正威新材:年度关联方资金占用专项审计报告

江苏正威新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况的专项报告
2021年度关于江苏正威新材料股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2022]第 ZA12234 号
江苏正威新材料股份有限公司全体股东：
我们审计了江苏正威新材料股份有限公司(以下简称“正威新材公司”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金
流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于
2022 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2022]第 ZA11799 号的
【无保留意见】审计报告。
正威新材公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是正威新材公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计正威新材公司2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关
内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解正威新材公司2021年度非经营性资金占用及其
他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第1页本报告仅供正威新材公司为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 二 O 二二年四月二十八日专项报告第2页江苏正威新材料股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元占用方与上市2021年期2021年度占用2021年度2021年期非经营性资金占资金占用上市公司核算2021年度偿还占用形成公司的关联关初占用资金累计发生金额占用资金的末占用资金占用性质用方名称的会计科目累计发生金额原因
系余额（不含利息）利息余额
控股股东、实际控非经营性占用制人及其附属企非经营性占用业
小计-
前控股股东、实际非经营性占用控制人及其附属非经营性占用企业
小计-其他关联方及其非经营性占用附属企业小计
总计-汇总表第1页2021年期初2021年度往来2021年度往2021年期末往来性质其它关联资金往来方与上市公上市公司核算2021年度偿还累资金往来方名称往来资金余累计发生金额来资金的利往来资金余往来形成原因（经营性往来、往来司的关联关系的会计科目计发生金额额（不含利息）息(如有)额非经营性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业山东九鼎新材料有
控股子公司其他应收款53137.7510489.4942648.26暂借款、货款经营性往来限公司江苏铂睿保温材料
控股子公司其他应收款77.288.700.2585.73代垫工资、货款经营性往来上市公司的子公有限公司司及其附属企业甘肃九鼎风电复合
控股子公司其他应收款-17018.5517018.55暂借款、货款经营性往来材料有限公司聊城诚鼎天然气有控股子公司的参股
预付账款684.543708.004002.19390.35采购天然气经营性往来限公司企业
范向阳公司高管其他应收款-4.504.50备用金经营性往来直接或间接持有上
江苏九鼎天地风能市公司5%以上股份
其他应收款5.845.84租赁押金经营性往来有限公司的自然人控制的公其他关联方及其附属企业司直接或间接持有上
江苏九鼎集团有限市公司5%以上股份
其他应收款4.924.92租赁押金经营性往来公司的自然人控制的公司
总计36882.3620744.6714497.7743129.26本表已于2022年4月28日获董事会批准。
法定代表人：_________主管会计工作负责人：________会计机构负责人（会计主管人员）：________汇总表第2页