季度报告
长期借款2624580.002624580.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债171646188.44176992737.35
长期应付款2144736.042144736.04长期应付职工薪酬预计负债
递延收益39912799.7541028744.06
递延所得税负债32545856.3133600248.57其他非流动负债
非流动负债合计248874160.54256391046.02
负债合计559133951.13636396116.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）729379440.00729379440.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积367331765.73367331765.73
减：库存股
其他综合收益10166637.1713395837.17专项储备
盈余公积375683134.81375683134.81一般风险准备
未分配利润2725680221.912809379876.02归属于母公司所有者权益（或
4208241199.624295170053.73股东权益）合计
少数股东权益214890419.95218511517.27
所有者权益（或股东权益）
4423131619.574513681571.00
合计负债和所有者权益（或股
4982265570.705150077687.08东权益）总计
公司负责人：章德辉主管会计工作负责人：陶平会计机构负责人：王雁合并利润表
2022年1—3月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入129339308.77147090427.22
8/132022年第一季度报告
其中：营业收入129339308.77147090427.22利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本215813777.87182378580.07
其中：营业成本139806534.26117753679.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5453224.484627707.55
销售费用8770453.496332678.09
管理费用63743404.0754826553.45研发费用
财务费用-1959838.43-1162038.34
其中：利息费用2385483.373248107.34
利息收入4632373.954702322.20
加：其他收益2035034.461824810.44投资收益（损失以“－”号填-2943887.44615990.98
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-4593744.26-5746814.39投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
1734667.422267996.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-85648654.66-30579354.72
加：营业外收入481819.872774104.36
减：营业外支出161515.301700889.16
9/132022年第一季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填-85328350.09-29506139.52
列）
减：所得税费用1615505.543058830.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-86943855.63-32564970.19
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-83699654.11-31909189.56亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-3244201.52-655780.63
填列）
六、其他综合收益的税后净额-3229200.00-8694000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合
-3229200.00-8694000.00收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
-3229200.00-8694000.00益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-3229200.00-8694000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-90173055.63-41258970.19
（一）归属于母公司所有者的综合收
-86928854.11-40603189.56益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-3244201.52-655780.63额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.1148-0.0437
10/132022年第一季度报告
（二）稀释每股收益(元/股)-0.1148-0.0437
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：章德辉主管会计工作负责人：陶平会计机构负责人：王雁合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金130659094.55148185094.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金22257613.8331621282.86
经营活动现金流入小计152916708.38179806377.22
购买商品、接受劳务支付的现金63226764.0551666582.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金93260278.2587326906.69
支付的各项税费12396481.7910224095.81
支付其他与经营活动有关的现金53846869.3351144934.33
经营活动现金流出小计222730393.42200362518.83经营活动产生的现金流量净
-69813685.04-20556141.61额
11/132022年第一季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金29999000.00
取得投资收益收到的现金27819.601170368.22
处置固定资产、无形资产和其他
100.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
38952.56
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4632373.954702322.20
投资活动现金流入小计34698246.115872690.42
购建固定资产、无形资产和其他
72031237.5960376819.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金1015146500.001300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1087177737.591360376819.66投资活动产生的现金流量净
-1052479491.48-1354504129.24额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1300000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1300000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
39943.75
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6996145.9214381121.54
筹资活动现金流出小计7036089.6714381121.54筹资活动产生的现金流量净
-7036089.67-13081121.54额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1129329266.19-1388141392.39
加：期初现金及现金等价物余额1833581895.951972691242.26
六、期末现金及现金等价物余额704252629.76584549849.87
公司负责人：章德辉主管会计工作负责人：陶平会计机构负责人：王雁
12/132022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2022年4月30日